证券代码：300019证券简称：硅宝科技公告编号：2024-047
成都硅宝科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况经2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2497号）核准，公司本次向特定对象发行不超过99270585股（含本数）新股，公司实际向特定投资者发行人民币普通股（A 股）60258249 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 13.94 元/股，募集资金合计人民币839999991.06元，扣除根据合同约定应付本次增发验资费、律师费、登记费用合计9240258.25元（含税）后，加上承销费用和验资费用等可抵扣的增值税进项税
523033.49元，募集资金净额为831282766.30元，其中：增加股本60258249股，增加资
本公积771024517.30元。以上募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的“川华信验（2021）第0016号”验资报告。
2、募集资金使用及结余情况
金额单位：（人民币）元项目金额
实际募集资金净额831282766.30
以前年度减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金200000000.00
资金使用置换预先投入募集项目资金36930418.87
情况直接投入募集项目资金449657929.59补充流动资金
1加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归
还
利息收入扣除手续费净额21401473.28
上年结余166095891.12实际募集资金净额
减：直接投入募集项目资金24607267.90
购买理财产品资金支出80000000.00定期存款本年资金
部分闲置募集资金暂时补充流动资金200000000.00使用情况置换预先投入募集项目资金
加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归
还200000000.00
利息收入扣除手续费净额2578965.24
募集资金专用账户期末余额64067588.46
注：截至2021年3月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目36930418.87元，其中10万吨/年高端密封胶智能制造项目预先投入29707690.00元，国家企业技术中心扩建项目预先投入7222728.87元。
截至2024年6月30日，公司募集资金净额831282766.30元加上累计已收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额23980438.52元，扣除募投项目累计已使用金额511195616.36元（含置换预先投入募集项目资金36930418.87元）后，尚未使用募集资金余额344067588.46元。截至2024年6月30日募集资金专户余额为64067588.46元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储，使用过程中严格履行审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。
22、募集资金三方监管情况
2021年3月10日公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
和中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司
成都第八支行以及中信银行股份有限公司成都分行分别签订《募集资金三方监管协议》。
2024年3月28日，公司第六届董事会第十四次会议审议同意公司在上海浦东发展银
行股份有限公司成都分行新增募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募集资金的存储、使用和管理，公司与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据三方监管协议的约定，公司在上述四家银行分别开设募集资金专用存款账户，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，银行及公司应及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金在专项账户的存放情况
（1）截至2024年6月30日，募集资金账户具体存放情况如下：
期末余额开户银行银行账号备注
（元）中信银行股份有限公司成都
811100101320073506826557543.10一般存款账户
领事馆路支行*中国建设银行股份有限公司5105014885080000438非预算单位专
262292.15
成都第八支行6用存款账户中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支4402239019100108522不适用已注销行上海浦东发展银行股份有限7301007880100000391
37247753.21一般存款账户
公司成都分行4
合计64067588.46
注：*因中信银行股份有限公司成都领事馆路支行无合同签署权，公司的三方监管协议与其上级机构中信银行股份有限公司成都分行签订。
（2）公司2024年3月28日召开第六届董事会第十四次会议及2024年4月19日召开
的2023年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司
3在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用合计不超过40000万元的闲置资金（其中，使用闲置募集资金不超过20000万元，使用闲置自有资金不超过
20000万元，自有资金现金管理额度由公司及子公司共同使用）进行现金管理，上述额度
自2023年度股东大会通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为8000万元。具体明细如下：
单位名称理财产品名称资金来源买入日到期日投资金额（元）
2024.7.2
浦发银行成都市双楠支行结构性存款募集资金2024.4.2580000000.00
5
（3）截至2024年6月30日，当期现金管理收益情况如下：
投资金额实现收益单位名称理财产品名称资金来源买入日到期日
（元）（元）兴业银行成都
结构性存款募集资金2023.11.32024.3.410000000.0084898.63高新区支行浦发银行成都
结构性存款募集资金2023.11.32024.3.1870000000.00669375.00市双楠支行浦发银行成都
结构性存款募集资金2024.2.62024.3.618000000.0036000.00市双楠支行浦发银行成都
结构性存款募集资金2024.2.12024.3.2250000000.00170000.00市双楠支行浦发银行成都
结构性存款募集资金2024.3.112024.3.1832000000.007466.67市双楠支行中信银行领事
结构性存款募集资金2024.4.172024.5.1724000000.0052273.97馆路支行中信银行领事
结构性存款募集资金2024.4.262024.5.2725000000.0056691.78馆路支行中信银行领事
结构性存款募集资金2024.6.12024.6.2850000000.0038835.62馆路支行成都农村商业
银行股份有限定期存款募集资金2023.7.282024.3.2250000000.00825000.00公司武侯支行成都农村商业
银行股份有限定期存款募集资金2023.11.42024.2.420000000.00130000.00公司武侯支行
合计2070541.67
4三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
鉴于公司募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”实施进度均符合原定计划，已完成建设并达到预定可使用状态。为最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司未来的发展规划，保证公司主营业务的资金需求，公司拟将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”予以结项
并将上述募投项目结项后节余的募集资金用于支付收购嘉好股份100%股份的部分现金对价。
公司第六届董事会第十六次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的议案》，同意公司将向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购嘉好股份100%股权的部分现金对价。
本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件一。
四、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期，公司募集资金的实际使用情况详见附件二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、
公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
2024年8月24日
5附件一
变更募集资金投资项目的资金使用情况表
单位：人民币元变更后的项变更后项目拟投本报告期截至期末实际截至期末项目达到预本报告是否达目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额实际投入累计投入金额投资进度定可使用状期实现到预计否发生重大
(1)金额(2)(3)=(2)/(1)态日期的效益效益变化
支付收购江苏10万吨/年高端密封
嘉好热熔胶股胶智能制造项目、国
320343249.760.000.000.00%2027.6.30不适用不适用否
份有限公司现家企业技术中心扩金对价建项目
合计320343249.760.000.000.00%--
1、变更原因：鉴于公司募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”实施进度均符合
原定计划，已完成建设并达到预定可使用状态。为最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司未来的发展规划，保证公司主营业务的资金需求，公司拟将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”予以结项并将上述募投项目结项后节余的募集资金用于支付收购嘉好股份100%股份的部分现金对价。
2、决策程序及信息披露情况说明：公司2024年6月11日召开第六届董事会第十六次会议和2024年6月28日召开2024
变更原因、决策程序及信息年第二次临时股东大会审议通过《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购披露情况说明（分具体项目）江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的议案》，同意公司将向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购嘉好股份100%股权的部分现金对价。相关公告详见巨潮资讯网。
3、截止2024年6月30日，公司“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”结项后节余募
集资金金额为320343249.76元，加上累计已收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额
23724338.70元，累计可使用的资金金额为344067588.46元。
未达到计划进度或预计收益不适用
的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重否大变化的情况说明附件二
6募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额831282766.30
本年度投入募集资金总额24607267.90
报告期内变更用途的募集资金总额320343249.76
累计变更用途的募集资金总额320343249.76
已累计投入募集资金总额511195616.36
累计变更用途的募集资金总额比例38.54%是否已截至期项目可行变更项调整后截至期末累计末投资项目达到预承诺投资项目和超募集资金承诺本报告期本报告期实现截止报告期末是否达到性是否发
目（含投资总额投入金额进度定可使用状募资金投向投资总额投入金额的效益累计实现效益预计效益生重大变
部分变(1)(2)(%)(3)＝态日期化
更）(2)/(1)承诺投资项目
10万吨/年高端密
是520000000.00222604845.9221271581.65222604845.92100%2024.06.1042043279.37193843825.61不适用否封胶智能制造项目国家企业技术中心
是80000000.0057051904.323335686.2557051904.32100%2024.06.10不适用不适用不适用否扩建项目
补充流动资金否240000000.00231282766.300231538866.12100.11%不适用不适用不适用不适用否支付收购江苏嘉好
热熔胶股份有限公否320343249.760002027.06.30不适用不适用不适用否司现金对价
承诺投资项目小计840000000.00831282766.3024607267.90511195616.3642043279.37193843825.61超募资金投向无归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计
合计840000000.00831282766.3024607267.90511195616.3642043279.37193843825.61
7分项目说明未达到
计划进度、预计收益
1、“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”，因项目收益按年度整体核算，无法根据半年度效益准确预估全年度项目效益实现情况；
的情况和原因（含
2、“国家企业技术中心扩建项目”和“补充流动资金”无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中；
“是否达到预计效
3、“支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价”项目在报告期内尚未开始股权交割，嘉好股份未纳入公司合并报表范围。
益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重项目可行性未发生重大变化大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况
募集资金投资项目2021年3月25日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用3693.04万先期投入及置换情元募集资金置换先期投入的自筹资金，以上置换已取得四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月25日出具的川华信专况[2021]0072号鉴证报告。
公司2024年3月28日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募集资金暂同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过20000万元用于暂时补充流动时补充流动资金情资金，使用期限自董事会批准之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司使用募集资金暂时补充流动资金金额况为20000万元。
公司2024年3月28日召开第六届董事会第十四次会议及2024年4月19日召开的2023年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用合计不超过40000万元的闲置资金（其中，使用闲置用闲置募集资金进募集资金不超过20000万元，使用闲置自有资金不超过20000万元，自有资金现金管理额度由公司及子公司共同使用）进行现金管理，上述额度行现金管理情况
自2023年度股东大会通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为8000万元。
项目实施出现募集1、公司“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”存在节余募集资金的主要原因为：（1）根据项目合同，尚有部分合同尾款需支付；（2）公司在实施资金节余的金额及“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定，科学审慎地使用募集资金，原因在保证项目质量的前提下，公司通过严格管控项目建设成本支出，加强项目建设各环节资金使用的监督管理和费用控制，不断优化生产工艺、设
8备配置及产线布局等方式，成功实现国产设备替代、产线自动化升级，减少了设备采购数量，合理降低项目建设成本和相关费用，在保证全部产
线顺利建设完成的情况下最大程度地节约了募集资金；（3）募集资金在存放期间会产生一定利息收入和公司合理利用暂时闲置募集资金购买理财产品取得的现金管理收益。
2、公司“国家企业技术中心扩建项目”存在节余募集资金的主要原因为：（1）根据项目合同，尚有部分合同尾款需支付；（2）在实施“国家企业技术中心扩建项目”过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，节约了募集资金支出；（3）募集资金在存放期间会产生一定利息收入和公司合理利用暂时闲置募集资金购买理财产品取得的现金管理收益。
截止2024年6月30日，公司“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”结项后节余募集资金金额为320343249.76元，加上累计已收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额23724338.70元，累计可使用的资金金额为
344067588.46元。
尚未使用的募集资尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理和暂时补充流动资金。
金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况
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