股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2024-050
债券代码：123082债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，公司向社会公开发行面值不超过人民币500000000.00元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，公司债券发行面值50000万元，每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为100元/张。扣除与本次发行有关的费用10775471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为489224528.30元。
截至2020年12月11日，扣除不含税承销费用（本次合计不含税保荐承销费用
1为945万元，前期已支付不含税保荐费用245万元）后，公司已收到主承销商中信
建投证券股份有限公司转入的可转换公司债券认购资金49300万元。扣除其他发行费用后，募集资金净额48922.45万元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同
验字(2020)第110ZC00468号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目17892.18万元，永久补充流动资金13922.45万元，结余资金永久补充流动资金12380.97万元（含累计收益扣除手续费净额1039.14万元），尚未使用的金额为6183.08万元（其中募集资金
5766.00万元，专户存储累计收益扣除手续费净额417.08万元）。
2、2024年半年度使用金额及当前余额
2024年1-6月，公司以募集资金直接投入募投项目709.32万元，具体投资情况
如下：
单位：人民币元项目名称直接投入额实际投入时间
沧州三期原料生产项目4648168.712024年1月至2024年6月新产品研发项目2445000.002024年1月至2024年6月合计7093168.71—综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入募投项目18601.50万元，永久补充流动资金13922.45万元，沧州三期原料生产项目募集资金账户产生的利息收入用于支付沧州三期原料生产项目418.86万元，结余资金永久补充流动资金
12380.97万元（含累计收益扣除手续费净额1039.14万元），尚未使用的金额为5091.15万元（其中募集资金5056.68万元，专户存储累计收益扣除手续费净额
234.47万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京北陆药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年8月27日经公司第八届董
事会第四次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额
招商银行北京世纪城支行512903513810001专户33025171.51
招商银行北京世纪城支行110955415610901专户17886301.63
合计——50911473.14
注：“沧州三期原料生产项目”募集资金已按规定用途使用完毕，招商银行北京世纪城支行512903513810306账户已于本期注销。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入34.48万元（其中2024年半年度利息收入34.12万元），已扣除手续费0.01万元（其中2024年半年度手续费0.01
3万元），尚未使用的募集资金金额为5056.68万元。
三、上半年度募集资金的实际使用情况
上半年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告
附件：
募集资金使用情况对照表北京北陆药业股份有限公司董事会
二○二四年八月二十八日
4附表：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额48922.45本年度投入募集资金总额709.32报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额26852.01已累计投入募集资金总额32523.95
累计变更用途的募集资金总额比例54.89%是否已变更截至期末投资进项目可行性募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计项目达到预定可本年度实现是否达到预
承诺投资项目项目(含部度(%)是否发生重
投资总额总额(1)金额投入金额(2)使用状态日期的效益计效益
分变更)(3)＝(2)/(1)大变化沧州固体制剂新建车间
是9600.003.003.00100.00已终止不适用不适用是项目
沧州三期原料生产项目是9597.00464.829597.00100.002024年9月不适用不适用否高端智能注射剂车间建
是12100.005392.915392.91100.002023年9月-428.98否否设项目
新产品研发项目是5913.18244.50856.5014.48不适用不适用不适用否
研发中心建设项目否8700.001177.051177.05100.002022年12月不适用不适用否
营销网络建设项目否4600.001575.041575.04100.00已终止不适用不适用是
补充流动资金否15000.0013922.4513922.45100.00
合计—50000.0037580.63709.3232523.95——-428.98——
高端智能注射剂车间建设项目由于投产时间较短，且该项目尚在申请欧盟 EDQM GMP 认证阶段而未达到计划进度或预计收益的情况和原因
未正式投产，因此项目尚未实现预期的经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用根据2021年1月14日第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目募集资金投资项目先期投入及置换情况的自筹资金1726.56万元。本次置换已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了致同专字（2021）第 110A000036 号《关于北京北陆药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、用闲置募集资金进行现金管理情况不超过12个月的理财产品或存款类产品。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买通知存款进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户。
公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不存在违规情形。
