湖北和远气体股份有限公司

截至2024年9月30日工

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

None

t元

None

71

-1

6-5-此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“担一担”或进入“注册会计师行业统一监管平台(hp://acc进行查验M

报告编码:沪25D4X9DPR4

其他

目录页次

一、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告1-2

二、前次募集资金使用情况报告1-8

6-5-2

None

RD02立信会计师事务所(特殊普通合伙

2BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

关于湖北和远气体股份有限公司截至2024年9月30日止

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字2024第ZE10585号

湖北机远气体股份有限公司全体股东

找们接受委托,对后附的湖北和远气体股份有限公司(以下简称

和远气体”)截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告(以

下简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证业务.

一、管理层的责任

和远气体管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规

则适用指号发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情

况报告.这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报

告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情

况报告发表鉴证结论.

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史

财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工

作,以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证

券监督管理委员会《监管规则适用指引-发行类第7号》的相关规

定编制,如实反峡和远气体截至2024年9月30日止前次募集资金使用

情况获取合理保证.在执行鉴证工作过程中,找们实施了包括询问、

检查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为

发表鉴证结论提供了合理的基础.

℃

None

鉴证报告第1页

6-5-3

None

BDOM立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

四、鉴证结论

我们认为,和远气体截至2024年9月30日止前次募集资金使用情

况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用

指引-发行类第7号》的相关规定编制,如实反峡了和远气体截至

2024年9月30日止前次募集资金使用情况.

五、报告使用限制

本报告仅供和远气体为申请向特定对象发行股票之用,不适用于

任何其他目的.

-

EDPUBL

立信会计师事务所中国注册会计师:甘声锦

持殊普金体所

(特殊普通合伙)2中国注册会计师

甘声锦

420900654114

中国注册会计师:荡方明

m中国注册会计师

0扬方明

310000061669

中国上海2024年10月17日

℃

产金F

None

鉴证报告第2页

币

6-5-42

None

其他

湖北和远气体股份有限公司

截至2024年9月30日止

前次募集资金使用情况报告

湖北和远气体股份有限公司截至2024年9月30日上

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指号发行类第7号》的相关规定,本公司将

截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票

的批复》(证监许可(2019)2607号)核准,公司首次公开发行40,000,000股人民币普

通股,每股面值1.00元,每股发行价格10.82元,募集资金总额432,800,000.00元

扣除保荐及承销费用28,132,000.00元后的募集资金余额404,668,000.00元(含应付未

付的审计费、律师费及发行费用等)已于2020年1月8日全部到账,并经立信会计

师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资报告》(信会师报字2020第ZE100]

41,475,933.99号).扣除实际发生的保荐及承销费、审计费、律师费等费用合计元(不

含税),募集资金实际净额为元.391,324,066.01

前次募集资金的存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管

指号第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规

范性文件,以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,制定了《湖北和远气体募集

资金管理办法》,根据上述办法的规定,公司对募集资金实行专户管理.公司与西部

证券股份有限公司(保荐机构)分别与湖北银行股份有限公司宜昌貔享支行、招商银

行股份有限公司宜昌分行(以下统称开户银行”)签署《募集资金三方监管协议》

开设了募集资金专项账户.分别为湖北银行股份有限公司宜昌貔事支行,账号

11160260000000073,初始存放日2020年1月8日,初始存放金额194,787,800.00

招商银行股份有限公司宜昌分行,账号717902400610888,初始存放日2020年1月8

日,初始存放金额.196,536,300.00

募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元银行名称账号初始存放金额存储方式备注

使用情况报告1第页

6-5-5

其他

湖北和远气体股份有限公司

截至2024年9月30日止

前次募集资金使用情况报告银行名称账号初始存放金额存储方式备注

湖北银行股份有限公司宜昌享支行11,160,260,000,000,073194,787,800.00活期已注销

招商银行股份有限公司宜昌分行717,902,400,610,888196,536,300.00活期

合计391,324,100.00

注:1、初始存放日为2020年1月8日,初始存放合计金额比募集资金净额多33.99

元,系尾差.

2、公司于2021年12月7日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会

议,于2021年12月24日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分

募投项目暨募集资金用途的议案》,募集资金使用主体变更,公司及全资子公司和远

潜江电子特种气体有限公司、招商银行股份有限公司宜昌分行、西部证券股份有限公

司于2022年3月3日签署了《募集资金三方监管协议》.募集资金存储情况为招商银

行宜昌分行营业部,账号717903074210888,初始存放日2022年2月18日,初始存

152,049,300.00放金额,由原募集资金账户湖北银行股份有限公司宜昌貔享支行,账

号11160260000000073转入.截至2024年9月30日,募集资金已全部使用完毕,专

项账户已注销.

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1.

前次募集资金实际投资项目变更情况

2021年12月7日,公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通

过了《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》,同意将原计划由公司实施的

湖北和远气体貔享分公司气体技术升级改造项目”、“兴发集团宜昌新材料产业园气

体配套及尾气提纯利用项目”、湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心

三个募投项目所对应的募集资金用途变更至和远潜江电子特种气体有限公司(以下简

称潜江特气”,系公司全资子公司)和远潜江电子材料有限公司(以下简称潜江电

子材料”,系潜江特气全资子公司)实施的新增电子特气及电子化学品项目”,拟变

更募投项目暨用途的募集资金金额为14,812.13万元.上述议案于2021年12月24

日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过.公司独立董事、监事会、保荐机构

对上述变更事项均发表了同意意见

前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月23日出具《关于湖北和远气

使用情况报告第2页

None

6-5-6

湖北和远气体股份有限公司

截至2024年9月30日止

前次募集资金使用情况报告

体股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

鉴证报告》(信会师报字汇2020]第ZE10006号),截至2020年1月31日,公司以

自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计12.771.83万元,公司已用

自筹资金支付的发行费用为395.28万元(不含税).公司第三届董事会第十二次会议

审议批准公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12.771.83万元及已支付发

行费用395.28万元(不含税).公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意

见.2020年4月1日,前述募集资金置换实施完成.

(四)暂时闲置募集资金使用情况

2021年2月1日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过

10.000万元闭置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起不

超过6个月,到期归还至募集资金专用账户.公司独立董事、监事会、保荐机构对此

发表了同意意见.公司在本次审议期限内分两次使用募集资金暂时补充流动资金,每

欠实际使用募集资金金额均未超过董事会审议额度10,000万元.2021年2月18日,

公司实际使用募集资金1.000万元暂时补充流动资金,2021年2月20日,公司已将

本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额1,000万元全部归还至募集资金专

用账户.2021年2月25日,公司实际使用募集资金10,000万元暂时补充流动资金

2021年7月26日,公司已将本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额10.000

万元全部归还至募集资金专用账户.

2021年2月24日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审

议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意增加使

用不超过5,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过

之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户.公司独立董事、监事会、保

荐机构对此发表了同意意见.公司在本次审议期限内实际使用募集资金5,000万元暂

时补充流动资金,未超过董事会审议额度.2021年2月25日,公司实际使用募集资

金5,000万元暂时补充流动资金,2022年2月23日,公司已将实际使用闲置募集资

金暂时补充流动资金金额5,000万元全部归还至募集资金专用账户.

2020年3月24日,公司第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于将未使用募

集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目的正常进行、不

变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,将募集资金

的余额以智能通知存款、协定存款方式进行现金管理,期限自公司董事会批准之日起

不超过12个月.公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见

2021年2月1日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审

议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资

使用情况报告第3页M-

None

税券报证--

6-5-7企资本

M

None

其他

湖北和远气体股份有限公司

截至2024年9月30日止

前次募集资金使用情况报告

金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币

18.000万元闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有

效,在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用；投资的品种头

安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品:

由董事会授权董事长授权范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料,由公司

管理层组织相关部门具体实施.公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意

见.

2022年2月15日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通

过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效益、增加股

东回报,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并

有效控制风险的前提下,使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金进行现金管

理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司及子公司司

根据产品期限在可用资金额度内浓动使用；投资的品种为安全性高、流动性好、有保

本约定、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品；由董事会授权董事长授权范

围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料,由公司及子公司管理层组织相关部

门具体实施.公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见.

截至2024年9月30日,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表:

金额单位:万元受托方存款种类预期年化收益率实际收益

2,0202,0212,022

湖北银行宜昌貅享支行协定存款；按季对协定存款所对应的基本存款账户或一般存款账户进行结息基本存款额度以内的存款按结息日中国人民银行公布的活期存款利率计息；超过基本存款额度的存款按结息日中国人民银行公布的协定存款利率计息83.6628.657.46

招商银行宜昌分行葛洲坝支行招商银行宜昌分行营业部智能通知存款基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息,超过基本存款额度的存款按下列方式计息:2020年,2021年满7天的,2.025每天按年化利率%计息；不满7天的,每天按年化利率1.2%计息,2022年满7天的,每天按年化利率2%计息；不满7天的,每天按年1.45化利率%计息318.41140.3938.65

使用情况报告第4页

6-5-8

湖北和远气体股份有限公司

截至2024年9月30日止

前次募集资金使用情况报告

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对服表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2.

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2024年9月30日,本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益.

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2024年9月30日,本公司前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收

益的差异情况详见本报告附表2、募集资金投资项目实现效益情况对照表.

(四)募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%(含20%)以上的情况

说明

截至2024年9月30日,本公司前次募投项目中鄂西北气体营运中心项目累计实现的

效益为3,588.15万元,低于承诺的累计收益20%(含20%)以上.主要原因为近年

来湖北地区工业气体市场环境不及预期,液氧和液氨市场销售价格下滑,低于彼时测

算采用的销售价格所致.

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的

有关内容不存在差异.

五、报告的批准报出

本报告于2024年10月17日经董事会批准报出.

附表:1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖北和远气体股份有限公司

7003537

2024年10月17日

使用情况报告第5页

℃

None

24

6-5-92

None

其他

湖北和远气体股份有限公司

截至2024年9月30日止

前次募集资金使用情况报告

附表1

前次募集资金使用情况对照表

M4

MM7

金额单位:人民币万元

-募集资金总额:M39,132.41 项序号 募集资金总额:M39,132.41 总额:变更用途的募集资金总额:变更用途的募集资金总额比例:承诺投资项目 ME00152实际投资项目 M加VG募集前承诺投资金额 募集资金投资募集后承诺投实际投资金资金额 39,132-14,812.13%额 已累计使用募集资金总额:各年度使用募集资金总额:2020年:%2021年:2022年:截止日募集资金累计投资额募集前承诺投资金募集后承诺投资金实际投资金额额额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 已累计使用募集资金总额:39,719.57 39,719.57项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)

-各年度使用募集资金总额:39,719.57

变更用途的募集资金总额:E0015237GV 14,812 2020年:21,303.07

变更用途的募集资金总额比例:37.85%%2021年:1,642.94

2022年:16,773.57

项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)

序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺资金额额募集前承诺投资金募集后承诺投资金实际投资金额额额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

1食品液氮项目潜江年产7万吨潜江年产7万吨食品液氮项目8,034.508,034.508,058,034.50100%

2项目鄂西北气体营运鄂西北气体营运项目10,545.5010,545.5010,541100%

3享分公司气体技3,193.00--3,193.00--已终止

4兴发集团宜昌新材料产业园气体材料产业园气体8,102.008,102.00-已终止

-

E2

使用情况报告第6页

None

其他

湖北和远气体股份有限公司

截至2024年9月30日止

前次募集资金使用情况报告项目配套及尾气提纯配套及尾气提纯项目

5中心湖北和远气体股湖北和远气体股份有限公司总部份有限公司总部与信息化、培训与信息化、培训中℃3,517.133,517.13已终止

6新增电子特气及14,812.1315,379.6214,812.1315,379.62567.4999%

7补充流动资金补充流动资金6,000.006,000.005,740.286,000.006,000.005,740.28-259.72

合计39,392.1339,392.1339,719.5739,392.1339,392.1339,719.57327.44

-

使用情况报告第7页℃

其他

湖北和远气体股份有限公司

截至2024年9月30日止

前次募集资金使用情况报告

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

-金额单位:人民币万元实际投资项目 截止日投资项息融计产能利展03537G 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益

序号项目2021年2022年2023年2024年1-9月

1潜江年产7万吨食品液项目95.80%930.10不适用1,332.251,039.521,083.763,455.53是

2鄂西北气体营运中心项项目99.55%1,571.311,404.74555.531,115.96511.923,588.15否

3湖北和远气体享分公司气体技术升级改造项项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

4兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及展气提纯利用项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

5湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

6新增电子特气及电子化项目不适用16,531.00不适用不适用不适用不适用不适用不适用

℃

注1:投资项目承诺效益各年度不同的,应分年度披露.

注2:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比.

使用情况报告第8页

统一社会信用代码营业执照table03项目行品元营份工辉体身支廷

℃、资家许可

91310101568093764U税资应位服务、体

0

-

证照编号:01000000202410090089(副本)-

-

名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)出资15250.0000额人民币万元整八一

PAW--

类型特殊普通合伙企业P成主日期2011年01月24日

℃M-

执行事务合伙人朱建第、杨志国主要支场所上海市黄浦区南京东路61号安

22项目

--3

经营范围审查企业会计报表、出其审计报告:验证企业资本:应资验资

报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,

关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨-

税务咨询、管理咨询、会计培训:信息系统领域内的技术服

务:法律、法规规定的其他业务.

[依法频经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动]

9登记机关

2024年10月09日

应家企业信用信息公示系统网址:h1pwww.gx1gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制

家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

-

证书序号:0001247

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

727

凭证.

执业开书℃℃

3

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

立信应当向财政部门申请换发.-

名称:立付会法财期务务保团普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得借造涂收、出

特殊普通合收租、出借、转让.

EM首席合伙人:未建第4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

M收

-5

发证机关:上海市财政局

组织形式:特殊普通合伙制△2

5

-

31000006热业证书编号:-二O一八年六月

-日

批准执业文号:护财会(2000)26号(转制批文沪财会(2010)82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)中华人民共和国财政部制

--5

其他

-

M

tabl

-

COVNTENTS-

CA℃-

00--

-

tabl-

1L

55

E二-

℃-

2--2金

53,MMD--

5

-

仅供出报告使用,其他无效

年度检验登记

AmuaJRencwalRegistration-

本证书经险险合格、魏续有效一年

ThiscertificaleisvalidforanotheTyearafter

tbisrcncwal.

None

33

None

None

注年民号:Nc(e民区产

4208220641442

抚准注开协金:税

Aut5onzcd1stutofCPA甘市瑞420900654114

1项目

发证日期Dzcof1ss033cc年

10.997

-

4立信

会计师事务所

注研会计师工作单位变更事项(特殊普通合化)5作单位变更事项登记

RcgislratidncncChaugc.olWorkingLnlbyChar.gcoTWorkingLnilbyCPA

5同差止

A70开06他holdz740hcUans(cr7cd中央远会计释书务所润收单(TAS 单务所(P4

持出贷会类计Sap260M0F5 位金七

年月8--

付率四入加h0 5Agreezhchloc10btu3nsfcmcin)同意入

主信支计师事务所组收所资产(P八s 事务所(7As

入体会支金-Su70lncascr-n1nsuc0CP八5℃年℃月8 S300I0x0年 金五金s@-nLnsuole(FCYAs乃℃

-

6-5-15

-

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-

1ACCOUNTAuTStabbl

-27

其出报售使用其他无效-tabl

tMt2三0-

-M

--

0---三年2项目M

金M

-

项目4

-

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行次

年度验登记

7、1

会计币事务所合:经有效一年

122eisvalidforanotheryearafter

(特殊普通合V24

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-V税

4

9-

元

证书编号:℃

No0fCer1lical2

310008061669△

批准注财位金:

Aulhoriz2d1nslucofCP八流方则310000061669

发证日期:司款资江阳币0年月日

DatcofIssuncc025d

20182019

9

-

6-5-16