国元证券股份有限公司

关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）为安徽鑫铂铝业

股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫铂股份”）向特定对象发行 A 股股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，国元证券对鑫铂股份

2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]189号）批复，鑫铂股份获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）26610000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集资金总额为人民币481108800.00元，扣除各项发行费用合计人民币

57272702.90元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币423836097.10元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2021]230Z0021 号《验资报告》。鑫铂股份对募集资金采取了专户存储制度。

2、2021年非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718号文）批复，由主承销商国元证券股份有限公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）17528089 股，每股发行

1价格为人民币44.50元，募集资金总额为人民币779999960.50元，扣除各项发

行费用合计人民币11090838.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币768909121.83元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0120 号《验资报告》验证。鑫铂股份对募集资金采取了专户存储制度。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票31518624股，募集资金总额为人民币879999982.08元，扣除各项发行费用人民币10742440.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币869257541.39元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》验证。鑫铂股份对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

公司及安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目38584.34万元（含鑫铂科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13148.91万元），支付发行费用5727.27万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金147.47万元），银行利息收入扣除银行手续费净额36.15万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金3835.43万元。截至2022年1月21日，首次公开发行股票募集资金专户已全部销户。

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目名称金额

2021年2月5日募集资金总额481108800.00

减：发行费用57272702.90

2021年2月5日募集资金净额423836097.10

加：银行利息收入扣除银行手续费净额361541.11

2减：置换预先投入募投项目的自筹资金131489127.07

募投项目使用金额（募投资金到账后）254354222.93

本年度永久性补充流动资金38354288.21

截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额—

其中：募集资金专户存款余额—

现金管理金额—

2、2021年非公开发行股票募集资金情况截至2024年12月31日，公司及安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目74408.85万元（含鑫铂光伏以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14382.85万元），支付发行费用1109.08万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金44.58万元），银行利息收入扣除银行手续费净额109.92万元。截至

2024年12月31日募集资金专户已部分销户。

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目名称金额

2022年5月26日募集资金总额779999960.50

减：发行费用11090838.68

2022年5月26日募集资金净额768909121.82

加：银行利息收入扣除银行手续费净额1099182.37

减：置换预先投入募投项目的自筹资金143828527.79

募投项目使用金额（募投资金到账后）600259968.23

本年度永久性补充流动资金25919808.17

截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额—

其中：募集资金专户存款余额—

现金管理金额—

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况截至2024年12月31日，公司及安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称“鑫铂环保”）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目64610.23万元

（含鑫铂环保以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金327572.11万元），支付发行费用1074.24万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金50.66万元），银行利息收入扣除银行手续费净额354.26万元。

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目名称金额

2023年12月27日募集资金总额879999982.08

注

减：发行费用9226415.10

2023年12月27日募集资金净额870773566.98

加：银行利息收入扣除银行手续费净额3542636.69

减：置换预先投入募投项目的自筹资金275721138.48

募投项目使用金额（募投资金到账后）141123645.23

暂时性补充流动资金128000000.00

本年度永久性补充流动资金229257500.00

截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额100213919.96

其中：募集资金专户存款余额40213919.96

现金管理金额60000000.00

注：截至2024年12月31日，公司应支付与发行权益性证券直接相关的外部费用

10742440.69元，募集资金实际支付9226415.10元，自有资金支付1516025.59元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金情况公司及公司全资子公司鑫铂科技对募集资金采取了专户存储制度。2021年2月5日收到募集资金后，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂科技会同华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公

司滁州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司天长支行、安徽天长农村商

业银行股份有限公司杨村支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国

4民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资

金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

（二）2021年非公开发行股票募集资金情况公司及公司全资子公司鑫铂光伏对募集资金采取了专户存储制度。2022年

5月26日收到募集资金后，公司会同保荐机构国元证券与兴业银行股份有限公

司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂光伏会同国元证券

分别与招商银行股份有限公司合肥分行、安徽天长农村商业银行股份有限公司

杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、安徽桐城农村商业银行股份

有限公司天长支行、中国建设银行股份有限公司天长支行、中国银行股份有限

公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国光大银行股份有

限公司合肥分行、中信银行股份有限公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

（三）2023年向特定对象发行股票募集资金情况公司及公司全资子公司鑫铂环保对募集资金采取了专户存储制度。2023年

12月27日收到募集资金后，公司会同保荐机构国元证券与兴业银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂环保会同国元证券分别与中国工商银行股份有限公司

天长支行、渤海银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司滁州

分行、广发银行股份有限公司合肥分行、华夏银行股份有限公司合肥分行、徽

商银行股份有限公司滁州天长支行、交通银行股份有限公司滁州分行、九江银

行股份有限公司庐江支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、平安银行股

份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、安徽天长农

村商业银行股份有限公司杨村支行、兴业银行股份有限公司天长支行、招商银

行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司天长支行、中信银行股份有

5限公司滁州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票的募集资金余额为

40213919.96（不含现金管理余额）元，部分专户已注销，募集资金专户存储情

况如下：

募集资金余额序号开户主体开户行银行账号

（元）安徽鑫铂铝业兴业银行股份有限

14960301001001871291814917.64

股份有限公司公司天长支行中国农业银行股份安徽鑫铂铝业

2有限公司天长市支1203500104004562418799322.53

股份有限公司行安徽鑫铂环保中国工商银行股份

3131303211930013132492549.38

科技有限公司有限公司天长支行安徽鑫铂环保渤海银行股份有限

42077660540000220—

科技有限公司公司合肥分行安徽鑫铂环保中国光大银行股份

554890180805993088—

科技有限公司有限公司滁州分行安徽鑫铂环保广发银行股份有限

69550889900000320707261.69

科技有限公司公司合肥分行安徽鑫铂环保华夏银行股份有限

714758000000169335—

科技有限公司公司合肥分行安徽鑫铂环保徽商银行股份有限

822501901636100002—

科技有限公司公司滁州天长支行安徽鑫铂环保交通银行股份有限

93502210000130225125300974.53

科技有限公司公司滁州分行安徽鑫铂环保九江银行股份有限

1061704940000008888468695.67

科技有限公司公司庐江支行安徽鑫铂环保中国民生银行股份

11643777927—

科技有限公司有限公司合肥分行安徽鑫铂环保平安银行股份有限

1215874071410000265901.39

科技有限公司公司合肥分行上海浦东发展银行安徽鑫铂环保

13股份有限公司合肥29210078801102960—

科技有限公司分行安徽天长农村商业安徽鑫铂环保

14银行股份有限公司200103375931666000000241677532.60

科技有限公司杨村支行

6募集资金余额

序号开户主体开户行银行账号

（元）安徽鑫铂环保兴业银行股份有限

15496030100100187248279061.03

科技有限公司公司天长支行安徽鑫铂环保招商银行股份有限

1655190856391000358638.08

科技有限公司公司合肥分行安徽鑫铂环保中国银行股份有限

17187275098949130756.56

科技有限公司公司天长支行安徽鑫铂环保中信银行股份有限

18811230101170097695716025308.86

科技有限公司公司滁州分行

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币38584.34万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、2021年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币74408.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

3、2023向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币64610.23万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表3。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

鑫铂股份不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）公司募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

公司使用募集资金132963844.92元置换预先已投入募投项目及前期发行费

用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。公司已于2021年3月完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z0311 号鉴证报告。公司独立董事、监事会、原保荐机构华林证券均发表了同意置换意见。

72、2021年非公开发行股票募集资金情况

公司使用募集资金144274309.00元置换预先已投入募投项目及前期发行费

用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2111 号专项报告。公司独立董事、监事会、国元证券均发表了同意置换意见。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

公司使用募集资金276227730.09元置换预先已投入募投项目及前期发行费

用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2024]230Z0140 号专项报告。公司独立董事、监事会、国元证券均发表了同意置换意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

2021年5月8日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币

5000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之

日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。截至账户注销日前，公司已归还5000.00万元至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

2、2021年非公开发行股票募集资金情况

2022年12月28日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币5000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集

8资金专户。截至永久性补充流动资金前，公司已归还5000.00万元至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况2024年10月30日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金13000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司已使用12800.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

2021年2月24日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至账户注销日前，由于募投项目建设进度快，资金支出量大，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

2、2021年非公开发行股票募集资金情况

2022年6月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至永久性补充流动资金前，由于募投项目建设进度快，资金支出量大，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

92024年1月17日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过30000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

6000.00万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

金额预期年化序银行是否产品代码及名称（万收益率起始日到期日号名称收回

元）(%)

渤海 WBS240395结构性存

13000.001.6%-2.7%2024-2-92024-8-7是

银行款

招商 NHF01106点金看涨 1.65%-

28000.002024-2-92024-5-9是

银行两层9002.48%

20241010407192024

光大年挂均汇率对会结构1.5%-

33000.002024-2-72024-5-7是

银行性存教定制第二期产2.65%品128

招商 NHF01241点金看涨 1.65%-

44000.002024-5-132024-8-13是

银行 两层 92D 2.48%

NHF01245招商银行

招商点金系列看涨两层区1.65%-

51000.002024-5-132024-5-27是

银行间14天结构性存款产1.75%品

TGG24200858平安银

平安行对公结构性存款1.65%-

62000.002024-6-42024-9-5是

银行（100%保本挂钩黄2.42%金）产品

招商 NHF01452点金看跌 1.48%-

74500.002024-8-232024-8-30是

银行 两层 7D 1.69%

C24Q40109共嬴智信 1.05%-

中信2024-10-

8汇率挂钩人民币结构1500.002.00%-2024-9-9是

银行10

性存款17477期2.40%

C24Q40107共嬴智信 1.05%-中信

9汇率挂钩人民币结构3000.002.00%-2024-9-92024-12-9是

银行

性存款17475期2.40%

10金额预期年化

序银行是否产品代码及名称（万收益率起始日到期日号名称收回

元）(%)

C24RY0145共嬴智信

中信1.05%-

10汇率挂钩人民币结构6100.002024-9-62024-9-18是

银行2.00%性存款17450期

TGG24201604平安银

1.55%-

平安行对公结构性存款2024-12-

112000.002.14%-2024-9-11是

银行(100%保本挂钩黄金)11

2.24%

产品

C24QL0137共赢智信 1.05%-

中信2024-10-

12汇率挂钩人民币结构6100.002.00%-2024-9-23是

银行24

性存款17665期2.40%

TLB1801工银理财·法工商

13人“添利宝”净值型理2000.001.55%2024-9-132024-9-30是

银行

财产品(TLB1801)

22GS5299工银理

工商财·天天鑫核心优选同2.00%-

142000.002024-10-82024-11-6是

银行业存单及存款固收类3.00%开放法人理财产品

NHF01497点金系列招商

15看跌两层区间19天结4500.001.5%-1.7%2024-9-112024-9-30是

银行构性存款

NHF01570招商银行

招商1.55%-

16点金系列看涨两层区4500.002024-10-112025-1-13否

银行2.15%间94天结构性存款

共赢智信汇率挂钩人1.05%-中信

17民币结构性存款1500.002.00%-2024-10-122025-1-13否

银行

18007期2.40%

（六）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议并通过《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将全部结余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）永久补充流动资金，公司独立董事以及原保荐机构华林证券均发表了明确的同意意见。截至2024年12月31日，公司已将首次公开发行股票募集资金相关的所有专户结余金额3835.43万元永久补充流动资金。鉴于公司全部募集资金投资项目已经完成，根据公司经营需要，首次公开发行股票募集

11资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已将其募集资金专户全部注销，并

已于2022年1月22日对注销募集资金专户进行了公告。

2、2021年非公开发行股票募集资金情况

公司于2023年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将全部结余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）永久补充流动资金，公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。截至2024年12月31日，公司已将2021年度非公开发行股票募集资金相关的所有专户结余金额2591.98万元永久补充流动资金。鉴于公司全部募集资金投资项目已经完成，根据公司经营需要，2021年非公开发行股票募集资金专户部分已注销。

3、向特定对象发票股票募集资金情况

募投项目尚未完成，不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，公司已完成了首次公开发行股票募集资金专户的注销手续，注销前公司已将各专项账户剩余募集资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

2、2021年非公开发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，公司2021年非公开发行募投项目已结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为10021.39万元，其中

4021.39存放于募集资金专项账户，6000.00万元用于现金管理。

12（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，鑫铂股份不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日：

1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年5月10日，公司在募集资金置换中发生错误，多置换资金4538732.93元；2024年5月21日，公司将多置换资金及对应的利息，返还至招商银行募集资金账户。

除以上事项外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z0648 号），认为鑫铂股份董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所

的相关规定编制，公允反映了鑫铂股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为：鑫铂股份2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律

法规和公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使

13用，本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在损

害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

14（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈树培葛剑锋国元证券股份有限公司年月日

15附件1：

2024年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额42383.61-资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募集累计变更用途的募集资金总额—38584.34(注1）资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变募集资金调整后投截至期末截至期末投资进项目达到预更项目本年度投本年度实现的是否达到预项目可行性是否发

承诺投资项目承诺投资资总额累计投入度（%）(3)＝定可使用状

（含部分入金额效益计效益生重大变化

总额（1）金额(2)(2)/(1)态日期

变更）承诺投资项目

1.年产7万吨新型轨

2021年12

道交通及光伏新能源否37383.6037383.60—33890.3990.667694.35(注2)是否月铝型材项目2.研发中心升级建设2021年12不适用（注不适用（注否3000.003000.00—2743.9591.47否项目月3）3）不适用（注不适用（注

3.偿还银行贷款否2000.002000.00—1950.0097.50不适用否

4）4）

承诺投资项目小计42383.6042383.60—38584.3491.04

16超募资金投向不适用

合计42383.6042383.60—38584.3491.04未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

公司使用募集资金132963844.92元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第六次会议、募集资金投资项目先

第二届监事会第五次会议审议通过。公司已于2021年3月完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）期投入及置换情况

予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z0311 号专项报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

2021年5月8日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币5000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目补充流动资金情况

的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司已归还5000.00万元至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将全部结余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）永久补充流项目实施出现募集资动资金，公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。截至2024年12月31日，公司已将首次公开发行股票募集资金相关的所有专户金结余的金额及原因

结余金额3835.43万元永久补充流动资金。鉴于公司全部募集资金投资项目已经完成，根据公司经营需要，首次公开发行股票募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已将其募集资金专户全部注销，并已于2022年1月22日对注销募集资金专户进行了公告。

17尚未使用的募集资金截至2024年12月31日，公司已完成了首次公开发行股票募集资金专户的注销手续，注销前公司已将各专项账户剩余募集资金全部转

用途及去向入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

【注1：公司首发募集资金到账时间为2021年2月，为满足快速增长的销售订单需求，首发募集资金到账前，公司以自筹资金13148.91万元提前实施募投项目。“本年度投入募集资金总额”及“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后已累计投入金额及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目建设期为1年，该项目已于2021年12月完成建设并已验收交付，达到了预定可使用状态。2024年实现的效益系该项目实际投产的生产线实现的净利润。

注3：研发中心升级建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。

注4：偿还银行贷款项目能够减少公司财务费用支出，改善公司资产负债结构，降低对银行授信的依赖，提高公司风险抵御能力，但该项目不直接产生效益。】

18附表2：

2024年度募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额76890.91-资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募集累计变更用途的募集资金总额—74408.85(注1）资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变募集资金调整后投截至期末截至期末投资进项目达到预更项目本年度投本年度实现的是否达到预项目可行性是否发

承诺投资项目承诺投资资总额累计投入度（%）(3)＝定可使用状

（含部分入金额效益计效益生重大变化

总额（1）金额(2)(2)/(1)态日期

变更）承诺投资项目

1.年产10万吨光伏铝2023年6

否54800.0054800.00—52308.8595.4510787.19(注2)是否部件项目月不适用（注不适用（注

2.补充流动资金否23200.0022090.91—22100.00100.04不适用否

3）3）

承诺投资项目小计78000.0076890.91—74408.8596.77超募资金投向不适用

合计78000.0076890.91—74408.8596.77

19未达到计划进度或预

计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

公司使用募集资金144274309.00元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第十九次会募集资金投资项目先

议、第二届监事会第十八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字期投入及置换情况

[2022]230Z2111 号专项报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

2022年12月28日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币5000.00万元的闲置募集资金暂用闲置募集资金暂时

时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资补充流动资金情况

金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。截至永久性补充流动资金前，公司已归还5000.00万元至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

公司于2023年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目实施出现募集资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将全部结余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利金结余的金额及原因息）永久补充流动资金，公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。截至2024年12月31日，公司已将2021年度非公开发行股票募集资金相关的所有专户结余金额2591.98万元永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金

截至2024年12月31日，公司已将2021年度非公开发行股票募集资金相关的所有专户结余金额2591.98万元永久补充流动资金。

用途及去向

20募集资金使用及披露

中存在的问题或其他不适用情况

【注1：年产10万吨光伏铝部件项目建设期为1年。公司非公开发行募集资金到账时间为2022年5月，为满足快速增长的销售订单需求，非公开发行募集资金到账前，公司以自筹资金14382.85万元提前实施募投项目。“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。年产10万吨光伏铝部件项目建设期为1年，该项目已于

2023年6月完成建设并已验收交付，达到了预定可使用状态。2024年实现的效益系该项目实际投产的生产线实现的净利润。

注3：补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。】

21附表3：

2024年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额86925.7564610.23资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额—64610.23资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变募集资金调整后投截至期末截至期末投资进项目达到预更项目本年度投本年度实现的是否达到预项目可行性是否发

承诺投资项目承诺投资资总额累计投入度（%）(3)＝定可使用状

（含部分入金额效益计效益生重大变化

总额（1）金额(2)(2)/(1)态日期

变更）承诺投资项目

1.年产60万吨再生铝2025年12

否62000.0062000.0041553.0941553.0967.02不适用不适用否项目月31日

2025年12

2.数字化建设项目否2000.002000.00131.39131.396.57不适用不适用否

月31日

3.补充流动资金否24000.0022925.7522925.7522925.75100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计88000.0086925.7564610.2364610.23—超募资金投向不适用

合计88000.0086925.7564610.2364610.23—

22未达到计划进度或预

计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

公司使用募集资金276227730.09元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第九次会议、第募集资金投资项目先

三届监事会第八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2024]230Z0140 号期投入及置换情况专项报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

2024年10月30日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意

用闲置募集资金暂时公司使用部分闲置募集资金13000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归补充流动资金情况还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司已使用128000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为10021.39万元，其中4021.39存放于募集资金专项账户，6000.00万元用于现金用途及去向管理。

募集资金使用及披露2024年5月10日，企业在募集资金置换中发生错误，多置换资金4538732.93元；2024年5月21日，公司将多置换资金及对应的利中存在的问题或其他息，返还至招商银行募集资金账户。除以上事项外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金情况使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

23