证券代码：003039证券简称：顺控发展公告编号：2024-036

广东顺控发展股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号-主板上市公司规范运作(2023年12月修订）》及相关公告格式规定，将本公司2024年半度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]413号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为363320000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额313818248.13元。

该次募集资金到账时间为2021年3月1日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月1日出具天职业字[2021]8996号验资报告。

（二）报告期内使用金额及年末余额

截止2024年6月30日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

一、2021年3月1日募集资金净额313818248.13

二、以前年度已使用金额241690216.44

其中：1、置换募投项目的自有资金预先投入18473153.10

2、直接投入募投项目49217063.34

3、募集资金现金管理转出（扣除产品赎回净额）174000000.00

三、累计利息收入扣除手续费支出的净额25860777.81

四、本报告期使用金额53082228.75

其中：1、直接投入募投项目183082228.75

2、募集资金现金管理转出（扣除产品赎回净额）-130000000.00

1项目金额

五、截至2024年6月30日募集资金监管专户余额44906580.75

六、截至2024年6月30日募集资金现金管理账户余额44000000.00

七、募集资金总余额（五+六）88906580.75注：对募集资金进行现金管理时，当特定期间内产品赎回金额大于购买产品转出金额，则“募集资金现金管理转出（扣除产品赎回净额）”为负值。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2023年12月修订）》等相关规定的要求制定了《广东顺控发展股份有限公司募集资金使用管理办法》

(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经本公司2020

年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况2021年3月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规定存放和使用募集资金，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本亦不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

单位：人民币元存放银行银行账户账号余额

广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部80110100121400395119461960.78

招商银行股份有限公司佛山容桂支行99901217591097922726958.74

中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行388101880000700472717661.23

合计44906580.75

2注：上述募集资金余额中不包含转出用于现金管理期末尚未到期的本金4400万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年4月23日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议

通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换截至2021年4月13日公司已使用自筹资金支付的发行费用11501751.87元（含税）、右滩水厂 DN1600 给水管道工程项目 18473153.10 元（截至 2021 年 4 月 13 日，该项目以自筹资金预先投入金额2677.02万元，与置换募集资金的差额为2019年8月6日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》前的投入）。

上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840号），款项已于2021年5月10日完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月18日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议

通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币0.95亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

3是否本报告期收益（万元）

产品名称签约银行/发行机构期末投资金额（万元）产品交易日产品到期日年化利率关联关系

保本(注1)

兴业银行佛山顺德大良2024.4.26

大额存单0.002021.4.26是3.74%409.04否支行（注2）兴业银行佛山顺德大良

大额存单0.002021.6.112024.6.11是3.74%493.68否支行

机构大额存单2022年广东顺德农村商业银行2025.5.310.002022.5.31119.91

098期股份有限公司营业部（注3）

是3.55%是

机构大额存单2022年广东顺德农村商业银行2025.5.310.002022.5.31179.87

099期股份有限公司营业部（注3）

是3.55%是

机构大额存单2022年广东顺德农村商业银行2025.5.310.002022.5.31是3.55%239.82是

100期股份有限公司营业部（注3）

广东顺德农村商业银行

协定存款1946.202022.5.182025.5.18协定存款基准利率

是23.20是

股份有限公司营业部 +57.5BP

招商银行股份有限公司71.85%

智能存款0.002023.6.152024.6.14天通知存款利率；

是13.11否佛山容桂支行其他按活期利率

中国光大银行股份有限2024..9.21

协定存款 0.00 2023.9.22 （注 ） 是 4 协定存款基准利率+20BP

2.59是

公司佛山分行顺德支行兴业银行佛山顺德大良

大额存单4400.002024.6.262027.6.26是2.60%0.00否支行

协定存款招商银行股份有限公司2272.702024.6.282025.6.27是协定存款基准利率0.00否

4是否本报告期收益（万元）

产品名称签约银行/发行机构期末投资金额（万元）产品交易日产品到期日年化利率关联关系

保本(注1)佛山容桂支行中国光大银行股份有限光大银行协定存款

协定存款271.772024.6.262025.6.25是0.00否

公司佛山分行顺德支行 基准利率+45BP

合计8890.661481.22

注1：“本报告期收益”指报告期内实际收到的现金管理收益。

注2：公司原持有兴业银行佛山顺德大良支行发行的大额存单4000万元，到期日为2024年4月26日，根据募集资金投资项目资金使用需要，于2024年1月19日办理提前转让。

注3：公司原持有广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部发行的机构大额存单2022年第098期、099期、100期合共9000万元，根据募集资金投资项目资金使用需要，于2024年1月29日办理提前转让。

注4：中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行的协定存款到期日2024年9月21日，于2024年6月25日提前解除。

5（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募集资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司募集资金项目累计投入金额25077.25万元，募集资金期末余额（含闲置募集资金现金管理本息）8890.66万元，其中：大额存单期末余额4400万元，募集资金专户协定存款、智能存款期末余额4490.66万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，为了提高公司募集资金的使用效率、有效控制公司整体资金使用成本，公司根据募投项目的实际推进情况，经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议审慎研究、2024年第一次临时股东大会审议批准，公司决定分别调减顺德右滩水厂二期扩建工程募集资金投入金额 13757.71 万元、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程的募集资金投

入金额3242.29万元，将原用于上述项目的部分募集资金合计17000万元用于收购佛山市顺合环保有限公司100%股权项目（以下简称“收购顺合环保100%股权项目”），变更用途的募集资金额占公司募集资金净额的比例为54.17%。

相关情况详见本报告附件2变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2023年12月修订）》及相关公告格式的相关

规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

6附件：

1.募集资金使用情况对照表；

2.变更募集资金投资项目情况表。

广东顺控发展股份有限公司董事会二0二四年八月二十七日

7附件1

广东顺控发展股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年6月30日

编制单位：广东顺控发展股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额31381.82本年度投入募

18308.24

报告期内变更用途的募集资金总额17000.00集资金总额

累计变更用途的募集资金总额17000.00已累计投入募

25077.25

累计变更用途的募集资金总额比例46.79%集资金总额截至期末累截至期末投资进本报告期是否已变更项目募集资金承调整后投资总本报告期投项目达到预定可使是否达到预项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向计投入金额度（%）(3)＝实现的效（含部分变更）诺投资总额额（1）入金额用状态日期计效益发生重大变化

(2)(2)/(1)益承诺投资项目

102.37%

1、顺德右滩水厂二期扩建工程是17252.233494.52231.173577.422025.12.31不适用不适用否

(注1)

2、右滩水厂 DN1600 给水管道工程 否 2500.00 2500.00 383.56 2238.11 89.52% 2019.12.31 不适用 不适用 否

3、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程 是 7338.49 4096.20 8.51 20.23 0.49% 2024.9.30 不适用 不适用 否

4、北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200

否3403.803403.80557.701475.4643.35%2024.2.6不适用不适用否给水管道工程

5、顺控发展信息化建设项目否887.30887.30127.30766.0386.33%2024.12.31不适用不适用否

6、收购顺合环保100%股权项目是17000.0017000.0017000.00100.00%2024.2.11038.09不适用否

承诺投资项目小计31381.8231381.8218308.2425077.251038.09

81、顺德右滩水厂二期扩建工程项目顺德右滩水厂二期扩建工程项目的建设规模为：新增制水能力18万立方米/日（包含规模18万立方米/日常规处理工艺，规模27万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施）。该项目第一阶段的建设（即9万立方米/日常规处理工艺）已于2022年12月正式投入使用，目前正在办理该部分工程的竣工结算工作。

该项目第一阶段投入使用后，公司在顺德中、东部的供水能力得到了一定的提升。叠加公司为缓解顺德北部片区、三龙湾高新区供水压力，于

2022年8月正式投入使用的乐从水厂制水系统改造提升工程，乐从水厂新增供水能力5万立方米/日，公司供水能力现阶段能够保障区域供水。考

虑到目前经济大环境对供水需求的影响，从合理有效配置公司资源，更好地维护全体股东权益出发，经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监

事会第十一次会议审议通过，公司决定缓建顺德右滩水厂二期扩建工程项目剩余建设内容，项目整体达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2025年12月31日。

2、右滩水厂 DN1600 给水管道工程

右滩水厂 DN1600 给水管道工程已于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，该项目接通右滩水厂出厂水管及原有市政给水主干管，在提升杏坛片区供水能力、保障本地区经济发展、提高城市供水安全等方面达到了预期效果，其效益体现在公司整体自来水制售业务的业绩中，无法单独未达到计划进度或预计收益的情况和原因核算效益。

（分具体项目）

3、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程

乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程部分管道沿华阳路铺设，因华阳路南延线（荷岳路-三乐路）道路建设工程项目的竣工验收延期，导致该项目工程相应延期；同时，该项目部分管道沿佛山一环路铺设，因受佛山一环路实施高速化改造影响，施工条件发生变化，相关施工方案、路由选择需与政府相关管理部门进一步协商，经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，项目达到预定可使用状态日期由2022年2月28日延期至2024年9月30日。由于路由的选择涉及多个政府相关部门、多种因素，沟通时间较长，故项目推进相对缓慢。目前该工程的路由已确定，项目计划分两段实施，其中“荷岳路至三乐路段工程”正在开展施工招标相关工作，“三乐路至黄涌段工程”现正开展设计相关工作。

4、北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程

北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程已于 2024 年 2 月 6 日达到预定可使用状态，该项目通过将周边区域富余水量输送至顺德北部片区，从而进一步保障了顺德北部片区的供水需求，其效益体现在公司整体自来水制售业务的业绩中，无法单独核算效益。

5、顺控发展信息化建设项目

顺控发展信息化建设项目受社会环境影响，部分规划项目的前期考察、调研、实施等推进不如理想，项目建设进度放缓，经公司第三届董事会

第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2024年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

9募集资金投资项目实施地点变更情况无

募集资金投资项目实施方式调整情况无2021年4月23日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换截至 2021 年 4 月 13 日公司已使用自筹资金支付的发行费用 11501751.87 元（含税）、右滩水厂 DN1600 给水管道工程项目18473153.10元（截至2021年4月13日，该项目以自筹资金预先投入金额2677.02万元，与置换募集资金的差额为2019年8月6日第募集资金投资项目先期投入及置换情况二届董事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》前的投入）。

上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840号），款项已于2021年5月10日完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

2024年4月18日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用不超过人民币0.95亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期用闲置募集资金进行现金管理情况内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。报告期末，公司现金管理余额为8890.66万元，本报告期内取得现金管理收益1481.22万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

尚未使用的募集资金用途及去向报告期内，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、协定存款等存款产品。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注1：截至报告期末，顺德右滩水厂二期扩建工程投资进度为102.37%，超过部分为募集资金利息收入投入。

10附件2

广东顺控发展股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2024年6月30日

编制单位：广东顺控发展股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟投入募集截至期末实际截至期末投资项目达到预变更后的项目可本报告期实本报告期

对应的原承诺项目资金总额累计投入金额进度（%）（3)=定可使用状是否达到预行性是否发生重变更后的项目际投入金额实现的效

（1）（2）（2）/（1）态日期大变化益计效益

顺德右滩水厂二期扩建工程、乐从至北

1038.09

收购顺合环保 100%股权项目 滘 DN800 给水管道连通工程 17000.00 17000.00 17000.00 100.00% 2024.2.1 不适用 否（注1）

合计-17000.0017000.0017000.00--1038.09--

一、变更募投项目原因

1、顺德右滩水厂二期扩建工程项目该项目建设规模为：新增制水能力18万立方米/日（包含规模18万立方米/日常规处理工艺，规模27万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施），原计划投入募集资金17252.23万元，预计于2025年12月31日达到预定可使用状态，其第一阶段的建设（即9万立方米/日常规处理工艺）已于2022年12月正式投入使用，公司在顺德中、东部的供水能力得到了一定变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）的提升。

从城市规划布局、区域用水量需求、供水安全等多项因素综合考虑，鉴于顺德右滩水厂二期扩建第一阶段建设完成后，右滩水厂日制水能力由原来的9万立方米提升至18万立方米，已能够满足当地近期用水需求，因此，从适度控制供水设施投资规模，保障公司合理利润，维护广大投资者利益出发，该募投项目剩余的建设内容适当延后，项目在短期内的资金需求减少，为了合理利用募集资金、提高募集资金使用效率，公司将原计划投入该项目的部分募集资金13757.71万元进行用途变更。

112、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程

该项目原计划投入募集资金 7338.49 万元，鉴于乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程部分管道沿佛山一环路铺设，因受佛山一环路实施高速化改造影响，施工条件发生变化，与政府相关管理部门协商施工方案、路由的时间较长，为了合理利用募集资金、提高募集资金使用效率，公司将原计划投入该项目的部分募集资金3242.29万元进行用途变更。

二、变更募投项目决策程序2024年1月8日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同日，公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，表示无异议；2024年1月24日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

三、变更募投项目的信息披露情况

相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-004）、《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-007），以及《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

无

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注1：收购顺合环保100%股权项目“本报告期实现的效益”已考虑报告期内公司因收购顺合环保形成的资产评估增减值对应的折旧计提、摊销对项目整体效益的影响。

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