安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：003038证券简称：鑫铂股份公告编号：2024-132
安徽鑫铂铝业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更本报告期比上年同期年初至报告期末比上年增减同期增减项目本报告期年初至报告期末调整后调整后
营业收入（元）2018364948.776.60%6185506694.7631.23%归属于上市公司
股东的净利润-16023721.14-119.19%136052090.47-35.65%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
-11141379.21-113.38%120563708.53-37.35%常性损益的净利润（元）经营活动产生的
现金流量净额——-627703766.0312.22%
（元）基本每股收益
-0.06-110.53%0.55-62.33%（元/股）稀释每股收益
-0.06-110.53%0.55-62.33%（元/股）加权平均净资产
-0.52%-4.87%4.32%-6.33%收益率本报告期末比上年度末上年度末增减项目本报告期末调整前调整后调整后
总资产（元）9866809245.398595846112.798595846112.7914.79%归属于上市公司
股东的所有者权3076424387.333051318926.983051318926.980.82%益（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
*执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响
2安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在施行解释16号的财务报表列报2023年1月1日至2023年6月30日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。
本公司对2023年1-9月份合并比较财务报表的相关项目追溯调整如下：
利润表项目：2023年1-9月（合并）调整前所得税费用为2977567.11元，2023年1-9月（合并）调整后所得税费用为2938643.34元。
*执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对本公司的影响
本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2023年1-9月非经常性损益，重新界定后对2023年1-9月扣除所得税后的非经常性损益净额影响金额减少3196108.32元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少3196108.32元。2023年1-9月受影响的非经常性损益项目主要有：计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外项目减少3933171.60元。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-758207.81-1366505.06销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
448340.2526743258.75
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
3089183.461105020.72
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
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单独进行减值测试的应收款
1690849.91
项减值准备转回
因取消、修改股权激励计划
-11589049.30-11589049.30一次性确认的股份支付费用除上述各项之外的其他营业
6168319.637098645.72
外收入和支出
减：所得税影响额2240928.168193838.80
合计-4882341.9315488381.94--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目变动原因（金额单位：人民币元）
项目2024年9月30日2023年12月31日增减变动率变动原因说明主要原因是本期新增结构
交易性金融资产89122449.44性存款主要原因是本期客户使用
应收票据6034419.4025863661.36-76.67%商业承兑汇票结算的货款较少主要原因是预付材料款增
预付款项120778005.7514792349.53716.49%加主要原因是应收出口退税
其他应收款13496450.237353854.8983.53%款增加
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主要原因是公司承接的销
存货979156902.97577503836.8269.55%售订单增加，按订单储备的产品和原材料相应增加主要原因是一年内到期的
一年内到期的非流动资产370460986.2932655205.481034.46%定期存款金额增加
主要原因是本期待认证/抵
其他流动资产204381076.50129289378.3858.08%扣进项税增加主要原因是本期续签办公
使用权资产1698152.85503741.34237.11%租赁场地，使用权资产增加主要原因是装修费在本期
长期待摊费用10176.38276064.89-96.31%按既定的方法摊销主要原因是本期可抵扣亏
递延所得税资产67412988.8247119860.9143.07%损引起的递延所得税资产增加主要原因本期一年以上的
其他非流动资产183088608.32431362250.37-57.56%定期存款减少主要原因是公司产能规模
短期借款5251008525.473985016593.0231.77%扩大，为补充流动资金增加银行借款主要原因是报告期末公司
应付票据3000000.0050000000.00-94.00%开立用于结算采购款的承兑汇票金额减少主要原因是本期公司没有
预收款项193470.34-100.00%预收房租款
合同负债6706520.584860094.6937.99%主要原因是预收货款增加主要原因是本期支付上年
应交税费8355605.0546850997.03-82.17%度计提的所得税费用主要原因是本期回购限制
其他应付款8579657.7848383572.43-82.27%性股票主要原因是本期一年内到
一年内到期的非流动负债151317854.80115682203.4130.80%期的借款增加。
主要原因是本期预收货款
其他流动负债871720.24631812.1737.97%增加，对应的税金部分金额增加主要原因是本期续签办公
租赁负债518355.57
租赁场地，租赁负债增加
5安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
主要原因是本期股利分
股本246017385.00178430061.0037.88%配，以资本公积向全体股东每10股转增4股主要原因是本期增加外币
其他综合收益570575.86财务报表折算差额
2、利润表项目变动原因（金额单位：人民币元）
项目2024年1-9月2023年1-9月增减变动率变动原因说明主要原因是受益于新能源光伏行业的快速发展以及公司募投项目产能的释
营业收入6185506694.764713331569.5031.23%放，新能源光伏铝型材和铝部件的产销量持续增长，收入增长主要原因是受益于新能源光伏行业的快速发展以及公司募投项目产能的释
营业成本5724745378.354115475261.0439.10%放，新能源光伏铝型材和铝部件的产销量持续增长，成本相应增长主要原因是按规定缴纳的
税金及附加32507996.4919391034.1867.64%房产税、土地税、印花
税、水利基金增加主要原因是管理人员增加，职工薪酬相应增加，管理费用105757056.3573095258.2844.68%以及本期确认的股份支付费用较大主要原因是本期银行承兑
财务费用76571717.9443332099.8176.71%汇票贴现利息支出金额较大主要原因是本期结构性存
投资收益82571.28-3622544.26102.28%款取得投资收益增加主要原因是本期远期结汇
公允价值变动收益1022449.4448704.301999.30%产生公允价值变动损益金额增加主要原因是本期对应收款
信用减值损失72057317.53-33278271.77-316.53%项计提信用减值损失的会计估计进行变更主要原因是本期处置固定
资产处置收益-612905.31资产产生损失主要原因是本期收到的政
营业外收入32067625.2817881179.6279.34%府补助金额较大
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主要原因是本期固定资产
营业外支出1194641.313370469.57-64.56%报废金额减少主要原因是本期确认的可
抵扣亏损增加，本期计提所得税费用-17504950.502938643.34-695.68%递延所得税费用负数金额较大
3、现金流量表项目变动原因（金额单位：人民币元）
项目2024年1-9月2023年1-9月增减变动率变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的主要原因是销售收入增
6522125077.144448818420.4846.60%现金长，相应收到的款项增加主要原因是本期收到出口
收到的税费返还55470632.9828376009.1895.48%退税金额增加收到其他与经营活动有关的主要原因是本期收到的政
84672636.5038401132.71120.50%
现金府补助金额较大主要原因是生产规模扩
购买商品、接受劳务支付的
6594856585.904668304799.4941.27%大，相应采购原材料支付
现金的款项增加
主要原因是生产、销售规支付给职工及为职工支付的
354789010.44244563200.4345.07%模扩大，支付给员工的薪
现金酬增加主要原因是本期增加结构
投资支付的现金91630736.1624487274.33274.20%性存款投资主要原因是本期收到到期收到其他与筹资活动有关的
1742899079.82111456448.001463.75%的银行承兑汇票及信用证
现金保证金金额较大
分配股利、利润或偿付利息主要原因是本期支付现金
192597154.20104466077.9484.36%
支付的现金股利及利息支出金额增加主要原因是本期支付的票支付其他与筹资活动有关的
2382360788.60909390921.22161.97%据及信用证保证金金额较
现金大
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数18692报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
7安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
件的股份数量股份状态数量
唐开健境内自然人32.11%7899176659243824质押39490000
李正培境内自然人3.69%90853066813980不适用0南京天鼎创业
投资合伙企业境内非国有法人3.61%88831680不适用0（有限合伙）
单小飞境内自然人3.06%75214890不适用0芜湖高新毅达中小企业创业
境内非国有法人2.63%64760810不适用0投资基金（有限合伙）
李杰境内自然人2.22%54507944088096质押4608000滁州安元投资
境内非国有法人2.19%53935000不适用0基金有限公司
陈未荣境内自然人2.12%52237583917818质押1998000青岛城投城金
控股集团有限国有法人1.92%47191000不适用0公司黄山高新毅达新安江专精特
新创业投资基境内非国有法人1.48%36290310不适用0
金（有限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量唐开健19747942人民币普通股19747942南京天鼎创业投资合伙企业（有限
8883168人民币普通股8883168
合伙）单小飞7521489人民币普通股7521489芜湖高新毅达中小企业创业投资基
6476081人民币普通股6476081金（有限合伙）滁州安元投资基金有限公司5393500人民币普通股5393500青岛城投城金控股集团有限公司4719100人民币普通股4719100黄山高新毅达新安江专精特新创业
3629031人民币普通股3629031
投资基金（有限合伙）张培华3407477人民币普通股3407477
8安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
上海十月资产管理有限公司－安徽十月旺天兴滁低碳产业股权投资合3008596人民币普通股3008596
伙企业（有限合伙）香港中央结算有限公司2419441人民币普通股2419441
1、前十名股东中，唐开健为南京天鼎的实际控制人，唐开健通过
南京天鼎控制公司888.3168万股股份，合计控制公司发行后股份的
35.72%；2、前十名股东中，李正培为唐开健妹妹的配偶，互为关
上述股东关联关系或一致行动的说明联方；3、前十名股东中，芜湖毅达、黄山毅达的执行事务合伙人均为安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）；4、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）股份回购及回购股份注销事项1、公司于2024年2月6日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司股权激励或员工持股计划。
本次回购的资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币8000万元，回购价格不超过人民币49.605元/股（含），不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。
2、2024年2月8日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，具体内容详见公司于2024年2月20日披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-020）。
9安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
3、2023年年度权益分派实施后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整，自股价除权除息之日起，公
司回购股份价格上限由49.605元/股调整为35.222元/股。
4、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》
等相关规定，公司在回购期间的每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，公司自该事实发生之日起三个交易日内进行了披露。具体进展内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
5、公司于2024年6月16日、2024年7月3日分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议和
2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，由原方案“本次回购股份用于后续实施股权激励或员工持股计划”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司于2024年6月18日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）。
6、公司于2024年9月4日发布《关于公司股份回购实施完成暨股份变动情况的公告》（公告编号：2024-121），截
至2024年9月2日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为3261100股，约占公司总股本的1.31%，最高成交价为33.66元/股（除权除息前价格），最低成交价为11.77元/股（除权除息后价格），支付的总金额
65100121.94元（不含交易费用）。公司本次回购股份计划已实施完毕。公司上述回购股份符合公司回购股份方案及相关
法律法规的要求。
7、公司于2024年9月14日发布《关于回购股份注销实施完成暨股份变动情况的公告》（公告编号：2024-123）。公
司通过股份回购专用证券账户，共回购3261100股，约占公司总股本的1.31%。公司已于2024年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3261100股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司总股本为
249278485股，本次回购股份注销完成后，公司总股本为246017385股。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符
合回购股份注销相关法律法规的要求。
（二）回购注销股权激励限制性股票情况
1、2024年8月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，并于2024年8月28日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》。律师、独立财务顾问出具了相应报告。
2、公司于2024年10月12日发布《关于回购注销股权激励限制性股票的实施公告》（公告编号：2024-126）。公司
10安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股票回购专用账户的开立（账户名：安徽鑫铂铝业股份有限公司回购专用证券账户；账号：0899991795）；并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计2321620股的回购注销手续。本次限制性股票于2024年10月10日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2248344385.942500695496.47结算备付金拆出资金
交易性金融资产89122449.44衍生金融资产
应收票据6034419.4025863661.36
应收账款2493004010.411945882815.59
应收款项融资427976380.56446379387.16
预付款项120778005.7514792349.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13496450.237353854.89
其中：应收利息
11安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货979156902.97577503836.82
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产370460986.2932655205.48
其他流动资产204381076.50129289378.38
流动资产合计6952755067.495680415985.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产15018550.6115018550.61
投资性房地产1499028.971625551.15
固定资产2171155208.991832267441.83
在建工程358902405.44470053867.00生产性生物资产油气资产
使用权资产1698152.85503741.34
无形资产115269057.52117202799.01
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
12安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
长期待摊费用10176.38276064.89
递延所得税资产67412988.8247119860.91
其他非流动资产183088608.32431362250.37
非流动资产合计2914054177.902915430127.11
资产总计9866809245.398595846112.79
流动负债：
短期借款5251008525.473985016593.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3000000.0050000000.00
应付账款535994279.65551368955.63
预收款项193470.34
合同负债6706520.584860094.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33953218.0637392451.98
应交税费8355605.0546850997.03
其他应付款8579657.7848383572.43
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债151317854.80115682203.41
13安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
其他流动负债871720.24631812.17
流动负债合计5999787381.634840380150.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款715197961.80643566602.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债518355.57长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益74881159.0660580433.11递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计790597476.43704147035.11
负债合计6790384858.065544527185.81
所有者权益：
股本246017385.00178430061.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2068077087.252176996512.83
减：库存股39368042.0040031362.00
其他综合收益570575.86专项储备
盈余公积24645482.4524645482.45一般风险准备
14安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
未分配利润776481898.77711278232.70
归属于母公司所有者权益合计3076424387.333051318926.98少数股东权益
所有者权益合计3076424387.333051318926.98
负债和所有者权益总计9866809245.398595846112.79
法定代表人：唐开健主管会计工作负责人：李长江会计机构负责人：陈政东
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6185506694.764713331569.50
其中：营业收入6185506694.764713331569.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6187207606.934490778772.36
其中：营业成本5724745378.354115475261.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加32507996.4919391034.18
销售费用20737668.2717687312.77
管理费用105757056.3573095258.28
研发费用226887789.53221797806.28
15安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
财务费用76571717.9443332099.81
其中：利息费用112699218.5867434150.61
利息收入36500299.0520772758.54
加：其他收益16825635.2314142098.61
投资收益（损失以“－”号填列）82571.28-3622544.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
1022449.4448704.30号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
72057317.53-33278271.77
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-612905.31
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）87674156.00199842784.02
加：营业外收入32067625.2817881179.62
减：营业外支出1194641.313370469.57四、利润总额（亏损总额以“－”号填
118547139.97214353494.07
列）
减：所得税费用-17504950.502938643.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）136052090.47211414850.73
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
136052090.47211414850.73
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
16安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净
136052090.47211414850.73亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额570575.86归属母公司所有者的其他综合收益
570575.86
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
570575.86
收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额570575.86
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额136622666.33211414850.73
（一）归属于母公司所有者的综合
136622666.33211414850.73
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
17安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
（一）基本每股收益0.551.46
（二）稀释每股收益0.551.46
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：唐开健主管会计工作负责人：李长江会计机构负责人：陈政东
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6522125077.144448818420.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还55470632.9828376009.18
收到其他与经营活动有关的现金84672636.5038401132.71
经营活动现金流入小计6662268346.624515595562.37
购买商品、接受劳务支付的现金6594856585.904668304799.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
18安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金354789010.44244563200.43
支付的各项税费123422253.77107448177.28
支付其他与经营活动有关的现金216904262.54210333427.79
经营活动现金流出小计7289972112.655230649604.99
经营活动产生的现金流量净额-627703766.03-715054042.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
3427379.002962715.81
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3427379.002962715.81
购建固定资产、无形资产和其他长
629995093.14719277565.93
期资产支付的现金
投资支付的现金91630736.1624487274.33质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计721625829.30743764840.26
投资活动产生的现金流量净额-718198450.30-740802124.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2646935635.653564097429.00
19安徽鑫铂铝业股份有限公司2024年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金1742899079.82111456448.00
筹资活动现金流入小计4389834715.473675553877.00
偿还债务支付的现金1272359623.971326630000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
192597154.20104466077.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2382360788.60909390921.22
筹资活动现金流出小计3847317566.772340486999.16
筹资活动产生的现金流量净额542517148.701335066877.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3608284.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额-799776783.53-120789289.23
加：期初现金及现金等价物余额1222416711.90352203308.57
六、期末现金及现金等价物余额422639928.37231414019.34
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会
2024年10月30日
20
