广东顺控发展股份有限公司
2023年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
天职业字[2024]6424-2号
目录
2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
12023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]6424-2号
广东顺控发展股份有限公司董事会：
我们审计了广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展公司”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和
合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月
18日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，顺控发展公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是顺控发展公司管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，顺控发展公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解顺控发展公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师颜艳飞（项目合伙人）：
中国·北京
二○二四年四月十八日
中国注册会计师：温永铭
22023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东顺控发展股份有限公司单位：人民币万元
2023年度占用2023年度
非经营性资金资金占用占用方与上市公上市公司核算2023年期初占2023年度占用资金2023年期末占用形占用累计发生金额偿还累计
占用方名称司的关联关系的会计科目用资金余额的利息（如有）占用资金余额成原因性质（不含利息）发生金额
控股股东、实非经营际控制人及其性占用附属企业
小计-
前控股股东、非经营实际控制人及性占用其附属企业
小计-其他关联方及非经营附属企业性占用
小计-
总计-
3上市公司2023年期2023年度往来2023年度往来
其它关联资金往来方与上市公2023年度偿还2023年期末往往来形成资金往来方名称核算的会初往来资金累计发生金额资金的利息往来性质往来司的关联关系累计发生金额来资金余额原因
计科目余额（不含利息）（如有）佛山市顺德区诚顺控股股东控制企经营性资
应收账款-45.17-45.17-工程款资产管理有限公司业金往来佛山市顺德区德龙控股股东控制企经营性资
智造科技园开发有应收账款-39.70-33.925.78发电收入业金往来限公司佛山市顺德区德为控股股东控制企经营性资
合同资产-15.77--15.77工程款食品有限公司业金往来
佛山市顺德区德为控股股东控制企工程款、检经营性资
应收账款-8.23-8.23-食品有限公司业测服务费金往来佛山市顺德区华桂控股股东控制企经营性资
合同资产81.40-23.30--58.10工程款
控股股东、实园酒店有限公司业金往来
际控制人及其佛山市顺德区华桂控股股东控制企工程款、检经营性资
应收账款55.89-24.81-0.4430.64附属企业园酒店有限公司业测服务费金往来佛山市顺德区慧德控股股东控制企经营性资
合同资产-11.58--11.58工程款置业发展有限公司业金往来佛山市顺德区慧德控股股东控制企经营性资
应收账款-4.96-4.96-工程款置业发展有限公司业金往来佛山市顺德区顺控控股股东曾控制其他应收经营性资
桂畔海水系治理有12.76-3.55-9.21-工程款企业款金往来
限公司（注1）佛山市顺德区顺控控股股东曾控制经营性资
桂畔海水系治理有应收账款1.53---1.53检测服务费企业金往来
限公司（注1）
4上市公司2023年期2023年度往来2023年度往来
其它关联资金往来方与上市公2023年度偿还2023年期末往往来形成资金往来方名称核算的会初往来资金累计发生金额资金的利息往来性质往来司的关联关系累计发生金额来资金余额原因
计科目余额（不含利息）（如有）佛山市顺德区智创控股股东控制企经营性资
房地产开发有限公合同资产-77.03--77.03工程款业金往来司广东辰德置业发展控股股东曾控制其他应收经营性资
7.19-7.19---工程款
有限公司（注2）企业款金往来广东辰德置业发展控股股东曾控制经营性资
应收账款114.00-114.00---工程款
有限公司（注2）企业金往来广东顺德科创管理控股股东控制企经营性资
应收账款-64.15-58.835.32发电收入集团有限公司业金往来广东顺控产业投资控股股东控制企经营性资
应收账款-0.34-0.34-检测服务费有限公司业金往来广东顺控文化旅游控股股东控制企经营性资
合同资产-206.52--206.52工程款投资有限公司业金往来广东顺控物业发展控股股东控制企其他流动经营性资
2.39--2.39-预付款
有限公司业资产金往来广东顺控物业发展控股股东控制企经营性资
应收账款-23.36-23.36-检测服务费有限公司业金往来广东顺控市政投资控股股东曾控制经营性资
合同资产3.612539.29--2542.90工程款
有限公司（注3）企业金往来
工程款、检
测服务费、广东顺控市政投资控股股东曾控制经营性资
应收账款4.984683.41-3404.221284.17污泥处理
有限公司（注3）企业金往来
费、咨询服务费
5上市公司2023年期2023年度往来2023年度往来
其它关联资金往来方与上市公2023年度偿还2023年期末往往来形成资金往来方名称核算的会初往来资金累计发生金额资金的利息往来性质往来司的关联关系累计发生金额来资金余额原因
计科目余额（不含利息）（如有）广东顺德农村商业控股股东董监高经营性资
银行股份有限公司曾兼任董事/高应收账款0.26--0.26-检测服务费金往来（注4）管的企业控股股东董监高广东顺控交通投资经营性资
曾兼任董事/高应收账款-0.07-0.07-垃圾处理费
有限公司（注5）金往来管的企业佛山市顺德区轨道控股股东董监高经营性资
交通投资有限公司曾兼任董事/高合同资产21.60-21.60---工程款金往来（注6）管的企业佛山市顺德区轨道控股股东董监高其他关联方及其他应收经营性资
交通投资有限公司曾兼任董事/高348.04--348.04-工程款其附属企业款金往来（注6）管的企业公司董监高任职佛山市盈顺城市环经营性资
董事或高管的企应收账款5.5211.94-17.46-租金收入境服务有限公司金往来业公司董监高曾任广东顺广轨道交通其他应收经营性资
职董事或高管的55.66--55.66-工程款
有限公司（注7）款金往来企业公司董监高曾任广东顺广轨道交通经营性资
职董事或高管的应收账款92.93--92.93-检测服务费
有限公司（注7）金往来企业
总计807.767537.07-4105.494239.34
法定代表人：陈海燕主管会计工作的负责人：蒋毅会计机构负责人：吕锶宇
6注1：2023年11月广东顺德控股集团有限公司已将股权转让至佛山市顺德区水利投资建设有限公司，故关联关系直至2024年11月止。
注2：广东辰德置业发展有限公司于2023年6月注销。
注3：2023年11月广东顺德控股集团有限公司已将股权转让至佛山市顺德区水利投资建设有限公司，故关联关系直至2024年11月止。
注4：控股股东的董监高于2023年6月离任控股股东董事，故其兼任董事的广东顺德农村商业银行股份有限公司的关联关系直至2023年6月止。
注5：控股股东的董监高于2022年5月离任广东顺控交通投资有限公司董事长，故关联关系直至2023年5月止。
注6：控股股东的董监高于2022年1月离任佛山市顺德区轨道交通投资有限公司董事长、总经理，故关联关系直至2023年1月止。
注7：公司董监高于2022年8月离任广东顺广轨道交通有限公司董事，故关联关系直至2023年8月止。
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