合并现金流量表
2024年6月
编制单位:四川安宁铁钛股份有限公司单位:人民币元项目2024年1-6月2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金981,240,844.85985,883,234.07
收到的税费返还-50-0.00
收到其他与经营活动有关的现金74,716,352.0558,538,275.96
经营活动现金流入小计1,055,957,196.901,044,421,510.03
购买商品、接受劳务支付的现金198,972,762.78207,762,918.99
支付给职工以及为职工支付的现金84,460,745.1787,135,021.19
支付的各项税费238,146,190.21239,138,887.89
支付其他与经营活动有关的现金58,773,999.0724,663,690.61
经营活动现金流出小计580,353,697.23558,700,518.68
经营活动产生的现金流量净额475,603,499.67485,720,991.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7,379,888.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,379,888.990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金326,636,466.13543,485,186.33
投资支付的现金0.004,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.008,461.50
投资活动现金流出小计326,636,466.13547,493,647.83
投资活动产生的现金流量净额-319,256,577.14-547,493,647.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金399,375,000.00211,295,751.76
收到其他与筹资活动有关的现金3,021,855.140.00
筹资活动现金流入小计402,396,855.14211,295,751.76
偿还债务支付的现金115,000,000.00337,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金205,033,655.54200,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金20,106,773.470.00
筹资活动现金流出小计340,140,429.01538,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额62,256,426.13-327,004,248.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额218,603,348.66-388,776,904.72
加:期初现金及现金等价物余额2,469,417,346.192,642,734,546.62
六、期末现金及现金等价物余额2,688,020,694.852,253,957,641.90
:
法定代表人:主管会计工作负责人:-会计机构负责人:以仅一一
合并资产负债表
2024年6月30日
编制单位:四川安宁铁钛股份有限公司单位:人民币元项目项目2024年6月30日2024年1月1日
流动资产:
货币资金2,688,020,694.852,469,417,346.19
交易性金融资产4,000,000.00
应收票据369,123,468.67566,736,379.16
应收账款31,959,985.2852,837,155.88
应收款项融资103,402,919.0963,829,382.50
预付款项21,203,300.8017,710,805.78
其他应收款8,799,875.908,510,455.96
其中:应收利息
应收股利
存货117,174,271.8978,796,656.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产53,354,507.6341,963,335.46
流动资产合计3,397,039,024.113,299,801,517.51
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期股权投资299,700,294.06285,064,487.68
其他权益工具投资715,919,558.49719,919,558.49
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,279,779,166.851,342,386,298.55
在建工程650,355,515.63390,324,068.55
使用权资产757,653.191,325,893.21
无形资产697,215,911.67701,737,514.77
开发支出
商誉.
长期待摊费用224,875,149.39193,506,766.02
递延所得税资产29,966,881.3629,408,203.63
其他非流动资产260,013,971.75170,096,498.52
非流动资产合计4,158,584,102.393,833,769,289.42
资产总计7,555,623,126.507,133,570,806.93
法定代表人:主管会计工作负责人:7兰会计机构负责人:
4
.
合合并资产负债表(续)
2024年6月30日
编制单位:四川安宁铁钛股份有限公司单位:人民币元项目项目2024年6月30日2024年1月1日
流动负债:
短期借款426,629,881.94263,124,944.66
交易性金融负债
应付票据36,205,077.7284,570,288.52
应付账款239,690,157.27224,072,238.42
预收款项-25,600.00
合同负债83,031,231.2528,015,293.71
应付职工薪酬31,579,483.0440,404,294.12
应交税费45,957,572.2987,301,682.44
其他应付款35,056,566.0437,528,845.46
其中:应付利息-
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债804,703.471,253,412.83
其他流动负债129,911,894.5375,560,891.93
流动负债合计1,028,866,567.55841,857,492.09
非流动负债:
长期借款
应付债券
租赁负债110,516.42
预计负债89,093,385.8889,634,109.74
递延收益116,784,064.96109,367,814.02
递延所得税负债38,229,982.5736,815,023.14
其他非流动负债-
非流动负债合计244,107,433.41235,927,463.32
合并1,272,974,000.961,077,784,955.41
股东权益:
股本401,000,000.00401,000,000.00
其他权益工具
资本公积1,025,135,799.991,025,072,417.81
减:库存股26,327,761.279,243,299.15
其他综合收益
专项储备117,046,200.96111,587,846.73
盈余公积224,804,867.77224,804,867.77
未分配利润4,491,249,241.834,252,802,988.99
归属于母公司股东权益合计6,232,908,349.286,006,024,822.15
少数股东权益49,740,776.2649,761,029.37
股东权益合计6,282,649,125.546,055,785,851.52
负债和股东权益总计7,555,623,126.507,133,570,806.93
·
法定代表人:(2主管会计工作负责人:名会计机构负责人:
7
合并利润表
2024年6月30日
编制单位:四川安宁铁钛股份有限公司单位:人民币元项目行次2024年1-6月2023年1-6月
一、营业收入1845,656,178.97845,038,602.60
二、营业总成本(040150366,437,704.69357,127,924.21
减:营业成本2271,293,505.46289,164,974.75
税金及附加331,458,621.2126,341,513.28
销售费用41,123,116.541,234,775.14
管理费用547,289,325.6741,881,130.45
研发费用630,045,581.0327,073,561.37
财务费用7-14,772,445.22-28,568,030.78
其中:利息费用88,173,963.704,522,605.93
利息收入923,018,484.1933,231,548.79
加:其他收益108,518,511.406,503,749.29
投资收益(损失以“---”号填列)1121,952,313.1911,990,943.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1221,952,313.1911,990,943.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)13
信用减值损失(损失以“二”号填列)152,371,474.80-2,254,894.27
资产减值损失(损失以“二”号填列)1651,088.63860,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)170.00-583,566.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18512,111,862.30504,426,910.57
加:营业外收入19127,209.371,029,783.54
减:营业外支出201,223,326.44328,517.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21511,015,745.23505,128,176.25
减:所得税费用2272,546,619.8761,045,259.55
五、净利润(净亏损以“二”号填列)23438,469,125.36444,082,916.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“”号填列)24438,469,125.36444,082,916.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“”号填列)250.00
六、其他综合收益的税后净额26
七、综合收益总额41
八、每股收益42
(一)基本每股收益431.09341.1074
(二)稀释每股收益441.09341.1074
法定代表人主管会计工作负责人:冬者会计机构负责人:
合并现金流量表
2024年6月
1编制单位:四l安宁铁钛股份有限公司单位:人民币元项目 2024年1-6月 2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金981,240,844.85985,883,234.07
收到的税费返还1040150.00
收到其他与经营活动有关的现金74,716,352.0558,538,275.96
经营活动现金流入小计1,055,957,196.901,044,421,510.03
购买商品、接受劳务支付的现金198,972,762.78207,762,918.99
支付给职工以及为职工支付的现金84,460,745.1787,135,021.19
支付的各项税费238,146,190.21239,138,887.89
支付其他与经营活动有关的现金58,773,999.0724,663,690.61
经营活动现金流出小计580,353,697.23558,700,518.68
经营活动产生的现金流量净额475,603,499.67485,720,991.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7,379,888.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,379,888.990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金326,636,466.13543,485,186.33
投资支付的现金0.004,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.008,461.50
投资活动现金流出小计326,636,466.13547,493,647.83
投资活动产生的现金流量净额-319,256,577.14-547,493,647.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金399,375,000.00211,295,751.76
收到其他与筹资活动有关的现金3,021,855.140.00
筹资活动现金流入小计402,396,855.14211,295,751.76
偿还债务支付的现金115,000,000.00337,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金205,033,655.54200,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金20,106,773.470.00
筹资活动现金流出小计340,140,429.01538,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额62,256,426.13-327,004,248.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额218,603,348.66-388,776,904.72
加:期初现金及现金等价物余额2,469,417,346.192,642,734,546.62
六、期末现金及现金等价物余额2,688,020,694.852,253,957,641.90
.
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:!
None
其他
合并股东权益变动表
2024年6月
编制单值:西川安宁铁钛股份有限公司计单位:人民币元项目2024年1-6月
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积--般风险准备未分配利润小计少数股东权益股东权益合计
优股优债优
上年年末余额401,000,000.001,025,072,417.819,243,299.15111,587,846.73224,804,867.774,252,802,988.996,006,024,822.1549,761,029.376,055,785,851.52
加:会计政策变更
前期签错更正0
其他
二、本年年初余额401,000,000.001,025,072,417.819,243,299.15111,587,846.73224,804,867.774,252,802,988.996,006,024,822.1549,761,029.376,055,785,851.52
三、本年增减变动金额(减少以“一号填列)63,382.1817,084,462.125,458,354.23238,446,252.84226,883,527.13-20,253.11226,863,274.02
(--)综合收益总额438,469,125.36438,469,125.36-20,253.11438,448,872.25
(二)股东投入和减少资本.
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
(三)利润分配-200,022,872.52-200,022,872.52-200,022,872.52
1.提取盈余公积
2.对股东的分配-200,022,872.52-200,022,872.52-200,022,872.52
3.其他
(四)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备5,458,354.235,458,354.235,458,354.23
1.本年提取13,789,339.5013,789,339.5013,789,339.50
2.本年使用8,330,985.278,330,985.278,330,985.27
(六)其他63,382.1817,084,462.12-17,021,079.94-17,021,079.94
四、本年年末余额401,000,000.001,025,135,799.9926,327,761.27117,046,200.96224,804,867.774,491,249,241.836,232,908,349.2849,740,776.266,282,649,125.54
法定代表人:主管会计工作负贵人:会计机构负资人:
其他
合并股东权益变动表(续)
2024年6月
编制单位√四则安宁铁钛股份有限公司单位:人民币元项目2023年1-6月
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积--般风险准备未分配利润其他小计少数股东权益股东权益合计
优先优先其他
上年年末余额401,000,000.001,024,972,067.3491,220,242.53224,804,867.773,714,283,751.435,456,280,929.075,456,280,929.07
加:会计政银变更238,566.21238,566.21238,566.21
前期差错更正71297-
其他---
二、本年年初余额401,000,000.00---1,024,972,067.34--91,220,242.53224,804,867.77-3,714,522,317.64-5,456,519,495.285,456,519,495.28
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)----768,475.66--11,288,232.46243,582,916.70-255,639,624.82255,639,624.82
(-一)综合收益总额444,082,916.70444,082,916.70444,082,916.70
(二)股东投入和减少资本----768,475.66-----768,475.66768,475.66
1.股东投入的普通股--
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入股东权益的金额--
4.其他768,475.66768,475.66768,475.66
(三)利润分配-50----.----200,500,000.00--200,500,000.00-200,500,000.00
1.提取盈余公积--
2.对股东的分配-200,500,000.00-200,500,000.00-200,500,000.00
3.其他-
(四)股东权益内部结转--页-----50---
1.资本公积转增股本-
2.盈余公积转增股本-
3.盈余公积弥补亏损-
4.设定受益计划变动额结转留存收益--
5.其他综合收益结转留存收益-
6.其他:-
(五)专项储备----50--50---11,288,232.46--50-11,288,232.4611,288,232.46
1.本年提取14,505,816.0014,505,816.0014,505,816.00
2.本年使用3,217,583.543,217,583.543,217,583.54
(六)其他--50-
四、本年年末余额401,000,000.00--页1,025,740,543.00-50--102,508,474.99224,804,867.773,958,105,234.34-5,712,159,120.105,712,159,120.10
法定代表人:主管会计工作负资人:会计机构负资人:
资产负债表
会计月:2024-06
单位:四川安宁铁钛股份有限公司]币种:人民币项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金04011,012,417,731.961,828,600,861.91
交易性金融资产4,000,000.00
衍生金融资产
应收票据462,788,130.08565,629,614.30
应收账款133,050,460.53123,733,079.14
应收款项融资103,402,919.0963,708,382.50
预付款项7,167,920.843,683,119.45
其他应收款297,186,246.80214,267,894.59
其中:应收利息
应收股利
存货126,788,933.0570,932,873.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,146,802,342.352,870,555,825.28
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期股权投资3,183,892,423.982,171,601,575.10
其他权益工具投资715,919,558.49719,919,558.49
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产673,620,072.63699,878,585.51
在建工程68,431,267.4927,312,207.66
工程物资
使用权资产757,653.191,325,893.21
无形资产52,668,992.2353,601,321.09
开发支出
商誉
长期待摊费用1,969,731.082,191,205.60
递延所得税资产14,868,929.8715,955,590.14
其他非流动资产16,891,786.3328,648,842.21
非流动资产合计4,729,020,415.293,720,434,779.01
资产总计6,875,822,757.646,590,990,604.29
法定代表人主管会计工作负责人:会计机构负责人:
利润表
会计月:2024-Q6
单位:四川安实铁钛股份有限公司币种:人民币项目本期金额上期金额
一、营业总收入为1873,116,659.97874,536,256.17
一、营业总成本/040150)450,058,936.16425,441,119.61
其中:营业成本368,268,547.67376,107,175.82
税金及附加8,825,631.398,681,821.95
销售费用1,123,116.541,234,775.14
管理费用44,545,042.5340,034,354.66
研发费用30,045,581.0326,218,928.14
财务费用 -2,748,983.00 -26,835,936.10l
其中:利息费用6,179,763.701,525,965.50
利息收入8,998,189.9728,456,346.03
加:其他收益8,366,675.766,496,598.50
投资收益(损失以“-”号填列)21,952,313.1911,990,943.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益21,952,313.1911,990,943.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“--”号填列)
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,674,197.85-1,978,425.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)51,088.63860,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“一”号填列)456,101,999.24466,464,252.80
加:营业外收入88,656.82117,262.31
减:营业外支出700,204.05327,946.88
四、利润总额(亏损总额以“二”号填列)455,490,452.01466,253,568.23
减:所得税费用57,815,609.1756,047,019.18
五、净利润(净亏损以“－”号填列)397,674,842.84410,206,549.05
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)397,674,842.84410,206,549.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
法定代表人:主管会计工作负责人:大-会计机构负责人:
现金流量表
会计月:2024-06
单位:四川安宁铁钛股份有限公司币种:人民币项目本期金额上期金额
、经营活动产生的现金流量:.
销售商品、提供劳务收到的现金981,071,867.99953,986,928.87
收到的税般返还15017
收到其他与经营活动有关的现金15,019,995.00198,113,521.26
经营活动现金流入小计996,091,862.991,152,100,450.13
购买商品、接受劳务支付的现金547,914,238.77477,404,310.45
支付给职工以及为职工支付的现金59,576,442.0671,862,368.91
支付的各项税费163,167,915.36203,089,469.18
支付其他与经营活动有关的现金105,394,426.9549,716,919.10
经营活动现金流出小计876,053,023.14802,073,067.64
经营活动产生的现金流量净额120,038,839.85350,027,382.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7,379,888.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,379,888.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,483,284.9292,073,215.12
投资支付的现金1,000,000,000.00694,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,021,483,284.92786,073,215.12
投资活动产生的现金流量净额-1,014,103,395.93-786,073,215.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,021,855.14
筹资活动现金流入小计303,021,855.14
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金205,033,655.54200,500,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20,106,773.47
筹资活动现金流出小计225,140,429.01200,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额77,881,426.13-200,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-816,183,129.95-636,545,832.63
加:期初现金及现金等价物余额1,828,600,861.912,342,621,784.06
六、期末现金及现金等价物余额1,012,417,731.961,706,075,951.43
.
:
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
其他
所有者权益变动表
单位:四川安宁铁钛股份有限公司会计月:2024-06币种:人民币2024年1-6月
项目归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积--般风险准备未分配利润
优先优先其他
一、上年斯末余预,01297401,000,000.001,024,845,480.589,243,299.1554,847,219.39224,804,867.773,880,920,928.555,577,175,197.14
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合非
其他
二、本年期初余额401,000,000.001,024,845,480.589,243,299.1554,847,219.39224,804,867.773,880,920,928.555,577,175,197.14
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列63,382.1817,084,462.12--4,013,680.87197,631,742.84176,596,982.03
(--)综合收益总额397,674,842.84397,674,842.84
净利润397,674,842.84397,674,842.84
其他综合收益
(二)所有者投入和减少资本
1、股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本.
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-200,043,100.00-200,043,100.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-200,043,100.00-200,043,100.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-4,013,680.87-4,013,680.87
1.本期提取4,022.134,022.13
2.本期使用-4,017,703.00-4,017,703.00
(六)其他17,084,462.12-17,084,462.12
四、本期期末余额401,000,000.0010,249,088,62710,249,088,6250,833,538.52224,804,867.774,078,552,671.395,753,772,179.17
法定代表人:(Z主管会计工作负责人:7会计机构负责人:
7
其他
.
所有者权益变动表(续)
单位四州安宁铁钛股份有限公司会计月:2024-06币种:人民币2023年1--6月年1--6月
项目01行次归熙于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积-般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额01291401,000,000.001,024,845,480.5860,949,366.22224,804,867.773,405,822,526.735,117,422,241.30
加:会计政策变更2579,143.70579,143.70
前期差错更正3
其他5
二、本年期初余额6401,000,000.001,024,845,480.5860,949,366.22224,804,867.773,406,401,670.435,118,001,385.00
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)7768,475.66-2,674,235.13209,706,549.05207,900,789.58
(一)综合收益总额8410,206,549.05410,206,549.05
(二)所有者投入和减少资本11768,475.66768,475.66
1.股东投入的普通股12
2.其他权益工具持有者投入资本13
3.股份支付计入所有者权益的金额1
4.其他15768,475.66768,475.66
(三)利润分配16-200,500,000.00-200,500,000.00
1.提取盈余公积17
2.提取--般风险准备18
3.对所有者(或股东)的分配19-200,500.000.00-200,500,000.00
4.其他20
(四)所有者权益内部结转21
1.资本公积转增资本(或股本)22
2.盈余公积转增资本(或股本)23
3.盈余公积弥补亏损24
4.设定受益计划变动额结转留存收益25
5.其他综合收益结转留存收益26
6.其他27
(五)专项储备28-2,574,235.13-2,574,235.13
1.本期提取290.00
2.本期使用30-2,574,235.13-2,574,235.13
(六)其他 31 0.00 l 0.0
四、本期期末余额32401,000,000.001,025,613,956.2458,375,131.09224,804,867.773,616,108,219.485,325,902,174.58
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负贵人:
:
