证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2024-033

合肥立方制药股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“立方制药”或“公司”）经中国证券

监督管理委员会证监许可[2020]2815号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）通过深圳证券交易所系统采用网下向网

下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票23160000股，发行价为每股人民币为23.13元，共计募集资金总额为人民币535690800.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人民生证券签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券承销保荐费用42980346.20元（不含税），其中前期已预付承销保荐费用人民币950000.00元（不含税）；公司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币42030346.20元（不含税）后的余

额493660453.80元，主承销商民生证券于2020年12月9日汇入公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行账户（账号为：499020100100336687）人

民币493660453.80元。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用16039935.62元后，公司本次募集资金净额为476670518.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月9日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6771号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

项目金额（人民币元）

募集资金净额476670518.18

加：利息收入（已扣除手续费）4902877.65

第1页共7页项目金额（人民币元）

加：理财收益18267651.28

减：募集资金项目累计支出403253960.58

其中：募集资金项目前期投入372239478.76

募集资金项目本期投入26480362.82

募集资金项目置换支出4534119.00

募集资金期末余额96587086.53

2021年使用募集资金14240.34万元，其中募集资金项目置换支出453.41万元，2022年使用募集资金16821.63万元，2023年使用募集资金6615.39万元，本年度使用募集资金2648.04万元。

截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为9658.71万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规

范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同民生证券分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行和中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

因募投项目建设需要，公司注销了上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行的账户，公司全资子公司合肥大禹制药有限公司设立了募集资金专项账户，用于“原料药生产项目一期”项目募集资金的存储与使用。2021年3月26日，公司及合肥大禹制药有限公司会同民生证券与募集资金存放银行上海浦东发展银行股份

第2页共7页有限公司合肥宁国路支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司在中国工商银行股份有限公司合肥科技支行存放的募集资金已按照规定

全部用于补充流动资金，该募集资金专户中的募集资金已使用完毕，为便于资金账户管理，减少管理成本，公司已于2021年4月15日办理该账户的注销手续。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有3个募集资金专户，前期已注销2个募资资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户单位开户银行银行账号账户类别存储余额备注兴业银行股份募集资金

立方制药有限公司合肥49902010010033668753490647.86-专户寿春路支行交通银行股份募集资金

立方制药有限公司合肥34130200001300085448843058776.51-专户三孝口支行上海浦东发展合肥大禹银行股份有限募集资金

制药有限5808007880140000079837662.16公司合肥宁国专户公司路支行上海浦东发展合肥大禹银行股份有限

制药有限58080076801400000204协定存款-公司合肥宁国公司路支行上海浦东发展银行股份有限募集资金

立方制药58080078801000000752-销户公司合肥宁国专户路支行中国工商银行募集资金

立方制药股份有限公司1302049829202006976-销户专户合肥科技支行

合计96587086.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

“补充流动资金项目”使公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升，促进公司经营效益的提高，以保证公司业务的长期稳定发展。“补充流动资金项目”并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。

第3页共7页（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2024年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月7日召开第四届董事会第十次会议和监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4534119.00元。公司于2021年4月9日置换渗透泵制剂车间建设项目预先投入自筹资金3565741.00元，

2021年4月14日置换原料药生产项目一期预先投入自筹资金968378.00元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2024年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年2月29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理。公司保荐机构发表了核查意见，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

2024年半年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如

下：

单位：人民币万元序购买金2024年6月受托方产品名称起始日终止日号额30日余额兴业银行股份有合肥立方制药股份有

1限公司合肥寿春限公司92天封闭式5000.002024/3/112024/6/12-

路支行产品交通银行股份有汇率挂钩结构性存款2限公司合肥三孝（澳元/美元双区间5000.002024/3/182024/4/19-口支行单层触及结构）

（六）节余募集资金使用情况公司2024年半年度不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况公司2024年半年度不存在超募资金使用的情况。

第4页共7页（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金96587086.53元（含扣除手续费后的利息收入和保本理财收益），均存放于募集资金专用账户中。

（九）募集资金使用的其他情况。

公司2024年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件1、募集资金使用情况对照表合肥立方制药股份有限公司董事会

2024年8月31日

第5页共7页附件1募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：合肥立方制药股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额47667.05本年度投入募集资金总额2648.04

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额40325.39

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已募集资金截至期末截至期末投资进度项目达到预定承诺投资项目变更项调整后投资总本年度本年度实现是否达到预项目可行性是否

承诺投资累计投入金额(%)可使用状态日

和超募资金投向目(含部额(1)投入金额的效益计效益发生重大变化

总额(2)(3)＝(2)/(1)期

分变更)

承诺投资项目：

1．渗透泵制剂车间建设项目否17661.0317661.03626.5113304.7175.332024年12月不适用不适用否

2.药物研发中心建设项目否9232.549232.542021.535690.1061.632024年12月不适用不适用否

3.原料药生产项目一期否13492.4813492.480.0014041.23104.072024年4月-145.21不适用否

4.补充流动资金项目否7281.007281.000.007289.35100.11不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计47667.0547667.052648.0440325.3984.60-

超募资金投向：无

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)公司募投项目实施过程中，因人员流动、物流运输受到较大程度的影响，募投项目实施进度放缓，预计无法在计第6页共7页划的时间内完成建设。2023年3月2日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将：

1、“渗透泵制剂车间建设项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月15日延长至2024年12月31日；

2、将“药物研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年3月31日延长至2024年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及置换情况已置换预先投入募投项目的自筹资金453.41万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

公司2024年上半年度进行募集资金现金管理，合计购买10000.00万元，赎回10000.00万元，期末余额为0.00用闲置募集资金进行现金管理情况万元，产生现金管理收入41.79万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金96587086.53元（含扣除手续费后的利息收入和保本理财收益），尚未使用的募集资金用途及去向均存放于募集资金专用账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况补充流动资金中含募集资金银行存款利息8.35万元。