瑞玛精密:前次募集资金使用情况鉴证报告

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前次募集资金使用情况鉴证报告

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

容诚专字[2024]230Z2214号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国-北京

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您可使用手机“扫一”或进入此码用于计报告量否由有执业可的计部事备所出

进行查验.

2478报告编码:京PBDDWS5四十序号目录内容页码

1前次募集资金使用情况鉴证报告1-2

2前次募集资金使用情况专项报告3-11

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#诚

容诚会计师享务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22号

外经贸大厦15层/922-926(100037)

前次募集资金使用情况鉴证报告TEL:010-66001391FAX:010-66001392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2024]230Z2214号

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称瑞玛精密)

董事会编制的截至2024年6月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》.

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瑞玛精密为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作

任何其他目的.我们同意将本鉴证报告作为瑞玛精密申请向特定对象发行股票所

必备的文件,随其他申报材料一起上报.

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引)发行类第7号》

编制《前次募集资金使用情况专项报告》是瑞玛精密董事会的责任,这种责任包括

保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏.

三、注册会计师的责任

我们的责任是对瑞玛精密董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论.

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审

计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴

证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我

们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为

发表意见提供了合理的基础.

五、鉴证结论

我们认为,后附的瑞玛精密《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方

面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制,公允反映了瑞玛精密截至

2024年6月30日止的前次募集资金使用情况.

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验证备

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(此页无正文,为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司容诚专字

[2024J230Z2214号报告之签字盖章页.)

中国注股会计师

q4汪寿

诚会计师事务中国注册会计师:110100320053

特殊普通合伙汪玉寿

中国注册会计师

)倪明

中国注册会计师:110100324011

倪士明

中国注册会计师

齐齐翔

中国北京中国注册会计师:110100321094

齐飞翔

2024年10月25日

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验

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

前次募集资金使用情况专项报告

-一、前次募集资金情况

(一)前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2550号文核准,公司于2020年3月

向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股发行价为19.01元,应募集资金

总额为人民币47,525.00万元,根据有关规定扣除发行费用4,098.33万元后,实际募集

资金金额为43,426.67万元.该募集资金已于2020年3月到账.上述资金到账情况业经

容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0017号《验资报告》验证.公司对募集资金采取

了专户存储管理.

(二)前次募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号-—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,

公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出

-1

了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用.

2020年3月10日,公司分别与宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支

行、招商银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司浒墅关支行和华林证券股

份有限公司签署《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),在宁波银

行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户(账号:

75280122000032558),在招商银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户(账号:

512905055310908),在苏州银行股份有限公司浒墅关支行开设募集资金专项账户(账号:

51807500000800).《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

异,《三方监管协议》的履行不存在问题.

截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金32,416.69

万元(其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,305.07万元):

(2)用于暂时补充流动资金13,200.00万元；(3)因研发技术中心建设项目已完结,苏

51807500000800州银行股份有限公司浒墅关支行账户剩余资金永久补充流动资金,金

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额189.89万元；(4)用于支付银行手续费0.26万元.截至2024年6月30日,公司使

用暂时闲置募集资金购买理财产品的理财收益及利息收入2,380.97万元.扣除累计已使

用募集资金后,截至2024年6月30日,募集资金余额为0.81万元,其中募集资金专户

余额为万元.0.81

截至2024年6月30日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元银行名称银行账号专户用途专户余额备注

宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行75280122000032558汽车、通信等精密金属部件建设项目0.47-

招商银行股份有限公司苏州分行512905055310908汽车、通信等精密金属部件建设项目0.34-

苏州银行股份有限公司浒墅关支行51807500000800研发技术中心建设项项目-已注销

合计0.81

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资2个项目为:汽车、通信等精密金属部件建设项目、研发技术中心

建设项目,前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1.

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2024年6月30日,公司前次募集资金投资项目未发生变更.

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异如下:序号募集资金项目名称募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因说明

1汽车、通信等精密金属部件建设项目38,945.8827,953.524项目建设中,资金尚未使用完毕

2研发技术中心建设项目4,480.794,463.1717.62项目已结项,结项后的节余募集资金永久补充流动资金

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据公司第一届董事会第八次会议及2018年第四次临时股东大会决议,募集资金

到位前,公司将根据各项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金支持上述项目的实

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施,待募集资金到位后再予以置换；截至2020年3月10日,公司以自筹资金预先投入

募集资金投资项目的实际投资总额为2,305.07万元,其中:汽车、通信等精密金属部件

建设项目1,700.99万元,研发技术中心建设项目604.08万元.2020年4月1日,公司

召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用

募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金2,305.07万元

置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,该置换事项已经容诚会计帅事务所(特

殊普通合伙)审核,并出具《苏州瑞玛精密工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集

资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020230Z0703号).

(五)闲置募集资金情况说明

1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年4月1日,公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会

议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不

超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过

之日起不超过12个月.公司在董事会监事会审批额度及期限内使用闲置募集资金暂时

补充流动资金,并承诺随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资

金的募集资金归还至募集资金专用账户.

截至2021年3月24日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资

金全部归还至募集资金专户.2021年3月25日,公司召开第二届重事会第五次会议、

第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币

1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专户,并且将随时根据募集资金投资项目的

进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户.

截至2022年2月15日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金

全部归还至募集资金专户.2022年2月16日,公司召开第二届董事会第十三次会议、

第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币

1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过

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12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专户,并且将随时根据募集资金投资项目的

进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户.

截至2023年2月13日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金

全部归还至募集资金专户.2023年2月14日,公司召开第二届董事会第二十六次会议、

第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币

1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专户,并且将随时根据募集资金投资项目的

进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户.

截至2024年2月5日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全

部归还至募集资金专户.2024年2月6日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届

监事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同

意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币1.4亿元

的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,

公司承诺到期及时归还至募集资金专户,并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需

求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户.

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为

13,200.00万元.

2、闲置募集资金进行现金管理情况

2020年3月10日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用

闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,2020年3月26日,公司召开2020

年第一次临时股东大会审议通过前述议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建

设和正常生产经营的情况下,使用不超过3.9亿元闲置募集资金和不超过1亿元自有资

金进行现金管理,用于投资安全性高、流通性好、有保本约定的银行理财产品,购买额

度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,授权公司董事长或董事长授权

人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明

确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施

2021年3月8日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,2021年3月

25日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过前述议案,同意公司在确保不影

响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过3.2亿元闲置募集资金

和不超过2亿元自有资金进行现金管理.公司将根据闲置募集资金及闲置自有资金规定

的投资品种范围,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、信

托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作,购买额度自股东大会审议通

过之日起12个月内可以滚动使用

2022年3月11日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次

会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,2022

年3月29日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过前述议案,同意公司在确

保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过1.2亿元闲置募

集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理.公司将根据闲置募集资金及闲置自有资

金规定的投资品种范围,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银

行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作,购买额度自股东大会

审议通过之日起12个月内可以滚动使用.

2023年3月24日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九

次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,2023

年4月12日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过前述议案,同意公司在确

保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过1亿元闲置募集

资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理.公司将根据闲置募集资金及闲置自有资金

规定的投资品种范围,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、

信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作,购买额度自股东大会审议

-通过之日起至下年度审议使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的股东大会

审议通过之日止可以滚动使用.

2024年4月10日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通

过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,2024年5月8日,

公司召开2023年度股东大会审议通过前述议案,同意公司在确保不影响正常生产运营

和募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过8,000万元闲置募集资金和不超过

2亿元自有资金进行现金管理,购买额度自股东大会审议通过之日起至下年度审议使用

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的股东大会审议通过之日止可以滚动使用.

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元.

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2.对照表中实现效益

的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致.

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目中的研发技术中心建设项目为公司业务提供研发支撑,

无法单独核算效益.

(三)募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至2024年6月30日,汽车、通信等精密金属部件建设项目尚未达到预计可使用

状态,不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况.

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次发行不存在以资产认购股份的情形.

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披

露的信息不存在差异.

附件:

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

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2024年10月25日

其他

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日

编制单位:苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司金额单位:人民币万元募集资金总额43,426.67已累计使用募集资金总额:32,416.69

2007003-变更用途的募集资金总额:2007003-变更用途的募集资金总额:-各年度使用募集资金总额:2020年:5,549.892021年:8,368.852022年:8,363.342023年:7,217.152024年1-6月:2,917.46

变更用途的募集资金总额:-变更用途的墓集资金总额比例:一2021年:8,368.852022年:8,363.342023年:7,217.152024年1-6月:2,917.46

-变更用途的墓集资金总额比例:一

项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度)

序号承诺投资项目实际投资项项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资年末金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资年末金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

汽车、通信等汽车、通信等精密金属部件精密金属部38,945.8838,945.88项目件建设项目27,953.5238,945.8838,945.8827,953.5210,992.362025年930月日

研发技术中心项目研发技术中心建设项目4,480.794,463.174,480.794,480.794,463.1717.622022年630月日

合计43,426.6743,426.6732,416.6943,426.6743,426.6732,416.6911,009.98-

注1:2022年3月4日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》受全球客观情况等因素影响,公

司募投项目的实施较原计划有所延后,经审慎研究后,同意公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划,对募集资金投资项目进行延期,“汽车、

通信等精密金属部件建设项目”及“研发技术中心建设项目”达到预计可使用状态日期分别延长至2023年9月30日,2022年6月30日.

注2:2023年8月4日,公司召开第二属董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设

日0日6目用到后目受到续其效以,目到划管受他期以)后回列列效

其他

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2024年6月30日

编制单位:苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司金额单位:人民币万元苏州市投资苏州市农村商业银行截至日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年一期实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益

序号项目2021年度2022年度2023年度2024年1-6月

1汽车、通信等精密金属部件建设项目不适用63,335.40444.06603.28682.441,090.073,358.32不适用

2研发技术中心建设项项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

注:上述2024年1-6月的实际效益数据未经审计.

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统一社会信用代码营业执照℃n℃扫描市场主体身份码

了解更多登记、备案、

5.℃7

911101020854927874(副本)(5-1)6许可、监管信息,体

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℃验更多应用服务.

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名称容会计师事(特殊普通合伙)务合资额8420万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月10日

-执行事务合伙人肖厚发、刘维主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外

经贸大厦901-22至901-26

-经营范围一般项目:税务服务:企业管理咨询:软件开发:信息系统运

行维护服务:计算机软硬件及辅助设备零售.(除依法须经批

-准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:

注册会计师业务:代理记账.(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动.)

登记机关

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2024年09月23日

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-八

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn币场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信息公示系统报送公示年度报告.

证书序号:0011869

-说明

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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部依法审批,准予执行注册会计师法定业务的MM

凭证.

执业2《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的.

应当向财政部门申请换发.

名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人肖厚发4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸

大厦901-22至901-26

发证机关:北京市财政局

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032二O一九年六月十日

批准执业文号京财会许可[2013J0067号

批准执业日期2013年10月25日中华人民共和国财政部制

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本5合格次一年

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1010052401

No,ofCertifcatc

合

批准注册协金:

ofCPAs

发证日期:年20年1月30日

DateofIssuancc

年度检验登记AnualRencwalRegistration年度检验登记1AnnuaRcnewalRcgisirstion

本证书经合验合称,总续有效一年Thiscertificaicisvalidforsnotheryearenler本证书经合给合格,经续有效-年Thiscriicateisulidfornothryoarefterlfisrencwaf.

1hisrenewal.

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年7月44月日

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合理合款年

210000909660208091

1005015℃

收融存(更款额他)所余续融计额债)1119105

00-50-9661日至险,-

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