广电计量:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002967证券简称：广电计量公告编号：2024-053

广电计量检测集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义释义项指释义内容

上海广电计量指广州广电计量检测（上海）有限公司

北京广电计量指广电计量检测（北京）有限公司

深圳广电计量指广电计量检测（深圳）有限公司

天津广电计量指广电计量检测（天津）有限公司

无锡广电计量指广电计量检测（无锡）有限公司

武汉广电计量指广电计量检测（武汉）有限公司

中信证券指中信证券股份有限公司（保荐机构）

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行46153846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1499999995元，扣除发行费用（不含税）14482877.62元，募集资金净额1485517117.38元。

2021年5月6日，公司收到非公开发行股票募集资金1485799994.77元（已扣除保荐及承销费用（含税）14200000.23元）；2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA90528号）。

（二）募集资金使用情况及期末余额

1截至2024年6月30日，公司累计使用非公开发行股票募集资金

959024987.93元，其中2021年度使用募集资金435887946.39元，2022年度使

用募集资金127892103.53元，2023年度使用募集资金198175730.31元，2024年半年度使用募集资金197069207.70元。

截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目

946019055.09元，置换预先投入募投项目自筹资金13005932.84元，尚需承兑

未到期的承兑汇票42688805.17元。

截至2024年6月30日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额300000000元。

截至2024年6月30日，公司非公开发行募集资金专项账户余额

259169378.76元，其中利息收入净额32677249.31元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定情况2016年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。

2019年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》

进行修订，并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

2020年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2022年，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2022年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议和2022年7月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金的存储情况

2公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议、2024年5月29日

召开第五届董事会第七次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截

至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：

单位：元截至2024年6序号项目名称募集资金专项账户月30日余额招商银行股份有限公司广州分行

募集资金投资项目总户40309858.54

120906379010909

1区域计量检测实验室建设项目--

中国建设银行股份有限公司广东27018915.60

1.1广州计量检测实验室建设项目省分行

44050186320109688888

招商银行股份有限公司广州分行7521529.10

1.2深圳计量检测实验室建设项目

755913760710959

招商银行股份有限公司广州分行

1.3集成电路及智能驾驶检测平台22186401.90

121925544010727

招商银行股份有限公司广州分行12219648.01

1.4 5G 产品及新一代装备检测平台

110905746110808

招商银行股份有限公司广州分行20637793.22

1.5天津计量检测实验室建设项目

122904475710315

上海浦东发展银行股份有限公司29234459.28广州东湖支行

82110078801900000754

2广电计量华东检测基地项目

上海浦东发展银行股份有限公司45895506.13广州东湖支行

82110078801500000756

中国银行股份有限公司广州东逸

3补充流动资金

80908.72

花园支行725074403541

广电计量华中（武汉）检测基地中国民生银行广州临港经济区支

454064358.26

项目行648002685

合计259169378.76

（三）募集资金的三方监管协议情况

2021年5月28日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订

了《募集资金三方监管协议》，存储资金为1485799994.77元。

2021年5月31日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东

省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司

广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为219000000元、350000000元、365670644.72元。

2021年6月3日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津

广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上

3海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别

为5000000元、10000000元、5000000元、5000000元、15000000元。

2024年5月30日，公司、武汉广电计量与中信证券、中国民生银行股份有

限公司广州临港经济区支、签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金为

200000000元。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易

所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 148551.71

利息收入净额和理财收益 B1 2906.25截至期初累

项目投入 B2 -76195.58计发生额

补充流动资金 B3 -40000.00

利息收入净额和理财收益 C1 361.48

项目投入 C2 -19706.92

补充流动资金 C3 -30000.00本期发生额已结项项目节余募集资金永久性补

C4 0.00充流动资金

归还补充流动资金 C5 40000.00

利息收入净额和理财收益 D1=B1+C1 3267.73

项目投入 D2=B2+C2 -95902.50截至期末累

补充流动资金 D3=B3+C3+C5 -30000.00计发生额已结项项目节余募集资金永久性补

D4=C4 0.00充流动资金

应结余募集资金 E=A+D1+D2+D3+D4 25916.94

实际结余募集资金 F 25916.94

差异 G=E-F 0.00

公司非公开发行股票募集资金投资项目原计划投入金额如下：

单位：元序号项目名称投资总额拟投入募集资金

1区域计量检测实验室建设项目769000000.00769000000.00

1.1广州计量检测实验室建设项目219000000.00219000000.00

4序号项目名称投资总额拟投入募集资金

1.2深圳计量检测实验室建设项目165000000.00165000000.00

1.3集成电路及智能驾驶检测平台165000000.00165000000.00

1.4 5G 产品及新一代装备检测平台 110000000.00 110000000.00

1.5天津计量检测实验室建设项目110000000.00110000000.00

2广电计量华东检测基地项目510123900.00350000000.00

3补充流动资金381000000.00366517117.38

合计1660123900.01485517117.38

公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议、2024年4月18日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，变更后的非公开发行股票募集资金投资项目投入金额如下：

单位：元原计划募集资金变更后募集资金序号项目名称投入金额投入金额

1区域计量检测实验室建设项目769000000.00569000000.00

1.1广州计量检测实验室建设项目219000000.00219000000.00

1.2深圳计量检测实验室建设项目165000000.00105000000.00

1.3集成电路及智能驾驶检测平台165000000.00165000000.00

1.4 5G 产品及新一代装备检测平台 110000000.00 30000000.00

1.5天津计量检测实验室建设项目110000000.0050000000.00

2广电计量华东检测基地项目350000000.00350000000.00

3补充流动资金366517117.38366517117.38

4广电计量华中（武汉）检测基地项目-200000000.00

合计1485517117.381485517117.38

截至2024年6月30日，公司累计使用非公开发行股票募集资金

959024987.93元，其中2021年度使用募集资金435887946.39元，2022年度使

用募集资金127892103.53元，2023年度使用募集资金198175730.31元，2024年半年度使用募集资金197069207.70元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

1.区域计量检测实验室建设项目

项目计划投入募集资金569000000元，截至2024年6月30日，累计使用募集资金410149933.08元，其中2021年度使用募集资金45324250.82元，2022年度使用募集资金116675177.16元，2023年度使用募集资金151554347.00元，

2024年半年度使用募集资金96596158.10元。

截至2024年6月30日，“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资

5金197964625.77元，募集资金使用进度为90.39%，加上已开出未到期的承兑汇

票13714001.64元，投资进度为96.66%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金79011176.92元，募集资金使用进度为75.25%，加上已开出未到期的承兑汇票6168277.00元，投资进度为81.12%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金84146934.16元，募集资金使用进度为51.00%，加上已开出未到期的承兑汇票 12474923.10 元，投资进度为 58.56%；“5G 产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金19000947.83元，募集资金使用进度为63.34%，加上已开出未到期的承兑汇票903490.00元，投资进度为66.35%；

“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金30026248.40元，募集资金使用进度为60.05%，加上已开出未到期的承兑汇票2342721.70元，投资进度为64.74%。

2.广电计量华东检测基地项目

项目计划投入募集资金350000000元，截至2024年6月30日，累计使用募集资金136415433.47元，其中2021年度使用募集资金24046578.19元，2022年度使用募集资金11216926.37元，2023年度使用募集资金46621383.31元，

2024年半年度使用募集资金54530545.6元，募集资金使用进度为38.98%，加

上已开出未到期的承兑汇票7085391.73元，投资进度为41.00%。

3.补充流动资金

补充流动资金计划投入募集资金366517117.38元，已于2021年完成募集资金使用计划。

4.广电计量华中（武汉）检测基地项目

项目计划投入募集资金200000000元，截至2024年6月30日，累计使用募集资金45942504.00元，其中2024年半年度使用募集资金45942504.00元，募集资金使用进度为22.97%。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批

准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金

6先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行

股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13005932.84元，具体如下：

单位：元序募集资金募集资金自筹资金投资总额置换金额号投资项目承诺投资金额已投入金额区域计量检测实验

1769000000.00769000000.00900178.08900178.08

室建设项目广电计量华东检测

2510123900.00350000000.0012105754.7612105754.76

基地项目

3补充流动资金381000000.00366517117.38--

总计1660123900.001485517117.3813005932.8413005932.84同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZC10371 号）。

上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。

（四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年3月29日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次

会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用5亿元的闲置募集资金暂时补充

流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。2023年3月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置

募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十

三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用4亿元的闲置募集资金暂时

补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：72023-016）。2024年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置

募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2024年3月27日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会

议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。2024年8月7日和8月8日，公司将用于暂时补充流动资金的部

分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况不适用。

（六）节余募集资金使用情况不适用。

（七）超募资金使用情况不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为

559169378.76元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额300000000元，募

集资金专项账户余额259169378.76元（含利息收入净额32677249.31元）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票42688805.17元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

参见“三、（一）募集资金投资项目的资金使用情况”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年6月18日和6月19日，公司在支付日常经营款项时，财务操作人

8员误将付款账户选择为募集资金账户，对外支付7517648.76元。2024年6月

30日前，公司已将全部募集资金7517648.76元退回至募集资金专户，并在2024年7月4日将期间产生的利息304.56元转入至募集资金专户。公司已对财务系统付款流程和节点进行了优化升级，非募集资金项目将无法选择使用募集资金账户进行付款，避免以上情况再次发生。

除上述事项外，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表广电计量检测集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

9附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额148551.7119706.92集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额20000.00已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额20000.0095902.50集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例13.46%是否已变更截至期末累截至期末投资是否达项目可行性承诺投资项目募集资金承调整后投本年度投项目达到预定可本年度实

项目（含部计投入金额进度（%）到预计是否发生重

和超募资金投向诺投资总额资总额(1)入金额使用状态日期现的效益分变更）(2)(3)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目

1.区域计量检测实验

是

室建设项目76900.0056900.009659.6141014.9972.08%

1191.10-

1.1广州计量检测实

否21900.0021900.005480.1419796.4690.39%2025年12月930.93不适用否验室建设项目

1.2深圳计量检测实

是16500.0010500.001146.717901.1375.25%2025年12月81.87不适用否验室建设项目

1.3集成电路及智能

否

驾驶检测平台16500.0016500.001781.848414.6951.00%

2025年12月5.40不适用否

1.4 5G 产品及新一代

是

装备检测平台11000.003000.00726.981900.0963.34%

2025年12月-26.03不适用否

1.5天津计量检测实

是

验室建设项目11000.005000.00523.943002.6260.05%

2025年12月198.93不适用否

2.广电计量华东检测

否35000.0035000.005453.0613641.5538.98%2025年12月419.51不适用否基地项目

3.补充流动资金否36651.7136651.710.0036651.71100.00%--不适用否104.广电计量华中（武是0.0020000.004594.254594.2522.97%2025年12月-不适用否

汉）检测基地项目

承诺投资项目小计-148551.71148551.7119706.9295902.5064.56%-1610.61--

超募资金投向-

-----------

归还银行贷款（如有）----------

补充流动资金（如有）------

超募资金投向小计----------

合计-148551.71148551.7119706.9295902.5064.56%-1610.61--未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用。

（分具体项目）项目可行性发生重大不适用。

变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用。

途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用。

施地点变更情况募集资金投资项目实不适用。

施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入13005932.84元，其中区域计量检测实验室建设项目900178.08元，广电计量华东检测基地项目12105754.76募集资金投资项目先元，均为自筹资金。2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹期投入及置换情况

资金13005932.84元。该募集资金置换已于2021年6月29日完成。

112022年3月29日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。

2023年3月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超

过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日用闲置募集资金暂时起不超过 12 个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关补充流动资金情况于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。

2024年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超

过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2024年3月27日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

2024年8月7日和8月8日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户，

使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

用闲置募集资金进行不适用。

现金管理情况项目实施出现募集资不适用。

金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年6月30日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为559169378.76元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额300000000用途及去向元，募集资金专项账户余额259169378.76元（含利息收入净额32677249.31元）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票42688805.17元。

2024年6月18日和6月19日，公司在支付日常经营款项时，财务操作人员误将付款账户选择为募集资金账户，对外支付7517648.76元。

募集资金使用及披露2024年6月30日前，公司已将全部募集资金7517648.76元退回至募集资金专户，并在2024年7月4日将期间产生的利息304.56元转入中存在的问题或其他至募集资金专户。公司已对财务系统付款流程和节点进行了优化升级，非募集资金项目将无法选择使用募集资金账户进行付款，避免以上情况情况再次发生。

除上述事项外，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

12附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项截至期末截至期末本年度实项目达到预变更后的项目变更后目拟投入实际累计投资进度本年度实是否达到对应的原承诺项目际投入金定可使用状可行性是否发

的项目募集资金投入金额（%）（3）现的效益预计效益额态日期生重大变化

总额（1）（2）=（2）（/1）广电计量华中（武汉）深圳计量检测实验室建设项目、5G产品及新一代 2025 年 12

20000.004594.254594.2522.97%不适用不适用否

检测基地项目装备检测平台、天津计量检测实验室建设项目月

合计-20000.004594.254594.2522.97%----

1.变更原因

“5G 产品及新一代装备检测平台”涉及部分先进设备的进口采购，而此类设备的采购目前存在一定困难；“深圳计量检测实验室建设项目”和“天津计量检测实验室建设项目”由于部分设备的安装和使用对场地有特殊要求，该类设备涉及的项目部分未能有合适的实施场地。

建设“广电计量华中（武汉）检测基地项目”，有利于武汉广电计量建设成为华中区域整车与大部件系统检验检测的重要技术支撑基地，充分利用武汉市“大学之城”科教和人才优势，深化校企合作、产学研结合，打造成为华中区域综合能力最强的第三方计量检测机构之一，为区域产业升级提供技术支撑。

变更原因、决策程序