2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东顺控发展股份有限公司单位：人民币万元
2024年度占用2024年度
非经营性资金资金占用方占用方与上市公上市公司核算2024年期初占2024年度占用资金2024年期末占用形占用
累计发生金额偿还累计
占用名称司的关联关系的会计科目用资金余额的利息（如有）占用资金余额成原因性质（不含利息）发生金额
控股股东、实际非经营控制人及其附属性占用企业
小计-
前控股股东、实非经营际控制人及其附性占用属企业
小计-其他关联方及附非经营属企业性占用
小计-
总计-
12024年度往
上市公司2024年期初2024年度往其它关联资往来方与上市公司来累计发生金2024年度偿还2024年期末往来形成资金往来方名称核算的会往来资金余来资金的利往来性质金往来的关联关系额（不含利累计发生金额往来资金余额原因计科目额息（如有）
息）广东顺控物业发展有经营性资
控股股东控制单位应收账款-49.04--49.04检测服务费限公司金往来广东顺控文化旅游投经营性资
控股股东控制单位应收账款-42.45--42.45工程款资有限公司金往来广东顺控文化旅游投经营性资
控股股东控制单位合同资产206.52-38.11--168.41工程款资有限公司金往来佛山市顺德区慧德置经营性资
控股股东控制单位应收账款-9.92-9.92-工程款业发展有限公司金往来
控股股东、佛山市顺德区慧德置经营性资
控股股东控制单位合同资产11.58-9.92--1.66工程款实际控制人业发展有限公司金往来
及其附属企佛山市顺德区华桂园工程款、检经营性资
控股股东控制单位应收账款30.6453.44-30.1653.92业酒店有限公司测服务费金往来佛山市顺德区华桂园经营性资
控股股东控制单位合同资产58.10-56.46-1.64工程款酒店有限公司金往来佛山市顺德区德为食经营性资
控股股东控制单位应收账款-3.93-3.93-工程款品有限公司金往来佛山市顺德区德为食经营性资
控股股东控制单位合同资产15.7711.79--27.56工程款品有限公司金往来广东顺控产业投资有经营性资
控股股东控制单位应收账款-17.94--17.94咨询服务费限公司金往来
控股股东、广东顺德科创管理集经营性资
控股股东控制单位应收账款5.3220.61-13.3112.62发电收入实际控制人团有限公司金往来
及其附属企佛山市顺德区德龙智造发电收入、经营性资
控股股东控制单位应收账款5.7837.95-15.2928.44业科技园开发有限公司节能服务费金往来
22024年度往
上市公司2024年期初2024年度往其它关联资往来方与上市公司来累计发生金2024年度偿还2024年期末往来形成资金往来方名称核算的会往来资金余来资金的利往来性质金往来的关联关系额（不含利累计发生金额往来资金余额原因计科目额息（如有）
息）佛山市顺德区智创房地经营性资
控股股东控制单位合同资产77.036.36--83.39工程款产开发有限公司金往来佛山市顺德区顺控桂畔控股股东曾控制单经营性资
海水系治理有限公司应收账款1.53---1.53检测服务费位金往来（注1）广东顺控环保水务有控股股东曾控制单经营性资
应收账款-6.31--6.31检测服务费
限公司（注2）位金往来咨询服务
费、工程广东顺控市政投资有限控股股东曾控制单经营性资
应收账款1284.176588.34-4733.313139.20款、污泥处公司（注3）位金往来
理费、检测服务费广东顺控市政投资有限控股股东曾控制经营性资
合同资产2542.90437.75-915.802064.85工程款公司（注3）单位金往来控股股东董监高曾广东顺德农村商业银行其他应收经营性资
其他关联方兼任董事/高管的-111.16--111.16押金
股份有限公司（注4）款金往来及其附属企单位业佛山市盈顺城市环境服公司董监高担任经营性资
应收账款-2.88-2.88-租金收入
务有限公司董事/高管的单位金往来
总计4239.347295.38-5724.605810.12
法定代表人：陈海燕主管会计工作的负责人：蒋毅会计机构负责人：吕锶宇
3注1：2023年11月广东顺德控股集团有限公司已将股权转让至佛山市顺德区水利投资建设有限公司，故关联关系直至2024年11月止。
注2：2023年11月广东顺德控股集团有限公司已将股权转让至佛山市顺德区水利投资建设有限公司，故关联关系直至2024年11月止。
注3：2023年11月广东顺德控股集团有限公司已将股权转让至佛山市顺德区水利投资建设有限公司，故关联关系直至2024年11月止。
注4：控股股东的董监高于2023年6月离任控股股东董事，故其兼任董事的广东顺德农村商业银行股份有限公司的关联关系直至2024年6月止。
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