合并资产负债表
2024年6月30℃
编制单位:同兴环保科技股份有限公司)单位:元币种:人民币项目□10.23年12月31日2023年12月31日项目2024年6月30日2023年12月31日
流动资产流动负债:
货币金572,575,575.11678,495,631.48短期借款177,400,000.00359,187,716.59
交易性金融资产56,159,635.90交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据96,994,146.78148,443,187.28应付票据156,854,295.14198,338,811.51
应收账款472,306,505.20446,557,855.79应付账款272,038,632.20283,744,324.23
应收款项融资49,009,443.3683,323,429.34预收款项61,853.4474,979.61
预付款项17,788,271.1223,450,517.64合同负债35,719,371.7456,323,897.44
其他应收款20,859,855.1412,680,157.56应付职工薪酬8,634,207.2315,558,851.06
其中:应收利息应交税费4,289,605.612,559,065.55
应收股利其他应付款3,932,873.8319,899,920.64
存货206,861,611.43225,043,210.06其中:应付利息
合同资产396,433,214.75428,396,696.83应付股利
持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产7,055,730.551,110,376.31-年内到期的非流动负债15,448,537.57439,404.18
其他流动资产19,457,989.9927,198,524.57其他流动负债4,083,940.052,694,453.10
流动资产合计1,859,342,343.432,130,859,222.76流动负债合计678,463,316.81938,821,423.91
非流动资产:非流动负债:
债权投资长期借款35,000,000.00
其他债权投资应付债券
长期应收款7,116,086.404,976,396.34其中:优先股
长期股权投资永续债
其他权益工具投资60,000,000.0030,000,000.00租赁负债159,201.59156,024.83
其他非流动金融资产八、57长期应付款
投资性房地产8,111,918.358,268,388.93长期应付职工薪酬
固定资产430,629,407.98449,521,576.42预计负债4,498,847.265,828,677.24
在建工程31,708,894.2110,585,170.80递延收益6,175,750.046,389,744.24
生产性生物资产递延所得税负债
油气资产其他非流动负债
使用权资产591,258.51800,068.59非流动负债合计45,833,798.8912,374,446.31
无形资产56,217,480.7927,047,362.41负债合计724,297,115.70951,195,870.22
开发支出所有者权益:
商银局23,459,884.6723,459,884.67股本130,723,200.00131,620,400.00
长期待摊费用1,623,997.352,491,527.99其他权益工具
递延所得税资产26,225,002.8625,353,621.17其中:优先股
其他非流动资产18,708,626.7317,113,201.80永续债
非流动资产合计664,392,557.85599,617,199.12资本公积855,036,433.79866,054,049.79
减:库存股11,914,816.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,245,545.1162,245,545.11
未分配利润654,983,309.04642,607,736.77
归属于母公司所有者权益合计1,702,988,487.941,690,612,915.67
少数股东权益96,449,297.6488,667,635.99
所有者权益合计1,799,437,785.581,779,280,551.66
资产总计23,734,901.282,730,476,421.88负债和所有者权益总计2,523,734,901.282,730,476,421.88
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
7
J
合并利润表
2024年1-6月
编制单位N司兴环保科技股份有限公司单位:元币种:人民币7项目项目 2024年1-6月 2023年1-6月
营业总收入303,339,565.55347,057,477.14
其中:营业收入303,339,565.55347,057,477.14
二、营业总成本294,234,942.09305,650,498.67
其中:营业成本241,542,295.52244,911,694.85
税金及附加342,187,899.103,458,750.11
销售费用6,788,345.4410,998,164.31
管理费用21,498,417.1424,145,587.84
研发费用20,705,173.5220,409,530.02
财务费用1,512,811.371,726,771.54
其中:利息费用4,034,086.253,820,251.90
利息收入2,925,853.232,589,569.68
加:其他收益17,250,553.5111,615,147.60
投资收益(损失以“”号填列)-1,339,260.30-1,565,832.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净散□套期收益(损失以“”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-8,689.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,937,112.791,007,296.66
资产减值损失(损失以“”号填列)1,085,084.93-3,000,866.13
资产处置收益(损失以“”号填列)70,064.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)23,233,953.6149,454,034.55
加:营业外收入368,250.00955,880.00
减:营业外支出30,000.00326,828.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,572,203.6150,083,086.55
减:所得税费用1,065,037.696,268,677.72
五、净利润(净亏损以“”号填列)22,507,165.9243,814,408.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列)22,507,165.9243,814,408.83
2.终止经营净利润(净亏损以“”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“”号填列)19,725,504.2739,761,754.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,781,661.654,052,653.90
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22,507,165.9243,814,408.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额19,725,504.2739,761,754.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,781,661.654,052,653.90
八、每股收益0
(一)基本每股收益(元/股)0.150.30
(二)稀释每股收益(元)70.150.30
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
合并现金流量表
2024年1-6月
细制单位:同兴环保科技股份有限公司单位:元币种:人民币#项目项目2024年1-6月2023年1-6月
二经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金315,019,185.32262,450,057.48
收到的限务费用7,137,476.6013,994,461.87
收到其他与经营活动有关的现金19,263,125.7514,136,942.79
经营活动现金流入小计341,419,787.67290,581,462.14
购买商品、接受劳务支付的现金198,421,719.93176,099,927.78
支付给职工以及为职工支付的现金47,618,050.1160,595,064.58
支付的各项税费8,569,214.3854,715,143.58
支付其他与经营活动有关的现金18,305,345.95111,327,585.30
经营活动现金流出小计272,914,330.37402,737,721.24
经营活动产生的现金流量净额68,505,457.30-112,156,259.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金50,000,400.0051,709,730.56
取得投资收益收到的现金5,502,677.221,473,893.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额252,113.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计55,755,190.7653,183,623.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,923,503.4815,546,770.51
投资支付的现金30,000,000.0091,355,160.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计93,923,503.48106,901,931.07
投资活动产生的现金流量净额-38,168,312.72-53,718,307.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000.00
取得借款收到的现金161,000,000.00210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金53,144,000.00185,761,434.14
筹资活动现金流入小计215,144,000.00395,761,434.14
偿还债务支付的现金292,787,716.59208,317,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,539,740.1040,222,760.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金12,524,855.7011,928,186.81
筹资活动现金流出小计316,852,312.39260,468,867.08
筹资活动产生的现金流量净额-101,708,312.39135,292,567.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-71,371,167.81-30,581,999.24
加:期初理金及现金综份物余额599,214,482.12701,319,757.00
六、期末现金及现金等价物余额527,843,314.31670,737,757.76
会计机构负责人:
法定代表人:主管会计工作负责人:
其他
合并所有者权益变动表
2024年1-6月
编制单位司兴环优科技股份有限公-单位:元币种:人民币12024年1-6月
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计
优先股永续债其他
一、上年年未余额131,620,400.00866,054,049.7911,914,816.0062,245,545.11642,607,736.771,690,612,915.6788,667,635.991,779,280,551.66
加:会计政策变更
前期差销更企2986
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额131,620,400.00866,054,049.7911,914,816.0062,245,545.11642,607,736.771,690,612,915.6788,667,635.991,779,280,551.66
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)-897,200.00-11,017,616.00-11,914,816.0012,375,572.2712,375,572.277,781,661.6520,157,233.92
(一)综合收益总额19,725,504.2719,725,504.272,781,661.6522,507,165.92
(二)所有者投入和减少资本-897,200.00-11,017,616.00-11,914,816.005,000,000.005,000,000.00
1.所有者投入的普通股-897,200.00-11,017,616.00-11,914,816.005,000,000.00-6,914,816.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-11,914,816.0011,914,816.0011,914,816.00
4.其他
(三)利润分配-7,349,932.00-7,349,932.00-7,349,932.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-7,349,932.00-7,349,932.00-7,349,932.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本年提取
2.本年使用3
(六)其他
四、本年年末余额i/2 130,723,200.00 855,036,433.79 62,245,545.11 654,983,309.04 1,702,988,487.94 96,449,297.64 1,799,437,785.58
M123主管会计工作负责人:会计机构负责人:
法定代表人:Z
其他
合并所有者权益变动表
2023年1-6月
编制单位:兴环保科技股份有限公司单位:元币种:人民币项目122023年1-6月
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计
优先股永续债其他
上年年末余额132,419,000.00881,016,438.0822,520,224.0059,943,224.69652,031,851.471,702,890,290.2489,181,232.711,792,071,522.95
如会计政策变更
前期差错更正
同一控制年
其他
二、本年年初余额132,419,000.00881,016,438.0822,520,224.0059,943,224.69652,031,851.471,702,890,290.2489,181,232.711,792,071,522.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)-798,600.00-7,793,357.90-10,605,408.007,096,234.939,109,685.03437,179.839,546,864.86
(一)综合收益总额39,761,754.9339,761,754.934,052,653.9043,814,408.83
(二)所有者投入和减少资本-798,600.00-7,793,357.90-10,605,408.002,013,450.1034,525.932,047,976.03
1.所有者投入的普通股-798,600.00-9,806,808.00-10,605,408.00-10,605,408.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额2,013,450.10-10,605,408.0012,618,858.1034,525.9312,653,384.03
4.其他
(三)利润分配-32,665,520.00-32,665,520.00-3,650,000.00-36,315,520.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-32,665,520.00-32,665,520.00-3,650,000.00-36,315,520.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本年提取
2.本年使用
(六)其他
四、本年年末余额2131,620,400.00873,223,080.1811,914,816.0059,943,224.69659,128,086,659,128,086,401,89,618,412,541,80
法定代表人:07主管会计工作负责人:会计机构负责人:
母公司资产负债表
2024年6月30日
编制单位同兴环保科技股份有限公单位:元币种:人民币资产72024年6月30日2023年12月31日负债和所有者权益2024年6月30日2023年12月31日
流动资产流动负债:
货币资金上339,486,929.45405,463,905.46短期借款177,400,000.00359,187,716.59
交易性金融资产56,159,335.90交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据A0 63,196,507.59 99,613,705.06 应付票据 134,554,295.14 177,282,916.19
应收账款319,819,125.33363,702,586.09应付账款224,209,270.94238,874,410.95
应收款项融资27,341,983.6762,627,920.06预收款项61,853.4474,979.61
预付款项11,714,719.7521,094,923.37合同负债28,937,544.0835,617,689.00
其他应收款436,703,406.38315,403,599.39应付职工薪酬5,658,606.0911,524,202.52
其中:应收利息应交税费688,084.941,142,999.62
应收股利其他应付款128,319,224.6529,971,938.96
存货73,612,551.6169,239,930.40其中:应付利息
合同资产396,056,886.93426,852,033.45应付股利
持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产-年内到期的非流动负债15,448,537.57439,404.18
其他流动资产7,990,164.6611,721,475.94其他流动负债3,044,827.02
流动资产合计1,675,922,275.371,831,879,415.12流动负债合计718,322,243.87854,116,257.62
非流动资产:非流动负债:
债权投资长期借款35,000,000.00
其他债权投资应付债券
长期应收款其中:优先股
长期股权投资206,833,423.56191,833,423.56永续债
其他权益工具投资60,000,000.0030,000,000.00租赁负债159,201.59156,024.83
其他非流动金融资产长期应付款
投资性房地产8,111,918.358,268,388.93长期应付职工薪酬
固定资产195,500,681.20204,932,313.56预计负债4,498,847.265,828,677.24
在建工程18,291,269.243,896,767.31递延收益6,175,750.046,389,744.24
生产性生物资产递延所得税负债
油气资产其他非流动负债
使用权资产591,258.51800,068.59非流动负债合计45,833,798.8912,374,446.31
无形资产21,025,749.5317,391,999.59负债合计764,156,042.76866,490,703.93
开发支出所有者权益:
商誉股本130,723,200.00131,620,400.00
长期待摊费用984,660.351,851,901.62其他权益工具
递延所得税资产20,426,875.3920,193,145.87其中:优先股
其他非流动资产16,347,297.0115,374,187.25永续债
非流动资产合计548,113,133.14494,542,196.28资本公积861,478,476.32872,496,092.32
减:库存股11,914,816.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,245,545.1162,245,545.11
未分配利润405,432,144.32405,483,686.04
所有者权益合计1,459,879,365.751,459,930,907.47
资产总计 z,224,035,408.51 2,326,421,611.40 负债和所有者权益总计 2,224,035,408.51 2,326,421,611.40
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
母公司利润表
2024年1-6月
编制单位:同兴环保科技股份有限公司.单位:元币种:人民币项目2024年1-6月2023年1-6月
一、营业收入150,887,836.81265,838,789.47
减:营业成本116,688,215.57201,030,749.92
税金及附加1,478,980.632,453,761.38
销售费用5,137,688.679,009,070.82
管理费用17,203,699.7420,546,711.24
研发费用11,833,699.9413,774,832.21
财务费用2,838,661.831,705,044.91
其中:利息费用4,021,776.103,820,251.90
利息收入1,579,629.712,303,262.99
加:其他收益12,021,022.061,720,717.94
投资收益(损失以“-”号填列)-961,441.8115,477,884.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-8,689.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,217,895.22733,365.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,109,170.50-2,620,663.00
资产处置收益(损失以“”号填列)68,664.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)6,726,410.7632,621,234.07
加:营业外收入368,250.00556,490.00
减:营业外支出30,000.00316,828.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,064,660.7632,860,896.07
减:所得税费用-233,729.521,654,851.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)7,298,390.2831,206,044.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“”号填列)7,298,390.2831,206,044.20
(二)终止经营净利润(净亏损以“”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额7,298,390.2831,206,044.20
法定代表人:7主管会计工作负责人:会计机构负责人:
母公司现金流量表
2024年1-6月
编制单位X环保科技股份有单位:元币种:人民币项金项项目 2024年1-6月 2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量(二)
销售商品、提供劳务收到的现金.304,884,670.37203,340,229.03
收到的税费返还6,110,972.401,398,924.79
收到其他与经营活动存关的现金125,282,382.71202,388,786.94
经营活动现金流入小计436,278,025.48407,127,940.76
购买商品、接受劳务支付的现金185,473,250.71156,143,171.92
支付给职工以及为职工支付的现金34,208,655.8844,777,794.56
支付的各项税费2,947,951.0512,099,867.27
支付其他与经营活动有关的现金130,467,501.9797,731,242.01
经营活动现金流出小计353,097,359.61310,752,075.76
经营活动产生的现金流量净额83,180,665.8796,375,865.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金50,000,100.0010,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,502,677.2217,849,443.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额250,713.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计55,753,490.7627,849,443.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,604,198.356,573,100.14
投资支付的现金45,000,000.0049,645,130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计67,604,198.3556,218,230.14
投资活动产生的现金流量净额-11,850,707.59-28,368,786.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金161,000,000.00210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金53,144,000.00712,753.56
筹资活动现金流入小计214,144,000.00210,712,753.56
偿还债务支付的现金292,787,716.59208,317,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,539,740.1036,572,760.27
支付其他与筹资活动有关的现金12,414,589.0410,976,867.39
筹资活动现金流出小计316,742,045.73255,867,547.66
筹资活动产生的现金流量净额-102,598,045.73-45,154,794.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-31,268,087.4522,852,284.07
加:期初现金及现金等价物余额330,482,756.10308,665,965.67
六、期末现金及现金等价物余额299,214,668.65331,518,249.74
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:0
其他
母公司所有者权益变动表
2024年1-6月
编制单位回兴环保科技股份有限公单位:元币种:人民币项目1℃2024年1-6月
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
上年年末余额131,620,400.00872,496,092.3211,914,816.0062,245,545.11405,483,686.041,459,930,907.47
加:会计政策变更
前期差错更正.
其他
二、本年年初余额131,620,400.00872,496,092.3211,914,816.0062,245,545.11405,483,686.041,459,930,907.47
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)-897,200.00-11,017,616.00-11,914,816.00-51,541.72-51,541.72
(一)综合收益总额7,298,390.287,298,390.28
(二)所有者投入和减少资本-897,200.00-11,017,616.00-11,914,816.00
1.所有者投入的普通股-897,200.00-11,017,616.00-11,914,816.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-11,914,816.0011,914,816.00
4.其他
(三)利润分配-7,349,932.00-7,349,932.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-7,349,932.00-7,349,932.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本年提取
2.本年使用
(六)其他7
四、本年年末余额130,723,200.00861,478,476.3262,245,545.11405,432,144.321,459,879,365.75
法定代表人:--主管会计工作负责人:-会计机构负责人:
其他
母公司所有者权益变动表
2023年1-6月
编制单位:兴环股份有单位:元币种:人民币项目12022年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额132,419,000.00887,551,965.8622,520,224.0059,943,224.69417,428,322.271,474,822,288.82
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额132,419,000.00887,551,965.8622,520,224.0059,943,224.69417,428,322.271,474,822,288.82
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)-798,600.00-7,758,831.98-10,605,408.00-1,459,475.80588,500.22
(一)综合收益总额31,206,044.2031,206,044.20
(二)所有者投入和减少资本-798,600.00-7,758,831.98-10,605,408.002,047,976.02
1.所有者投入的普通股-798,600.00-9,806,808.00-10,605,408.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额2,047,976.02-10,605,408.0012,653,384.02
4.其他
(三)利润分配-32,665,520.00-32,665,520.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-32,665,520.00-32,665,520.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本年提取
2.本年使用
(六)其他
四、本年年末余额31,620,400.00879,793,133.8811,914,816.0059,943,224.69415,968,846.471,475,410,789.04
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
v
