股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2025-002

债券代码：123082债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于2025年1月10日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》，公司同意以承德天原药业有限公司（以下简称“天原药业”）80%股权作为质押，向北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）申请1.6亿元的并购贷款，用于置换前期以自有资金支付的收购天原药业80%股权部分对价款，具体贷款金额、贷款期限等以北京银行审批为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司申请并购贷款并质押控股子公司股权事项，不构成关联交易，不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、并购贷款的基本情况

1、贷款额度：1.6亿元（具体金额以与银行确定为准）。

2、贷款期限：不超过5年（具体期限以与银行确定为准）。

3、贷款利率：以与银行签署并购贷款业务相关授信合同/协议为准。

4、贷款用途：用于置换公司前期以自有资金支付的收购天原药业80%股权部分对价款。

15、担保方式：以公司持有的天原药业80%股权为本次并购贷款提供质押担保。

6、还款方式：按季付息，按约定方式还本。

公司尚未与银行正式签订并购贷款等协议，具体内容以北京银行审批为准。

二、质押标的公司基本情况

1、基本信息

名称承德天原药业有限公司

统一社会信用代码 91130800601140711P

注册地址承德市围场满族蒙古族自治县四合永镇（工业园区）法定代表人周印军注册资本5600万元公司类型其他有限责任公司

片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂（水丸、水蜜丸）；普通

货运服务；地产中药材收购（不含限制品种）；中药材种植；

种子生产、销售，食品生产；中药饮片加工、销售；土特产品经营范围销售。以下项目限分支机构经营：中药新技术、新工艺、新材料开发、推广、应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限2000年10月17日至2030年10月16日登记机关承德市围场满族蒙古族自治县市场监督管理局

2、股权结构

截至目前，天原药业股权结构如下：

认缴出资额实缴出资额

序号股东姓名/名称出资形式出资比例（万元）（万元）

1北陆药业货币4480.04480.080.00%

天原企业管理咨询服务围场

2满族蒙古族自治县合伙企业货币1077.61077.619.24%（有限合伙）

3刘德全货币25.525.50.46%

2认缴出资额实缴出资额

序号股东姓名/名称出资形式出资比例（万元）（万元）

4胡悟货币14.414.40.26%

5沙振方货币2.52.50.04%

合计56005600100.00%

3、经查询，天原药业不属于失信被执行人。

三、对公司的影响

公司申请本次并购贷款有利于优化公司的融资结构，符合公司的经营战略及融资需求，符合公司长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、授权及其他事项

董事会授权公司法定代表人、董事长兼总经理王旭先生根据实际情况适当

调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协

议、凭证等各项法律文件，具体事项由公司计财部负责组织实施，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司董事会

二○二五年一月十一日

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