证券代码:003017股票简称:大洋生物公告编号:2025-003
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“大洋生物”)于2024年10月17日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,为充分利用公司闲置募集资金,提高资金利用率,在不影响募投项目建设使用的前提下,公司(含子公司福建舜跃科技股份有限公司,以下简称“福建舜跃”)使用最高额度不超过14000.00万元(含本数)闲置募集资金
进行现金管理(在此额度内可滚动使用),自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2024-113)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况2024年8月6日,子公司福建舜跃以募集资金在杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)购买结构性存款,金额为2000万元。具体内容详见公司
2024年8月9日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2024-091)。
截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金2000.00万元,获得理财收益37.32万元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下:单位:万元预期序申购签约产品认购金起息到期年化投资产品名称号主体银行类型额日期日期收益收益率
20242025
保本年年
“添利宝”结构性存
福建杭州浮动08021.75%-
1款产品2000.0037.32
舜跃银行收益月月2.65%(TLBB202409273)型0909日日
备注:公司及子公司与上述银行间不存在关联关系。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
2025年1月23日,子公司福建舜跃以募集资金在杭州银行购买单位大额存
单理财产品,金额为1700.00万元。具体情况如下:
单位:万元序申购签约银产品类认购金起息到期预期年化收产品名称号主体行型额日期日期益率
2025
2025年
保本浮
福建杭州银“添利宝”结构性存年01071.25%-
1款产品动收益1700.00
舜跃 行 2.50% (TLBB202501320) 月 27 月型日27日
备注:公司及子公司与上述银行间不存在关联关系。
三、本次现金管理事项对公司的影响公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正
常使用前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
公司使用部分闲置募集资金购买的投资产品均会经过严格评估和筛选,但收益情况受宏观经济的影响,不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风
险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
2.风险控制措施
严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。
五、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币12700.00万元,未超出公司第五届董事会第二十次会议关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
单位:万元申签产起到是序购约品认购金息期预期年化否投资产品名称号主银类额日日收益率赎收益体行型期期回保
20242027
本福杭年年浮建州单位大额存单新资金0505
1动2000.002.65%否-
舜 银 G09 期 3 年 月 月收跃行0808益日日型保
20242027
本福杭年年浮建州单位大额存单新资金0404
2动1000.002.65%否-
舜 银 G09 期 3 年 月 月收跃行3030益日日型保本20242026福杭浮年年建州单位大额存单新资金0202
3动1000.002.80%否-月月
舜 银 G06 期 2 年收2222跃行日日益型保本20242025福杭
杭州银行“添利宝”浮年年
建州07011.75%-
4结构性存款产品动2000.00是26.21月月
舜银2.80%(TLBB202407589) 收 08 08跃行日日益型
福杭“添利宝”结构性存保202420251.75%-
52000.00是37.32
建 州 款 产 品 本 年 年 2.65%舜 银 (TLBB202409273) 浮 08 02跃行动月月收0909益日日型保
20242024
本福杭年年
杭州银行“添利宝”浮
建州08111.50%-
6结构性存款产品动2000.00是12.60
舜银月月2.70%(TLBB202409959) 收跃行2626益日日型保
20242027
本福杭年年浮建州单位大额存单多元服0909
7动1000.002.45%否-
舜 银 务 G29 期 3 年 月 月收跃行1212益日日型
20242026
保福杭本年年建州单位大额存单新资金浮0505
8动2000.002.55%否-
舜 银 G08 期 2 年 收 月 月跃行益0707型日日福杭保20242026建州单位大额存单新资金本年年
91000.002.55%否-
舜 银 G08 期 2 年 浮 04 04跃行动月月收3030益日日型保
20242026
本福杭年年浮建州单位大额存单新资金0404
10动1000.002.55%否-
舜 银 G08 期 2 年 月 月收跃行3030益日日型保
20242026
本福杭年年浮建州单位大额存单新资金0606
11动2000.002.55%否-
舜 银 G02 期 2 年 月 月收跃行2424益日日型保
20252025
本福杭年年浮
建州“添利宝”结构性存01071.25%-
12款产品动1700.00否-
舜 银 2.50% (TLBB202501320) 月 月收跃行2727益日日型
备注:公司及子公司与上述银行间不存在关联关系。
六、备查文件
(一)银行电子回单;
(二)现金管理相关业务凭证。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会2025年1月24日