证券代码：002988证券简称：豪美新材公告编号：2025-014

广东豪美新材股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年度募集资金存放与使

用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额

82400.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为

81316.57万元（以下简称“可转债募集资金”），可转债募集资金已于2022年1月28日到位，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025 号）《验资报告》验证。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年度，公司可转债募集资金使用情况为：（1）期初募集资金余额为94.64万元；（2）直接投入募集资金项目7865.02万元；（3）本期归还暂时补充流动资

金净额为14665.80万元；（3）项目结余的募集资金永久性补充公司流动资金

5682.03万元。本期可转债募集资金专用账户扣除手续费后利息收入1.41万元。

扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2024年12月31日余额合计为

1214.80万元。

二、募集资金存放和管理情况1根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年2月，在可转换公司债券募集资金到位后，公司与光大证券、开户

行中信银行佛山分行就补充流动资金、营销运营中心与信息化建设项目募集资金

监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司广东豪美精密制

造有限公司（原广东精美特种型材有限公司，以下简称“豪美精密”）与光大证券、中信银行佛山分行就高端工业铝型材扩产项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司清远市科建门窗幕墙装饰有限公司（以下简称“科建装饰”）与光大证券、交通银行清远分行就高端节能系统门窗幕墙

生产基地建设项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年3月2日公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，2023年3月20日公司召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，决定不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”；公司及子公司豪美精密与光大证券、开户银行中信银行佛山分行就变更后的募投项目募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司清远市天堃工程管理有限公司与光大证券、交通银行清远分行就变更后的募投项目募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年8月16日公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第

十二次会议，2024年9月6日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”和“高端工业铝型材扩产项目”结项，并将本次结项投资项目募集资金专户截至

2024年7月31日的余额5663.60万元（含利息收入），以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日

2专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

2024年9月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称“贝克洛”）

为募集资金投资项目“营销运营中心与信息化建设项目”的实施主体，以及将“深圳、广州、武汉、杭州和南京”增加为上述募投项目实施地点。同时，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，贝克洛将增设募集资金专户，公司和贝克洛与商业银行、保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，可转债募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额备注

中信银行股份有限公司佛山支行81109010137013880780.00

中信银行股份有限公司佛山支行8110901012101379183268.08

中信银行股份有限公司佛山支行81109010125013890050.00已注销

中信银行股份有限公司佛山支行81109010134015780400.00已注销

交通银行股份有限公司清远分行4934931810130000888870.00已注销

交通银行股份有限公司清远分行4934931810130001335150.00已注销

交通银行股份有限公司清远分行493493181013000193930946.72

合计1214.80

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币67468.24万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月5日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会3第九次会议，审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司继续使用不超过人民币1.8亿元部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额7000万元，使用规模未超过1.8亿，期限未超过12个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表广东豪美新材股份有限公司董事会

2025年3月29日

4附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额81316.577865.02集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额21973.8267468.24集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例27.02%是否已变募集资金承调整后投本年度投截至期末累截至期末投资项目达到预本年度实现是否达到项目可行性是否发生

承诺投资项目和超募资金投更项目诺投资总额资总额入金额计投入金额进度（%）(3)定可使用状的效益预计效益重大变化

向（含部分（1）(2)＝(2)/(1)态日期

变更）承诺投资项目营销运营中心与信息化建设

否8962.578962.57400.21771.108.60尚未完工不适用-否项目高端节能系统门窗幕墙生产

是22042.2575.17-75.17100.00不适用不适用-是基地建设项目年产2万吨铝合金型材及

2024年6

200万套部件深加工技术改是-21973.826488.7116904.7576.9340793.84不适用否

月30日造项目

52023年6

高端工业铝型材扩产项目否27395.1826311.75976.1025717.2297.7429849.20不适用否月30日

补充流动资金否24000.0024000.00-24000.00100.00不适用不适用-否

承诺投资项目小计82400.0081323.317865.0267468.2482.96

合计82400.0081323.317865.0267468.2482.96

未达到计划进度或预计收益1、“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”已变更，将不再投入募集资金；2、“营销运营中心与信息化建设项目”尚未完工；“补充流的情况和原因（分具体项动资金”不产生直接效益；3、“高端工业铝型材扩产项目”本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入29849.20万元。4、“年产目）2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入40793.84万元。

“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”于2020年规划，拟由科建装饰实施，建成后可形成年产60万平方米系统门窗产品生产能力。为进一步加深与门窗厂的合作、避免与合作伙伴竞争，同时更好地进行资产周转，科建装饰调整业务方向，系统门窗工程业务将转由合作门窗企业完成，现有产能足够满足零售业务的需求，暂时无需新增产能。为尽快发挥募集资金的效益，公司于2024年3月2日召项目可行性发生重大变化的

开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于2024年3月20日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次可转换情况说明公司债券持有人会议，审议通过不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余21973.82万元（含利息收入）募集资金全部投入新增的“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”。具体内容见公司于2024年3月3日披露的《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》（公告编号：2023-017）。

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况

“营销运营中心与信息化建设项目”原计划实施主体为本公司豪美新材，主要包括“营销运营中心”和“信息化平台建设”，其中“营销运营中心”建设内容主要为在上海、郑州、成都建设营销运营中心及其展厅；“信息化平台建设”主要为公司信息系统建设。为满足子公司贝克洛营销及运营需求，提高募集资金使用效率和优化资源配置，便利公司对项目建设以及后续运营的管理，结合公司业务发展募集资金投资项目实施地点规划。2024年9月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实变更情况施主体和实施地点的议案》，同意增加子公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称“贝克洛”）为募集资金投资项目“营销运营中心与信息化建设项目”的实施主体，并将“深圳、广州、武汉、杭州和南京”增加为上述募投项目实施地点。具体内容见公司于

2024年9月27日披露的《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-071）。

62023年8月18日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意子公司豪美精密吸收合并其全资子公司天堃工程。吸收合并完成后，豪美精密继续存募集资金投资项目实施方式续，天堃工程法人主体资格将依法予以注销，天堃工程全部资产、债权、债务、人员和业务由豪美精密依法继承，募投项目“年产2万调整情况吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”的实施主体将由豪美精密、天堃工程变更为豪美精密，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。

募集资金投资项目先期投入无及置换情况2024年3月5日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司继续使用不超过人民币1.8亿元部分闲置用闲置募集资金暂时补充流

募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司动资金情况

将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额7000万元，使用规模未超过1.8亿元，期限未超过12个月。

用闲置募集资金进行现金管无理情况

1、公司在募投项目“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”和“高端工业铝型材扩产项目”建设实施过程中，严格遵

守募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，公司加项目实施出现募集资金节余

强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。2、根据签订的项目建设、采购合同，上述两个募投项目的部分尾的金额及原因

款、质保金等款项需在项目验收投产后一定期限内支付，支付周期较长。3、本次结项募集资金投资项目立项时间较早，在项目建设过程中部分工程和设备实际采购价格较项目立项时的市场价格有所下降。

尚未使用的募集资金用途及公司尚未使用的募集资金用于暂时补充流动资金及存储于募集资金专户。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

7附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投入本年度实截至期末投资进度项目达到预定变更后的项目可行截至期末累计本年度实是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目募集资金总额际投入金（%）(3)＝可使用状态日性是否发生重大变

投入金额(2)现的效益预计效益

（1）额(2)/(1)期化年产2万吨铝合金型材高端节能系统门窗

2024年6月30

及200万套部件深加工幕墙生产基地建设21973.826488.7116904.7576.93-否

日40793.84技术改造项目项目

合计-21973.826488.7116904.7576.93-40793.84--

高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目于2020年规划，由子公司科建装饰实施，建成后可形成年产60万平方米系统门窗产品生产能力。为进一步加深与门窗厂的合作、避免与合作伙伴竞争、同时更好地进行资产周转，科建装饰调整业务方向，系统门窗工程业务将转由合作门窗企业完成，科建装饰的产能将仅用于满足零售业务的需求，暂时没有新增产能的需求。另一方面，公司汽车轻量化业务产品订单较为饱满，产能利用率和产销率均维持在较高水平，随着后续新增定点项目陆续量产，产能瓶颈问题逐步凸显。为尽快发挥募集资金的效益，公司决定不再使用募集资金投入“高端节能变更原因、决策程序及信息披露情况说明系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余21973.82万元（含利息收入）募集资金全部投入新增的“年产2万吨铝（分具体项目）合金型材及 200万套部件深加工技术改造项目”，该项目将增加四条挤压生产线以及 180台/套 CNC加工机床等部件加工设备，提高公司汽车轻量化产品生产及加工能力，满足快速增长的需求，增强公司总体竞争力。

公司已于2024年3月2日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见；公司于2024年3月20日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了该方案。

8以上信息均已在指定媒体上披露，具体内容见公司于2024年3月3日披露的《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》（公告编号：2023-017），于2024年3月21日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）、《2024年第一次可转换公司债券持有人会议决议的公告》（公告编号：2023-027）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”本年度已完工，本年度实现的效益金额为项目本年度实（分具体项目）现的营业收入变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

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