广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2024-062
广州地铁设计研究院股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）665583184.816.14%1916575850.733.05%归属于上市公司股东
89419538.0623.70%296488518.323.61%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益89863618.7524.15%294762764.843.94%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-529804065.6918.55%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.2215.79%0.742.78%
股）稀释每股收益（元/
0.2215.79%0.742.78%
股）加权平均净资产收益
3.60%0.28%11.97%-0.78%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5859835260.755766522863.681.62%归属于上市公司股东
2548587738.762412599428.805.64%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-822.26-822.26销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
578372.362925328.27
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-1099996.68-1159992.05外收入和支出《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政其他符合非经常性损益定义部税务总局公告2023年
268425.74的损益项目第1号）自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计
2广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第三季度报告
5%抵减应纳税额。
减：所得税影响额-78367.30305121.75少数股东权益影响额
1.412064.47（税后）
合计-444080.691725753.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
项目涉及金额（元）说明《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）自
2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳
进项税额加计抵减268425.74税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）
增减变动项目2024年9月30日2023年12月31日变动原因说明率
应收账款312283106.88476385123.37-34.45%主要是收回部分合同款所致
应收股利0.002925000.00-100.00%主要是收到参股企业分红所致
合同资产1951947772.911457368890.5733.94%主要是往来款增长所致
其他流动资产3043999.77478766.85535.80%主要是期末留抵税额增加所致主要是本期合同能源设备验收转增固定资
固定资产263754720.65159066538.1565.81%产所致
长期待摊费用6418928.989576177.10-32.97%主要是本期装修支出减少所致
短期借款620606363.85296235138.89109.50%主要是本期新增流动贷款所致主要是本期开具票据结算供应商款项较多
应付票据32220994.802927557.001000.61%所致主要是预收款项随着合同履约义务执行而
合同负债886999909.821319945326.27-32.80%减少所致
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应交税费78867280.25135307085.76-41.71%主要是本期缴纳增值税和企业所得税所致
其他流动负债136255574.16102706303.1632.67%主要是待转销项税额增加所致
库存股69529267.280.00100.00%主要是本期向职工发行限制性股票所致
少数股东权益80277266.1841674370.6992.63%主要是本期少数股东增资所致
2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）
增减变动项目本期发生额上期发生额变动原因说明率主要是利息收入减少及贷款利息费用增加
财务费用2568830.51-6304505.68140.75%所致
投资收益15515220.3410307072.0550.53%主要是参股企业利润增加所致主要是其他非流动金融资产公允价值减少
公允价值变动收益-152269.880.00-100.00%所致
信用减值损失6987641.02-30772674.33-122.71%主要是冲回信用减值准备所致
资产减值损失-100769747.99-59660244.7668.91%主要是计提资产减值增加所致
营业外收入7.9546995.05-99.98%主要是本期收到的合同违约金减少所致
营业外支出1160822.26334710.06246.81%主要是本期支付的合同违约金增加所致
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）
增减变动项目本期发生额上期发生额变动原因说明率收到其他与经营活动有关的
103015912.1368304423.0150.82%主要是本期收到的往来款增加所致
现金主要是本期缴纳增值税和企业所得税较多
支付的各项税费128979938.1689261636.9144.50%所致支付其他与经营活动有关的
281942829.85207477408.9335.89%主要是本期支付的往来款增加所致
现金
取得投资收益收到的现金8765000.003680000.00138.18%主要是本期参股企业分红增加所致
处置固定资产、无形资产和主要是上期处置固定资产等长期资产较多
其他长期资产收回的现金净600.00322785.00-99.81%所致额主要是本期收到发行限制性股票增资款及
吸收投资收到的现金135416467.284900000.002663.60%少数股东增资所致
取得借款收到的现金619739549.34296000000.00109.37%主要是本期新增流动贷款所致
偿还债务支付的现金296000000.000.00100.00%主要是本期偿还到期流动贷款所致
其中：子公司支付给少数股
5027241.020.00100.00%主要是本期非全资子公司分红所致
东的股利、利润
4广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数15105报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量广州地铁集团
国有法人76.17%3110031080不适用0有限公司广东省铁路建
设投资集团有国有法人1.76%71999990不适用0限公司广州越秀集团
国有法人1.76%71999990不适用0股份有限公司广州产业投资
控股集团有限国有法人1.75%71540990不适用0公司瀚阳国际工程境内非国有法
0.68%27889490不适用0
咨询有限公司人珠海科硕投资境内非国有法合伙企业（有0.41%16913100不适用0人限合伙）珠海科锦投资境内非国有法合伙企业（有0.40%16466470不适用0人限合伙）珠海科耀投资境内非国有法合伙企业（有0.36%14542960不适用0人限合伙）
银华基金－中国人寿保险股
份有限公司－
万能 A－银华
基金国寿股份其他0.30%12149000不适用0成长股票型组
合万能 A 可供出售单一资产管理计划中国建设银行股份有限公司
－信澳新能源其他0.16%6406000不适用0产业股票型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州地铁集团有限公司311003108人民币普通股311003108广东省铁路建设投资集团有限公
7199999人民币普通股7199999
司广州越秀集团股份有限公司7199999人民币普通股7199999广州产业投资控股集团有限公司7154099人民币普通股7154099瀚阳国际工程咨询有限公司2788949人民币普通股2788949珠海科硕投资合伙企业（有限合
1691310人民币普通股1691310
伙）
5广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第三季度报告珠海科锦投资合伙企业（有限合
1646647人民币普通股1646647
伙）珠海科耀投资合伙企业（有限合
1454296人民币普通股1454296
伙）
银华基金－中国人寿保险股份有
限公司－万能 A－银华基金国寿
1214900人民币普通股1214900
股份成长股票型组合万能 A 可供出售单一资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基640600人民币普通股640600金
未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股上述股东关联关系或一致行动的说明东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金759931538.651323538849.41结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据27518446.4531374312.55
应收账款312283106.88476385123.37应收款项融资
预付款项104089174.41124550652.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32150068.4541114895.99
其中：应收利息
6广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第三季度报告
应收股利2925000.00买入返售金融资产
存货658680513.04561279342.98
其中：数据资源
合同资产1951947772.911457368890.57持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3043999.77478766.85
流动资产合计3849644620.564016090833.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资146735387.69112941216.41其他权益工具投资
其他非流动金融资产31817133.1830744403.06
投资性房地产18918610.3419368388.22
固定资产263754720.65159066538.15
在建工程608335628.25478215041.69生产性生物资产油气资产
使用权资产43572736.2261005650.23
无形资产597242036.10611172873.87
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用6418928.989576177.10
递延所得税资产207001545.73185273199.44
其他非流动资产86393913.0583068541.59
非流动资产合计2010190640.191750432029.76
资产总计5859835260.755766522863.68
流动负债：
短期借款620606363.85296235138.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据32220994.802927557.00
应付账款820885139.39736314997.06预收款项
合同负债886999909.821319945326.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬488100003.10558672097.49
应交税费78881349.35135307085.76
其他应付款120273007.6898218370.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
7广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债18163698.8224541588.66
其他流动负债136255574.16102706303.16
流动负债合计3202386040.973274868464.82
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债24871654.0133215487.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2312626.362623115.86
递延所得税负债1399934.471541995.93其他非流动负债
非流动负债合计28584214.8437380599.37
负债合计3230970255.813312249064.19
所有者权益：
股本408326898.00400010000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积954232249.74857515188.82
减：库存股69529267.28其他综合收益专项储备
盈余公积537506020.13453907039.43一般风险准备
未分配利润718051838.17701167200.55
归属于母公司所有者权益合计2548587738.762412599428.80
少数股东权益80277266.1841674370.69
所有者权益合计2628865004.942454273799.49
负债和所有者权益总计5859835260.755766522863.68
法定代表人：农兴中主管会计工作负责人：温路平会计机构负责人：王皓
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1916575850.731859809516.66
其中：营业收入1916575850.731859809516.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1502434414.301457425620.06
其中：营业成本1224875189.651183352211.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
8广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第三季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5929685.407177442.31
销售费用42361420.6648002725.25
管理费用137924963.08130474727.78
研发费用88774325.0094723019.20
财务费用2568830.51-6304505.68
其中：利息费用10435413.474659302.01
利息收入10315756.6213665156.55
加：其他收益4655055.014933864.82投资收益（损失以“－”号填
15515220.3410307072.05
列）
其中：对联营企业和合营
15515220.3410307072.05
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-152269.88“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
6987641.02-30772674.33
填列）资产减值损失（损失以“-”号-100769747.99-59660244.76
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
340377334.93327191914.38
列）
加：营业外收入7.9546995.05
减：营业外支出1160822.26334710.06四、利润总额（亏损总额以“－”号
339216520.62326904199.37
填列）
减：所得税费用38525052.2136363322.18五、净利润（净亏损以“－”号填
300691468.41290540877.19
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
300691468.41290540877.19“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
296488518.32286160508.53（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
4202950.094380368.66号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
9广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额300691468.41290540877.19
（一）归属于母公司所有者的综合
296488518.32286160508.53
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
4202950.094380368.66
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.740.72
（二）稀释每股收益0.740.72
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：农兴中主管会计工作负责人：温路平会计机构负责人：王皓
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1146820131.92919445333.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金103015912.1368304423.01
10广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动现金流入小计1249836044.05987749756.79
购买商品、接受劳务支付的现金341745405.72318138119.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1026971936.011023352689.95
支付的各项税费128979938.1689261636.91
支付其他与经营活动有关的现金281942829.85207477408.93
经营活动现金流出小计1779640109.741638229855.06
经营活动产生的现金流量净额-529804065.69-650480098.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金8765000.003680000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
600.00322785.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8765600.004002785.00
购建固定资产、无形资产和其他长
245597145.87240521458.63
期资产支付的现金
投资支付的现金25345000.0025000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计270942145.87265521458.63
投资活动产生的现金流量净额-262176545.87-261518673.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金135416467.284900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
65887200.004900000.00
收到的现金
取得借款收到的现金619739549.34296000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计755156016.62300900000.00
偿还债务支付的现金296000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
209912544.55182796425.95
现金
其中：子公司支付给少数股东的
5027241.02
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22841524.0028376963.42
筹资活动现金流出小计528754068.55211173389.37
筹资活动产生的现金流量净额226401948.0789726610.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-565578663.49-822272161.27
加：期初现金及现金等价物余额1323005060.741376139680.70
六、期末现金及现金等价物余额757426397.25553867519.43
11广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
广州地铁设计研究院股份有限公司董事会
2024年10月29日
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