浙江泰坦股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：003036证券简称：泰坦股份公告编号：2024-041
债券代码：127096债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比年初至报告期末比本报告期年初至报告期末上年同期增减上年同期增减
营业收入（元）407674990.87-0.26%1230630345.4610.81%归属于上市公司股东的净
18333628.43-61.58%80906300.99-32.13%利润（元）归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润10981583.40-75.11%67322414.24-38.96%
（元）经营活动产生的现金流量
——32445138.67-85.35%净额（元）
基本每股收益（元/股）0.08-63.64%0.37-32.73%
稀释每股收益（元/股）0.08-63.64%0.37-32.73%
加权平均净资产收益率1.27%-2.27%6.20%-2.71%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3123861334.052970590738.855.16%归属于上市公司股东的所
1438030885.851444507492.93-0.45%
有者权益（元）
1浙江泰坦股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-19112.31--值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
5763329.089540772.79--
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
2125177.514631064.11--
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1220000.00--
债务重组损益-2400.00189747.65--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出177731.97-40439.43--
减：所得税影响额710949.731889369.94--
少数股东权益影响额（税后）843.8048776.12--
合计7352045.0313583886.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表
项目本报告期末上年末比重增减重大变动说明
交易性金融资产305158416.57100665007.60203.14%主要系自有与闲置募集资金购买的理财产品
主要系本期营业收入增长，对应应收账款增应收账款589983690.76420184603.2640.41%加
使用权资产246830.164085601.68-93.96%主要系子公司租赁房产的租赁单价变更
其他非流动资产2140481.249703118.16-77.94%主要系预付工程款与设备款减少
短期借款93500000.0066000000.0041.67%主要系母公司短期借款增加
应交税费12939655.4123392101.23-44.68%主要系本期支付企业所得税
2浙江泰坦股份有限公司2024年第三季度报告
其他应付款32562506.2567122662.37-51.49%主要系国外佣金下降
长期借款2476021.58-100.00%主要系本期归还
租赁负债2059375.845518515.60-62.68%主要系子公司租赁房产的租赁单价变更
长期应付款1803835.5317204243.72-89.52%主要系本期归还
主要系控股子公司利润增长，归属于少数股少数股东权益4828563.371495445.90222.88%东净利润增加
2、利润表
项目年初至报告期末上年同期比重增减重大变动说明主要系本报告期应交土地使用税由于税收政
税金及附加8239298.124528162.2981.96%策变动不能再享受减免。
主要系本期应付可转债利息费用增加，以及财务费用8352044.29-26999637.70130.93%汇兑收益同比减少。
其他收益26043318.4116860046.3354.47%主要系新疆子公司运费补贴与电费补贴增加投资收益（损失以“－”号填
4292050.781217129.12252.64%主要系理财收益增加
列）资产减值损失（损失以“-”号填
1252093.02-4455416.72-128.10%主要系存货跌价准备计提减少
列）
营业外收入1463832.43196825.74643.72%主要系无需返还预收账款的核销
营业外支出155319.75734928.43-78.87%主要系本期计提预计负债减少
3、现金流量表
项目年初至报告期末上年同期比重增减重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额32445138.67221509551.92-85.35%主要系本期购买的商品、劳务支出增加
筹资活动产生的现金流量净额-73321193.11-56125542.9630.64%主要系分配股利增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数134110
有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
绍兴泰坦投资股份有限公司境内非国有法人65.48%1414416600质押55000000
新昌县融泰投资有限公司境内非国有法人3.70%80000000
陈其新境内自然人3.21%69383400
赵略境内自然人1.03%22350000
王立伟境内自然人0.87%18755640
3浙江泰坦股份有限公司2024年第三季度报告
梁行先境内自然人0.80%17350000
付康境内自然人0.52%11298000
何厚境内自然人0.49%10585630
吕慧莲境内自然人0.30%6500000
于克境内自然人0.30%6500000前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量绍兴泰坦投资股份有限公司141441660人民币普通股141441660新昌县融泰投资有限公司8000000人民币普通股8000000陈其新6938340人民币普通股6938340赵略2235000人民币普通股2235000王立伟1875564人民币普通股1875564梁行先1735000人民币普通股1735000付康1129800人民币普通股1129800何厚1058563人民币普通股1058563吕慧莲650000人民币普通股650000于克650000人民币普通股650000
1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌
县融泰投资有限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股
57.58%并担任执行董事的企业；3、陈其新为绍兴泰坦投资
上述股东关联关系或一致行动的说明
股份有限公司法定代表人；4、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
报告期末，股东付康通过普通证券账户持有0股、通过信用前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
证券账户持有1129800股，合计持有1129800股
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
4浙江泰坦股份有限公司2024年第三季度报告
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江泰坦股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金838562250.771139377108.48结算备付金拆出资金
交易性金融资产305158416.57100665007.60衍生金融资产
应收票据233683508.66230401988.90
应收账款589983690.76420184603.26应收款项融资
预付款项35784257.3234032846.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26859750.7924284832.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货381637369.28296729341.48
其中：数据资源
合同资产1773992.251810387.14持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12095410.5410774193.02
流动资产合计2425538646.942258260308.59
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资54091381.0550032851.49其他非流动金融资产
投资性房地产11129391.6011399025.46
固定资产402936210.98421836269.20
在建工程122369104.05114685562.82生产性生物资产油气资产
使用权资产246830.164085601.68
无形资产63652752.3162428435.09
其中：数据资源开发支出
5浙江泰坦股份有限公司2024年第三季度报告
其中：数据资源
商誉18264266.3618264266.36
长期待摊费用1705747.151814632.38
递延所得税资产21786522.2118080667.62
其他非流动资产2140481.249703118.16
非流动资产合计698322687.11712330430.26
资产总计3123861334.052970590738.85
流动负债：
短期借款93500000.0066000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据423242395.71354603939.18
应付账款555497268.86459004583.31预收款项
合同负债131979405.74114934499.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12107731.5516772597.21
应交税费12939655.4123392101.23
其他应付款32562506.2567122662.37
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债23378152.7423787769.49
其他流动负债17157322.7414267895.99
流动负债合计1302364439.001139886047.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2476021.58
应付债券208805872.15193968173.09
其中：优先股永续债
租赁负债2059375.845518515.60
长期应付款1803835.5317204243.72长期应付职工薪酬
预计负债2295399.142845255.62
递延收益159097505.23157112265.89
递延所得税负债4575457.945577276.73其他非流动负债
非流动负债合计378637445.83384701752.23
负债合计1681001884.831524587800.02
所有者权益：
6浙江泰坦股份有限公司2024年第三季度报告
股本216006726.00216000000.00
其他权益工具83879247.3683904915.74
其中：优先股永续债
资本公积417207487.23417125519.10
减：库存股
其他综合收益43869673.9040419923.77
专项储备2918149.823093833.77
盈余公积108000000.00108000000.00一般风险准备
未分配利润566149601.54575963300.55
归属于母公司所有者权益合计1438030885.851444507492.93
少数股东权益4828563.371495445.90
所有者权益合计1442859449.221446002938.83
负债和所有者权益总计3123861334.052970590738.85
法定代表人：陈宥融主管会计工作负责人：潘孟平会计机构负责人：丁小莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1230630345.461110605875.27
其中：营业收入1230630345.461110605875.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1154216063.14956004658.96
其中：营业成本1029517632.54879885933.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8239298.124528162.29
销售费用22448914.1526501573.21
管理费用53960631.9245621130.83
研发费用31697542.1226467496.74
财务费用8352044.29-26999637.70
其中：利息费用21428154.321844107.12
利息收入16846226.3312015963.61
加：其他收益26043318.4116860046.33
投资收益（损失以“－”号填列）4292050.781217129.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-46158.00
7浙江泰坦股份有限公司2024年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）613408.97563207.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）-14418334.48-18385280.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）1252093.02-4455416.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）-19112.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）94177706.71150400901.73
加：营业外收入1463832.43196825.74
减：营业外支出155319.75734928.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）95486219.39149862799.04
减：所得税费用11977425.9227982342.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）83508793.47121880456.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）83508793.47121880456.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）80906300.99119205310.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2602492.482675146.89
六、其他综合收益的税后净额3449750.134053180.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3449750.134053180.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益3449750.134053180.24
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动3449750.134053180.24
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额86958543.60125933637.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额84356051.12123258490.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额2602492.482675146.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.370.55
（二）稀释每股收益0.370.55
法定代表人：陈宥融主管会计工作负责人：潘孟平会计机构负责人：丁小莉
8浙江泰坦股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1259115330.881216208182.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16041870.1725355385.86
收到其他与经营活动有关的现金23488975.8516525691.44
经营活动现金流入小计1298646176.901258089260.26
购买商品、接受劳务支付的现金988087761.44852998058.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金101906289.3070239971.10
支付的各项税费64542945.2351283541.34
支付其他与经营活动有关的现金111664042.2662058137.43
经营活动现金流出小计1266201038.231036579708.34
经营活动产生的现金流量净额32445138.67221509551.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1212360000.00100000000.00
取得投资收益收到的现金4319450.781600287.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1216679450.78101600287.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29053875.4936497647.76
投资支付的现金1432719000.00229586000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额61066338.55支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1461772875.49327149986.31
投资活动产生的现金流量净额-245093424.71-225549699.19
三、筹资活动产生的现金流量：
9浙江泰坦股份有限公司2024年第三季度报告
吸收投资收到的现金380625.001592500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金380625.001592500.00
取得借款收到的现金91500000.0019000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计91880625.0020592500.00
偿还债务支付的现金72255345.2239300000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92946472.8937418042.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计165201818.1176718042.96
筹资活动产生的现金流量净额-73321193.11-56125542.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2649064.6111188545.50
五、现金及现金等价物净增加额-288618543.76-48977144.73
加：期初现金及现金等价物余额1019515811.37680471522.04
六、期末现金及现金等价物余额730897267.61631494377.31
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
浙江泰坦股份有限公司董事会
2024年10月29日
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