合肥立方制药股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2024-037
合肥立方制药股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是□否本报告期比上年初至报告期末本报告期年初至报告期末年同期增减比上年同期增减
营业收入（元）355783285.6138.59%1125115398.63-26.20%归属于上市公司股东的净利润
41548837.363.24%118979752.45-30.57%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
38700215.521.50%112020795.22-24.10%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——126676762.66104.37%
（元）
基本每股收益（元/股）0.2169-16.58%0.63-30.77%
稀释每股收益（元/股）0.2169-16.58%0.63-30.77%
加权平均净资产收益率2.43%-0.06%6.96%-3.65%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2554823965.842483679575.172.86%归属于上市公司股东的所有者
1731705401.751685526341.612.74%权益（元）
1合肥立方制药股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3915.9492974.46计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响2157940.285863804.99的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融1333640.893767880.38资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1483.25-243544.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00128636.31
减：所得税影响额477608.221475312.23
少数股东权益影响额（税后）170750.301175482.09
合计2848621.846958957.23--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表变动情况及原因
项目2024年9月30日2024年1月1日变动幅度变动原因
货币资金319783092.31502928970.18-36.42%主要系购买结构性存款所致
交易性金融资产167863647.6561519622.78172.86%主要系购买结构性存款所致
应收账款357146880.09258447324.5138.19%主要系客户授信未到期所致
预付款项24593435.669359458.77162.77%主要系预付原材料款项所致
固定资产710029543.50427255044.9266.18%主要系在建工程转固所致
在建工程223424163.87459661247.60-51.39%主要系在建工程转固所致
长期借款59646667.5031014208.3392.32%主要系子公司增加借款所致
2、利润表变动情况及原因
项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
营业成本338419569.21815399383.49-58.50%主要系原子公司立方药业不再
2合肥立方制药股份有限公司2024年第三季度报告
项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因并表所致主要系子公司合肥诺瑞特并表
管理费用63906891.9546562333.1737.25%所致
财务费用-372942.02-3772664.44-90.11%主要系利息收入减少所致主要系收到与收益相关的补贴
其他收益8066987.993909811.88106.33%增加所致主要系上年度立方药业出表产
投资收益9025245.5627502965.83-67.18%生投资收益
资产减值损失-9054141.15-5499770.4764.63%主要系计提存货跌价增加所致
3、现金流量表变动项目及原因
项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因主要系原子公司立方药业不再并
经营活动产生的现金流量净额126676762.6661983227.36104.37%表所致主要系上年度购买子公司九方制
投资活动产生的现金流量净额-234972099.35-481095787.26-51.16%药股权所致主要系支付股利金额增加及同比
筹资活动产生的现金流量净额-74634943.1444547060.00-267.54%上年度长期借款金额减少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9634报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
季俊虬境内自然人27.05%5181256138859420不适用0
合肥立方投资集团有限公司境内非国有法人19.56%374774400不适用0
邓晓娟境内自然人6.99%1338480010038600质押1000000
高美华境内自然人3.36%64447030不适用0
招商银行股份有限公司－东
方红睿泽三年持有期混合型其他2.51%48177810不适用0证券投资基金
李孝常境内自然人1.33%25518830不适用0
招商银行股份有限公司－东
方红睿满沪港深灵活配置混其他1.21%23219740不适用0
合型证券投资基金（LOF）
赖影嫦境内自然人1.09%20921160不适用0
李卫萍境内自然人1.00%19170120不适用0
华润深国投信托有限公司－
华润信托·慎知资产行知集其他0.74%14150520不适用0合资金信托计划
3合肥立方制药股份有限公司2024年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量合肥立方投资集团有限公司37477440人民币普通股37477440季俊虬12953141人民币普通股12953141高美华6444703人民币普通股6444703
招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年持
4817781人民币普通股4817781
有期混合型证券投资基金邓晓娟3346200人民币普通股3346200李孝常2551883人民币普通股2551883
招商银行股份有限公司－东方红睿满沪港深
2321974人民币普通股2321974
灵活配置混合型证券投资基金（LOF）赖影嫦2092116人民币普通股2092116李卫萍1917012人民币普通股1917012
华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资
1415052人民币普通股1415052
产行知集合资金信托计划
1、季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司100%的股权；
2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明李卫萍通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有（如有）1917012股，合计持有1917012股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股
份情况□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变
化□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用□不适用
三、其他重要事项
1、报告期内，公司帕利哌酮原料药上市登记申请获受理。详见公司于2024年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-029）。
2、报告期内，公司所属行业分类由“批发业”（行业代码 F51）变更为“医药制造业”（行业代码 C27）。2020 年，公司在深圳证券交易所上市，原所属行业为“批发业”（行业代码 F51）。2023 年 3 月，为聚焦发展医药工业，公司通过引入投资人的方式出让了从事医药批发配送的子公司控制权，该子公司自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围内。上述交易完成后，根据公司2024年4月23日披露的《2023年年度报告》，公司医药工业收入占营业收入比重为60.92%。鉴于公司医药工业的收入占比已超过50%，按照
4合肥立方制药股份有限公司2024年第三季度报告
《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业分类变更申请。2024年9月30日，根据中国上市公司协会网站披露的《2024年上半年上市公司行业分类结果》，公司所属行业分类已变更为“医药制造业”（行业代码 C27）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥立方制药股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金319783092.31502928970.18结算备付金拆出资金
交易性金融资产167863647.6561519622.78衍生金融资产
应收票据792000.00
应收账款357146880.09258447324.51
应收款项融资45223235.3335946606.26
预付款项24593435.669359458.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15336614.7519973528.21
其中：应收利息
应收股利4956463.07买入返售金融资产
存货209906611.38242914365.17
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18164854.7819264693.94
流动资产合计1158018371.951151146569.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资176061029.92163951200.01
5合肥立方制药股份有限公司2024年第三季度报告
项目期末余额期初余额
其他权益工具投资19439136.5816439136.58其他非流动金融资产
投资性房地产25028049.4825617258.87
固定资产710029543.50427255044.92
在建工程223424163.87459661247.60
生产性生物资产2417554.172403399.61油气资产
使用权资产11408725.029300017.93
无形资产106869261.64113285091.80
其中：数据资源
开发支出2502000.002084400.00
其中：数据资源
商誉74440520.9274440520.92
长期待摊费用4374050.465324735.71
递延所得税资产18485161.5816129089.54
其他非流动资产22326396.7516641861.86
非流动资产合计1396805593.891332533005.35
资产总计2554823965.842483679575.17
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款328118034.48301250508.41
预收款项276402.45
合同负债15570255.0810707378.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29085428.7932376327.81
应交税费34782389.3335938630.14
其他应付款121201124.93156412962.45
其中：应付利息
应付股利15680000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7184966.184537637.07
其他流动负债1861524.911229435.73
流动负债合计537803723.70542729282.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款59646667.5031014208.33应付债券
其中：优先股
6合肥立方制药股份有限公司2024年第三季度报告
项目期末余额期初余额永续债
租赁负债2120950.662842254.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18271309.9520163577.11
递延所得税负债12320544.5513432237.41其他非流动负债
非流动负债合计92359472.6667452277.62
负债合计630163196.36610181560.50
所有者权益：
股本191571763.00159675100.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积530912511.53551889778.53
减：库存股20658376.8020985151.32其他综合收益专项储备
盈余公积81977401.1981977401.19一般风险准备
未分配利润947902102.83912969213.21
归属于母公司所有者权益合计1731705401.751685526341.61
少数股东权益192955367.73187971673.06
所有者权益合计1924660769.481873498014.67
负债和所有者权益总计2554823965.842483679575.17
法定代表人：季俊虬主管会计工作负责人：勾绍兵会计机构负责人：何雪晨
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1125115398.631524501653.00
其中：营业收入1125115398.631524501653.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1000958904.881357619917.08
其中：营业成本338419569.21815399383.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
7合肥立方制药股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额分保费用
税金及附加16659556.8412800392.59
销售费用528538993.22426697055.82
管理费用63906891.9546562333.17
研发费用53806835.6859933416.45
财务费用-372942.02-3772664.44
其中：利息费用926622.88532670.69
利息收入1666307.904386501.13
加：其他收益8066987.993909811.88
投资收益（损失以“－”号填列）9025245.5627502965.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1247272.112388524.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1971133.30-3851895.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）-9054141.15-5499770.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）92974.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）131563699.42191331372.50
加：营业外收入456195.12254037.33
减：营业外支出699739.71678004.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）131320154.83190907405.04
减：所得税费用15663621.3518076720.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）115656533.48172830684.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）115656533.48172830684.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）118979752.45171375218.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3323218.971455466.22
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
8合肥立方制药股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额115656533.48172830684.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额118979752.45171375218.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额-3323218.971455466.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.630.91
（二）稀释每股收益0.630.91
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：季俊虬主管会计工作负责人：勾绍兵会计机构负责人：何雪晨
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1172507799.621455740368.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2621310.22908980.02
收到其他与经营活动有关的现金25486152.8729603229.57
经营活动现金流入小计1200615262.711486252577.83
购买商品、接受劳务支付的现金279971868.40707670771.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金142049881.97108949826.43
支付的各项税费140731040.56100110417.14
支付其他与经营活动有关的现金511185709.12507538335.67
经营活动现金流出小计1073938500.051424269350.47
经营活动产生的现金流量净额126676762.6661983227.36
9合肥立方制药股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金275000118.72360000000.00
取得投资收益收到的现金6031913.8493127929.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29105.199739.12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计281061137.75453137668.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108141182.31142980670.15
投资支付的现金383412054.79545000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24480000.00221100000.00
支付其他与投资活动有关的现金25152785.23
投资活动现金流出小计516033237.10934233455.38
投资活动产生的现金流量净额-234972099.35-481095787.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4605120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金28600000.0041993968.44
收到其他与筹资活动有关的现金517727.9268945439.30
筹资活动现金流入小计29117727.92115544527.74偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96370631.8361659715.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7382039.239337752.71
筹资活动现金流出小计103752671.0670997467.74
筹资活动产生的现金流量净额-74634943.1444547060.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8840.6845288.28
五、现金及现金等价物净增加额-182939120.51-374520211.62
加：期初现金及现金等价物余额502722212.82577228313.95
六、期末现金及现金等价物余额319783092.31202708102.33
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计□是□否
公司第三季度报告未经审计。
合肥立方制药股份有限公司董事会
2024年10月30日
10
