河南新宁现代物流股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-061
河南新宁现代物流股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1河南新宁现代物流股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）122793063.1315.05%366613132.6217.40%归属于上市公司股东
-14854569.00-7.69%-31806581.7629.19%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-14444515.02-4.34%-39402829.7720.47%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----25779179.25-62.61%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.03-7.77%-0.0730.00%
股）稀释每股收益（元/-0.03-7.77%-0.0730.00%
股）加权平均净资产收益
不适用（注）不适用（注）不适用（注）不适用（注）率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）550866516.34559767348.69-1.59%归属于上市公司股东
-168486139.10-136665904.19-23.28%
的所有者权益（元）
注：因公司本报告期及年初至报告期末均亏损且净资产为负数，经测算，本报告期加权平均净资产收益率为9.22%，年初至报告期末加权平均净资产收益率为20.85%，不符合公司实际情况，为避免报表使用者产生误解，故本报告期及年初至报告期末加权平均净资产收益率为不适用且无法与上期进行对比。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲94586.21306052.28销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
124147.267380665.92
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
3329.551172802.11
外收入和支出
长期股权投资处置损益332.94-682701.88
减：所得税影响额557284.55448074.65少数股东权益影响额
75165.39132495.77（税后）
合计-410053.987596248.01--
2河南新宁现代物流股份有限公司2024年第三季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2024年1-9月）单位：元
项目期末余额年初余额同比增减变动原因主要是公司根据经营需要增加短期
货币资金58221010.3543894397.6632.64%借款所致主要是公司根据经营需要预付款业
预付款项8634831.264006308.89115.53%务增加所致主要是本期末一年内到期的长期应
一年内到期的非流动资产0.003936.91-100.00%收款减少所致
开发支出3382453.42141010.772298.72%主要是本期增加研发项目所致
长期待摊费用6632762.8210517929.40-36.94%主要是本期摊销装修费用等所致主要是本期末待转销销项税较期初
其他流动负债2956.3624597.59-87.98%减少所致
2.利润表项目大幅变动情况和原因说明（2024年1-9月）单位：元
项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因
主要是本期房产税、土地使用税等较上期增
税金及附加1508719.12862533.3474.92%加所致
财务费用26332698.3615486615.3670.04%主要是本期财务利息费用较上期增加所致
利息费用26581022.2915472629.3171.79%主要是本期火灾赔款延期支付利息费用所致主要是本期银行存款利息收入较上期减少所
利息收入104833.10180733.62-42.00%致
其他收益4381262.116678383.91-34.40%主要是本期政府补助收入较上期减少所致信用减值损失主要是上期追回前期已计提减值的应收账款
475016.385769426.31-91.77%（损失以“-”号填列）所致资产减值损失主要是本期计提的存货减值损失较上期减少
-52411.08-134315.2260.98%（损失以“-”号填列）所致资产处置收益主要是本期非流动资产处置收益较上期减少
339641.87486472.98-30.18%（损失以“-”号填列）所致主要是本期收到2022年度省级金融业发展专
营业外收入6082019.62773211.98686.59%项奖补资金所致主要是本期发生的当期所得税费用和递延所
所得税费用2393289.82105805.402161.97%得税费用较上期增加所致主要是本期控股企业利润下降从而少数股东
少数股东损益-2387024.60-1678012.30-42.25%损益较上期减少所致
3.现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2024年1-9月）单位：元
3河南新宁现代物流股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因主要是本期收到出口退税较上
收到的税费返还88129.40200012.85-55.94%期减少所致收到其他与经营活动有关的主要是由于上期偿还银行借款
24160696.3749344194.01-51.04%
现金解冻银行资金所致
支付其他与经营活动有关的主要是本期支付期间费用、火
63353719.5398203500.32-35.49%
现金灾赔款等较上期减少所致
主要是上期解冻银行资金、本期购买商品接受劳务和支付给经营活动产生的现金流量净
25779179.2568938817.08-62.61%职工及为职工支付的现金较上
额
期增加、本期支付期间费用等较上期减少等所致主要是本期收回联营企业的投
收回投资收到的现金2010399.6214251.0014007.08%资款所致
处置固定资产、无形资产和主要是本期处置固定资产收到
其他长期资产收回的现金净383988.26900820.11-57.37%的现金较上期减少所致额主要是本期收到股利分配较上
投资活动现金流入小计15194720.82915071.111560.50%期增加所致
购建固定资产、无形资产和主要是本期购建固定资产支付
7572662.9311818864.35-35.93%
其他长期资产支付的现金的现金较上期减少所致取得子公司及其他营业单位主要是上期支付股权转让款所
0.001000000.00-100.00%
支付的现金净额致主要是本期购建固定资产支付
投资活动现金流出小计7572662.9312818864.35-40.93%的现金较上期减少所致投资活动产生的现金流量净主要是本期收到股利分配较上
7622057.89-11903793.24164.03%
额期增加所致主要是本期子公司未收到少数
吸收投资收到的现金0.00150000.00-100.00%股东投资款所致子公司吸收少数股东投资收主要是本期子公司未收到少数
0.00150000.00-100.00%
到的现金股东投资款所致主要是本期发生的借款较上期
取得借款收到的现金40000000.00210000000.00-80.95%减少所致主要是本期发生的借款较上期
筹资活动现金流入小计40000000.00210150000.00-80.97%减少所致主要是本期未偿还债务本金所
偿还债务支付的现金0.00225270279.75-100.00%致
分配股利、利润或偿付利息主要是本期偿付利息支出较上
12515972.2421545877.53-41.91%
支付的现金期减少所致主要是本期未偿还债务本金所
筹资活动现金流出小计60254054.49306360395.06-80.33%致筹资活动产生的现金流量净主要是本期较上期减少的借款
-20254054.49-96210395.0678.95%额金额小于偿还的借款金额所致汇率变动对现金及现金等价主要是本期美元汇兑收益较上
15216.85317414.64-95.21%
物的影响期减少所致主要是本期较上期减少的借款
现金及现金等价物净增加额13162399.50-38857956.58133.87%金额小于偿还的借款金额所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数19062报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
4河南新宁现代物流股份有限公司2024年第三季度报告
件的股份数量股份状态数量河南中原金控
国有法人7.43%332026500不适用0有限公司宿迁京东振越境内非国有法
企业管理有限4.23%189074610不适用0人公司大河控股有限
国有法人1.35%60500000不适用0公司
黎云辉境内自然人1.02%45425850不适用0
阎琳境内自然人0.98%43902750不适用0
蒋家远境内自然人0.86%38511800不适用0
李钦瀚境内自然人0.68%30446000不适用0
张胜敏境内自然人0.67%30000000不适用0
余磊境内自然人0.64%28428000不适用0
沈翠婷境内自然人0.63%28013000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
河南中原金控有限公司33202650.00人民币普通股33202650.00
宿迁京东振越企业管理有限公司18907461.00人民币普通股18907461.00
大河控股有限公司6050000.00人民币普通股6050000.00
黎云辉4542585.00人民币普通股4542585.00
阎琳4390275.00人民币普通股4390275.00
蒋家远3851180.00人民币普通股3851180.00
李钦瀚3044600.00人民币普通股3044600.00
张胜敏3000000.00人民币普通股3000000.00
余磊2842800.00人民币普通股2842800.00
沈翠婷2801300.00人民币普通股2801300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
在公司上述股东中，公司股东沈翠婷除通过普通证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
2002000股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保
有）
证券账户持有799300股，实际合计持有2801300股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期在任期内每年
第一个交易日田旭007500075000高管锁定股解除其持有公司总股数的
25%。
胡适涵003750037500高管锁定股在任期内每年
5河南新宁现代物流股份有限公司2024年第三季度报告
第一个交易日解除其持有公司总股数的
25%。
在任期内每年
第一个交易日刘瑞军007500075000高管锁定股解除其持有公司总股数的
25%。
在任期内每年
第一个交易日李超杰009360093600高管锁定股解除其持有公司总股数的
25%。
在任期内每年
第一个交易日金雪芬007500075000高管锁定股解除其持有公司总股数的
25%。
在任期内每年
第一个交易日张国华0075757575高管锁定股解除其持有公司总股数的
25%。
在任期内每年
第一个交易日周多刚00150000150000高管锁定股解除其持有公司总股数的
25%。
在任期内每年
第一个交易日张克007500075000高管锁定股解除其持有公司总股数的
25%。
合计00588675588675----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.公司拟向大河控股有限公司非公开发行股份，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年7月25日（星期一）上午开市起停牌。2022年7月29日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了公司2022年度向特定对象发行股票相关议案。公司拟通过向特定对象发行股票的方式，向大河控股有限公司发行股票数量为111671779股，发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，发行价格为3.75元股（不低于本次向特定对象发行股票董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的80%）。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为41876.9171万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债和补充流动资金。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定经向深圳证券交易所申请，公司股票于2022年8月01日（星期一）开市起复牌。
6河南新宁现代物流股份有限公司2024年第三季度报告公司于2022年8月25日召开了第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等 6 项议案，于 2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述向特定对象发行股票相关议案。
公司于2022年10月收到河南省财政厅向河南投资集团有限公司下发的《关于投资集团通过大河控股以参与定增方式取得新宁物流控制权有关事项的批复》及国家市场监督管理总局向大河控股有限公司出
具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。
公司于2023年7月14日召开了第六届董事会第四次会议，根据最新的制度规则及已披露的财务数据，对向特定对象发行 A股股票相关议案及文件作了修订。具体内容详见公司于 2023年 7月 17日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-060）等相关公告。
公司于2023年8月22日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，相关议案经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。
2024年2月1日，深圳证券交易所受理了公司向特定对象发行股票的申请，并于3月22日下发了审核问询函。公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据规则及审核要求对申报材料、审核问询回复文件进行了修订和补充，相关文件已分别于2024年4月15日、2024年
5 月 15 日、2024 年 8 月 8 日、2024 年 8 月 9 日、2024 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
公司于2024年8月22日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自2024年9月13日起延长12个月，相关议案经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
2024年9月13日，深交所下发了第二轮审核问询函，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题
进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对申报材料进行了修订和补充，具体内容详见2024年9月24日、2024年10月23日披露的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告（修订稿）》等相关公告。
2.2024年5月8日，持有公司22336311股股份（占本公司总股本比例5%）的股东宿迁京东振越
企业管理有限公司（以下简称“京东振越”）计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持数
7河南新宁现代物流股份有限公司2024年第三季度报告
量不超过13400613股（占本公司总股本比例3%）。5月30日，京东振越通过集中竞价方式减持公司股份2000股，其持有公司股份数变动为22334311股，占公司总股本比例4.99999%，京东振越不再是持有公司5%以上股份的股东。2024年8月，京东振越减持计划期限届满，在减持计划实施期间共减持
285.4550万股，减持比例0.6390%。
具体情况详见公司于5月8日披露的《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-032）、6月4日披露的《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2024-038）、8月
29日披露的《关于公司股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2024-053）及相关公告。
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第二项的规定，由于公司经审
计的2023年度期末归属于上市公司股东的净资产为负，公司股票交易已在《2023年年度报告》披露后被实施了退市风险警示，截至本报告期末，公司归属于母公司所有者的净资产为-168486139.10元，如公司2024年度经审计的期末净资产仍为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.11条
第（二）项的规定，公司股票将面临被深交所终止上市交易的风险。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落及强调事项段的无保
留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（六）项规定，公司股票交易已被叠加实施其他风险警示。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金58221010.3543894397.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款134669405.98138219836.94应收款项融资
预付款项8634831.264006308.89应收保费
8河南新宁现代物流股份有限公司2024年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14176185.9412264092.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2580985.112314197.33
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产3936.91
其他流动资产7438123.749658592.67
流动资产合计225720542.38210361363.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资78398729.5180255789.88
其他权益工具投资200000.00200000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产111001131.39127325719.49在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产93603127.2195540724.74
无形资产22238975.9124967015.63
其中：数据资源
开发支出3382453.42141010.77
其中：数据资源商誉
长期待摊费用6632762.8210517929.40
递延所得税资产9688793.7010457795.75其他非流动资产
非流动资产合计325145973.96349405985.66
资产总计550866516.34559767348.69
流动负债：
短期借款250505972.22210455000.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款90757106.76101197528.26预收款项
合同负债3729421.593981838.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23381255.4424562256.09
应交税费2677730.872505839.20
其他应付款229154727.39227985895.75
其中：应付利息
9河南新宁现代物流股份有限公司2024年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债39683957.5940489951.61
其他流动负债2956.3624597.59
流动负债合计639893128.22611202906.76
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债56687082.8259935346.20长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1645686.981645686.98递延收益
递延所得税负债864295.31999826.21其他非流动负债
非流动负债合计59197065.1162580859.39
负债合计699090193.33673783766.15
所有者权益：
股本446687115.00446687115.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积757555772.58757555772.58
减：库存股
其他综合收益-5758573.52-5744920.37专项储备
盈余公积18425538.1818425538.18一般风险准备
未分配利润-1385395991.34-1353589409.58
归属于母公司所有者权益合计-168486139.10-136665904.19
少数股东权益20262462.1122649486.73
所有者权益合计-148223676.99-114016417.46
负债和所有者权益总计550866516.34559767348.69
法定代表人：刘瑞军主管会计工作负责人：张克会计机构负责人：徐国增
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入366613132.62312278958.40
其中：营业收入366613132.62312278958.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本420650487.31386189102.90
其中：营业成本297829774.80276242724.46利息支出手续费及佣金支出退保金
10河南新宁现代物流股份有限公司2024年第三季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1508719.12862533.34
销售费用19239406.0315864898.19
管理费用69340373.6472259677.55
研发费用6399515.365472654.00
财务费用26332698.3615486615.36
其中：利息费用26581022.2915472629.31
利息收入104833.10180733.62
加：其他收益4381262.116678383.91投资收益（损失以“－”号填
12953672.1915472592.56
列）
其中：对联营企业和合营
12953672.1916231876.95
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
475016.385769426.31
填列）资产减值损失（损失以“-”号-52411.08-134315.22
填列）资产处置收益（损失以“-”号
339641.87486472.98
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-35940173.22-45637583.96
列）
加：营业外收入6082019.62773211.98
减：营业外支出1942162.941625847.33四、利润总额（亏损总额以“－”号-31800316.54-46490219.31
填列）
减：所得税费用2393289.82105805.40五、净利润（净亏损以“－”号填-34193606.36-46596024.71
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-34193606.36-46596024.71“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-31806581.76-44918012.41（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2387024.60-1678012.30号填列）
六、其他综合收益的税后净额-13653.15-25353.50
归属母公司所有者的其他综合收益-13653.15-25353.50
11河南新宁现代物流股份有限公司2024年第三季度报告
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-30612.87综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-30612.87变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-13653.155259.37合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-13653.155259.37
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-34207259.51-46621378.21
（一）归属于母公司所有者的综合
-31820234.91-44943365.91收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-2387024.60-1678012.30总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.07-0.10
（二）稀释每股收益-0.07-0.10
法定代表人：刘瑞军主管会计工作负责人：张克会计机构负责人：徐国增
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金389637474.20389613892.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还88129.40200012.85
收到其他与经营活动有关的现金24160696.3749344194.01
12河南新宁现代物流股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动现金流入小计413886299.97439158099.52
购买商品、接受劳务支付的现金164897925.12128487279.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金150088991.59135523815.04
支付的各项税费9766484.488004687.55
支付其他与经营活动有关的现金63353719.5398203500.32
经营活动现金流出小计388107120.72370219282.44
经营活动产生的现金流量净额25779179.2568938817.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2010399.6214251.00
取得投资收益收到的现金12800332.94
处置固定资产、无形资产和其他长
383988.26900820.11
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15194720.82915071.11
购建固定资产、无形资产和其他长
7572662.9311818864.35
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
1000000.00
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7572662.9312818864.35
投资活动产生的现金流量净额7622057.89-11903793.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金150000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
150000.00
收到的现金
取得借款收到的现金40000000.00210000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40000000.00210150000.00
偿还债务支付的现金225270279.75
分配股利、利润或偿付利息支付的
12515972.2421545877.53
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金47738082.2559544237.78
筹资活动现金流出小计60254054.49306360395.06
筹资活动产生的现金流量净额-20254054.49-96210395.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
15216.85317414.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额13162399.50-38857956.58
加：期初现金及现金等价物余额32320531.8174445747.36
六、期末现金及现金等价物余额45482931.3135587790.78
13河南新宁现代物流股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
河南新宁现代物流股份有限公司董事会
2024年10月30日
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