四川安宁铁钛股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002978证券简称：安宁股份公告编号：2024-066
四川安宁铁钛股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1四川安宁铁钛股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）513650367.58-3.39%1359306546.55-1.26%归属于上市公司股东
244492976.16-8.66%682982354.63-4.04%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益245015450.60-7.52%684016971.43-2.64%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——996644434.859.10%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.6110-8.47%1.7067-3.84%
股）稀释每股收益（元/
0.6110-8.47%1.7067-3.84%
股）加权平均净资产收益
4.13%-0.78%11.08%-1.63%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）7705015665.747133570806.938.01%归属于上市公司股东
6283772195.706006024822.154.62%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-5800.00-536198.85销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
59500.00324450.00
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企
338.0411020.92
业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款
0.0051088.63
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-699690.59-1265408.81外收入和支出其他符合非经常性损益定义
37501.57207313.91
的损益项目
减：所得税影响额-85676.54-173117.40
2四川安宁铁钛股份有限公司2024年第三季度报告
合计-522474.44-1034616.80--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表科目发生变动的情况及原因变动幅项目2024年9月30日2024年1月1日增减金额变动原因说明度主要系销售收款中现
应收票据153170485.24566736379.16-413565893.92-72.97%金收款占比上升所致。
主要系在手优质票据
应收款项融资170681195.4863829382.50106851812.98167.40%增加所致。
主要系预付生产材料
预付款项30201833.6917710805.7812491027.9170.53%款所致。
主要系应收股利暂未
其他应收款20354182.158510455.9611843726.19139.17%收到所致。
主要系子公司建设期
其他流动资产81414600.4941963335.4639451265.0394.01%间待抵扣进项税增加所致。
主要系新建项目投资
在建工程828121900.38390324068.55437797831.83112.16%所致。
主要系使用权资产折
使用权资产473533.181325893.21-852360.03-64.29%旧所致。
主要系新建项目预付
其他非流动资产444603636.98170096498.52274507138.46161.38%设备及工程物资所致。
主要系新增流动资金
短期借款514816543.05263124944.66251691598.3995.65%贷款所致。
主要系预收客户货款
合同负债68956578.2028015293.7140941284.49146.14%增加所致利润表科目发生变动的情况及原因变动幅
项目2024年1-9月2023年1-9月增减金额变动原因说明度主要系存款利率下降
财务费用-18858346.89-40780544.8921922198.0053.76%以及新增短期借款利息导致。
主要系2024年前期
其他收益12650387.509520373.923130013.5832.88%收到的政府补助达到摊销条件所致。
主要系设备更新换代
营业外支出2001287.92884132.651117155.27126.36%报废及捐赠增加导致。
现金流量表发生变动的情况及原因
项目2024年1-9月2023年1-9月增减金额变动幅变动原因说明
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度筹资活动产生的现金流量净主要系短期借款增加
-146044451.63-542504248.24396459796.6173.08%额导致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数17341报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量成都紫东投资境内非国有法
42.39%1700000000不适用0
有限公司人
罗阳勇境内自然人33.92%136000000102000000质押20000000质押17960000
罗洪友境内自然人6.48%259800000冻结25980000
陈元鹏境内自然人1.61%64621180不适用0
杨俊诚境内自然人0.73%29277000不适用0香港中央结算
境外法人0.39%15611710不适用0有限公司招商银行股份
有限公司－南方中证1000
其他0.25%10187000不适用0交易型开放式指数证券投资基金
杨正海境内自然人0.25%10168000不适用0
曾勇境内自然人0.25%10100000不适用0
吴东萍境内自然人0.17%6706000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量成都紫东投资有限公司170000000人民币普通股170000000罗阳勇34000000人民币普通股34000000罗洪友25980000人民币普通股25980000陈元鹏6462118人民币普通股6462118杨俊诚2927700人民币普通股2927700香港中央结算有限公司1561171人民币普通股1561171
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券1018700人民币普通股1018700投资基金杨正海1016800人民币普通股1016800曾勇1010000人民币普通股1010000吴东萍670600人民币普通股670600
罗阳勇先生系成都紫东投资有限公司控股股东，成都紫东投资有限公司与罗阳勇先生构成一致行动关系。除此之外，公司无法判断前上述股东关联关系或一致行动的说明
10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前
10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。
公司股东杨俊诚通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1844900股；公司股东吴东萍通过中国中金财富证券有限
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司客户信用交易担保证券账户持有643900股；公司股东曾勇通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有610000股；公司股东杨正海通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
4四川安宁铁钛股份有限公司2024年第三季度报告
证券账户持有454500股。
注：四川安宁铁钛股份有限公司回购专用证券账户期末持有913800股，占公司总股本比例的0.23%，持股数位列公司
第10名。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.公司于2024年8月19日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意
聘任李晓海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任李晓海先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不再代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年8月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-050）。
2.公司于2024年8月19日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》，并
于2024年9月5日经2024年第四次临时股东大会审议通过，公司已于2024年9月18日实施完毕权益分派工作。具体内容详见公司于2024年9月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-060）。
3.公司于2024年9月3日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。
具体内容详见公司于2024年9月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2024-056）。
4.为满足正在建设的“年产六万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”资金需要，公司子公司攀枝花安宁钛材科技有
限公司（以下简称“安宁钛材”）与银团签署了《银团贷款合同》，银团同意向安宁钛材提供总额为30亿元人民币的授信额度，用于上述项目建设。本事项于2024年7月8日、2024年7月25日召开的第六届董事会第十三次会议和2024
年第三次临时股东大会审议通过。
公司及全资子公司安宁矿业为支持安宁钛材的经营发展，拟为本次安宁钛材向银团申请的授信额度提供担保，担保金额不超过30亿元。公司与银团签署了《银团贷款保证合同》，为授信额度提供连带责任保证担保。安宁矿业与银团签署了《银团贷款抵押合同》，以其持有的米易县潘家田铁矿采矿权（采矿权证编号：C5100002010122120102518）作抵押担保。
报告期内，采矿权抵押备案已完成，具体内容详见公司于2024年9月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的进展公告》（公告编号：2024-061）。
5.公司董事长、实际控制人罗阳勇先生为支持安宁钛材的经营发展，以其依法拥有的公司2000万股股票作质押担保，
5四川安宁铁钛股份有限公司2024年第三季度报告
为公司子公司授信提供担保。报告期内，罗阳勇先生的股票质押已完成登记，具体内容详见公司于2024年9月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2024-062）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2613128244.532469417346.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产4000000.00衍生金融资产
应收票据153170485.24566736379.16
应收账款52331219.4252837155.88
应收款项融资170681195.4863829382.50
预付款项30201833.6917710805.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20354182.158510455.96
其中：应收利息
应收股利10500000.00买入返售金融资产
存货87047294.8678796656.58
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产81414600.4941963335.46
流动资产合计3212329055.863299801517.51
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资273420837.50285064487.68
其他权益工具投资715919558.49719919558.49其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1257175252.111342386298.55
在建工程828121900.38390324068.55生产性生物资产油气资产
使用权资产473533.181325893.21
无形资产695057191.66701737514.77
其中：数据资源
6四川安宁铁钛股份有限公司2024年第三季度报告
开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用249248858.38193506766.02
递延所得税资产28665841.2029408203.63
其他非流动资产444603636.98170096498.52
非流动资产合计4492686609.883833769289.42
资产总计7705015665.747133570806.93
流动负债：
短期借款514816543.05263124944.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据113381232.5784570288.52
应付账款212363543.15224072238.42
预收款项25600.00
合同负债68956578.2028015293.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32854732.4640404294.12
应交税费70329206.0387301682.44
其他应付款41828291.5937528845.46
其中：应付利息1552777.80应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债459771.481253412.83
其他流动负债77306759.7075560891.93
流动负债合计1132296658.23841857492.09
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债110516.42长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债89298750.3289634109.74
递延收益113242190.43109367814.02
递延所得税负债36629942.9836815023.14其他非流动负债
非流动负债合计239170883.73235927463.32
负债合计1371467541.961077784955.41
所有者权益：
股本401000000.00401000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1025072417.811025072417.81
减：库存股26327761.279243299.15其他综合收益
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专项储备123523553.40111587846.73
盈余公积224804867.77224804867.77一般风险准备
未分配利润4535699117.994252802988.99
归属于母公司所有者权益合计6283772195.706006024822.15
少数股东权益49775928.0849761029.37
所有者权益合计6333548123.786055785851.52
负债和所有者权益总计7705015665.747133570806.93
法定代表人：罗阳勇主管会计工作负责人：李帮兰会计机构负责人：贤泽丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1359306546.551376708784.51
其中：营业收入1359306546.551376708784.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本592389051.60582484477.30
其中：营业成本449579197.15459451815.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加43894286.9042127303.42
销售费用2011459.681816808.95
管理费用73015440.6775628412.72
研发费用42747014.0944240681.50
财务费用-18858346.89-40780544.89
其中：利息费用12977718.636370836.50
利息收入32687467.2547398872.43
加：其他收益12650387.509520373.92投资收益（损失以“－”号填
20236238.8116154943.53
列）
其中：对联营企业和合营
12856349.8216154943.53
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号1224565.24-2156512.21
8四川安宁铁钛股份有限公司2024年第三季度报告
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1128246.65860000.00
填列）资产处置收益（损失以“-”号-583566.37
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
799900439.85818019546.08
列）
加：营业外收入206680.261262193.10
减：营业外支出2001287.92884132.65四、利润总额（亏损总额以“－”号
798105832.19818397606.53
填列）
减：所得税费用115108578.85106686141.78五、净利润（净亏损以“－”号填
682997253.34711711464.75
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
682997253.34711711464.75“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
682982354.63711744540.48（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
14898.71-33075.73号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额682997253.34711711464.75
（一）归属于母公司所有者的综合
682982354.63711744540.48
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
14898.71-33075.73
总额
八、每股收益：
9四川安宁铁钛股份有限公司2024年第三季度报告
（一）基本每股收益1.70671.7749
（二）稀释每股收益1.70671.7749
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：罗阳勇主管会计工作负责人：李帮兰会计机构负责人：贤泽丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1684068577.601638392167.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金106527060.23129408326.84
经营活动现金流入小计1790595637.831767800494.01
购买商品、接受劳务支付的现金249007311.85342084583.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金124665397.05119636525.13
支付的各项税费340958393.09324698297.99
支付其他与经营活动有关的现金79320100.9967891396.66
经营活动现金流出小计793951202.98854310802.82
经营活动产生的现金流量净额996644434.85913489691.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金21379888.9933718950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计21379888.9933718950.00
购建固定资产、无形资产和其他长
728268973.87675077591.08
期资产支付的现金
投资支付的现金4000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
10四川安宁铁钛股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计728268973.87679077591.08
投资活动产生的现金流量净额-706889084.88-645358641.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金35000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金399375000.00211295751.76
收到其他与筹资活动有关的现金3021855.14
筹资活动现金流入小计402396855.14246295751.76
偿还债务支付的现金115000000.00387800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
407734533.30401000000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25706773.47
筹资活动现金流出小计548441306.77788800000.00
筹资活动产生的现金流量净额-146044451.63-542504248.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额143710898.34-274373198.13
加：期初现金及现金等价物余额2469417346.192642734658.48
六、期末现金及现金等价物余额2613128244.532368361460.35
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2024年10月23日
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