广东日丰电缆股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规
定，本公司将截至2024年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38000.00万元。公司实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币
380000000.00元，扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8354716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371645283.02元。上述募集资金已于2021年3月26日全部到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用金额及余额
截至2024年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额380000000.00
减：承销费、保荐费6500000.00
实际募集资金到账金额373500000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用1854716.98
实际募集资金净额371645283.02
减：累计已使用募集资金262861338.29
减：期末尚未赎回的未到期理财产品20000000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金90000000.00项目金额
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额19455007.83
募集资金专户银行存款余额18238952.56
截至2024年9月30日止，公司募集资金尚未使用余额为128238952.56元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为18238952.56元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为20000000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为90000000.00元，不存在任何质押担保。
二、前次募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股
份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2024年9月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户银行账户性质银行账号金额
中国农业银行中山石岐支行募集资金专户443105010400338567976189.92
招商银行中山分行石岐科技支行募集资金专户75790085441096610248379.12
中国银行中山沙朗支行募集资金专户66137431848514383.52
招商银行中山分行石岐科技支行理财产品--20000000.00
合计----38238952.56
三、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。
四、前次募集资金实际投资项目变更情况为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合政策、
市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司于2024年1月22日召开第五届董
事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议及2024年2月8日召开了第二
次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募集资金投资项目“自动化生产电源连接线组件项目”（以下简称“原募投项目”）变更
为“新能源及特种装备电缆组件项目”（以下简称“新募投项目”），涉及募集资金37164.53万元，占公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金净额的
100%。
五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次原募集资金投资项目“自动化生产电源连接线组件项目”变更为“新能源及特种装备电缆组件项目”，涉及募集资金37164.53万元，占公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金净额的100%。详见“四、前次募集资金实际投资项目变更情况”。
六、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
（一）前次募集资金投资项目对外转让或置换其他资产情况说明
截至2024年9月30日，前次募集资金投资项目无对外转让或置换其他资产情况。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及资金置换说明
2021年3月31日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十三次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2074906.50元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1733962.26元。公司独立董事及保荐机构对该议案均发表了同意意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了“华兴专字[2021]21003270047号”《鉴证报告》。
七、暂时闲置募集资金使用情况1、2021年3月31日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币21500.00万元进行
现金管理，计划购买安全性高、满足保本要求、流动性好，产品投资期限不超过
12个月的低风险保本型理财产品。同时，由董事会授权董事长在上述额度和授
权有效期内，审批相关业务合同，公司财务部负责具体操作。该决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
2、2021年4月26日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过 29500 万元（其中 IPO 募集资金不超过
8000万元，可转换公司债券募集资金不超过21500万元）进行现金管理，购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了该事项。公司独立董事及保荐机构对该议案均发表了同意意见。
3、2022年3月4日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高可转债募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证可转债募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币16000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
4、2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过人民币 26500 万元（其中 IPO募集资金不超过5000万元，可转换公司债券募集资金不超过21500万元）进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资产品的期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期限内，资金可循环滚动开展。2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过了该事项。公司独立董事及保荐机构对该议案均发表了同意意见。
5、2023年1月16日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币
16000万元，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事及保荐机构对该议案均发表了同意意见。
6、2023年4月24日，公司召开第五届董事会第第五次会议、第五届监事
会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币16000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司独立董事及保荐机构对该议案均发表了同意意见。
7、2023年12月26日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币
10000万元，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事及保荐机构对该议案均发表了同意意见。
8、2024年4月24日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8000万元的闲置募集资金以及使用不超过20000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围之内可滚动使用。公司独立董事及保荐机构对该议案均发表了同意意见。9、截至2024年9月30日止，公司招商银行股份有限公司中山分行开立的账户购买结构性存款，未到期赎回的余额为20000000.00元。
截至2024年9月30日止，募集资金余额为128238952.56元，与募集资金专户存储余额18238952.56元、闲置募集资金购买保本理财产品余额
20000000.00元及闲置募集资金暂时补充流动资金为90000000.00元合计一致。
八、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至本报告出具日，本公司前次募集资金投资项目未达到预定可使用状态，所以尚无实现效益情况的数据。
九、前次募集资金投资项目的资产运行情况公司前次募集资金不存在用于认购投资项目情况。
十、前次募集资金实际使用情况与公开披露信息对照情况说明本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在重大差异。
附件1：前次募集资金使用情况对照表广东日丰电缆股份有限公司董事会
二○二四年十一月十二日附件1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2024年9月30日单位：人民币万元
已累计投入募集资金总额26286.13
募集资金总额38000.00
各年度使用募集资金总额：26286.13
其中：2021年750.12
募集资金净额37164.53
2022年8222.77
变更用途的募集资金总额37164.532023年9636.85累计变更用途的募集资金总
100.00%2024年1-9月7676.39
额比例投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可以使实际投资金额承诺投实际投资项募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资用状态日期（或截止序号与承诺投资金资项目目投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额日项目完成程度）额的差额自动化生产电新能源及特
1源连接种装备电缆37164.5337164.5326286.1337164.5337164.5326286.1310878.402025-6-30
线组件组件项目项目
合计----37164.5337164.5326286.1337164.5337164.5326286.1310878.40--
注1：由于受政府供地时间的影响，公司于2022年7月21日获得该项目用地并投入建设。原募投项目相关土建工程已基本完工，相关厂房、少量设备将计划投入于新募投项目使用。为更好地保障募投项目质量，实现项目效益，公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，变更后募投项目预计在2025年6月30日建设完成。
