瑞达期货股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002961证券简称：瑞达期货公告编号：2024-060
债券代码：128116债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1瑞达期货股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业总收入（元）667504934.88217.65%1669187782.73104.66%归属于上市公司股东
134574212.77116.34%271400367.0051.15%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益129609609.85122.93%263618489.5458.39%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——1944567410.66659.81%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.30114.29%0.6152.50%
股）稀释每股收益（元/
0.30114.29%0.6152.50%
股）加权平均净资产收益
4.81%2.39%9.86%2.89%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）15562994962.5913823546754.9112.58%归属于上市公司股东
2830658734.442658457011.346.48%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-83853.242350070.62销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
7532896.699452969.54
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-631066.53-869886.91外收入和支出
减：所得税影响额1853374.002915121.31少数股东权益影响额
236154.48（税后）
合计4964602.927781877.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
2瑞达期货股份有限公司2024年第三季度报告
项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用会计报表科目2024年9月30日2023年12月31日变动幅度变动原因
应收质押保证金326154016.00193478496.0068.57%主要是上海期货交易所的质押保证金增加所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司
衍生金融资产147475490.3244034088.78234.91%持有的期货合约及场外衍生品公允价值变动影响所致
应收风险损失款4606.69455263.09-98.99%主要是计提相应的坏账准备影响所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司
存货37476890.4219059029.5996.64%购入存货增加所致主要是期末纳入合并范围的结构化主体的
买入返售金融资产4845504.7511885647.92-59.23%债券质押式回购款减少所致主要是受与递延所得税负债互相抵销后净
递延所得税资产5459754.8829232597.81-81.32%额列示的影响所致
应付质押保证金326154016.00193478496.0068.57%主要是客户质押金额增加所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司
衍生金融负债66817276.50126288883.48-47.09%持有的场内期权合约浮亏减少所致
合同负债55058198.04548150.249944.36%主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司预收货款增加所致
应付职工薪酬17214754.5934529366.11-50.14%主要是上年末计提的奖金在本期支付所致主要是代理客户买卖有价证券收到的款项
代理买卖证券款894422.2125646.663387.48%增加所致主要是受与递延所得税资产互相抵销后净
递延所得税负债18636945.904210.90442488.19%额列示及期末金融工具的估值变动产生的应纳税暂时性差异增加影响所致
其他综合收益-2567232.74-1264749.55不适用主要是外币报表折算差额影响所致会计报表科目年初至本报告期上年同期变动比例变动原因主要是由于本期纳入合并范围结构化主体
投资收益203847630.72-13901616.83不适用衍生金融工具收益增加所致主要是本期子公司瑞达新控资本管理有限
公允价值变动收益63089960.34-3798843.12不适用公司衍生金融工具的估值变动影响所致
其他业务收入1019832849.06335634803.46203.85%主要是贸易收入增加所致
资产处置收益2378456.075233.3945347.71%主要是固定资产处置利得增加所致
提取期货风险准备金13792525.9919768791.04-30.23%主要是期货经纪业务手续费收入减少所致主要是计提的应收货币保证金坏账损失增
信用减值损失2772432.771882880.8947.24%加所致主要是贸易销售成本随收入增加而增加所
其他业务成本1012457306.35329148965.05207.60%致
营业外收入7525660.38221728.783294.08%主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司
3瑞达期货股份有限公司2024年第三季度报告
收到的政府补助增加所致
营业外支出1192338.26755624.5257.80%主要是和解支出增加所致
主要是利润总额增加，所得税费用相应增所得税费用91731373.1963686384.1644.04%加所致收到的其他与经营活
3938245128.992154043952.2582.83%主要是销售商品收到的现金增加所致
动有关的现金以现金支付的业务及主要是以现金支付的业务及管理费增加所
95936791.0672570736.9532.20%
管理费致
收回投资收到的现金782776161.61543364407.2644.06%主要是本期收回的投资增加所致取得投资收益收到的
27559770.783726115.79639.64%主要是本期收到投资分红增加所致现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产7606706.4610830.0070137.36%主要是本期处置资产收到的现金增加所致收回的现金
投资支付的现金591075483.36409255309.4244.43%主要是本期支付的投资增加所致
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产10738509.6816948425.16-36.64%主要是本期新增的固定资产减少所致支付的现金支付的其他与投资活
-2000.00-100.00%动有关的现金主要是基金申购手续费减少所致主要是本期子公司厦门瑞达置业有限公司
取得借款收到的现金2934516.37-不适用新增借款所致支付的其他与筹资活主要是合并结构化主体支付的现金增加所
382449685.3066989385.70470.91%动有关的现金致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数22190报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量福建省瑞达控
境内非国有法336320000.24000000.0
股有限责任公75.57%0质押人000司泉州运筹投资境内非国有法
2.22%9870000.000不适用0
有限公司人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司
其他0.73%3238100.000不适用0
－玄元科新77号私募证券投资基金香港中央结算
境外法人0.51%2250055.000不适用0有限公司上海蓝墨投资管理有限公司
其他0.49%2200000.000不适用0
－蓝墨瑞六号私募投资基金
4瑞达期货股份有限公司2024年第三季度报告
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司
其他0.45%2010000.000不适用0
－玄元科新
132号私募证
券投资基金招商银行股份
有限公司－南方中证1000
其他0.34%1531000.000不适用0交易型开放式指数证券投资基金
董蔡敏境内自然人0.22%970000.000不适用0招商银行股份
有限公司－华夏中证1000
其他0.19%849000.000不适用0交易型开放式指数证券投资基金
李明华境内自然人0.18%780000.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
336320000.
福建省瑞达控股有限责任公司336320000.00人民币普通股
00
泉州运筹投资有限公司9870000.00人民币普通股9870000.00
玄元私募基金投资管理（广东）
有限公司－玄元科新77号私募3238100.00人民币普通股3238100.00证券投资基金
香港中央结算有限公司2250055.00人民币普通股2250055.00
上海蓝墨投资管理有限公司－蓝
2200000.00人民币普通股2200000.00
墨瑞六号私募投资基金
玄元私募基金投资管理（广东）
有限公司－玄元科新132号私募2010000.00人民币普通股2010000.00证券投资基金
招商银行股份有限公司－南方中
证1000交易型开放式指数证券1531000.00人民币普通股1531000.00投资基金
董蔡敏970000.00人民币普通股970000.00
招商银行股份有限公司－华夏中
证1000交易型开放式指数证券849000.00人民币普通股849000.00投资基金
李明华780000.00人民币普通股780000.00本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或构成一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。
股东上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨瑞六号私募投资基金通
过普通证券账户持有公司股份0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2200000股，实际合计持前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）有公司股份2200000股。股东李明华通过普通证券账户持有公司股份0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份780000股，实际合计持有公司股份780000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、控股股东相关事项
（1）关于控股股东部分股份解除质押、质押展期及补充质押事项
2024年7月，公司控股股东福建省瑞达控股有限责任公司（以下简称“瑞达控股”）将其持有的部分本公司股份办
理了解除质押、质押展期及补充质押的手续。控股股东瑞达控股合计持有公司股份33632万股，占公司总股本的
75.5725%，办理完前述业务后，其持有的公司股份中累计被质押的股份数量为2400万股，占其所持公司股份总数的
7.1361%，占公司总股本的5.3929%。
具体内容详见 2024 年 7 月 9日、2024 年 7月 27日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东部分股份解除质押、质押展期及补充质押的公告》（公告编号：2024-036）、《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2024-037）。
（2）关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易事项2024年8月23日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》，为了进一步提高自有资金的使用效率及资产回报率，瑞达控股拟追加使用不超过1亿元自有资金继续购买公司发行的资管产品，具体购买的产品类型及金额以双方实际签署的资管合同为准。
具体内容详见 2024 年 8 月 27 日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。
2、可转换公司债券相关事项
（1）2024年7月2日，公司披露了《关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-035）。2024年第二季度，“瑞达转债”因转股减少110张（因转股减少的可转债金额为11000元），转股数量为378股。截至2024年6月28日，剩余可转债张数为6491173张（剩余可转债金额为649117300元），未转换比例为
99.8642%。
（2）2024年8月12日，公司披露了《关于“瑞达转债”回售的公告》（公告编号：2024-038）、《关于回售期间“瑞达转债”暂停转股的公告》（公告编号：2024-039）。公司股票自2024年7月1日至2024年8月9日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%（20.15元/股），且“瑞达转债”处于最后两个计息年度，根据《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“瑞达转债”有条件回售条款生效。本次回售申报期为2024年8月15日至2024年8月21日，回售价格为100.245元/张（含息、税）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，“瑞达转债”在回售申报期间暂停转股，即自2024年8月15日（星期四）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至2024年8月21日（星期三）止。
（3）2024年8月21日，公司披露了《关于“瑞达转债”恢复转股的公告》（公告编号：2024-048），“瑞达转债”
在本次回售申报期结束的次一交易日，即2024年8月22日（星期四）起恢复转股。
（4）2024年8月23日，公司披露了《关于“瑞达转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-049），根据中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》，本次回售有效申报数量为97张，回售金额为
9723.76元（含息、税），“瑞达转债”挂牌交易数量因回售减少97张。
6瑞达期货股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞达期货股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
资产：
货币资金8337438481.427252562486.48
其中：客户资金存款
其中：期货保证金存款7785273663.326766884205.71
结算备付金6724244.105730307.56
其中：客户备付金851794.25贵金属
应收货币保证金5202899957.864728738848.71
应收质押保证金326154016.00193478496.00拆出资金融出资金
衍生金融资产147475490.3244034088.78
应收结算担保金24923289.6326651039.37
应收风险损失款4606.69455263.09存出保证金
应收款项4528711.896234778.99
存货37476890.4219059029.59
其他应收款90986606.9081736053.75应收款项融资合同资产
买入返售金融资产4845504.7511885647.92持有待售资产
金融投资：394003051.99413467771.08
交易性金融资产392603051.99412067771.08债权投资其他债权投资
其他权益工具投资1400000.001400000.00长期股权投资
投资性房地产653961626.99727545575.06
固定资产161520767.31134847857.90在建工程
使用权资产23399122.8428002881.53
无形资产68688602.2057865534.79
其中：数据资源
商誉2628442.812628442.81
递延所得税资产5459754.8829232597.81
其他资产69875793.5959390053.69
资产总计15562994962.5913823546754.91
负债：
短期借款
应付货币保证金9442258619.488062683318.73
应付质押保证金326154016.00193478496.00应付短期融资款拆入资金
交易性金融负债758903021.20664786297.17
衍生金融负债66817276.50126288883.48
7瑞达期货股份有限公司2024年第三季度报告
期货风险准备金236194971.22222402445.23
应付票据350450000.00329140000.00卖出回购金融资产款
应付期货投资者保障基金414282.75457134.18
代理买卖证券款894422.2125646.66代理承销证券款
应付职工薪酬17214754.5934529366.11
应交税费26039687.7034006134.90
应付手续费及佣金6043353.936573849.02
其他应付款594956573.03662307767.94应付款项
合同负债55058198.04548150.24持有待售负债预计负债
长期借款122022656.96124113666.67
应付债券626260862.43615006696.57
其中：优先股永续债
租赁负债24323785.2828203356.96
递延收益303055.92346349.64
递延所得税负债18636945.904210.90
其他负债19425536.0820178011.10
负债合计12692372019.2211125079781.50
所有者权益：
股本445029826.00445029448.00
其他权益工具109289995.49109291847.53
其中：优先股永续债
资本公积267481646.59267469771.54
减：库存股
其他综合收益-2567232.74-1264749.55
盈余公积222513282.50222513282.50
一般风险准备264089881.70264014371.83
未分配利润1524821334.901351403039.49
归属于母公司所有者权益合计2830658734.442658457011.34
少数股东权益39964208.9340009962.07
所有者权益合计2870622943.372698466973.41
负债和所有者权益总计15562994962.5913823546754.91
法定代表人：林志斌主管会计工作负责人：葛昶会计机构负责人：曾永红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1669187782.73815586001.45
利息净收入100102037.99105606965.94
利息收入127260007.52131613464.60
利息支出27157969.5326006498.66
手续费及佣金净收入278501269.92390656750.62
其中：经纪业务手续费净收入248655650.98373247931.60投资银行业务手续费净收入
资产管理业务手续费净收入27218617.8614674535.81
投资咨询手续费净收入1422591.551620962.74
其他手续费及佣金净收入1186462.011113320.47
证券业务收入17947.52
投资收益（损失以“－”列示）203847630.72-13901616.83
8瑞达期货股份有限公司2024年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止
确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益2221375.061809778.80
公允价值变动收益（损失以“－”列示）63089960.34-3798843.12
汇兑收益（损失以“－”列示）-785796.43-427070.81
其他业务收入1019832849.06335634803.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）2378456.075233.39
二、营业总支出1312435117.80571934233.49
税金及附加9753265.669732819.64
提取期货风险准备金13792525.9919768791.04
业务及管理费270990156.29211400776.87
资产减值损失2669430.74
信用减值损失2772432.771882880.89其他资产减值损失
其他业务成本1012457306.35329148965.05
三、营业利润（亏损以“－”列示）356752664.93243651767.96
加：营业外收入7525660.38221728.78
减：营业外支出1192338.26755624.52
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）363085987.05243117872.22
减：所得税费用91731373.1963686384.16
五、净利润（净亏损以“－”列示）271354613.86179431488.06
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
271354613.86179431488.06
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
271400367.00179553032.50以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-45753.14-121544.44
列）
六、其他综合收益的税后净额-1302483.19-1543184.19归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-1302483.19-1543184.19净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1302483.19-1543184.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用损失准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1302483.19-1543184.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
9瑞达期货股份有限公司2024年第三季度报告
七、综合收益总额270052130.67177888303.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
270097883.81178009848.31
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-45753.14-121544.44
八、每股收益----
（一）基本每股收益0.610.40
（二）稀释每股收益0.610.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林志斌主管会计工作负责人：葛昶会计机构负责人：曾永红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金426082020.00549836042.55拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到其他与经营活动有关的现金3938245128.992154043952.25
经营活动现金流入小计4364327148.992703879994.80为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额返售业务资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
以现金支付的业务及管理费95936791.0672570736.95
支付给职工及为职工支付的现金162964259.58129356096.42
支付的各项税费102574826.9493633495.87
支付其他与经营活动有关的现金2058283860.752152390323.61
经营活动现金流出小计2419759738.332447950652.85
经营活动产生的现金流量净额1944567410.66255929341.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金782776161.61543364407.26
取得投资收益收到的现金27559770.783726115.79
处置固定资产、无形资产和其他长
7606706.4610830.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计817942638.85547101353.05
投资支付的现金591075483.36409255309.42
购建固定资产、无形资产和其他长
10738509.6816948425.16
期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2000.00
投资活动现金流出小计601813993.04426205734.58
投资活动产生的现金流量净额216128645.81120895618.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10瑞达期货股份有限公司2024年第三季度报告
取得借款收到的现金2934516.37发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金267021108.62210516187.10
筹资活动现金流入小计269955624.99210516187.10
偿还债务支付的现金5005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
112946507.56109325209.85
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金382449685.3066989385.70
筹资活动现金流出小计500401192.86176314595.55
筹资活动产生的现金流量净额-230445567.8734201591.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2414697.97-833520.37影响
五、现金及现金等价物净增加额1927835790.63410193031.60
加：期初现金及现金等价物余额1681424810.421148351457.78
六、期末现金及现金等价物余额3609260601.051558544489.38
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
瑞达期货股份有限公司董事会
2024年10月28日
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