南网能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：南方电网综合能源股份有限公司单位：人民币万元

2024年

2024年1-6月

占用方与上2024年期1-6月占2024年1-62024年6月30非经营性资金上市公司核算占用累计发生占用形成占用性资金占用方名称市公司的关初占用资用资金的月偿还累计日占用资金余占用的会计科目金额（不含利原因质联关系金余额利息（如发生金额额息）

有）

控股股东、实非经营性占用际控制人及其非经营附属企业性占用小计

前控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用小计非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用小计总计

（续）

2024年

2024年1-6

往来方与上2024年期初1-6月往2024年1-62024年6月30其它关联资金上市公司核算月往来累计往来形成往来性资金往来方名称市公司的关往来资金余来资金的月偿还累计日往来资金余往来的会计科目发生金额（不原因质联关系额利息（如发生金额额含利息）

有）广东电网有限责任公控股股东控经营性

控股股东、实应收账款100066.4626515.6827017.7599564.38业务经营司制的企业往来际控制人及其

附属企业贵州电网有限责任公控股股东控经营性应收账款46441.4012203.957025.8651619.50业务经营司制的企业往来

32024年

2024年1-6

有）广西电网有限责任公控股股东控经营性

应收账款35831.494386.8910510.8629707.51业务经营司制的企业往来云南电网有限责任公控股股东控经营性

应收账款9832.662041.18955.3510918.50业务经营司制的企业往来海南电网有限责任公控股股东控经营性

应收账款9310.982941.002080.0710171.91业务经营司制的企业往来控股股东控经营性

深圳供电局有限公司应收账款6005.431756.271540.306221.40业务经营制的企业往来中国南方电网有限责经营性

控股股东应收账款201.863103.942260.611045.19业务经营任公司往来南方电网大数据服务控股股东控经营性

应收账款196.921187.79777.40607.31业务经营有限公司制的企业往来南方电网科学研究院控股股东控经营性

应收账款86.75467.18337.63216.30业务经营有限责任公司制的企业往来南方电网数字电网研控股股东控经营性

应收账款180.200.000.00180.20业务经营究院股份有限公司制的企业往来南方电网国际有限责控股股东控经营性

应收账款6.4381.2949.9137.81业务经营任公司制的企业往来南方电网产业投资集控股股东控经营性

应收账款2.9073.8244.8631.87业务经营团有限责任公司制的企业往来南方电网财务有限公控股股东控经营性

应收账款27.6289.5786.9930.19业务经营司制的企业往来南方电网能源发展研控股股东控经营性

应收账款9.7897.2977.1729.90业务经营究院有限责任公司制的企业往来南方电网电动汽车服控股股东控

应收账款21.6114.1219.3816.36业务经营经营性务有限公司制的企业

42024年

2024年1-6

有）往来南方电网数字传媒科控股股东控经营性

应收账款10.1827.9923.8614.31业务经营技有限公司制的企业往来广西新电力投资集团控股股东控经营性

应收账款33.78175.02194.6514.15业务经营藤县供电有限公司制的企业往来南方电网资本控股有控股股东控经营性

应收账款8.3234.8729.9813.21业务经营限公司制的企业往来广州电力交易中心有控股股东控经营性

应收账款0.0019.328.1811.13业务经营限责任公司制的企业往来贵州贵龙饭店酒店管控股股东控经营性

应收账款0.008.500.008.50业务经营理有限责任公司制的企业往来瑞恒保险经纪有限责控股股东控经营性

应收账款4.9717.7814.887.87业务经营任公司制的企业往来南方电网供应链（广控股股东控经营性应收账款6.762.251.657.36业务经营

东）有限公司制的企业往来广东电网有限责任公控股股东控经营性

应收账款6.850.000.006.85业务经营司电力科学研究院制的企业往来

南网建鑫（广州）基控股股东控经营性金合伙企业（有限合应收账款6.740.006.740.00业务经营制的企业

伙）往来南方电网电力科技股控股股东控经营性

应收账款6.4079.6479.646.40业务经营份有限公司制的企业往来南方鼎元资产运营有控股股东控

应收账款5.9033.5033.755.65业务经营经营性限责任公司制的企业

52024年

2024年1-6

有）往来广州泰捷建设有限公控股股东控经营性

应收账款5.400.000.005.40业务经营司制的企业往来广东省惠州电业发展控股股东控经营性

应收账款-22.896.85-20.874.83业务经营有限公司制的企业往来惠州市电力发展有限控股股东控经营性

应收账款-5.875.02-5.484.63业务经营公司制的企业往来南网融资租赁有限公控股股东控经营性

应收账款3.5219.2219.553.19业务经营司制的企业往来南网建鑫基金管理有控股股东控经营性

应收账款0.4425.1815.859.76业务经营限公司制的企业往来安恒智能科技有限公控股股东控经营性

应收账款0.334.621.933.02业务经营司制的企业往来南网碳资产管理（广控股股东控经营性应收账款0.327.815.842.29业务经营

州）有限公司制的企业往来广西新电力投资集团控股股东控经营性

应收账款2.249.039.032.23业务经营容县供电有限公司制的企业往来南方电网互联网服务控股股东控经营性

应收账款0.100.000.000.10业务经营有限公司制的企业往来东莞莞能绿色能源服控股股东控经营性

应收账款4.490.004.490.00业务经营务有限公司制的企业往来广东蓄能发电有限公控股股东控

应收账款1.193.524.710.00业务经营经营性司制的企业

62024年

2024年1-6

有）往来控股股东控经营性

海南省电力技工学校应收账款2.700.002.700.00业务经营制的企业往来惠州蓄能发电有限公控股股东控经营性

应收账款1.133.584.710.00业务经营司制的企业往来梅州蓄能发电有限公控股股东控经营性

应收账款1.133.584.710.00业务经营司制的企业往来南方电网储能股份有控股股东控经营性

应收账款26.8959.7686.650.00业务经营限公司制的企业往来南方电网供应链集团控股股东控经营性

应收账款0.000.000.000.00业务经营有限公司制的企业往来南方电网调峰调频控股股东控经营性（广东）储能科技有应收账款0.003.523.520.00业务经营制的企业限公司往来南方电网调峰调频发控股股东控经营性

应收账款114.14273.06387.200.00业务经营电有限公司制的企业往来南方电网通用航空服控股股东控经营性

应收账款0.000.000.000.00业务经营务有限公司制的企业往来清远蓄能发电有限公控股股东控经营性

应收账款1.133.584.710.00业务经营司制的企业往来阳江蓄能发电有限公控股股东控经营性

应收账款1.133.584.710.00业务经营司制的企业往来佛山市汇威达电力科控股股东控

其他应收款0.0012.280.0012.28业务经营经营性技产业园开发有限公制的企业

72024年

2024年1-6

有）司往来广西电网有限责任公控股股东控经营性

其他应收款0.30-0.300.000.00业务经营司制的企业往来鼎和财产保险股份有控股股东控经营性

其他应收款393.060.00393.060.00业务经营限公司制的企业往来贵州送变电有限责任控股股东控经营性

其他应收款1.680.000.001.68业务经营公司制的企业往来佛山市汇威达电力科控股股东控经营性

技产业园开发有限公预付账款17.330.000.0017.33业务经营制的企业司往来佛山市天诚工程咨询控股股东控经营性

预付账款4.725.4610.180.00业务经营管理有限公司制的企业往来广东立胜综合能源服控股股东控经营性

预付账款20.190.0020.190.00业务经营务有限公司制的企业往来广州竣盛工程造价咨控股股东控经营性

预付账款0.120.710.710.12业务经营询有限公司制的企业往来

《南方电网报》社有控股股东控经营性

预付账款2.020.000.991.03业务经营限公司制的企业往来

《南方能源观察》杂控股股东控经营性

预付账款2.420.001.211.21业务经营志社有限公司制的企业往来鼎和财产保险股份有控股股东控经营性

预付账款73.73497.67199.39372.00业务经营限公司制的企业往来广东电网有限责任公控股股东控

预付账款7.8945.4744.568.81业务经营经营性司制的企业

82024年

2024年1-6

有）往来广西电网有限责任公控股股东控经营性

预付账款4.6587.3356.5635.41业务经营司制的企业往来广西新电力投资集团控股股东控经营性

预付账款0.000.700.000.70业务经营上思供电有限公司制的企业往来贵州电网有限责任公控股股东控经营性

预付账款0.0019.7614.894.86业务经营司制的企业往来海南电网有限责任公控股股东控经营性

预付账款0.0063.790.0063.79业务经营司制的企业往来贺州市平桂电力售电控股股东控经营性

预付账款7.251.440.008.69业务经营有限公司制的企业往来昆明电力交易中心有控股股东控经营性

预付账款0.890.000.450.44业务经营限责任公司制的企业往来南方电网供应链集团控股股东控经营性

预付账款0.0016.1916.190.00业务经营有限公司制的企业往来南方电网数字企业科控股股东控经营性

预付账款0.000.150.100.06业务经营技（广东）有限公司制的企业往来云南电网有限责任公控股股东控经营性

预付账款1.3114.2612.602.97业务经营司制的企业往来广东电网有限责任公控股股东控经营性

合同资产147.9576.30119.89104.36业务经营司制的企业往来贵州电网有限责任公控股股东控

合同资产1.840.001.840.00业务经营经营性司制的企业

92024年

2024年1-6

有）往来海南电网有限责任公控股股东控经营性

合同资产13.716.852.2618.29业务经营司制的企业往来控股股东控经营性

深圳供电局有限公司合同资产6.460.000.006.46业务经营制的企业往来南方电网综合能源贵非经营

全资子公司其他应收款0.0064.2464.240.00资金拆借州有限公司性往来南方电网综合能源非经营

控股子公司其他应收款0.0039.8239.820.00资金拆借（佛山）有限公司性往来南方电网综合能源非经营

控股子公司其他应收款0.0036.1529.906.26资金拆借（珠海）有限公司性往来广州智业节能科技有非经营

控股子公司其他应收款0.0022.3222.320.00资金拆借限公司性往来上市公司的子公司及其附属南方电网综合能源广非经营

全资子公司其他应收款0.0023.4623.460.00资金拆借企业西有限公司性往来广西南能昌菱清洁能非经营

控股子公司其他应收款0.001.390.001.39资金拆借源有限公司性往来南方电网综合能源非经营（云南）有限责任公全资子公司其他应收款0.0021.6721.670.00资金拆借司性往来上海南能新能源科技非经营

全资子公司其他应收款0.0020.540.0020.54资金拆借有限公司性往来广东鼎云能源科技有

全资子公司其他应收款0.0032.9532.950.00资金拆借非经营限公司

102024年

2024年1-6

有）性往来大连南电新能源有限非经营

全资子公司其他应收款15.160.000.0015.16资金拆借公司性往来广西南能昌菱清洁能非经营

控股子公司其他流动资产21728.587505.426508.6122725.39资金拆借源有限公司性往来南电（澄迈）新能源非经营

全资子公司其他流动资产1101.4624.1924.321101.33资金拆借科技有限公司性往来南方电网综合能源非经营

全资子公司其他流动资产14014.973247.853251.1214011.69资金拆借（广州）有限公司性往来南方电网综合能源非经营（云南）有限责任公全资子公司其他流动资产5006.65109.96110.565006.04资金拆借司性往来平江大唐环保科技有非经营

全资子公司其他流动资产901.203.26904.460.00资金拆借限公司性往来师宗尚孚義和太阳能非经营

全资子公司其他流动资产0.00658.107.48650.62资金拆借投资有限公司性往来藤县鑫隆源生物质能非经营

控股子公司其他流动资产4806.3111428.463220.3213014.45资金拆借热电有限公司性往来阳山南电生物质发电非经营

全资子公司其他流动资产15216.264768.524771.7515213.03资金拆借有限公司性往来诸暨惠华新能源科技非经营

全资子公司其他流动资产2501.8154.9853.772503.02资金拆借有限公司性往来

其他关联方及南网物业管理（广州）控股股东的

应收账款0.030.000.000.03业务经营经营性其附属企业有限责任公司合营企业

112024年

2024年1-6

有）往来英大国际信托有限责控股股东的经营性

应收账款2.018.078.131.94业务经营任公司联营企业往来本公司下属贵州水矿南能清洁能经营性

子公司的联应收账款0.00252.5360.00192.53业务经营源开发有限公司营企业往来深圳市特发南综智慧本公司的合经营性

应收账款95.350.0095.350.00业务经营能源有限公司营企业往来中水南能综合智慧能本公司的联经营性

应收账款0.001.801.800.00业务经营源科技有限公司营企业往来南方海上风电联合开本公司的联非经营

其他应收款0.00145.23145.230.00业务经营发有限公司营企业性往来广东省广业创意产业其他关联方经营性

其他应收款85.010.000.0085.01业务经营园投资有限公司的子公司往来贺州市桂源水利电业控股股东的经营性

预付账款710.890.00648.9761.92业务经营有限公司联营企业往来深圳市南电云商有限控股股东的经营性

预付账款21.950.0021.950.00业务经营公司联营企业往来

总计---275365.0785109.720.0074674.68285800.05--

法定代表人：宋新明主管会计工作负责人：刘玉春会计机构负责人：张强

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