苏州华亚智能科技股份有限公司
验资报告
天衡验字(2024)00094号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http:/acc.mof.gov.cn)”进行查验.
报告编码:苏248AUK1GK70
验资报告
天衡验字(2024)00094号
苏州华亚智能科技股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2024年10月24日止新增注册资本及实收资本(股
本)情况.按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,
保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任.我们的责任是对贵公司新增注册资本及
实收资本(股本)情况发表审验意见.我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602
号--验资》进行的.在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审
验程序.
贵公司原注册资本为人民币87,779,068.00元,股本为人民币87,779,068.00元.根据
贵公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第八次会议、2023年第三次临时股东大会
会议决议以及中国证券监督管理委员出具的证监许可[2024]1231号《关于同意苏州华亚智
能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》,同意贵公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票.本次
验资为贵公司向特定对象发行普通股(A股)7,247,436股,每股面值人民币1.00元,本次
发行股份购买资产的发股价格为39.21元/股,募集资金总额为284,171,965.56元.股份发
行成功后贵公司的注册资本(股本)变更为人民币元.95,026,504.00
经我们审验,截至2024年10月24日止,贵公司本次向特定对象发行普通股募集资金
总额为人民币284,171,965.56元,扣除本次发行费用(不含税)人民币21,891,291.69元.
262,280,673.87实际募集资金净额为人民币元,其中新增注册资本(股本)人民币
7,247,436.00元,资本公积人民币255,033,237.87元.
87,779,068.00同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币元,股本为人
民币87,779,068.00元,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2024年10
月23日出具天衡验字(2024)00098号验资报告.截至2024年10月24日止,变更后的累计
注册资本人民币95,026,504.00元,股本人民币95,026,504.00元.
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记时使用,不应被视
为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证.因使用不当造成
的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关.
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
(此页无正文,为苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告(天衡验字(2024)00094号)
之签章页)
天衡会计师事务所(特账通合伙)中国注册会计师:金炜
国
计会计师
中国·南京中国注册会计师:王福丽
王福丽
320000164799
2024年10月25日
其他
6
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2024年10月24日止
被审验单位名称:苏州华亚智能科技股份有限公司货币单位:人民币元股东名称认缴新增注册资本货币新增注册资本的实际出资情况其中:股本货币实物知识产权土地使用权其他合计年末金额占新增注册资本比例年末金额其中:货币出资占新增注册资本比例新增注册资本的实际出资情况实物知识产权土地使用权其他新增注册资本的实际出资情况合计年末金额其中:股本年末金额占新增注册资本比例年末金额其中:货币出资占新增注册资本比例其中占新增注册资本比例其中:货币年末金额其中:货币出资年末金额占新增注册资本比例占新增注册资本比例
其中:股本
其中:货币出资
有限售条件的人民币普通股7,247,436.007,247,436.007,247,436.007,247,436.00100.00%7,247,436.00100.00%
合计7,247,436.007,247,436.00分7,247,436.007,247,436.00100.00%7,247,436.00100.00%
货币单位:人民币元
注册资本及股本日股本变更后
-注融资本总额比例
附件2变更前本次增加额年末金额48.74%
认数注册资本变更后出资比例年末金额占注资本息额比例44.51%7,247,436.046,320,594.000048,705,910.00051.26100.00%%
-95,026.5040
有限他备股股东名称3,907,315.0年末金额48,705,910.0000变更前出资比例44.5155.49100.00%%年末金额4,632,059.000480,500.095,026,504.048.7451.26100.00%%%3,907,158.0004,870,591.00087,779.680055.49100.00%%7,247,436.00
无限他备流合计87,779.68000
5
其他
附件3
验资事项说明
一、基本情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原苏州华亚电讯设备
有限公司(以下简称华亚有限公司),华亚有限公司系由王彩男和陆巧英共同出资组建,于
1998年12月21日在吴县市工商行政管理局登记注册,2016年11月依法整体变更为股份有
限公司.公司于2021年4月6日在深圳证券交易所上市.
本次变更前,公司注册资本为人民币87,779,068.00元,股本人民币87,779,068.00元.
91320507713232645统一社会信用代码K.
二、新增资本的出资规定
根据公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第八次会议、2023年第三次临时股
东大会会议决议通过的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,根据中国证券监督管理委员证监许可[2024J1231
号《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
的批复,同意公司向特定对象发行7,247,436股,每股面值人民币1.00元,本次发行股份购
买资产的发股价格为39.21元/股,募集资金总额为284,171,965.56元.发行对象全部以现金
认购.
三、审验结果
经我们审验,截至2024年10月24日止,贵公司向特定对象发行人民币普通股股票
7,247,436股,每股面值1元,每股发行价格39.21元,募集资金总额284,171,965.56元,上
述募集资金由主承销商东吴证券股份有限公司扣除财务顾问费及承销费用(不含税)人民币
16,000,000.00元后,于2024年10月24日将款项268,171,965.56元划入贵公司在中信银行
8112001012800826398股份有限公司苏州分行营业部为的账户内,所有募集资金均以人民币
现金形式汇入.
21,891,291.69贵公司累计发行费用元,募集资金扣除各项发行费用(不含税)后,募
集资金净额为人民币262,280,673.87元,其中增加股本人民币7,247,436.00元,增加资本公
255,033,237.87积人民币元.发行费用明细如下表:序号项目不含税金额(人民币元)
1财务顾问费及承销费16,000,000.00
其他2律师费用1,000,000.00
3审计及验资费用1,950,000.00
4评估费用2,141,509.44
5信息披露费585,849.06
6材料制作费141,509.42
7股份登记费6,837.20
8印花税费65,586.57
合计21,891,291.69
四、其他
截至验资报告日,贵公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的
股权登记手续.
其他
0
016o51
验资业务银行询证函
中信银行苏州分行营业部(以下简称“贵行”,即“函证收件人”):(PM-M
本公司聘请的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的募集资金缴存
情况进行审验.按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询
证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额.下列数据(注1)及事项,如与贵行
记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章或签发电子签名(注2):如有不符,请
在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章或签发电子签名.回函
-
请直接寄至天衡会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交天衡会计师事务所(特殊
普通合伙)函证经办人(注3),地址及联系方式(注4)如下:
回函地址:江苏省南京市建虾区江东中路106号万达商务楼B座19楼函证中
心
联系人:胡五玲电话:13160073269
10电子邮箱:wangfjscpa.com.cn
8112001012800826398本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用.
截至2024年10月25日09:00止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:9212050缴款人缴入日期-账户性质银行账号币种-年末金额款项用途款项来源境境内外备注
东昊证券股份公司2024-10-24专用账户8,112,001,012人民币元268,171,965.56华亚智能向特定对象发行募集资金款境内
苏州华亚智能科技股份有限公司(盖章)
法定代表人或委托代理人(签名或盖章)
P
+
-2025日
20507126
40307120
M
-注1:*适用于拟设立公司.注2:#适用于外商投资企业(外方出资).
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1.本询证函所列示的信息,以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函.
2.根据(中华人民共和国电子签名法》(以下简称(电子签名法》)可靠的电子询证函属于(电子签名法)规定的
一种数据电文.可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力.函证各相关方在数字函证平台中使用符
合(电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力.
3.会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等.
4.“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写.
-
-
“
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其他
以下由被询证银行填列
经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符.特此函复.
截至2024年10月25日9时42分,转入资金尚未转出.
-
年月日经办人:
复核人:减职务:负2电话非商业务专用量
银行盖章
经本行核对,存在以下不符之处.
-年日经办人:职务:电话:
复核人:职务:电话:
(银行盖章)
-
中信银行NACITICBANK客户回单
业务类型:二代支付交易日期:2024-10-2416:47:45东昊证券股份有限公司收人名称苏州华亚智能科技股份有限公司
32250198823609000066账号8112001012800826398
中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部开户行名中信银行苏州分行营业部
105305082365开户行号732301
币种人民币贰亿陆仟钢佰壹拾万壹仟玖佰陆拾伍元伍角陆分3269,171,965.68
其他信息 摘要或附盲:华亚智能向特定对象发行募集资金款行次苏7M0-85E75CB2FFFCD7E5
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核心流水号:SERC0412387761页数:1/1此目单以本户其其交持务放备,有通延中贷债行同结0代加/得计eIcb
160/c0
3
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M
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-
-
编号320100000202401090022
营业执照扫描二维码“℃
统一社会信用代码家企业信用信息公示系统了附少记、
-备案、许可、监管位息.
913200000831585821(1/1)
--
(副本)
-
名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1025万元整
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月04日
-
--
执行享务合伙人郭澳-主要经营场所南京市建郸区江东中路106号1907室
-
经营范目许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为
准)
般项目:企业管理咨询:财政资金项目预算绩效评价服务
.财务咨询:税务服务业务培不合教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培(除依去须经批准的项目外-
凭营业执照依法自生升展经营活动)
-
None
登记机关
3
---
-2024年01月09日
-
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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址:http://www-gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
-
--
证书序号:0012336
-说明
-℃
None
M℃
℃1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
-
会计师事务所℃部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
℃凭证.
执业证书P2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的)
-℃应当向财政部门申请换发.
名称:-℃3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)租、出借、转让.
℃首席合伙人:℃4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
℃郭澳℃政部门交回《会计师事务所执业证书》.
℃主任会计师:-
-℃
℃经营场所:南京市建郸区江东中路106号万达产场商务℃
楼B座19-20楼℃℃
-
℃℃℃
发证机关:
℃0℃江苏省财政厅
组织形式:特殊普通合伙
℃℃℃
P执业证书编号:32000010℃℃二O二三年三月项目
℃批准执业文号:务财会[2013J39号℃-
批准执业日期:2013年09月28日P℃中华人民共和国财政部制
-℃℃
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9℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃PP
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--本证书经检验合格,继续有效一年.
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证书编号20000104799-
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批准注州协会江省注册会计师协会
AuthorizedInsttutcofCPAs--
发证日期:2015年04月0年日
DatcofIssuoncelymMly/md-
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