竞业达:关于2024年半年募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：003005证券简称：竞业达公告编号：2024-038

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于2024年半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26500000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为人民币843495000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币

767938484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月

16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了

XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2024年半年度使用金额及余额

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金600381627.10元，其中以前年度使用546469988.71元，2024年半年度使用53911638.390元。

截至2024年6月30日，公司募集资金余额为200489219.81元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买未到期的银行理财产品。

项目金额（元）

募集资金净额767938484.55

减：已累计投入募集资金600381627.10

加：利息收入32932362.36

其中：以前年度利息收入31585056.72

募集资金余额200489219.81

减：定期存款账户余额30000000.00减：用于购买银行理财产品110000000.00截至2024年06月30日募集资金账户余额合计

60489219.81

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》并对募集资金实行专户存储制度。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行

股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；

授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截止2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

序

开户银行专户账号专户用途余额（人民币元）号招商银行北京云端一体化智慧互联教学

111090675421060219170302.84

清华园支行系统研发及产业化项目宁波银行北京营销网络及运维服务体系

27701012200119651611133.41

分行营业部建设项目建设银行北京11050163900000000竞业达怀来科技园建设项

313757700.71

万柳支行175目广发银行科学95508802213515002轨道交通综合安防系统研

410705881.18

园支行04发及产业化项目北京银行北京自贸试验区科20000003436600036新一代考试考务系统研发

516844201.67

技创新片区支280166及产业化项目行

合计60489219.81

注1：公司募集资金承诺的补充运营资金15088.85万元已使用完毕，相关账户已于2021年1月底注销。注2:北京自贸试验区科技创新片区支行，原为北京银行股份有限公司北清路支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司本报告期不存在投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年12月30日召开了公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议及2023年1月18日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币3.9亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；2024年4月26日召开了公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜，公司在决议授权期限内购买了银行理财产品。

（六）节余募集资金使用情况。

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金使用的情况。（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2024年6月30日，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买未到期的银行理财产品。

（九）募集资金使用的其他情况公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2024年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表