思进智能:关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：003025证券简称：思进智能公告编号：2024-071

思进智能成形装备股份有限公司

关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于

2023年12月29日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2024年1月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币30000万元（含30000万元）的部分闲置自有资金进行

现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司于2023年12月30日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。

根据上述决议，公司及子公司就近期继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

1、公司与杭州银行宁波镇海支行签订协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024- 045）。

截至本公告日，公司如期赎回已到期理财产品，赎回本金人民币4000万元，获得理财收益人民币275243.84元，本金及理财收益已全额存入自有资金专户。

2、上述事项具体情况列示如下：

序申购签约产品认购金额预期年化实际收益产品名称起止日期资金来源

号主体银行类型（万元）收益率（元）杭州银行

“添利宝”保本浮2024年杭州银行

思进结构性存款动收益5月15日-

1宁波镇海40001.50%-2.93%自有资金275243.84

智能产品型存款2024年支行

（TLBB202 产品 8月 15日

404671）

自有资金本金赎回小计4000自有资金理财收益小计275243.84

二、本次公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况近日，公司与杭州银行宁波镇海支行签订协议，使用部分闲置自有资金人民币6000万元购买理财产品，具体情况列示如下：

申资认购序购签约产品预期年化金产品名称金额起息日期到期日期号主银行类型收益率来

(万元)体源思保本浮自

杭州银行杭州银行“添利宝”进动收益2024年2024年有

1宁波镇海结构性存款产品60001.50%-2.79%

智型存款8月19日11月19日资

支行（TLBB202409667）能产品金

备注：公司与上述银行间不存在关联关系。

三、投资风险及投资控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司及子公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合法经营

资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。

2、公司及子公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资

产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司及子公司的影响

公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的前提下进行，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。五、公告日前十二个月公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况资是认购序申购产品预期年化金否赎回金额

签约银行产品名称金额起息日期到期日期投资收益(元)

号主体类型收益率来赎（万元）

(万元)源回工商银行挂钩汇率区间累计型法人自保本浮

思进宁波国家人民币结构性存款产品-2022年2023年有

1动收益100001.20%-3.40%是100001024657.53

智能高新区支专户型2022年第449期12月14日4月3日资型

行 E 款金工商银行中国工商银行挂钩汇率区自保本浮思进宁波国家间累计型法人人民币结构2023年2023年有

2动收益100001.20%-3.04%是10000701814.25

智能高新区支性存款产品-专户型20234月10日7月17日资型

行年第 127 期 H 款金工商银行中国工商银行挂钩汇率区自保本浮思进宁波国家间累计型法人人民币结构2023年2023年有

3动收益100001.20%-3.04%是10000551780.82

智能高新区支性存款产品-专户型20237月20日10月23日资型