证券代码：003021证券简称：兆威机电公告编号：2024-046

深圳市兆威机电股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就2024半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 75.12元，共募集股款人民币200345.04万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币

16982.47万元（不含税）后，募集资金净额为人民币183362.57万元。本次发

行的保荐机构招商证券股份有限公司已于2020年11月30日将公司首次公开

发行人民币普通股(A 股)的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费 15026.37万元（不含税）后的剩余募集资金合计人民币185318.67万元汇入公司在招商银行股份有限公司深圳松岗支行开立的验资户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10669 号验资报告。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额2003450400.00

减：发行费用169824700.00

实际募集资金净额1833625700.00

减：累计使用募集资金1379774283.46

其中：以前年度已使用募集资金（注1）1366067783.29

本年度使用募集资金13706500.17

1项目金额（人民币元）

加：利息收入70130077.67

减：手续费支出88194.39

减：单项结余资金用于永久性补充流动资金518350195.52

募集资金余额5543104.30

注1：以前年度已使用募集资金136606.78万元，包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的15950.33万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规的规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行于2020年12月7日分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与公司之子公司东莞市兆威机电有限公司、保荐机构招商证券股份有限

公司及中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通银行股份有限公司深圳分

行于2020年12月7日分别签订了《募集资金四方监管协议》。

三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，三方监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

存款金额开户银行存款方式（人民币元）

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行协定存款5543104.30

交通银行股份有限公司深圳宝民支行（注2）—

招商银行深圳分行松岗支行（注2）—

中国银行股份有限公司深圳艺园路支行（注2）—

2存款金额

开户银行存款方式（人民币元）

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行协定存款5543104.30

合计5543104.30

注2：截至2024年6月30日，公司在招商银行深圳分行松岗支行、中国银行股份有限公司深圳艺园路支行、交通银行股份有限公司深圳宝民支行开立的募集资金专项账户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2024上半年，公司使用募集资金1370.65万元，全部用于募投项目的使用。

截至2024年6月30日，公司募集资金累计使用137977.43万元，其中：募投项目累计投入募集资金金额人民币137977.43万元。

公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更

截至2024年6月30日，募集资金投资项目的实施地点未变更。

2、项目实施方式变更

截至2024年6月30日，募集资金投资项目的实施方式未变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金16425.87万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年12月7日出具信会师报字[2020]第 ZI10673 号《鉴证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为15950.33万元，置换工作已于2020年12月实施完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年上半年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年上半年不存在使用募集资金进行现金管理情况。

(六)节余募集资金使用情况

2021年，募集资金投资项目“松岗生产基地技改升级项目”与“补充流动资金项目”已完成，相关募集资金账户已进行销户处理，节余募集资金转入公司基本户用于永久性补充流动资金。节余募集资金情况如下：

3单位：人民币万元

项目项目金额节余金额节余比例（%）节余原因松岗生产基地技改升级项

14230.0041.020.29利息收入

目

补充流动资金项目70000.00657.270.94利息收入

合计84230.00698.290.83

节余金额(包含利息收入)均低于项目募集资金净额的1%，根据相关规定，豁免履行董事会的审批程序，同时豁免独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的程序。

2023年，公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”已结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金情况如下：

单位：人民币万元节余金额节余比例项目项目金额节余原因（注3）（%）成本及建设规模

兆威机电产业园建设项目91292.5747203.8651.71

控制、利息收入成本及建设规模

研发中心建设项目7840.003938.3650.23

控制、利息收入

合计99132.5751142.22

注3：“节余金额”为项目节余募集资金总额及2023年9月30日至2024年6月30日期间的利息收入。

2023年10月25日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议决议表明截至2023年9月30日，公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金；2023年10月25日第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会对本议案明确发表了同意意见。独立董事就公司募投项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了同意的意见。

保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。2023年11月13日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(七)超募资金使用情况

4截至2024年6月30日，不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共554.31万元，全部存放于募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2024年8月27日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市兆威机电股份有限公司2024年半年度单位：人民币万元本年度投入募集资

募集资金总额183362.57（注4）1370.65金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额-137977.43金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-本项目可行年性是否发是否已项目达到度生重大变变更项本年度截至期末累截至期末投资进度是否达募集资金承调整后投资预定可使实化

承诺投资项目和超募资金投向目（含投入计投入金额（%）到预计

诺投资总额总额(1)用状态日现

部分变金额(2)(3)＝(2)/(1)效益期的

更）效益承诺投资项目

兆威机电产业园建设项目否91292.5791292.571370.6549298.5754.002023-9-30-不适用否

2021-12-

松岗生产基地技改升级项目否14230.0014230.00-14230.00100.00-不适用否

31

研发中心建设项目否7840.007840.00-4448.8656.752023-9-30-不适用否

补充流动资金项目否70000.0070000.00-70000.00100.00不适用-不适用否

合计183362.57183362.571370.65137977.43

公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”原计划分别于2022年5月30日和2022年10月31日

未达到计划进度或预计收益的情达到预定可使用状态，后受客观因素影响，该等项目分别进行了两次延期，“兆威机电产业园建设项目”的投资期限经延长至况和原因（分具体项目）2022年12月31日后，再次延长至2023年9月30日，“研发中心建设项目”的投资期限延长至2023年7月31日后，再次延长至2023年9月30日。上述项目已于2023年9月30日达到预定可使用状态。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用对照表第1页展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金16425.87万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于募集资金投资项目先期投入及置 2020 年 12 月 7 日出具信会师报字[2020]第 ZI10673 号《鉴证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使换情况用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为15950.33万元，置换工作已于2020年12月实施完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况用闲置募集资金进行现金管理情

截至2024年6月30日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币0元。

况

松岗生产基地技改升级项目及补充流动资金项目、兆威机电产业园建设项目、研发中心建设项目均已结项。松岗生产基地技改项目实施出现募集资金结余的金

升级项目及补充流动资金项目募集资金结余分别为41.02万元、657.27万元，结余原因为利息收入；兆威机电产业园建设项目额及原因

及研发中心建设项目募集资金结余分别为47203.86万元、3938.36万元，结余原因为成本及建设规模控制和利息收入。

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共554.31万元，均存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金用途及去向为保留在相应募集资金专户的待支付合同金额及后续产生的利息收入。

募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况

注 4：本处列报的募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 200345.04 万元，扣除与发行有关的费用人民币16982.47万元，实际可使用募集资金人民币183362.57万元。

对照表第2页