北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300011证券简称：鼎汉技术公告编号：2024-89
北京鼎汉技术集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人（会计主管人员）刘琳声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否释义释义项指释义内容
公司/本公司指北京鼎汉技术集团股份有限公司三季报指北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
工控资本指广州工控资本管理有限公司，为公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东北京基石创业投资基金（有限合伙），公司全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司持有基石基金指
其7.71%的份额
中关村银行指北京中关村银行股份有限公司，公司持有其2.25%的股份江西环锂指江西环锂新能源科技有限公司，公司持有其5%的股份SMART 指 SMART Railway Technology GmbH，公司下属全资公司成都安扉指成都安扉科技有限公司，公司持有其32.5%的股份报告期指2024年7-9月
1北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）430559867.7917.32%1145631609.7820.27%归属于上市公司股东的净利润
3508866.9894.62%15718312.19172.17%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
2355760.99220.20%7774894.30128.88%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
----19332508.95-83.43%
（元）
基本每股收益（元/股）0.006396.88%0.0281172.82%
稀释每股收益（元/股）0.006396.88%0.0281172.82%
加权平均净资产收益率0.26%增长0.12个百分点1.19%增长0.74个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3794548415.473652736293.683.88%归属于上市公司股东的所有者
1329465500.581314097474.561.17%权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：人民币元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）33911.12-48530.45计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
881126.962948219.40照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
2北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
358809.06656505.35
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-186765.883377924.80
减：所得税影响额-70074.73-1013348.79
少数股东权益影响额（税后）4050.004050.00
合计1153105.997943417.89--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况
单位：人民币元项目2024年9月30日2023年12月31日变动比例原因
应收票据89190106.9360317412.0647.87%主要是本期收到的商业承兑汇票增加所致
应收款项融资30925528.2220573441.6150.32%主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致
长期应收款3600000.00-100.00%主要是本期支付融资保证金所致
长期股权投资9316173.21-100.00%主要是本期支付成都安扉投资款所致
使用权资产 38939371.54 20451808.82 90.40% 主要是本期SMART厂房租赁到期续租所致
其他非流动资产643598.4059400.00983.50%主要是本期预付资产购置款所致
应付职工薪酬29297098.8952104971.40-43.77%主要是本期支付上年末未发放的工资薪金所致
其他应付款24679532.7363838445.42-61.34%主要是本期支付期初未付款项所致
3北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
一年内到期的非流动负债297562383.52137373913.01116.61%主要是本期收到借款及融资租赁款所致
其他流动负债147276539.84109334285.4134.70%主要是本期已背书未终止确认的票据增加所致
长期借款84600000.00262400000.00-67.76%主要是本期偿还借款所致
租赁负债 36393624.89 15502296.59 134.76% 主要是本期SMART厂房租赁到期续租所致
长期应付款67238167.1525000000.00168.95%主要是本期收到融资租赁款所致
2、利润表项目变动情况
单位：人民币元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例原因
其他收益14345021.945388466.02166.22%主要是本期进项税加计抵减所致
投资收益2839360.81-60837.514767.12%主要是本期收到基石基金及中关村银行利润分配款增加所致
公允价值变动收益-3103545.493376349.65-191.92%主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失-12702321.362388266.55-631.86%主要是本期计提坏账损失增加所致
资产减值损失-1708027.63-2485063.2431.27%主要是本期计提合同资产减值损失减少所致
资产处置收益-48530.4513407828.50-100.36%主要是上期处置厂房损益所致
营业外收入504574.7517596869.57-97.13%主要是上期收到政府补助以及处理无法支付款项所致
营业外支出2822366.45929217.66203.74%主要是本期物料报废增加所致
所得税费用-2152286.10699815.62-407.55%主要是本期递延所得税费用减少所致
3、现金流量表项目变动情况
单位：人民币元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例原因
收到的税费返还5562964.968012125.39-30.57%主要是本期收到税收返还减少所致收到其他与经营活动有关的
31351393.2678876662.16-60.25%主要是本期收到往来款及其他款项减少所致
现金主要是本期收到基石基金及中关村银行利润
取得投资收益收到的现金3760050.84442158.49750.39%分配款增加所致
4北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净178347.8289454677.83-99.80%主要是上期收到厂房处置款所致额
购建固定资产、无形资产和
25744483.7741416545.89-37.84%主要是上期支付购置房屋款所致
其他长期资产支付的现金主要是本期支付成都安扉及江西环锂投资款
投资支付的现金37250000.00-100.00%所致收到其他与筹资活动有关的
-2800000.00-100.00%主要是上期收回融资性保证金所致现金
偿还债务支付的现金892522756.051331371350.50-32.96%主要是本期偿还借款减少所致
注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数33929报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
顾庆伟境内自然人13.14%7341522955061422质押16500000
广州工控资本管理有限公司国有法人10.25%572616650不适用0
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）境内非国有法人9.12%509564360不适用0
侯文奇境内自然人1.73%96385000不适用0
阮寿国境内自然人1.50%83867550不适用0
新余鼎汉电气科技有限公司境内非国有法人1.21%67822300不适用0
幸建平境内自然人0.76%42392760不适用0
周屹境内自然人0.49%27498000不适用0
5北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
张霞境内自然人0.46%25614890不适用0
杨洋境内自然人0.43%24285000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州工控资本管理有限公司57261665人民币普通股57261665
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）50956436人民币普通股50956436顾庆伟18353807人民币普通股18353807侯文奇9638500人民币普通股9638500阮寿国8386755人民币普通股8386755新余鼎汉电气科技有限公司6782230人民币普通股6782230幸建平4239276人民币普通股4239276周屹2749800人民币普通股2749800张霞2561489人民币普通股2561489杨洋2428500人民币普通股2428500
新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司6782230股股份，占公司总股本的1.21%；顾庆伟先生直接持有本公司
73415229股股份，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%的股权；新余鼎汉电气科技有限公司为顾庆伟先生
的一致行动人；
上述股东关联关系
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持有公司股份50956436股，占公司总股本的9.12%；2021年8月18或一致行动的说明日，其将所持有的公司9.12%股份对应的表决权委托给广州工控资本管理有限公司并与其保持一致行动；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）为广州工控资本管理有限公司的一致行动人；
公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与
公司股东新余鼎汉电气科技有限公司除通过普通证券账户持有1股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用融资融券业务股东
交易担保证券账户持有6782229股，实际合计持有6782230股。
情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
6北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）经营情况概述
报告期内，公司牢牢把握经济新常态下稳中求进的经营发展总基调，坚持以技术创新为突破口、以市场拓展为导向，围绕既定的业绩目标持续发力，推动在手订单有序执行。全面落实提升经营质效工作，以培育新质生产力为抓手，多措并举，不断提升公司持续经营能力。
2024年第三季度，公司实现营业收入43055.99万元，较去年同期增长17.32%；完成归属于上市公司股东的净利润
350.89万元，较去年同期增长94.62%；2024年1-9月，公司实现营业收入114563.16万元，较去年同期增长20.27%；
完成归属于上市公司股东的净利润1571.83万元，较去年同期增长172.17%，主要原因为：公司经营团队各项重点工作保障措施有效落地，抢抓行业机遇，营业收入实现增长；公司强化预算管理，不断提升运营效率，严格控制各项成本费用，期间费用率较上年同期降低4.25个百分点，毛利率较上年同期稳中有增。
（二）其他重要事项
2024年09月12日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议与第六届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司
2024年度向特定对象发行股票的相关议案，为夯实未来发展基础，增强公司资金实力，优化公司股权结构，推动国有资
本优势资源持续赋能公司高质量发展，公司拟向控股股东工控资本定向发行股票募集资金，工控资本以现金方式认购公司本次发行的股份，认购价款为4.78元/股，认购数量为不超过5360万股（含本数），最终认购款项为公司实际发行数量乘以发行价格。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，未来尚需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、深交所审核通过及经中国证监会同意注册后方可实施。
本次募集资金拟全部用于补充流动资金，有利于缓解营运资金压力，可以更好的满足公司经营发展过程中的资金需求，提高公司的持续经营能力以及整体抗风险能力，夯实未来发展根基；同时有助于公司释放更多研发创新动能，推动优势资源向更智能、更环保、更高端的方向聚集，加大培育公司新质生产力，提升公司综合竞争力；同时有效增厚国有
7北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
资本直接持股比例，巩固国有资本控股权以及进一步优化公司股权结构，有助于提升公司法人治理水平、推动国有资本优势资源持续赋能公司高质量发展；同时也展现了控股股东工控资本对公司未来发展的坚定信心，对公司长期价值的认可，有利于提振广大投资者信心，稳定市场预期，树立公司良好的资本市场形象和社会形象，符合公司和全体股东的利益。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：人民币元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金258239191.52291332356.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据89190106.9360317412.06
应收账款1711825115.871681725010.69
应收款项融资30925528.2220573441.61
预付款项19032474.6720114266.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29340844.0123264387.31
其中：应收利息应收股利
8北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
买入返售金融资产
存货410111066.79361971727.07
其中：数据资源
合同资产200939599.32166303000.09持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16846965.9818694607.59
流动资产合计2766450893.312644296210.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3600000.00
长期股权投资9316173.21
其他权益工具投资26717514.5627329260.27
其他非流动金融资产137505269.88140608815.37投资性房地产
固定资产379876117.80386396106.28
在建工程1469227.212066690.10生产性生物资产油气资产
使用权资产38939371.5420451808.82
无形资产280122478.14286599812.70
其中：数据资源
开发支出106105603.79101586243.08
其中：数据资源商誉
9北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
长期待摊费用6975231.779477980.10
递延所得税资产36826935.8633863966.84
其他非流动资产643598.4059400.00
非流动资产合计1028097522.161008440083.56
资产总计3794548415.473652736293.68
流动负债：
短期借款913672192.18887709004.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据41634221.6450385325.82
应付账款718517300.15619517906.20预收款项
合同负债32053613.1137217729.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29297098.8952104971.40
应交税费16470571.2318883092.52
其他应付款24679532.7363838445.42
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
10北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
一年内到期的非流动负债297562383.52137373913.01
其他流动负债147276539.84109334285.41
流动负债合计2221163453.291976364672.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款84600000.00262400000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债36393624.8915502296.59
长期应付款67238167.1525000000.00
长期应付职工薪酬1282248.261287572.74预计负债
递延收益7434231.798195493.64
递延所得税负债33273163.6636045149.40其他非流动负债
非流动负债合计230221435.75348430512.37
负债合计2451384889.042324795185.26
所有者权益：
股本558650387.00558650387.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1156208486.091156208486.09
减：库存股
其他综合收益2275692.922625979.09专项储备
11北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
盈余公积52147073.8752147073.87一般风险准备
未分配利润-439816139.30-455534451.49
归属于母公司所有者权益合计1329465500.581314097474.56
少数股东权益13698025.8513843633.86
所有者权益合计1343163526.431327941108.42
负债和所有者权益总计3794548415.473652736293.68
法定代表人：顾庆伟主管会计工作负责人：段辉泉会计机构负责人：刘琳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1145631609.78952547103.30
其中：营业收入1145631609.78952547103.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1129515357.82984970224.32
其中：营业成本803049273.37672153720.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6684243.666455178.08
12北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
销售费用117549168.46106436539.67
管理费用99998982.5099249257.79
研发费用61869782.5854829798.27
财务费用40363907.2545845729.71
其中：利息费用33728386.8138845936.91
利息收入-1457586.18-2949141.65
加：其他收益14345021.945388466.02投资收益（损失以“－”号填
2839360.81-60837.51
列）
其中：对联营企业和合营
-433826.79企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-3103545.493376349.65“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-12702321.362388266.55
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1708027.63-2485063.24
列）资产处置收益（损失以“-”号填-48530.4513407828.50
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15738209.78-10408111.05
13北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
加：营业外收入504574.7517596869.57
减：营业外支出2822366.45929217.66四、利润总额（亏损总额以“－”号填
13420418.086259540.86
列）
减：所得税费用-2152286.10699815.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）15572704.185559725.24
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
15572704.185559725.24号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
15718312.195775158.44（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-145608.01-215433.20
填列）
六、其他综合收益的税后净额-350286.171756122.68归属母公司所有者的其他综合收益
-350286.171756122.68的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-494372.90综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-494372.90变动
14北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
144086.731756122.68
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额144086.731756122.68
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15222418.017315847.92
（一）归属于母公司所有者的综合
15368026.027531281.12
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-145608.01-215433.20总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02810.0103
（二）稀释每股收益0.02810.0103
法定代表人：顾庆伟主管会计工作负责人：段辉泉会计机构负责人：刘琳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：人民币元
15北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金902012886.64898324896.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5562964.968012125.39
收到其他与经营活动有关的现金31351393.2678876662.16
经营活动现金流入小计938927244.86985213683.61
购买商品、接受劳务支付的现金514110962.60415552455.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金238382251.05232609878.22
支付的各项税费57515094.3777466363.32
16北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金109586427.89142930972.65
经营活动现金流出小计919594735.91868559669.62
经营活动产生的现金流量净额19332508.95116654013.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3760050.84442158.49
处置固定资产、无形资产和其他长
178347.8289454677.83
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3938398.6689896836.32
购建固定资产、无形资产和其他长
25744483.7741416545.89
期资产支付的现金
投资支付的现金37250000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计62994483.7741416545.89
投资活动产生的现金流量净额-59056085.1148480290.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金959385589.871258931164.87
收到其他与筹资活动有关的现金2800000.00
17北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第三季度报告
筹资活动现金流入小计959385589.871261731164.87
偿还债务支付的现金892522756.051331371350.50
分配股利、利润或偿付利息支付的
23587167.5027737628.83
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金33808969.3131020861.69
筹资活动现金流出小计949918892.861390129841.02
筹资活动产生的现金流量净额9466697.01-128398676.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-22590.57-429491.46影响
五、现金及现金等价物净增加额-30279469.7236306136.81
加：期初现金及现金等价物余额182330156.53187016956.02
六、期末现金及现金等价物余额152050686.81223323092.83
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
法定代表人：顾庆伟
二〇二四年十月二十五日
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