青农商行:关于2024年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：002958证券简称：青农商行公告编号:2024-044

转债代码：128129转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

关于2024年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：截至2024年9月30日，累计已有人民币299900元青农转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 61215 股，占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0011%。

未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的青农转债金额为人民币

4999700100元，占青农转债发行总量的比例为99.9940%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）现将自2024年7月1日至2024年第三季度末可转换公司债券（以下简称可转债）转股及本行股份变动的情况公告如下：

一、青农转债发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440号”文核准，本行于2020年8月25日公开发行了5000万张可转债，每张面值100元，发行总额50亿元，初始转股价格为5.74元/股。

1经深交所“深证上〔2020〕856号”文同意，本行50亿元可转债于2020年9月

18日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”。

根据相关法律、法规和《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自2021年3月1日起可转换为本行股份。

2021年4月16日，因本行可转债触发转股价格向下修正条款，经本行2021年第

一次临时股东大会审议通过，青农转债转股价格调整为4.47元/股。

2021 年 6 月 30 日，本行披露了《关于根据 2020 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施2020年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2021年7月6日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金股利人民币1.50元（税前）。除权除息日为2021年7月7日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前4.47元/股调整为4.32元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日（除权除息日）起生效。

2022 年 7 月 2 日，本行披露了《关于根据 2021 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施2021年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2022年7月7日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每

10股派发现金股利人民币1.00元（税前）。除权除息日为2022年7月8日。根据可

转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前4.32元/股调整为4.22元/股，调整后的转股价格自2022年7月8日（除权除息日）起生效。

2024 年 7 月 1 日，本行披露了《关于根据 2023 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施2023年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2024年7月8日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每

10股派发现金股利人民币1.00元（税前）。除权除息日为2024年7月9日。根据可

转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前4.22元/股调整为4.12元/股，调整后的转股价格自2024年7月9日（除权除息日）起生效。

二、青农转债转股及股份变动情况

2自2024年7月1日至2024年第三季度末，青农转债未发生转股。截至2024年

第三季度末，剩余可转债余额为49997001张。自2024年7月1日至2024年第三季度末，本行股份变动情况如下：

变动前本季度股份数量变动后

股份类别（2024年7月1日）（2024年9月30日）

变化情况（股）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）