日丰股份:广东日丰电缆股份有限公司前次募集资金使用的鉴证报告

华兴

HUAXING

广东日丰电缆股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

华兴专字[2024]24012610015号

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

www.fjhxcpa.com

℃

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产

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.m此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,of.gov.cn进行查验.

报告编码:闽2443VV8T21℃

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXlNGCERTlFlEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼电话(Te1):0591-87852574传真(Fax):0591-87840354

Add:6-9/FBlockB,152HudongRoad,Fuzhou,Fujian,ChinaHttp://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003

关于广东日丰电缆股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

华兴专字[2024]24012610015号

广东日丰电缆股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“日丰

股份”)管理层编制的截至2024年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》

执行了鉴证工作.

一、管理层的责任

日丰股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国

证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定编制

《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、注册会计师的责任及工作

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对日丰股份董事会编制的上述报

告独立地提出鉴证结论.

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息

审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.上述规定要求我们计

划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序.我们

相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础.

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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

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三、鉴证结论

我们认为,日丰股份董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合

中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定,在

所有重大方面公允反映了日丰股份截至2024年9月30日的前次募集资金使用

情况.

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供日丰股份为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得

用作任何其他目的.我们同意本鉴证报告作为日丰股份向特定对象发行股票

的必备文件,随同其他申报材料一起上报.

附件:《广东日丰电缆股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

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计师事中国注册会计师:2-

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(特殊普通合

中国注册会计师:金融4

350100010173

中国福州市二〇二四年十一月十一日

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其他

附件:

广东日丰电缆股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规

定,本公司将截至2024年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》(证监许可[202161号)核准,公司获准向不特定对象

发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元.公司实际发行可转换公司债

券380万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为人民币

380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元

(不含税)后,实际募集资金净额为371,645,283.02元.上述募集资金已于2021

年3月26日全部到账,业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“华

兴验字[2021]21003270032号”《验资报告》.公司已对募集资金采取了专户存

储管理,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议.

(二)募集资金使用金额及余额

截至2024年9月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元项目年末金额

募集资金总额380,000,000.00

减:承销费、保荐费6,500,000.00

实际募集资金到账金额373,500,000.00

减:律师费、审计费、法定信息披露等发行费用1,854,716.98

实际募集资金净额371,645,283.02

3项目年末金额

减:累计已使用募集资金262,861,338.29

减:期末尚未赎回的未到期理财产品20,000,000.00

减:闲置募集资金暂时补充流动资金90,000,000.00

加:理财收益及利息收入扣除手续费净额19,455,007.83

募集资金专户银行存款余额18,238,952.56

截至2024年9月30日止,公司募集资金尚未使用余额为128,238,952.56元,

18,238,952.56其中:存放在募集资金专户银行存款余额为元,使用闲置募集资

20,000,000.00金购买理财产品尚未到期赎回的金额为元,使用闲置募集资金暂

时补充流动资金为元,不存在任何质押担保.90,000,000.00

二、前次募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,依据《中华人民共和国证券法》

《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022

年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司

规范运作(2023年12月修订)》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的

规定,公司设立了募集资金专项账户.2021年3月29日,公司分别与中国农业银

行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份

有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)分别签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》.

截至2024年9月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元开户银行账户性质银行账号年末金额

中国农业银行中山石岐支行募集资金专户443105010400338567,976,189.92

招商银行中山分行石岐科技支行募集资金专户75790085441096610,248,379.12

中国银行中山沙朗支行募集资金专户66137431848514,383.52

招商银行中山分行石岐科技支行理财产品-20,000,000.00

合计--38,238,952.56

三、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》.

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

为提高募集资金使用效率,维护全体股东特别是中小股东的利益,结合政策

市场环境的变化和公司发展的实际需求,公司于2024年1月22日召开第五届董事

会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议及2024年2月8日召开第二次临时股

东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,同意将原募集资金投资项目

“自动化生产电源连接线组件项目”(以下简称“原募投项目”)变更为“新能源

及特种装备电缆组件项目”(以下简称“新募投项目”),涉及募集资金37,164.53

万元,占公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金净额的100%

五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次原募集资金投资项目“自动化生产电源连接线组件项目”变更为“新

37,164.53能源及特种装备电缆组件项目”,涉及募集资金万元,占公司本次公

开发行可转换公司债券的募集资金净额的100%.详见“四、前次募集资金实际投

资项目变更情况”.

截至2024年9月30日,公司公开发行可转换公司债券实际已累计投入募集资

金总额26,286.13万元,相比承诺投资总额尚有10,878.40万元未投入使用,主要

系募集资金投资项目尚未完工,后续仍有部分工程及设备款投入.

六、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

(一)前次募集资金投资项目对外转让或置换其他资产情况说明

截至2024年9月30日,前次募集资金投资项目无对外转让或置换其他资产情

况.

(二)前次募集资金投资项目先期投入及资金置换说明

2021年3月31日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十

三次会议,会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》,同意以募

None

七

集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.074,906.50元,以募集资金置换已支

1,733,962.26付发行费用的自筹资金元.公司独立董事及保荐机构对该议案均发

表了同意意见.华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入

募集资金项目及支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了“华兴专字

[2021]21003270047号”《鉴证报告》.

七、暂时闲置募集资金使用情况

(一)使用闲置资金进行现金管理

2021年4月26日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十

四次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同

意公司继续使用闲置募集资金不超过29,500万元(其中IP0募集资金不超过8,000

万元,可转换公司债券募集资金不超过21,500万元)进行现金管理,购买安全性

高、流动性好、满足保本要求的产品.投资产品的期限自股东大会审议通过之日

起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用.2021年5月20日召

开的2020年度股东大会审议通过了该事项.公司独立董事及保荐机构对该议案均

发表了同意意见.

2022年4月27日,公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第

二十一次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用闲置募集资金不超过人民币26,500万元(其中IP0募集资金不

超过5,000万元,可转换公司债券募集资金不超过21,500万元)进行现金管理

投资安全性高、流动性好的保本型理财产品.投资产品的期限自公司股东大会审

议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期限内,资金可循环滚动开

展.2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过了该事项.公司独立董事

及保荐机构对该议案均发表了同意意见.

2023年4月24日,公司召开第五届董事会第第五次会议、第五届监事会第五

℃

None

次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意

公司及子公司使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买

安全性高、流动性好,满足保本要求的产品.投资产品的期限自董事会审议通过

之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用.公司独立董事

及保荐机构对该议案均发表了同意意见.

2024年4月24日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会

议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

司意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金以及使用不超过20,000万元的

闲置自有资金进行现金管理,用于购买流动性高,安全性好,风险低的理财产品.

使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围

之内可滚动使用.公司独立董事及保荐机构对该议案均发表了同意意见.

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金

2022年3月4日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二

十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高可转债募集资金使用效率,满足公司日常经营资金需求,在保证可转债募

集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公

司使用不超过人民币16.000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与

公司主营业务相关的生产经营,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月,到期将归还至募集资金专户.公司独立董事及保荐机构均对该事项发表

了同意意见.

2023年1月16日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币16.000

万元,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起

不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专用账户.公司独立董事及保荐机构

None

七

对该议案均发表了同意意见.

2023年12月26日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币10,000万元.

用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12个月,到期将归还至公司募集资金专用账户.公司独立董事及保荐机构对该议

案均发表了同意意见.

截至2024年9月30日止,公司招商银行股份有限公司中山分行开立的账户购

买结构性存款,未到期赎回的余额为元.20,000,000.00

截至2024年9月30日止,募集资金余额为128,238.952.56元,与募集资金专

18,238,952.56户存储余额元、闲置募集资金购买保本理财产品余额

20,000,000.00元及闲置募集资金暂时补充流动资金为90,000,000.00元合计一

致.

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至本报告出具日,本公司前次募集资金投资项目未达到预定可使用状态.

所以尚无实现效益情况的数据.

九、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不存在用于认购投资项目情况

十、前次募集资金实际使用情况与公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件

中披露的内容不存在重大差异.

附件1:前次募集资金使用情况对照表

广东日丰电缆股份有限公司董事会

二O二四年十一月十一日

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℃

其他

1附件:

前次募集资金使用情况对照表

截至2024年9月30日

单位:人民币万元募集资金总额38,000.0026,286.13

集资金总额:26,286.13

募集资金净额37,164.53750.12

年8,222.77

变更用途的募集资金总额37,164.53年9,636.85

累计变更用途的募集资金总额比例100.00%1-9月7,676.39

项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完成程度)

序号承诺投项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资年末金额募集后承诺投资金额实际投资年末金额实际投资金额与承诺投资金额的差额

1自动化生产电源连接线组件项目新能源及特种装备电缆组件项目37,164.5337,164.5326,286.1337,164.5326,286.1310,878.402025-6-30

合计--37,164.5337,164.5326,286.1337,164.5326,286.1310,878.40-

注:由于受政府供地时间的影响,公司于2022年7月21日获得该项目用地并投入建设.原募投项目相关土建工程已基本完工,相关厂房、少量设备将计划投入

于新募投项目使用.为更好地保障募投项目质量,实现项目效益,公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划,变更后募投项目预

计在2025年6月30日建设完成.

None

★★

x★

统一社会信用代码营业执照℃℃扫描二维码登录

“国家企业信用信

91350100084343026U息公示系统”了解

(副本)副本编号:1-1更多登记、备案、

许可、监管信息.

名称华兴会计师事务所(特殊普通合出资额贰仟零捌拾柒万捌仟圆整

类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月09日

执行事务合伙人童益恭仅供出具报告主要经营场所福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大

厦B座7-9楼

经营范围审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出-

具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的

审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算

审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨M

询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.(依法6

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营登记机关

活动)

2024年月29

国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制

http://www.gsxt.gov.cn家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

--1

℃℃-证书序号:00143035

℃℃℃℃

P℃-℃

P℃-说明5

P℃-℃

℃℃-1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政℃

-会计师事务所5-部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的℃

-71凭证.℃

1执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的)7

-1应当向财政部门申请换发.7

-11

名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

-℃

租、出借、转让.

PP℃

℃首席合伙人:童益恭仅供出具报告使用54、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财℃

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

℃P℃

P经营场所:福州市湖东路152号中山大厦B座6-9-℃

P楼℃-℃

1℃℃℃

发证机关:福建省财政厅

℃℃7P℃

组织形式:特殊普通合伙

℃℃53℃

1执业证书编号:35010001℃℃二O二四年二月五日5

批准执业文号:闽财会(2013)46号℃℃℃

5℃中华人民共和国财政部制℃

P批准执业日期:2013年11月29日℃℃1

PP℃℃PPPPPPPPPP℃P℃℃℃9PPPPP---PPPPPPP2

-4

4℃

254

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1性36出D工身1.

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陈丹燕(440100010034),已通过广东省注册会计师协会2021:

i年任职资格检查.通过文号:粤注协[2021)268号.

℃

证书编号:--440100010034

No.ofCcrtificatc-

批准注册协会:P东省注册会计师协会

AuthorizedInstituteofCPAs-10

-1陈丹燕年检二维码

发证日期:1998年12月30日年月日

DateofIssuance/y/m/d/y/md

2021年6月换发

-C℃-

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PUBL-P

6-5

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O会

4-名期位-码0

5注释号

64日单

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-0

-生1

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-40性6出工0月0-

3H、入

5年度检验登记

1AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效-年.

1Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

1thisrenewal.

11-

(

证书编号350100010173

No.ofCertificate

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批准注册协会:东省注册会计师协会1

0AuthorizedInsttptetCPAs1

-20208日

发证日期:年月日4/d

DateofIssuance/y/m/d350100010173

4余佳