上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年6月
编制单位：新大正物业集团股份有限公司单位：万元
2024年半年度占2024年半年度占
占用方与上市公上市公司核算的2024年期初2024年半年度偿2024年6月末非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目占用资金余额还累计发生金额占用资金余额
(不含利息)(如有)
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2024年半年度往2024年半年度往
往来方与上市公上市公司核算的2024年期初2024年半年度偿2024年6月末往来性质(经营性往来其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息往来形成原因
司的关联关系会计科目往来资金余额还累计发生金额往来资金余额、非经营性往来)
(不含利息)(如有)
控股股东、实际控制人及其附属企业
成都嘉峰世界清洁保养有限公司子公司其他应收款376.57154.69260.48270.78代付费用及资金往来非经营性往来共创（北京）物业管理有限公司子公司其他应收款297.048.10305.14代付费用及资金往来非经营性往来
贵阳市大正辉尚智慧城市运营服务有限公司子公司其他应收款186.460.530.23186.76代付费用及资金往来非经营性往来
贵阳市大正彗能智慧城市运营服务有限公司子公司其他应收款1487.3082.661.711568.25代付费用及资金往来非经营性往来
禄劝和翔城市综合服务有限公司子公司其他应收款0.660.66代付费用非经营性往来上市公司的子公司及其附
丘北和翔城市综合服务有限公司子公司其他应收款5.760.025.78代付费用非经营性往来属企业
上海新大正新企业服务有限公司子公司其他应收款135.758.57144.32代付费用非经营性往来
深圳慧链云科技有限公司子公司其他应收款407.8426.613.92430.53代付费用及资金往来非经营性往来
深圳市宝安区新大正物业管理有限公司子公司其他应收款5.0050.0055.00资金往来非经营性往来
深圳市福田区新大正物业管理有限公司子公司其他应收款69.9150.100.45119.56代付费用及资金往来非经营性往来
深圳市罗湖区新大正物业管理有限公司子公司其他应收款10.0070.0080.00资金往来非经营性往来
第1页共3页上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年6月
编制单位：新大正物业集团股份有限公司单位：万元
2024年半年度往2024年半年度往
往来方与上市公上市公司核算的2024年期初2024年半年度偿2024年6月末往来性质(经营性往来其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息往来形成原因
司的关联关系会计科目往来资金余额还累计发生金额往来资金余额、非经营性往来)
(不含利息)(如有)
深圳市南山区新大正物业管理有限公司子公司其他应收款15.0085.00100.00资金往来非经营性往来
石林和翔城市综合服务有限公司子公司其他应收款0.950.95代付费用非经营性往来
四川和翔环保科技有限公司子公司其他应收款3803.82453.03705.443551.41代付费用及资金往来非经营性往来
武汉新大正海盛物业管理有限公司子公司其他应收款19.382.3521.73代付费用及资金往来非经营性往来翔跃（北京）物业管理有限公司子公司其他应收款81.010.0881.09代付费用及资金往来非经营性往来
新大正（北京）物业管理有限公司子公司其他应收款34.6434.64资金往来非经营性往来
新大正(广州)物业服务管理有限公司子公司其他应收款2.0078.0680.06代付费用及资金往来非经营性往来
新大正（河南）物业管理有限公司子公司其他应收款110.71166.87277.58代付费用及资金往来非经营性往来
新大正（深圳）物业管理有限公司子公司其他应收款2.756.579.32代付费用非经营性往来
新大正城市运营管理（重庆）有限公司子公司其他应收款45.0015.0060.00资金往来非经营性往来逸兴（北京）物业管理有限公司子公司其他应收款243.800.26244.06代付费用及资金往来非经营性往来
重庆大疆商业管理有限公司子公司其他应收款92.8492.84代付费用及资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
重庆大世界保洁有限公司子公司其他应收款1231.41462.15505.071188.49代付费用及资金往来非经营性往来
重庆大正保安服务有限公司子公司其他应收款173.36392.06565.42代付费用及资金往来非经营性往来
重庆大正贵博城市环境服务有限公司子公司其他应收款676.25286.29150.00812.54代付费用及资金往来非经营性往来
重庆大正融信物业管理有限公司子公司其他应收款189.51180.958.56代付费用及资金往来非经营性往来
重庆高筹智能工程有限公司子公司其他应收款530.61385.39313.20602.80代付费用及资金往来非经营性往来
重庆航诚清洁服务有限公司子公司其他应收款0.621.812.43代付费用非经营性往来
重庆慧创商业运营管理有限公司子公司其他应收款112.8631.09100.0043.95代付费用非经营性往来
重庆通维安达汽车维修服务有限公司子公司其他应收款114.0423.16137.20代付费用及资金往来非经营性往来
重庆欣益硕航空地面服务有限公司子公司其他应收款0.130.040.17代付费用非经营性往来
重庆新大正航空科技服务有限公司子公司其他应收款31.08222.25197.0056.33代付费用及资金往来非经营性往来
重庆新大正美餐餐饮服务有限公司子公司其他应收款8.67150.20158.87代付费用及资金往来非经营性往来
重庆益客精橱餐饮管理有限公司子公司其他应收款0.620.62资金往来非经营性往来
第2页共3页上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年6月
编制单位：新大正物业集团股份有限公司单位：万元
2024年半年度往2024年半年度往
往来方与上市公上市公司核算的2024年期初2024年半年度偿2024年6月末往来性质(经营性往来其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息往来形成原因
司的关联关系会计科目往来资金余额还累计发生金额往来资金余额、非经营性往来)
(不含利息)(如有)
重庆重报物业管理有限责任公司子公司其他应收款12.470.430.0912.81代付费用非经营性往来州驰（北京）物业管理有限公司子公司其他应收款107.21107.21代付费用及资金往来非经营性往来
重庆慧璧物业服务有限公司子公司其他应收款174.6261.04113.58代付费用及资金往来非经营性往来
重庆麟和瑄环保科技有限公司子公司其他应收款0.120.12代付费用非经营性往来
新大正（广州）城市服务有限公司子公司其他应收款110.70110.70代付费用及资金往来非经营性往来
易简贞元（河南）物业管理有限公司子公司其他应收款348.62348.62代付费用及资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附
瑞丽市和翔环境卫生管理有限责任公司子公司其他应收款0.150.15代付费用非经营性往来属企业
新大正（南京）物业管理有限公司子公司其他应收款0.050.05资金往来非经营性往来
易简执象（河南）物业管理有限公司子公司其他应收款33.9533.95代付费用及资金往来非经营性往来
易简开务（河南）物业管理有限公司子公司其他应收款68.1868.18代付费用及资金往来非经营性往来
易简悦心（河南）物业管理有限公司子公司其他应收款155.47155.47代付费用及资金往来非经营性往来
易简同心（河南）物业管理有限公司子公司其他应收款108.73108.73代付费用及资金往来非经营性往来
新大正（东莞）物业管理有限公司子公司其他应收款20.0020.00资金往来非经营性往来
其他关联方及其附属企业南阳新大正物业服务有限责任公司联营企业其他应收款26.3725.1443.857.66代付费用非经营性往来
总计---10367.054541.453278.7711629.73-
法定代表人：李茂顺主管会计工作的负责人：杨谭会计机构负责人：李艳
