吉峰三农科技服务股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规

定，吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉峰三农科技服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕801号），公司向特定对象发行股票114000000股，发行价格为每股3.65元，募集资金总额为人民币416100000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币7313600.00元，募集资金净额为人民币408786400.00元。

上述募集资金到账时间为2023年5月24日，募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《吉峰三农科技服务股份有限公司验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0281）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

开户银行专户账号募集资金余额用途/项目名称

华夏银行股份有限公司11357000000322233150000000.00偿还有息负债成都金沙支行

中国农业银行股份有限22858001040013287162538400.00偿还有息负债

公司郫都红光支行[注]

中国银行股份有限公司129380554393100000000.00偿还有息负债成都上品金沙支行

注：其中158786400.00元为本募集资金专户监管资金，差额部分为尚未支付的发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金的实际使用情况

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E公司从实际需求出发，严格遵守募集资金使用的有关规定，前次募集资金全部用于偿还有息负债。截至2023年9月30日，公司向特定对象发行募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已注销。

截至2023年9月30日，公司前次募集资金使用情况详见本报告：

附表1：向特定对象发行募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况

截至2023年9月30日止，公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2023年9月30日止，公司不存在以自筹资金先期投入募集资金投资项目及置换的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告：

附表2：向特定对象发行募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2023年9月30日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

吉峰三农科技服务股份有限公司董事会

2025年4月18日

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E附表 1：

向特定对象发行募集资金使用情况对照表截至2023年9月30日

货币单位：人民币万元

募集资金净额：40878.64万元已累计投入募集资金总额40878.64万元

变更用途的募集资金总额：0.00万元各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2023年度使用40878.64万元。

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金可使用募集前承诺投募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后序号承诺投资项目实际投资项目状态日资金额投资金额额投资金额投资金额额承诺投资金期额的差额

1补充流动资金补充流动资金40878.6440878.6440878.6440878.6440878.6440878.64-不适用

合计40878.6440878.6440878.6440878.6440878.6440878.64-

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E附表 2向特定对象发行募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2023年9月30日

货币单位：人民币万元最近三年的实际效益截止日投资项目累项目名称承诺效益

计产能利用率2021年度2022年度2023年1-9月合计是否达到预计收益补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用合计

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