证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2025-005

青岛特锐德电气股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信与担保情况概述

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过200亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），并为不超过58.80亿元人民币综合融资授信及项目贷款提供担保（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保）。上述综合融资授信额度在授信期限内可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

具体担保明细如下：

单位：万元担保额度占上被担保方最担保方持截至目前担本次预计担市公司担保期担保方被担保方近一期资产股比例保余额保额度最近一限负债率期净资产比例青岛特锐德高压设

特锐德100.00%21.40%1071.0030000.004.34%12个月备有限公司宜昌特锐德电气有

特锐德100.00%79.37%2028.0010000.001.45%12个月限公司

特锐德川开电气有限公司100.00%48.44%18264.00100000.0014.48%24个月

特来电新能源股份15000.002.17%36个月

特锐德77.71%71.47%213094.00

有限公司218000.0031.56%12个月

1西安特来电智能充

特锐德77.71%57.05%16617.0035000.005.07%12个月电科技有限公司青岛特来电新能源

特锐德77.71%67.22%10202.00110000.0015.92%12个月科技有限公司上海特来电新能源

特锐德65.97%73.02%3100.0019000.002.75%12个月有限公司

成都特来电新能源5000.000.72%36个月

特锐德51.29%53.29%16557.00

有限公司35000.005.07%12个月深圳特来电新能源

特锐德77.71%37.43%0.005000.000.72%12个月有限公司武汉特来电新能源

特锐德77.71%87.06%0.006000.000.87%12个月有限公司

公司拟为上述授信及项目贷款提供不超过58.80亿元的连带责任担保，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度不得超过26.80亿元、为资产负债率不超过

70%的公司担保额度不得超过32.00亿元。具体融资金额、担保期限、实施时间等

按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。为便于公司及子公司综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述担保事宜已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会获得批准后实施。

二、被担保人的基本情况

1、青岛特锐德高压设备有限公司

青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特锐德高压”）是公司全资子公司，成立于2013年12月06日，统一社会信用代码为91370281081447057N，住所为山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道1号，法定代表人为于德翔，注册资本46435万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：研发、设计、制造、销售500KV及以下变配电设备及提供相关技术服务；电力设备租赁及相关技术服务。软件产品的研发、生产、销售。

特锐德高压的主要财务指标（单位：元）：

2财务指标2023年12月31日2024年9月30日

资产总额3879256696.893825872833.33

负债总额1053548559.19818734572.02

净资产2825708137.703007138261.31

营业收入1691799105.831437304479.93

利润总额191697269.11185429351.41

净利润175638620.80166085266.29

2、宜昌特锐德电气有限公司

宜昌特锐德电气有限公司（以下简称“宜昌特锐德”）为公司全资子公司，成立于 2018 年 03 月 12 日，统一社会信用代码为 91420500MA4935P79L，住所为宜昌市西陵区渭河四路98号，法定代表人为赵廷发，注册资本金5239.67万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：一般项目：机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；

电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；特种设备出租；合同能源管理；热力生产和供应；余热发电关键技术研发；

机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

宜昌特锐德的主要财务指标（单位：元）：

财务指标2023年12月31日2024年9月30日

资产总额344214024.45630752644.70

负债总额266104630.73500603897.28

净资产78109393.72130148747.42

3营业收入425210709.98357603464.05

利润总额43832848.1947705795.84

净利润38502021.6242478457.70

3、川开电气有限公司

川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）是特锐德高压全资子公司，成立于2005年07月27日，统一社会信用代码为91510100777468446P，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港五路1888号，法定代表人为袁会云，注册资本34710.36万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；变压器、整流器和电感器制造；核电设备成套及工程技术研发；配电开关控制设备销售；输配电及控制

设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

机械电气设备销售；货物进出口；软件开发；软件销售；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用核安全设备制造；民用核安全设备设计；输电、供电、受

电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；旅游业务。

川开电气的主要财务指标（单位：元）：

财务指标2023年12月31日2024年9月30日

资产总额3671634466.053804644219.42

负债总额1962102649.481843086899.21

净资产1709531816.571961557320.21

营业收入2363145914.641790478237.26

利润总额198198734.44176453801.17

净利润183565791.42163378822.90

4、特来电新能源股份有限公司

特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）为公司一级控股子公司，持股比例为77.7092%。成立于2014年09月04日，统一社会信用代码为

91370222395815801F，住所为山东省青岛市崂山区松岭路336号，法定代表人为郭永光，注册资本金92998万元人民币，公司类型为股份有限公司（港澳台投资、

4未上市），经营范围：许可项目：各类工程建设活动；供电业务；第二类增值电信业务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息

技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车租赁；广告制作；

广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

特来电的主要财务指标（单位：元）：

财务指标2023年12月31日2024年9月30日

资产总额7787444130.048283882405.05

负债总额5427082706.175920749504.51

净资产2360361423.872363132900.54

营业收入5160576921.133673139214.33

利润总额-46860214.05-28568677.34

净利润-47806835.55-28527524.13

5、西安特来电智能充电科技有限公司

西安特来电智能充电科技有限公司（以下简称“西安智充”）是特来电全资子公司，成立于2015年07月03日，统一社会信用代码为916101313337618015，住所为陕西省西安市高新区天谷八路 211 号环普科技产业园 C 座 102，法定代表人为陈忠强，注册资本3000万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：电力电子产品、电力传动设备、电动汽车充电设施、智能充电管理系统、新能源产品、计量仪器及仪表、应用软件、监控产

品和监控软件产品、微网系统及设备、节能与能源管理系统及设备、储能系统及

设备、检测仪表及设备的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；仪器设备的检验检测；充电设备租赁；充电网工程设计；电动

5汽车充电站、储能站及配套产品的规划、设计、建设；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。

西安智充的主要财务指标（单位：元）：

财务指标2023年12月31日2024年9月30日

资产总额795122422.00841930238.19

负债总额436963023.83480291310.04

净资产358159398.17361638928.15

营业收入1041675157.33371098182.87

利润总额152178207.845798461.44

净利润135272333.953479529.98

6、青岛特来电新能源科技有限公司

青岛特来电新能源科技有限公司（以下简称“青岛新能源科技”）为特来电

全资子公司，成立于2019年06月11日，统一社会信用代码为

91370212MA3PYTHK1P，住所为山东省青岛市崂山区松岭路 336 号，法定代表

人为胡水东，注册资本金45000万元，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；

机动车修理和维护；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术研发；物联网设备销售；广告制作；广告发布；广告设

计、代理；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电池销售；资源再生利用技术研发；新能源汽车换电设施销售；输配电及控制设备制造；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；

互联网信息服务。

青岛新能源科技的主要财务指标（单位：元）:

6财务指标2023年12月31日2024年9月30日

资产总额1583844550.261925516547.95

负债总额982518319.091294300297.23

净资产601326231.17631216250.72

营业收入1236566161.45524095013.28

利润总额114649639.8835223864.23

净利润103624119.6929890019.55

7、上海特来电新能源有限公司

上海特来电新能源有限公司（以下简称“上海特来电”）为特来电控股子公司，成立于 2015 年 12 月 09 日，统一社会信用代码为 91310110MA1G81HD4J，住所为上海市闵行区沪青平公路277号5楼，法定代表人为孔嫚卿，注册资本金

6618万元，公司类型为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），经营范围：

一般项目：电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；软件销售；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；

充电桩销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；机械电气设备销售；新

能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；非居住房地产租赁；停车场服务；光伏设备及元器件销售；电气设备修理。

上海特来电的主要财务指标（单位：元）：

财务指标2023年12月31日2024年9月30日

资产总额643763480.73689861625.05

负债总额472477035.44503732432.62

净资产171286445.29186129192.43

营业收入423670414.65357435930.93

利润总额32708619.8016552689.14

净利润24488327.2114842747.14

8、成都特来电新能源有限公司

成都特来电新能源有限公司（以下简称“成都特来电”）是特来电控股子公司，成立于2015年07月29日，统一社会信用代码为915101003505259074，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天华二路219号12栋3层301号，

7法定代表人为童君，注册资本20000万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为：新能源技术开发；新能源电动汽车充电设施设计、技术咨询、建设、运营管理及维护服务；研发电力设备；汽车销售租赁；销售汽车配件；一

类机动车维修（不含农业机械）（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；

互联网信息技术服务；互联网技术开发；物联网技术开发；开发、销售计算机软

硬件并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；电力工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（气球广告除外）；电子产品、仪器仪表的研发、设计、安装、销售并提供技术咨询服务；技能技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；房地产租赁经营；承装、

承修、承试供电设施和受电设施（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；电力供应（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；停车场管理服务。

成都特来电的主要财务指标（单位：元）：

财务指标2023年12月31日2024年9月30日

资产总额722242899.54759875887.94

负债总额371439725.38404972161.36

净资产350803174.16354903726.58

营业收入446386750.04339021483.32

利润总额26381971.084395496.74

净利润22728789.644100552.42

9、深圳特来电新能源有限公司

深圳特来电新能源有限公司（以下简称“深圳特来电”）为特来电全资子公司，成立于2016年03月17日，统一社会信用代码为91440300MA5D8N5P03，住所为深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋3006，法定代表人为朱金星，注册资本15000万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；

8工程管理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^安装汽车充电系统及设备；新能源汽车充电设施运营；电动汽车维修；互联网信息服务业务。

汽车充电服务；售电业务。

深圳特来电的主要财务指标（单位：元）:财务指标2023年12月31日2024年9月30日

资产总额176182499.67195742172.28

负债总额55252012.173273338.70

净资产120930487.57122468833.58

营业收入74232090.8945451143.18

利润总额-6638471.041538346.01

净利润-4701084.921538346.01

10、武汉特来电新能源有限公司

武汉特来电新能源有限公司（以下简称“武汉特来电”）是特来电全资子公司，成立于2016年01月13日，统一社会信用代码为91420100MA4KLRKG9G，住所为武汉市汉阳区四新北路111号绿地国博广场2号楼25层办公1号、2号、11-18号，法定代表人为荆凯，注册资本2000万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为：电力设施的研发、设计、安装；

汽车充电服务；电动汽车的批发兼零售及维修服务；汽车配件的销售；电动汽车

租赁服务；互联网技术开发（不含网页制作）；物联网技术开发；计算机硬件的

开发和销售；智能终端产品的开发生产和销售（不含无线电发射设备）。

武汉特来电的主要财务指标（单位：元）：

财务指标2023年12月31日2024年9月30日

资产总额290790714.91348862157.14

负债总额253697854.32303733223.93

净资产37092860.5945128933.21

营业收入243935824.74161191946.42

利润总额6278303.939547890.64

净利润4531677.998036072.62

9（注：上述被担保公司财务数据皆为单体数据。其中，年度财务数据已经审计，季度财务数据未经审计。）三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

1、公司为子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规

模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

2、董事会认为，由于本次被担保的对象均为公司的全资子公司或控股子公司，且经营状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。

3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及子公司已审批的担保总额度累计为648250.00万元，实际发生的担保总额为295228.17万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的44.13%；无逾期担保的情况。其中，对合并报表外单位提供的担保总额为12295.17万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的

1.84%。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2025年1月7日

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