南京普天通信股份有限公司
非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2024]第1-02602号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing China 100083非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
大信专审字[2024]第1-02602号
南京普天通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东
权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2024年4月26日出具大信审字[2024]第1-00663号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
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三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京中国注册会计师：
二○二四年四月二十六日
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邮编 100083 Beijing China 100083上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京普天通信股份有限公司单位：人民币万元
2023年度
2023年期2023年度占用2023年度2023年期末
占用方与上市公上市公司占用资金占用形成非经营性资金占用资金占用方名称初占用资累计发生金额偿还累计占用资金余占用性质司的关联关系核算的会计科目的利息原因
金余额（不含利息）发生金额额（如有）非经营性占
控股股东、实际控用制人及其附属企业非经营性占用小计非经营性占
前控股股东、实际用控制人及其附属企业非经营性占用小计
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邮编 100083 Beijing China 100083非经营性占其他关联方及其附用属企业非经营性占用小计总计
2023年度
2023年期2023年度往来2023年度2023年期末
往来方与上市公上市公司往来资金往来形成其它关联资金往来资金往来方名称初往来资累计发生金额偿还累计往来资金余往来性质司的关联关系核算的会计科目的利息原因
金余额（不含利息）发生金额额（如有）中国普天信息产同受最终控制
应收账款551.92229.69322.23货款经营性往来业股份有限公司方控制中国普天信息产同受最终控制
其他应收款224.51224.410.10保证金经营性往来
控股股东、实际控业股份有限公司方控制制人及其附属企业上海普天邮通科同受最终控制
应收账款875.55875.55货款经营性往来技股份有限公司方控制普天信息技术有同受最终控制
应收账款606.56606.56货款经营性往来限公司方控制
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2023年度
2023年期2023年度往来2023年度2023年期末
往来方与上市公上市公司往来资金往来形成其它关联资金往来资金往来方名称初往来资累计发生金额偿还累计往来资金余往来性质司的关联关系核算的会计科目的利息原因
金余额（不含利息）发生金额额（如有）普天信息技术有同受最终控制
其他应收款36.7836.78保证金经营性往来限公司方控制中国电子科技集同受最终控制
团公司第二十三其他应收款0.159.159.30检测费经营性往来方控制研究所东方通信股份有同受最终控制
应收账款8.436.372.06货款经营性往来限公司方控制中国电子科技集同受最终控制
团公司第七研究应收账款27.5027.50货款经营性往来方控制所中电科东方通信同受最终控制
应收账款2.999.1012.09货款经营性往来集团有限公司方控制南京海康威视数同受最终控制
其他应收款8.008.00押金经营性往来字技术有限公司方控制普天通信有限责同受最终控制
应收账款431.79431.79货款经营性往来任公司方控制天津普天创新创同受最终控制应收账款货款经营性往来业科技有限公司方控制
控股股东、实际控太极计算机股份同受最终控制
应收账款88.8333.3496.0426.13货款经营性往来制人及其附属企业有限公司方控制
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2023年度
2023年期2023年度往来2023年度2023年期末
往来方与上市公上市公司往来资金往来形成其它关联资金往来资金往来方名称初往来资累计发生金额偿还累计往来资金余往来性质司的关联关系核算的会计科目的利息原因
金余额（不含利息）发生金额额（如有）中科芯集成电路同受最终控制
有限公司南京分应收账款6.531.518.04货款经营性往来方控制公司南京轨道交通系同受最终控制
应收账款145.54201.38173.37173.55货款经营性往来统工程有限公司方控制河北远东通信系同受最终控制
应收账款805.87139.49237.71707.65货款经营性往来统工程有限公司方控制四创电子股份有同受最终控制
应收账款18.330.235.0013.56货款经营性往来限公司方控制溧阳二十八所系同受最终控制
应收账款19.017.7621.365.41货款经营性往来统装备有限公司方控制南京洛普股份有同受最终控制
应收账款4.40162.7774.5492.63货款经营性往来限公司方控制中电科普天科技同受最终控制
应收票据177.28188.53365.81货款经营性往来股份有限公司方控制中电科普天科技同受最终控制
其他应收款9.113.119.113.11保证金经营性往来股份有限公司方控制天博电子信息科同受最终控制
应收账款41.68174.10212.663.12货款经营性往来技有限公司方控制天博电子信息科同受最终控制
其他应收款14.1014.10保证金经营性往来技有限公司方控制杭州鸿雁电器有同受最终控制
其他应收款2.02-0.022.00保证金经营性往来限公司方控制
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2023年度
2023年期2023年度往来2023年度2023年期末
往来方与上市公上市公司往来资金往来形成其它关联资金往来资金往来方名称初往来资累计发生金额偿还累计往来资金余往来性质司的关联关系核算的会计科目的利息原因
金余额（不含利息）发生金额额（如有）中国电子科技集同受最终控制
团公司第五十五应收账款1.491.49货款经营性往来方控制研究所中电科普天科技同受最终控制
应收账款298.80140.42230.65208.57货款经营性往来股份有限公司方控制中电莱斯信息系同受最终控制
应收账款3.893.89货款经营性往来统有限公司方控制中国电子科技集同受最终控制
团公司第二十八应收账款411.10563.22463.64510.68货款经营性往来方控制研究所南京莱斯信息技同受最终控制
应收账款1248.88159.011089.87货款经营性往来术股份有限公司方控制中国电子科技集
控股股东、实际控同受最终控制
团公司第十四研应收账款1236.47423.44813.03货款经营性往来制人及其附属企业方控制究所南京国睿信维软同受最终控制
应收账款350.00350.00货款经营性往来件有限公司方控制南京国睿防务系同受最终控制
应收账款420.07147.84272.23货款经营性往来统有限公司方控制普天轨道交通技同受最终控制术（上海）有限公应收账款43.0430.5634.0539.55货款经营性往来方控制司
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2023年度
2023年期2023年度往来2023年度2023年期末
往来方与上市公上市公司往来资金往来形成其它关联资金往来资金往来方名称初往来资累计发生金额偿还累计往来资金余往来性质司的关联关系核算的会计科目的利息原因
金余额（不含利息）发生金额额（如有）南京美辰微电子同受最终控制
应收账款19.6019.60货款经营性往来有限公司方控制中电科太力通信同受最终控制
应收账款44.8340.354.48货款经营性往来科技有限公司方控制
中电科技（南京）同受最终控制
电子信息发展有应收账款1.201.20货款经营性往来方控制限公司南京洛普科技有同受最终控制
应收账款19.8819.130.75货款经营性往来限公司方控制杭州海康威视科同受最终控制
预付款项5.755.75货款经营性往来技有限公司方控制杭州海康威视数同受最终控制
字技术股份有限预付款项0.280.28货款经营性往来方控制公司南京分公司天博电子信息科同受最终控制
控股股东、实际控应收票据170.98170.98货款经营性往来技有限公司方控制制人及其附属企业太极计算机股份同受最终控制
应收票据98.09-23.0775.02货款经营性往来有限公司方控制中国电子科技集同受最终控制
应收票据58.2758.27货款经营性往来团公司第二十八方控制
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2023年度
2023年期2023年度往来2023年度2023年期末
往来方与上市公上市公司往来资金往来形成其它关联资金往来资金往来方名称初往来资累计发生金额偿还累计往来资金余往来性质司的关联关系核算的会计科目的利息原因
金余额（不含利息）发生金额额（如有）研究所
小计4933.395247.693385.886795.20非经营性往上市公司的子公司来及其附属企业非经营性往来非经营性往其他关联方及其附来属企业非经营性往来
总计4933.395247.693385.886795.20
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
