证券代码：002963证券简称：豪尔赛公告编号：2024-035

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

本次进行现金管理的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

（三）现金管理投资的产品品种

自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性

高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构

性存款、通知存款等存款形式。

（四）投资额度、投资期限公司拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（五）决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层行使现金管理

决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

（七）信息披露

公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟用自有资金购买的银行理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署

相关法律文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变化，以及董事会、股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司

资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况产品类认购金额投资期限盈亏收益签发银行产品名称型（万元）起息日到期日金额（元）中信银行股信建投安银行理2023年112024年5月份有限公司1000.00230666.76享5号财产品月7日16日北京分行安盈象固中信银行股收稳利六银行理2023年112024年5月份有限公司5000.00796078.55个月封闭财产品月7日24日北京分行

式 62 号 C北京银行股京华远见份有限公司银行理2023年112024年7月诚京1003000.00619171.56总部基地支财产品月6日25日天持有期行幸福99添杭州银行股益90天周份有限公司期型理财银行理2023年112024年2月

2000.00169232.37北京中关村计划（大财产品月28日27日支行 额进阶）B款杭州银行股杭州银行

份有限公司“添利宝”结构性2023年112023年12

2200.0053794.52

北京中关村结构性存存款月24日月29日支行款杭州银行股季添益份有限公司（平衡银行理2023年122024年11

2500.00750750.75北京中关村性）周申财产品月1日月13日支行季赎理财幸福99添杭州银行股益90天周份有限公司期型理财银行理2023年112024年2月

2995.00253074.83北京中关村计划（大财产品月30日29日支行 额进阶）B款产品类认购金额投资期限盈亏收益签发银行产品名称型（万元）起息日到期日金额（元）杭州银行股杭州银行

份有限公司“添利宝”结构性2023年112024年2月

3500.00235602.74

北京中关村结构性存存款月30日29日支行款杭州银行股幸福99添份有限公司益90天周银行理2023年112024年2月

5000.00410488.85

北京中关村期第2101财产品月28日27日支行期上海浦东发季季鑫4展银行股份银行理2023年12无固定存

号理财产2500.00有限公司北财产品月15日续期限品京分行北京银行股份有限公司结构性存银行理2023年122024年4月

3000.00213041.10

总部基地支款财产品月28日2日行宁银理财宁欣固定宁波银行股收益类半银行理2023年122024年11

1500.00415598.37

份有限公司年定期开财产品月5日月27日放式理财

31号

杭州银行股份有限公司银行理2024年1月2024年1月臻钱包2000.00注1北京中关村财产品3日25日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年1月2024年2月臻钱包2000.00注1北京中关村财产品3日1日支行宁欣固定收益类半宁波银行股年定期开银行理2024年1月每半年开

5000.00

份有限公司放式理财财产品3日放赎回

8号（周年庆专属）杭州银行股杭州银行

份有限公司“添利宝”结构性2024年1月2024年2月

2200.0048580.82

北京中关村结构性存存款4日4日支行款杭州银行股银行理2024年1月2024年1月臻钱包600.00注1份有限公司财产品4日10日产品类认购金额投资期限盈亏收益签发银行产品名称型（万元）起息日到期日金额（元）北京中关村支行杭州银行股份有限公司银行理2024年1月2024年1月臻钱包400.00注1北京中关村财产品4日25日支行公司专属上海浦东发

—悦盈利展银行股份银行理2024年1月2024年7月之6个月2000.00317058.09有限公司北财产品4日4日

定开型 Q京分行款上海浦东发天添鑫中展银行股份银行理2024年1月2024年1月短债（公1800.0034749.03有限公司北财产品4日29日司专属）京分行杭州银行股份有限公司银行理2024年1月2024年2月臻钱包500.00注1北京中关村财产品31日27日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年1月2024年3月臻钱包300.00注1北京中关村财产品31日22日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年1月2024年4月臻钱包200.00注1北京中关村财产品31日9日支行同盈象固中信银行股收稳健半银行理2024年2月2024年8月份有限公司2000.00292263.61年定开33财产品7日9日北京分行

号 C杭州银行股杭州银行

份有限公司“添利宝”结构性2024年2月2024年2月

2200.0033542.47

北京中关村结构性存存款8日29日支行款杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年4月臻钱包300.00注1北京中关村财产品29日11日支行杭州银行股银行理2024年2月2024年4月份有限公司臻钱包200.00注1财产品29日12日北京中关村产品类认购金额投资期限盈亏收益签发银行产品名称型（万元）起息日到期日金额（元）支行杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年4月臻钱包500.00注1北京中关村财产品29日15日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年4月臻钱包400.00注1北京中关村财产品29日22日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年4月臻钱包200.00注1北京中关村财产品29日24日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年4月臻钱包300.00注1北京中关村财产品29日26日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年5月臻钱包100.00注1北京中关村财产品29日24日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年5月臻钱包200.00注1北京中关村财产品29日29日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年6月臻钱包100.00注1北京中关村财产品29日4日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年6月臻钱包400.00注1北京中关村财产品29日5日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年6月臻钱包100.00注1北京中关村财产品29日7日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年6月臻钱包200.00注1北京中关村财产品29日12日支行产品类认购金额投资期限盈亏收益签发银行产品名称型（万元）起息日到期日金额（元）杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年6月臻钱包100.00注1北京中关村财产品29日13日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年6月臻钱包200.00注1北京中关村财产品29日25日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年6月臻钱包200.00注1北京中关村财产品29日26日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年2月2024年7月臻钱包500.00注1北京中关村财产品29日9日支行杭州银行股杭州银行

份有限公司“添利宝”结构性2024年3月2024年4月

2200.0050208.22

北京中关村结构性存存款4日7日支行款杭州银行股杭州银行

份有限公司“添利宝”结构性2024年3月2024年6月

3500.00229369.86

北京中关村结构性存存款4日4日支行款幸福99添杭州银行股

益（安享份有限公司银行理2024年3月2024年9月优选）1823000.00364306.6北京中关村财产品6日4日天周期型支行理财杭州银行股幸福99半份有限公司年添益银行理2024年3月2024年9月

6500.001046581.72

北京中关村2004期理财产品6日4日

支行 财 A 款杭州银行股幸福99添份有限公司益90天周银行理2024年3月2024年6月

1200.0087900.19

北京中关村期型理财财产品13日12日

支行 计划 B 款杭州银行股杭州银行

份有限公司“添利宝”结构性2024年4月2024年7月

2200.00142608.22

北京中关村结构性存存款10日10日支行款产品类认购金额投资期限盈亏收益签发银行产品名称型（万元）起息日到期日金额（元）北京银行股份有限公司结构性存银行理2024年4月2024年7月

3000.00199726.03

总部基地支款财产品11日10日行宁银理财宁欣固收宁波银行股益类日开银行理2024年5月无固定存

3300.00

份有限公司理财1号财产品20日续期限

（最短持有200天）杭州银行股份有限公司银行理2024年5月2024年8月臻钱包300.00注1北京中关村财产品27日8日支行安盈象固中信银行股收稳利三银行理2024年5月2024年9月份有限公司5000.00354669.12个月封闭财产品29日6日北京分行

式 105C幸福99添杭州银行股

益（安享份有限公司银行理2024年6月无固定存

优选）903500.00北京中关村财产品5日续期限天持有期支行

理财 A 款杭州银行股份有限公司银行理2024年6月2024年7月臻钱包700.00注1北京中关村财产品14日29日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年6月2024年7月臻钱包300.00注1北京中关村财产品20日29日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年6月2024年6月臻钱包350.00注1北京中关村财产品20日24日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年7月2024年7月臻钱包1000.00注1北京中关村财产品3日22日支行上海浦东发季季鑫4银行理2024年7月无固定存

展银行股份号理财2000.00财产品9日续期限有限公司北（公司专产品类认购金额投资期限盈亏收益签发银行产品名称型（万元）起息日到期日金额（元）京分行属）杭州银行股份有限公司银行理2024年7月2024年8月臻钱包200.00注1北京中关村财产品11日8日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年7月2024年8月臻钱包100.00注1北京中关村财产品11日13日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年7月2024年8月臻钱包100.00注1北京中关村财产品11日20日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年7月2024年8月臻钱包100.00注1北京中关村财产品11日27日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年7月2024年8月臻钱包600.00注1北京中关村财产品11日28日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年7月2024年9月臻钱包200.00注1北京中关村财产品11日3日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年7月2024年9月臻钱包500.00注1北京中关村财产品11日25日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年7月2024年9月臻钱包200.00注1北京中关村财产品11日27日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年7月2024年9月臻钱包200.00注1北京中关村财产品11日27日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年7月2024年9月臻钱包200.00注1北京中关村财产品12日9日支行产品类认购金额投资期限盈亏收益签发银行产品名称型（万元）起息日到期日金额（元）北京银行股份有限公司结构性存银行理2024年7月2024年10

3000.00201797.26

总部基地支款财产品23日月24日行安盈象固中信银行股收稳利三银行理2024年8月2024年11份有限公司2000.00137830.49个月封闭财产品13日月22日北京分行

式 123C安盈象固中信银行股收稳利三银行理2024年9月无固定存

份有限公司5000.00个月封闭财产品10日续期限北京分行

式 129C杭州银行股份有限公司银行理2024年8月2024年9月臻钱包400.00注1北京中关村财产品1日9日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年8月2024年10臻钱包200.00注1北京中关村财产品1日月9日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年8月2024年10臻钱包300.00注1北京中关村财产品5日月9日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年8月2024年10臻钱包100.00注1北京中关村财产品22日月22日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年8月2024年10臻钱包300.00注1北京中关村财产品22日月24日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年8月2024年10臻钱包100.00注1北京中关村财产品22日月9日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年8月2024年10臻钱包50.00注1北京中关村财产品29日月24日支行杭州银行股银行理2024年8月2024年10臻钱包150.00注1份有限公司财产品29日月28日产品类认购金额投资期限盈亏收益签发银行产品名称型（万元）起息日到期日金额（元）北京中关村支行幸福99添杭州银行股

益（安享份有限公司银行理2024年9月无固定存

优选）903500.00北京中关村财产品6日续期限天持有期支行

理财 A 款杭州银行股幸福99季份有限公司添益1912银行理2024年9月无固定存

6000.00

北京中关村 期理财 A 财产品 11 日 续期限支行款杭州银行股份有限公司银行理2024年9月2024年10臻钱包100.00注1北京中关村财产品12日月28日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年9月2024年11臻钱包100.00注1北京中关村财产品12日月1日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年9月2024年11臻钱包400.00注1北京中关村财产品20日月6日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年9月无固定存

臻钱包700.00注1北京中关村财产品30日续期限支行杭州银行股份有限公司银行理2024年10无固定存

臻钱包300.00注1北京中关村财产品月10日续期限支行杭州银行股份有限公司银行理2024年102024年11臻钱包200.00注1北京中关村财产品月10日月21日支行杭州银行股份有限公司银行理2024年102024年11臻钱包200.00注1北京中关村财产品月10日月22日支行杭州银行股幸福99添银行理2024年10每35天开

份有限公司益（稳盈）2500.00财产品月28日放申赎北京中关村35天周期产品类认购金额投资期限盈亏收益签发银行产品名称型（万元）起息日到期日金额（元）支行理财杭州银行股份有限公司银行理2024年11无固定存

臻钱包100.00注1北京中关村财产品月11日续期限支行幸福99季杭州银行股

添益（周份有限公司银行理2024年11无固定存

申季赎平2600.00北京中关村财产品月20日续期限

衡型）第支行

2101期

注1：公司所购买杭州银行股份有限公司北京中关村支行的银行理财产品“臻钱包”为每日开放申赎的理财产品，每月15日固定日期结息，截止公告发布日公司共收到该理财产品产生的收益521928.13元。

注1：截止公告发布日尚未到期理财产品余额为34400.00万元，均未到结息日，无法确认实际盈亏收益，故暂未披露。

四、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，投资产品要求安全性高、流动性好、短期。公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会意见公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币10亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财品种或进行定期存款、结构性存

款、通知存款等存款，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用，同时，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）监事会意见公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：经审核，监事会同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过10亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行

定期存款、结构性存款、通知存款等存款，该额度在股东大会审议通过之日起

12个月有效期内可循环滚动使用。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第十次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

2024年12月3日