证券代码：003037证券简称：三和管桩公告编号：2024-058
广东三和管桩股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况2023年5月9日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95238095 股，每股面值为人民币
1.00元，发行价格10.50元/股，募集资金总额为人民币999999997.50元，坐扣
保荐、承销及其他费用（含税金额）人民币11499999.98元后的募集资金为人民
币988499997.52元，已由承销商中国银河证券股份有限公司于2023年8月7日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、会计师鉴证服务费及信息披露费等与发行直接相关的费用人民币3186954.05元后，实际募集资金净额为人民币
985313043.47元。
2023年8月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验资，并出具了“信会师报字[2023]第 ZC10364 号”《广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。
根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人、存放募集
第1页资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金的存放、管理
和使用均符合公司《募集资金使用管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
截至2024年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为
495240731.83元，具体使用情况如下表：
单位：人民币元项目金额
2023年8月1日募集资金总额999999997.50
减：保荐、承销和其他费用11499999.98
2023年8月7日募集资金到账金额988499997.52
减：23年第三季度支付印花税及置换发行费用1156765.36
减：23年第四季度支付发行股票律师费及鉴定咨询服务费2030188.69
实际募集资金净额985313043.47
减：以募集资金置换预先投入项目的自有资金26286100.00
减：补充流动资金支出100325901.29
减：临时补充流动资金支出300000000.00
减：直接以募集资金投入项目70669393.82
减：支付银行手续费7645.44
加：银行存款利息收入6168289.28
加：现金管理产生的收益1048439.63
截至2024年6月30日募集资金余额495240731.83
其中：（1）2024年6月30日募集资金专户余额365147355.27
（2）2024年6月30日募集资金理财账户余额2376.56
（3）2024年6月30日募集资金理财产品余额130091000.00
二、募集资金存放和管理情况
公司第三届董事会第十次会议、2022年第四次临时股东大会、第三届董事会
第十五次会议、第三届董事会第十六次会议、2023年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于设立非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案，由股东大会授权董事会、董事会授权董事长办理开立募集资金专项账户有关具体事项，包括但不限于确定并开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储三方监管协议及文件等事项。
第2页公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十八次会议、于2023年5月19日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年6月30日，公司募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
2024/6/30
公司名称开户行账户账号初始存放金额储存方式截止日余额中国农业银行股份活期（协定广东三和管桩44325101040
有限公司中山东升988499997.52169988906.42存款利率上股份有限公司043147支行浮）
活期（协定广东三和管桩中国银行中山东升65747756914
0.00107838.21存款利率上
股份有限公司支行营业部8
浮）中国工商银行股份活期（协定湖州三和新型20110270190
有限公司中山东升0.0049470067.29存款利率上建材有限公司20088066支行浮）
活期（协定湖州三和新型交通银行股份有限48460300001
0.0030344641.84存款利率上
建材有限公司公司中山东升支行3001083160
浮）上海浦东发展银行活期（协定泰州三和管桩15010078801
股份有限公司广州0.0064399639.32存款利率上有限公司000003610中山分行浮）
活期（协定泰州三和管桩中国建设银行股份44050178040
0.0050836262.19存款利率上
有限公司有限公司小榄支行300001895
浮）
小计--988499997.52365147355.27-理财账户（中国银泰州三和管桩33120031388
河证券股份有限公-654.05现金资产有限公司8司中山分公司）理财账户（中国银湖州三和新型33120031366
河证券股份有限公-111.40现金资产建材有限公司6司中山分公司）第3页理财账户（中国银广东三和管桩33120031666
河证券股份有限公-1611.11现金资产股份有限公司6司中山分公司）
小计2376.56理财账户（中国银泰州三和管桩331200313881天报价融
河证券股份有限公-1000.00有限公司8券回购司中山分公司）理财账户（中国银泰州三和管桩33120031388“天天利”119
河证券股份有限公-10090000.00有限公司8天期司中山分公司）
“银河金鼎”理财账户（中国银收益凭证广东三和管桩33120031666河证券股份有限公-44000000.00（黄金鲨鱼股份有限公司6司中山分公司）鳍看涨）6个月
“银河金鼎”理财账户（中国银收益凭证广东三和管桩33120031666河证券股份有限公-6000000.00（黄金三元股份有限公司6司中山分公司）自动看涨赎
回）6个月农业银行中国农业银行股份广东三和管桩443251010402024年大额
有限公司中山东升-20000000.00股份有限公司0431004347存单第10支行期农业银行中国农业银行股份
广东三和管桩44325101040“汇利丰”第
有限公司中山东升-50000000.00股份有限公司04310043475333期结构支行性存款
小计--0.00130091000.00-
合计--988499997.52495240731.83-
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事第4页会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2628.61万元、置换预先支付发行费用910437.10元。
截至2023年8月14日，公司募投项目预先投入的自筹资金的实际投资额为2628.61万元。具体情况如下：
单位：人民币万元序号项目名称自筹资金预先投入的金额拟置换金额
浙江湖州年产 600 万米 PHC 预应力高强度混凝土管
164.5164.51
桩智能化生产线建设项目
江苏泰兴 PHC 预应力高强度混凝土管桩生产线建设
22564.102564.10
项目
合计2628.612628.61
上述募投项目先期投入及置换的事项中预先支付发行费用910437.10元及预
先投入的自筹资金实际投资额2628.61万元，已经于2023年12月31日前全部置换完毕。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度合计不超过人民币30000万元（含），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事、保荐人发表明确同意意见。
截至2024年6月30日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共30000万元，未超过公司董事会及监事会通过的议案额度，且于2023年12月27日转至广东三和管桩股份有限公司非募集资金专户“643157743262”银行账户中。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十七次会议，于2023年9月19日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公
第5页司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司将在不影响
募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币65000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至2024年6月30日，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币元序产品发行方产品名称产品类型起息日到期日购买金额理财收益号中国银河证
1券股份有限国券逆回购/2024/1/42024/1/54639046.39906.83
公司中国银河证
2券股份有限国券逆回购/2024/1/52024/1/84640046.40245.98
公司中国银河证本金保障
“银河金益”收益
3券股份有限浮动收益2024/1/52024/4/25380000.0034632.46
凭证306期公司型中国银河证本金保障
“银河金益”收益
4券股份有限浮动收益2024/1/92024/4/104640000.0031329.53
凭证186期公司型中国建设银中国建设银行广行股份有限东省分行单位人保本浮动
52024/1/122024/3/2850000000.00281095.89
公司小榄支民币定制型结构收益型行营业部性存款76天交通银行蕴通财交通银行股富定期型结构性保本浮动
6份有限公司2024/1/152024/4/1630000000.00192821.92
存款92天收益型中山分行
2699240238
中国建设银定制型结构性存保本浮动
7行广东省分款2024/5/62024/6/2850000000.00173363.58
收益型行4420240506319中国建设银建信理财“天天行股份有限固定收益
8利”按日开放式理2024/4/92024/4/3050000000.0048806.34
公司小榄支类，财产品行
第6页中国银河证质押式报
9券股份有限报价融券1天2024/4/262024/4/2910086000.00994.78
价回购公司中国银河证质押式报
10券股份有限报价融券1天2024/4/292024/4/3010087000.00386.9
价回购公司中国银河证质押式报
11券股份有限报价融券1天2024/4/302024/5/610088000.001989.96
价回购公司中国银河证质押式报
12券股份有限报价融券1天2024/5/62024/5/710090000.00387.01
价回购公司中国银河证质押式报
13券股份有限报价融券1天2024/6/212024/6/241000.000.08
价回购公司中国银河证质押式报
14券股份有限报价融券1天2024/6/242024/6/251000.000.03
价回购公司中国银河证质押式报
15券股份有限报价融券1天2024/6/252024/6/261000.000.04
价回购公司中国银河证质押式报
16券股份有限报价融券1天2024/6/262024/6/271000.000.04
价回购公司中国银河证质押式报
17券股份有限报价融券1天2024/6/272024/6/281000.000.04
价回购公司
截至2024年6月30日到期的金额小计239655092.79766961.41中国银河证质押式报
18券股份有限报价融券1天2024/6/282024/7/11000.000
价回购公司中国银河证
银河“天天利”119质押式报
19券股份有限2024/5/82024/9/410090000.000
天质押券价回购公司中国农业银行股份有限
20大额存单/2024/1/1020000000.000
公司中山东升支行
中国银河证“银河金鼎”收益本金保障
21券股份有限凭证4594期-三浮动收益2024/5/102024/11/16000000.000
公司元自动看涨赎回型
第7页中国银河证“银河金鼎”收益本金保障
22券股份有限凭证4595期-鲨浮动收益2024/5/102024/11/544000000.000
公司鱼鳍看涨型
“汇丰利”2024年中国农业银
第5333期对公定保本浮动
23行股份有限2024/6/212024/9/2050000000.000
制人民币结构性收益型公司存款产品
截至2024年6月30日未到期的金额小计130091000.000
合计369746092.79766961.41报告期内公司及全资子公司累计使用闲置的募集资金购买理财产品未超过
公司董事会及监事会对使用闲置的募集资金购买理财产品的授权额度，截至2024年6月30日，使用闲置募集资金购买的理财产品有17笔已到期，还有6笔理财产品尚未到期。
(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金495240731.83元（未包括临时补充流动资金支出300000000.00元），其中365147355.27元以活期（协定存款利率上浮）形式存放于监管账户；2376.56元存放于募集资金理财账
户“中国银河证券股份有限公司中山分公司”的资金账户，使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期金额130091000.00元。
(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
第8页本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表广东三和管桩股份有限公司董事会
2024年8月28日
第9页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东三和管桩股份有限公司2024年半年度
单位：人民币元
募集资金总额985313043.47本年度投入募集资金总额50154268.75报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额197281395.11
累计变更用途的募集资金总额比例0%项目达到预本年度是否达项目可行性
承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总额本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）定可使用状实现的到预计是否发生重投向（含部分变更）投资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目
1.浙江湖州年产600万米
PHC 预应力高强度混凝土
否485000000.00485000000.00114000.00759100.000.16%2025年6月不适用不适用否管桩智能化生产线建设项目
2.江苏泰兴 PHC 预应力高
2024年12
强度混凝土管桩生产线建否400000000.00400000000.0050040268.7596196393.8224.05%不适用不适用否月设项目
附表第1页3.补充流动资金否100313043.47100313043.47-100325901.29100.01%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计985313043.47985313043.4750154268.75197281395.1120.02%超募资金投向
1.
…
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
…超募资金投向小计
合计985313043.47985313043.4750154268.75197281395.1120.02%
1、于2024年7月26日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，将募投项目“江苏泰兴 PHC 预应力高强度混凝土管桩生产线建设项目”的实施期限由原计划达到预定可使用状态日期 2024 年 7 月延期未达到计划进度或预计收至2024年12月。
益的情况和原因（分具体项2、自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但在推进实施过程中存在一些客观的因素，包括宏观经济环境变化、市场变化等，受此影响，截至2024年6月30日，
目）
“浙江湖州年产 600 万米 PHC 预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目”累计投资进度为 0.16%，进度较原计划有所推迟。公司管理层将持续对该项目进行评估和分析，合理安排募集资金的使用。
附表第2页项目可行性发生重大变化报告期内不存在项目可行性发生重大变化情况的情况说明
超募资金的金额、用途及使报告期内不存在超募资金用进展情况募集资金投资项目实施地报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况点变更情况募集资金投资项目实施方报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况式调整情况
公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期投公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2628.61万元、置换预先支付发行费用910437.10元。上述募投项目先期投入及置换的事项中预先支付发行费用910437.10入及置换情况 元、江苏泰兴 PHC预应力高强度混凝土管桩生产线建设项目预先投入的 2564.1 万元以及浙江湖州年产 600 万米 PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目预先投入的
64.51万元，均已经全部置换完毕。
公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资用闲置募集资金暂时补充子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度合计不超过人民币30000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不流动资金情况超过12个月，公司独立董事、保荐人发表明确同意意见。截至2024年6月30日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共30000万元，未超过公司董事会及监事会通过的议案额度，且于2023年12月27日转至广东三和管桩股份有限公司非募集资金专户“643157743262”银行账户中。
用闲置募集资金进行现金
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
管理情况项目实施出现募集资金结报告期内不存在项目实施出现募集资金结余余的金额及原因
附表第3页截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金495240731.83元（未包括临时补充流动资金支出300000000.00元）其中365147355.27元以活期（协定存款利率上浮）形尚未使用的募集资金用途
式存放于监管账户2376.56元存放于募集资金理财账户“中国银河证券股份有限公司中山分公司”的资金账户使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期金额130091000.00及去向元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。
募集资金使用及披露中存报告期内不存在募集资金使用的其他情况在的问题或其他情况
附表第4页
