瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公告编号：2024-082
瑞鹄汽车模具股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）604981655.6437.97%1725949365.3732.99%归属于上市公司股东
90836582.4641.61%252574900.9063.66%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益77131446.7437.55%229979725.8271.42%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——45729065.02-71.96%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.4326.47%1.2346.43%
股）稀释每股收益（元/
0.4330.30%1.2350.00%
股）加权平均净资产收益
4.50%0.03%13.14%2.13%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5681600592.385243833307.838.35%归属于上市公司股东
2065468322.661702412365.4721.33%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包主要系处置联营企业股权导括已计提资产减值准备的冲4356550.614317750.10致未实现内部交易损益得以销部分）实现所致计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
4246795.979766660.86
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
3903139.358789601.23
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企主要系因供应商改变货款结
1623910.231623910.23
业收取的资金占用费算方式收取的资金利息单独进行减值测试的应收款
77948.72
项减值准备转回
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除上述各项之外的其他营业
2842674.374158067.32
外收入和支出其他符合非经常性损益定义
262160.05864201.11
的损益项目
减：所得税影响额2200073.134083033.93少数股东权益影响额
1330021.732919930.56（税后）
合计13705135.7222595175.08--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用主要系本公司享有联营企业的非经常性损益项目金额。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
软件产品增值税即征即退，属于与日增值税即征即退1886676.74常经营业务相关且预期可以持续取得，因此判定为经常性损益与资产相关的政府补助摊销3948894.47对公司损益产生持续影响
（三）其他
执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2023年1-9月非经常性损
益金额的影响：
项目2023年1-9月（元）
2023年1-9月归属于公司普通股股东的非经常性损益净额20167797.052023年1-9月按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于公司普通股股东的非经常性损17055075.66益净额
差额3112721.39
（四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产表项目
（1）货币资金期末金额较年初下降54.98%，主要系本期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金净额减少所致；
（2）交易性金融资产期末金额较年初增长407.66%，主要系本期购买理财产品增加所致；
（3）应收票据期末金额较年初增长33.62%，主要系本期收到商业承兑汇票增加所致；
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（4）应收账款期末金额较年初增长41.84%，主要系业绩增长，尚处于信用期内的应收账款增加所致；
（5）其他应收款期末金额较年初增长41.97%，主要系本期支付业务订单履约保证金增加所致；
（6）其他流动资产期末金额较年初下降33.88%，主要系本期留抵增值税减少所致；
（7）债权投资期末金额较年初增长58.23%，主要系本期购买定期存款增加所致；
（8）固定资产期末金额较年初增长76.12%，主要系在建工程项目本期转固增加所致；
（9）在建工程期末金额较年初下降82.87%，主要系新能源汽车精密成形装备及轻量化制件项目（江北项目一期）、新
能源汽车轻量化零部件项目（有色铸造）、新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目
（一期）资产陆续转固减少所致；
（10）使用权资产期末金额较年初下降32.47%，主要系部分租赁到期终止及使用权摊销所致；
（11）长期待摊费用期末金额较年初增长249.28%，主要系零部件业务板块子公司工装模具投入增加所致；
（12）其他非流动资产期末金额较年初增长168.83%，主要系预付的长期资产购置款项增加所致；
（13）短期借款期末金额较年初下降41.32%，主要系本期归还部分短期借款所致；
（14）应交税费期末金额较年初增长51.02%，主要系应交企业所得税增加所致；
（15）其他应付款期末金额较年初增长187.10%，主要系本期收到的待转补助款及保证金款项增加所致；
（16）一年内到期的非流动负债期末金额较年初增长31.22%，主要系本期新增一年内到期的长期借款所致；
（17）其他流动负债期末金额较年初下降64.95%，主要系本期待转销项税减少以及期初未终止确认的应收票据于本期到期所致；
（18）应付债券期末金额较年初减少166618260.51元，主要系本期可转换公司债券转股和提前赎回所致；
（19）其他权益工具期末金额较年初减少28055503.80元，主要系本期可转换公司债券转股和提前赎回所致；
（20）其他综合收益期末金额较年初增长37.13%，主要系其他权益工具投资公允价值变动影响所致；
（21）专项储备期末金额较年初增长31.37%，主要系公司及子公司业务规模扩大，根据财政部下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资【2022】136号）相关规定计提未使用的安全生产费增加所致；
2、合并利润表及现金流量表项目
（1）营业收入、营业成本2024年1-9月发生额较上年同期分别增长32.99%、32.46%主要系公司2023年末汽车制造装
备业务在手订单较上年末增长，带来公司2024年1-9月业务规模同比增加，促进业绩增长；同时公司汽车零部件业务陆续实现量产，带来2024年1-9月零部件业务规模同比增幅较大，促进业绩增长；
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（2）销售费用2024年1-9月发生额较上年同期下降35.08%，主要系本期售后服务费计入营业成本所致；
（3）管理费用2024年1-9月发生额较上年同期增长37.83%，主要系管理人员职工薪酬及折旧摊销费用增加所致；
（4）财务费用2024年1-9月发生额较上年同期下降257.16%，主要系本期可转换公司债券转股带来利息费用减少以及汇兑损失变动共同影响所致；
（5）其他收益2024年1-9月发生额较上年同期增长113.90%，主要系本期享受先进制造企业可抵扣进项税额加计抵减影响所致；
（6）公允价值变动损益2024年1-9月发生额较上年同期增长100.18%，主要系期末持有的理财产品金额较期初增加导致公允价值变动收益增加所致；
（7）信用减值损失2024年1-9月发生额较上年同期下降57.09%，主要系本期应收账款坏账损失减少所致；
（8）资产减值损失2024年1-9月发生额较上年同期下降114.87%，主要系本期存货跌价损失和合同资产减值准备减少所致；
（9）资产处置收益2024年1-9月发生额较上年同期增长118.46%，主要系本期处置在建工程的损失减少所致；
（10）营业外收入2024年1-9月发生额较上年同期增长686.04%，主要系本期业务罚款收入增加以及冲回上年预提的诉讼赔偿支出所致；
（11）所得税费用2024年1-9月发生额较上年同期增长192.43%，主要系当期业务规模扩大带来所得税费用增加所致；
（12）收到其他与经营活动有关的现金2024年1-9月发生额较上年同期增长69.94%，主要系本期收回保证金及往来款项增加所致；
（13）支付其他与经营活动有关的现金2024年1-9月发生额较上年同期增长55.84%，主要系本期支付项目履约保证金及往来款项增加所致；
（14）收回投资收到的现金2024年1-9月发生额较上年同期下降38.44%，主要系本期理财产品到期赎回减少所致；
（15）取得投资收益收到的现金2024年1-9月发生额较上年同期增长199.90%，主要系本期从联营企业收到股利增加所致；
（16）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2024年1-9月发生额较上年同期下降92.44%，主要系本期处置长期资产减少所致；
（17）吸收投资收到的现金2024年1-9月发生额较上年同期下降30.00%，主要系子公司少数股东出资减少所致；
（18）取得借款收到的现金2024年1-9月发生额较上年同期下降52.50%，主要系银行借款金额减少所致；
（19）收到其他与筹资活动有关的现金2024年1-9月发生额较上年同期下降63.11%，主要系本期收回票据保证金款项减少所致；
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（20）偿还债务支付的现金2024年1-9月发生额较上年同期增加179394071.39元，主要系归还银行借款支出增加所致；
（21）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2024年1-9月发生额较上年同期增长34.43%，主要系分配股利和支付银行借款利息增加所致；
（22）支付其他与筹资活动有关的现金2024年1-9月发生额较上年同期下降38.30%，主要系支付银行承兑汇票保证金减少所致；
（23）汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年1-9月发生额较上年同期增加4703928.96元，主要系受汇率变动影响所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数21950报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量芜湖宏博模具境内非国有法
33.04%691500000质押19000000
科技有限公司人芜湖奇瑞科技境内非国有法
12.90%270000000不适用0
有限公司人
#杭州皖翰管理咨询合伙企境内非国有法
3.74%78368000不适用0
业（有限合人伙）香港中央结算
境外法人1.30%27154230不适用0有限公司中国工商银行股份有限公司
－诺安先锋混其他1.27%26550000不适用0合型证券投资基金安徽金通新能源汽车一期基境内非国有法
1.12%23409660不适用0
金合伙企业人（有限合伙）国寿养老策略
9号股票型养
老金产品－中其他0.71%14903470不适用0国工商银行股份有限公司全国社保基金
其他0.71%14860000不适用0五零二组合中国建设银行股份有限公司企业年金计划
其他0.57%11878440不适用0
－中国工商银行股份有限公司
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陈耀民境内自然人0.49%10334000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量芜湖宏博模具科技有限公司69150000人民币普通股69150000芜湖奇瑞科技有限公司27000000人民币普通股27000000
#杭州皖翰管理咨询合伙企业
7836800人民币普通股7836800（有限合伙）香港中央结算有限公司2715423人民币普通股2715423
中国工商银行股份有限公司－诺
2655000人民币普通股2655000
安先锋混合型证券投资基金安徽金通新能源汽车一期基金合
2340966人民币普通股2340966
伙企业（有限合伙）国寿养老策略9号股票型养老金
产品－中国工商银行股份有限公1490347人民币普通股1490347司全国社保基金五零二组合1486000人民币普通股1486000中国建设银行股份有限公司企业
年金计划－中国工商银行股份有1187844人民币普通股1187844限公司陈耀民1033400人民币普通股1033400
无限售流通股股东宏博科技、奇瑞科技与公司其他股东不存在关联
关系或一致行动关系，除此之外公司不知悉前10名无限售条件股上述股东关联关系或一致行动的说明东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
股东杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）通过信用账户持有
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
7836800股股份。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金378824795.15841505825.81
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结算备付金拆出资金
交易性金融资产153795300.0030294756.19衍生金融资产
应收票据4822650.003609200.00
应收账款540517560.40381076085.28
应收款项融资160380698.50194297945.09
预付款项135573975.14163926578.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34971067.5924632122.86
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2020149824.231774375861.08
其中：数据资源
合同资产128918237.25112500772.84持有待售资产
一年内到期的非流动资产87498999.9876095856.30
其他流动资产11821139.4317878505.52
流动资产合计3657274247.673620193509.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资344729025.54217871267.17其他债权投资长期应收款
长期股权投资256450400.53279709965.19
其他权益工具投资24302146.3423140469.89其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产875125451.71496881055.69
在建工程58116353.39339312524.54生产性生物资产油气资产
使用权资产7260688.0210752356.24
无形资产155695768.97131287349.26
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用151134821.8743270701.64
递延所得税资产62367394.5248254156.27
其他非流动资产89144293.8233159952.55
非流动资产合计2024326344.711623639798.44
资产总计5681600592.385243833307.83
流动负债：
短期借款92032949.92156829166.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据431860739.41430653657.12
应付账款772732356.24647497096.34预收款项
8瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年第三季度报告
合同负债1451173324.861417321560.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬162756276.81126492551.80
应交税费41310965.7027355086.27
其他应付款27748469.679665055.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债40537862.3730892489.29
其他流动负债3421806.269763879.55
流动负债合计3023574751.242856470542.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款235274839.69214302567.76
应付债券166618260.51
其中：优先股永续债
租赁负债1721413.832051771.41长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债17994409.0219895619.33
递延收益76344192.7171769187.18递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计331334855.25474637406.19
负债合计3354909606.493331107948.69
所有者权益：
股本209321325.00198425942.00
其他权益工具28055503.80
其中：优先股永续债
资本公积985257700.57799957908.70
减：库存股
其他综合收益-2103997.45-3346422.43
专项储备16245330.3212366328.71
盈余公积71185935.3771198315.42一般风险准备
未分配利润785562028.85595754789.27
归属于母公司所有者权益合计2065468322.661702412365.47
少数股东权益261222663.23210312993.67
所有者权益合计2326690985.891912725359.14
负债和所有者权益总计5681600592.385243833307.83
法定代表人：柴震主管会计工作负责人：吴春生会计机构负责人：程翔
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1725949365.371297770642.92
其中：营业收入1725949365.371297770642.92利息收入
9瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1508129394.621162339276.99
其中：营业成本1306804797.19986561244.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12874346.2111733698.14
销售费用18073677.8827841988.00
管理费用89039296.2264598512.20
研发费用87044922.0167972064.35
财务费用-5707644.893631770.18
其中：利息费用10019054.4615779773.59
利息收入12772685.6212367654.28
加：其他收益32521996.8315204063.34投资收益（损失以“－”号填
64153006.1854880616.72
列）
其中：对联营企业和合营
51933820.1246492153.97
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
543.81-298987.58“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5928260.85-13814218.28
填列）资产减值损失（损失以“-”号
2023614.28-13613233.86
填列）资产处置收益（损失以“-”号
51743.23-280265.66
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
310642614.23177509340.61
列）
加：营业外收入5929482.69754344.05
减：营业外支出347714.48301344.07四、利润总额（亏损总额以“－”号
316224382.44177962340.59
填列）
减：所得税费用31012885.4710605333.90五、净利润（净亏损以“－”号填
285211496.97167357006.69
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
285211496.97167357006.69“－”号填列）
10瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
252574900.90154326929.70（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
32636596.0713030076.99号填列）
六、其他综合收益的税后净额1118624.53-214737.53归属母公司所有者的其他综合收益
1118624.53-214737.53
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
1118624.53-214737.53
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
1118624.53-214737.53
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额286330121.50167142269.16
（一）归属于母公司所有者的综合
253693525.43154112192.17
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
32636596.0713030076.99
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.230.84
（二）稀释每股收益1.230.82
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：柴震主管会计工作负责人：吴春生会计机构负责人：程翔
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1416624638.091397268484.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还25207876.8634298054.86
收到其他与经营活动有关的现金102680152.2260422086.01
经营活动现金流入小计1544512667.171491988625.69
购买商品、接受劳务支付的现金980680672.73901793450.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金334553299.96262551947.31
支付的各项税费70330204.8591914633.79
支付其他与经营活动有关的现金113219424.6172649822.91
经营活动现金流出小计1498783602.151328909854.39
经营活动产生的现金流量净额45729065.02163078771.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金531264352.41863000000.00
取得投资收益收到的现金28046189.629351724.20
处置固定资产、无形资产和其他长
190085.002514250.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计559500627.03874865974.20
购建固定资产、无形资产和其他长
223181711.90224295487.89
期资产支付的现金
投资支付的现金746517466.66953107000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计969699178.561177402487.89
投资活动产生的现金流量净额-410198551.53-302536513.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金24500000.0035000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
24500000.0035000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金159105616.93334971561.16
收到其他与筹资活动有关的现金3658421.629915835.67
筹资活动现金流入小计187264038.55379887396.83
偿还债务支付的现金189575571.3910181500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
80962308.2660224721.33
现金
其中：子公司支付给少数股东的
7500000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11990360.0519434355.15
筹资活动现金流出小计282528239.7089840576.48
12瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-95264201.15290046820.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4271397.79-432531.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额-455462289.87150156546.79
加：期初现金及现金等价物余额821714053.55561642792.90
六、期末现金及现金等价物余额366251763.68711799339.69
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
法定代表人：柴震
2024年10月18日
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