证券代码：002955证券简称：鸿合科技公告编号：2024-052
鸿合科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“本公司”、“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下（本报告若出现合计数与各明细数直接相加之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致）：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕839号）核准，本公司公开发行人民币普通股
3431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股，本次发行
募集资金总额为179818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169158.38万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
截至2024年6月30日，本公司累计使用金额人民币135697.62万元（其中：2019年直接投入募投项目人民币38391.16万元，募投项目先期投入及置换人民币5078.03万元；2020年直接投入募投项目人民币40493.80万元；2021年直接投入募投项目人民币31917.79万元；2022年直接投入募投项目人民币
16780.97万元；2023年直接投入募投项目人民币2213.68万元，2024年半年度直接投入募投项目人民币822.18万元）。节余募集资金永久性补充流动资金人民币合计21779.82万元，募集资金专户余额为人民币534.79万元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币万元项目金额
募集资金总金额179818.71
减：发行费用10660.33
实际募集资金净额169158.38
减：直接投入募投项目的金额130619.58
募投项目先期投入及置换5078.03
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况0.00
节余募集资金永久性补充流动资金21779.82
进行现金管理的闲置募集资金19200.00
财务费用-银行手续费1.20
加：财务费用-存款利息收入423.17
加：理财产品投资收益7518.59
截止2024年6月30日募集资金净额余额421.50
加：尚未支付的发行费用113.29
截止2024年6月30日募集资金账户余额534.79
二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）、北京鸿合爱学教育
科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构东兴证券股份有限公司已分
别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2024年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：单位：人民币万元账户名称/开户银行银行账号期末余额募集资金用途实施主体交通银行股份有限公司110061415018800027注
鸿合科技-交互显示产品生产北京北清路支行336
基地项目已完结，上海浦东发展银行股份793500788019000007注
鸿合创新-账户已注销有限公司深圳前海分行57宁波银行股份有限公司注
鸿合科技7707012200011217769.42北京亚运村支行用于研发中心系统宁波银行股份有限公司建设项目注
鸿合创新7707012200011265170.51北京亚运村支行宁波银行股份有限公司注
鸿合科技77070122000112233-营销服务网络建设北京亚运村支行
项目已完结，账户宁波银行股份有限公司
鸿合创新注77070122000112707-已注销北京亚运村支行交通银行股份有限公司110899991010003127注
鸿合科技99.02北京北清路支行135用于信息化系统建交通银行股份有限公司110060974018800093设项目
鸿合创新注268.70北京上地支行600宁波银行股份有限公司
鸿合科技注77070122000112386-北京亚运村支行用于补充流动资
招商银行深圳分行车公金，账户已注销注
鸿合创新755925470610618-庙支行鸿合交互显示产业中国银行股份有限公司
鸿程光电注179757087601-基地首期项目已结蚌埠长兴路支行项，账户已注销交通银行股份有限公司110061415013000532注
鸿合爱学0.32用于教室服务项目北京北清路支行994交通银行股份有限公司110061415013000597
鸿合爱学注15.35用于师训服务项目北京北清路支行173交通银行股份有限公司110061415013001696用于研发中心系统
鸿合爱学注11.46北京北清路支行851建设项目
合计----534.79--
注1：为相关募集资金投资项目的实施主体。注2：上述账户余额不包含闲置募集资金购买理财产品投资余额19200.00万元人民币。
三、本报告期募集资金实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2024年6月30日，公司2024年半年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
2024年8月31日附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：鸿合科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额169158.38本报告期投入募集资金总额822.18
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额46737.01已累计投入募集资金总额135697.62
累计变更用途的募集资金总额比例27.63%是否已变更截至期末累截至期末投入本报告期是否达项目可行性募集资金承调整后投资本报告期项目达到预定可使承诺投资项目和超募资金投向项目（含部计投入金额进度(%)(3)＝实现的效到预计是否发生重诺投资总额总额（1）投入金额用状态日期分变更）(2)(2)/(1)［注］益效益大变化
交互显示产品生产基地项目否88650.0088650.000.0075895.6185.61%已结项2164.58否否
研发中心系统建设项目是16603.0316603.030.008061.8048.56%2024年12月31日不适用否
营销服务网络建设项目是5771.375771.370.005547.4996.12%已结项不适用否
信息化系统建设项目是13633.9813633.98370.107043.5651.66%2024年12月31日不适用否
补充流动资金否27000.0027000.000.0027000.00100.00%—不适用否
鸿合交互显示产业基地首期项目是11000.0011000.00183.948031.3873.01%已结项2458.91否否
教室服务项目是4630.004630.00268.153082.3866.57%2024年12月31日不适用否
师训服务项目是1870.001870.000.001035.4055.37%2024年12月31日不适用否
合计—169158.38169158.38822.18135697.62——4623.49——
超募资金投向不适用公司募投项目的市场前景和经济效益未出现重大不利变化。在实际执行过程中，受外部宏观经济环境波动及市场环境变化等因素的影响，考虑公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得公司部分募投项目的实际投资进度有所延缓。公司于2023年12月22日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，董事会同未达到计划进度原因（分具体募投项目）
意对募集资金投资项目中“研发中心系统建设项目”、“信息化系统建设项目”、“教室服务项目”、“师训服务项目”的达到预计可使用状态日期均调整为2024年12月31日。
交互显示产品生产基地项目和鸿合交互显示产业基地首期项目本年度未达预期效益，是由于国内市场环境竞争激烈，2024年半年度业绩压力有所增加，进而影响相应募投项目的生产效益不达预期。其他项目无法单独核算效益，因此预计效益选项为不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，于2019年7月31日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，公司对部分募集资金投资项目的实施方式进行变更，拟先使用成本和风险更低的租赁方式实行本项目，即将原来计划的在北京购置写字楼实施募投项目变更为租赁与购置并举。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-019）。
公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，于2021年11月16日召开2021年第一次临时募集资金投资项目实施方式调整情况股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》。会议同意使用募集资金和自有资金自购房产实施“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的公告》（公告编号：2021-078）。
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的议案》。会议同意对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”的实施方式进行调整，将购置房产方式调整为租赁与购置房产并举的实施方式。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的公告》（公告编号：2022-026）。公司于2019年8月15日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，公司2019年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为5078.03万元。天职国际会募集资金投资项目先期投入及置换情况计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鸿合科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2019]32320号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，于2019年7月31日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将使用总额不超过28800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过12个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2020年5月25日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为20300.00万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
公司于2020年5月27日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币23000.00万元补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
过12个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2021年4月7日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为19000.00万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
公司于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币17000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2021年12月28日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为11800.00万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
公司于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，于2019年6月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限用闲置募集资金进行现金管理情况
最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，于2021年4月28日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。
公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。
截至2024年6月30日，公司已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为19200.00万元，其中购买宁波银行股份有限公司的“七天通知存款”11500万元；交通银行股份有限公司的“蕴通财富定期型结构性存款94天”6000万元、“蕴通财富7天周期型结构性存款”1500万元和“蕴通财富定期型结构性存款98天”200万元。
公司于2022年12月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“交互显示产品生产基地项目”和“营销服务网络建设项目”结项，并将结项后的节余募集资金（含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额5568.48万元）19554.96万元（实际金额以资金转出当日银行专户余额为准），永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营（资金转出当日实际专户余额18801.23万元，含2023年9月专户结息2.29万元）。
公司于2023年12月22日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“鸿合交互显募集资金结余的金额及原因示产业基地首期项目”结项，并将结项后的节余募集资金（含募集资金利息收入扣除手续费后的金额6.40万元）3217.51万元（实际金额以资金转出当日银行专户余额为准），永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营（资金转出当日实际专户余额2978.59万元）。
募集资金节余的主要原因：（1）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，从项目实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证募投项目质量和进度的前提下，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用。（2）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
截至2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币19734.79万元（含累计收到银行存款利息、理财收益、尚未支付的尚未使用的募集资金用途及去向发行费用），其中，募集资金专户余额为人民币534.79万元，理财产品投资余额为人民币19200.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无附表2：
募集资金变更项目情况公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
