中信建投证券股份有限公司

关于成都天箭科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“天箭科技”“公司”）首次公开发行股票

并上市的保荐机构，对天箭科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2703号）核准，并经深圳证券交易所同意，成都天箭科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1790 万股，发行价格为每股人民币29.98元，募集资金总额536642000.00元，扣除发行费用

56642000.00元后，募集资金净额为480000000.00元。上述资金于2020年3月11日全部到位，资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“立信中联验字[2020]D-0003 号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度募集资金使用情况

截至2022年12月31日，使用募集资金328484135.37元，收到银行存款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额19190609.86元，募集资金余额为170706474.49元。

2、2023年年度募集资金使用及结余情况

2023年度，公司募投项目使用募集资金28493750.59元，收到银行存款利

息及保本型理财产品收入扣除银行手续费的净额3960580.13元。截至2023年

112月31日，累计使用募集资金356977885.96元，募集资金余额为146173304.03元。

截至2023年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元募集资金专户摘要金额

1、募集资金净额480000000.00

2、募集资金使用356977885.96

（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金54021805.00

（2）投入项目资金302956080.96

3、募集资金的增加23151189.99

（1）收到理财产品收益及利息扣除手续费净额23151189.99

4、2023年12月31日募集资金余额146173304.03

（1）活期存款余额146173304.03

（2）定期存款余额-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施管理。

公司分别在中国民生银行成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都高新

支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金账户，并于2020年3月26日与上述开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理中严格

2按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议正常履行。

（二）募集资金存放情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元序号账户名称开户行活期存款余额定期存款余额备注成都天箭科技股份中国民生银行成都分行

187400485.62-

有限公司营业部成都天箭科技股份中信银行股份有限公司

218853.19-

有限公司成都高新支行成都天箭科技股份

3成都银行高升桥支行58753965.22-

有限公司

合计146173304.03-

注：中信银行股份有限公司成都分行作为区域内各分支网点的管理机构，统一与客户签订重大协议，但业务的开户行需具体到各开户网点办理。

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2020年3月27日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金54021805.00元。独立董事对该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告（立信中联专审字[2020]D-0012 号），保荐机构对该事项发表了核查意见。

（四）使用闲置募集资金补充流动资金情况

3不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专户中。2022年4月

14日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对首次公开发行股票并上市的不超过人民币

2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本

要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。在上述额度有效期限内，可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2023年4月26日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，金额拟不超过人民币1亿元，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。前述额度的有效期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。自上述事项审议至今，公司暂未开展新理财活动。

2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

产品认购金额起始日到期日获得收益年化收签约银行产品名称类型（万元）期期（元）益率

成都银行股“芙蓉锦城”结构性

份有限公司单位结构性5000.002023-1-62023-5-8508333.323.00%存款高升桥支行存款

4截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天箭科技董事会编制的2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了天箭科技募集资金2023年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过审阅公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告、立

信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金

专户银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、询问公司高管人员等方式对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

（以下无正文）

5附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额48000.00本年度投入募集资金总额2849.38

报告期内变更用途的募集资金总额—

累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额35697.79

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募变更项募集资金承诺调整后投资总截至期末累计投本年度实是否达到本年度投入金额

资金投向目（含部投资总额额(1)入金额(2)进度（%）(3)定可使用状是否发生重

＝(2)/(1)态日期现的效益预计效益大变化分变更）承诺投资项目

1、微波前端产业化基

否32000.0032000.002177.1321764.5068.012025.12.315004.82—否地建设项目

2、研发中心建设项目否6000.006000.00672.253761.2262.692025.12.31——否

3、补充流动资金否10000.0010000.00-10172.07100.00———否

承诺投资项目小计48000.0048000.002849.3835697.79————

公司于2024年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意募集未达到计划进度或预

资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项目”的完成时间延期至2025年12月31日，详见公司于2024年4月26日披露于巨计收益的情况和原因

潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。（分具体募投项目）“微波前端产业化基地建设项目”已部分投入使用，产生效益见附表。“研发中心建设项目”无直接经济效益。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用

7施地点变更情况

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

募集资金投资项目先2020年3月27日，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5402.18期投入及置换情况 万元，独立董事对该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告（立信中联专审字[2020]D-0012 号），保荐机构对该事项发表了核查意见。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户中。用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注：1、本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致；

2、补充流动资金累计投入金额包含募集资金本金及利息收益。

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