新希望乳业股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新希望乳业股份有限公司单位：人民币元
占用方与上市公司的关上市公司核算2024年期初占用资金余2024年1-6月占用累计2024年1-6月占用资2024年1-6月偿还累计2024年6月末占用资金余占用形成原因占用性质
非经营性资金占用资金占用方名称联关联的会计科目额（不含利息）金的利息（如有）发生金额额
控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业总计
往来方与上市公司的关上市公司核算2024年期初占用资金余2024年1-6月占用累计2024年1-6月占用资2024年1-6月偿还累计2024年6月末占用资金余其他关联资金往来资金往来方名称占用形成原因占用性质
联关系的会计科目额（不含利息）金的利息（如有）发生金额额
草根知本集团有限公司同受最终控制方控制其他应收款74250000.0044550000.0029700000.00出售股权非经营性往来
鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司同受最终控制方控制其他应收款66773.70196642.20178642.2084773.70提供劳务经营性往来
新希望五新实业集团有限公司同受最终控制方控制其他应收款78368.0078368.00押金经营性往来
新希望六和股份有限公司及其控股子公司同受最终控制方控制其他应收款592971.60592971.60提供劳务经营性往来
新希望六和股份有限公司及其控股子公司同受最终控制方控制应收账款12160.00133553.00123137.0022576.00房屋租赁经营性往来
北京未来星宇电子商务有限公司同受最终控制方控制应收账款20274300.1130314949.4337865316.6212723932.92销售商品经营性往来
成都希望食品有限公司同受最终控制方控制应收账款36545.8923322.5013223.39销售商品经营性往来
草根知本集团有限公司同受最终控制方控制应收账款37500.0037500.00销售商品经营性往来新希望物业服务集团有限公司及其控股子
同受最终控制方控制应收账款280822.183531089.233507768.70304142.71提供劳务经营性往来公司成都三勒浆药业集团四川华美制药有限公销售商品和提
同受最终控制方控制应收账款67650.0067650.00经营性往来司供劳务成都云优选科技服务有限公司及其控股子
同受最终控制方控制应收账款19457411.3716377336.863080074.51销售商品经营性往来公司
鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司同受最终控制方控制应收账款238904.003384160.783179182.81443881.97销售商品经营性往来
成都新希望实业投资有限公司同受最终控制方控制应收账款13500.0035580.0045300.003780.00提供劳务经营性往来
牧堡(上海)食品科技有限公司同受最终控制方控制应收账款163548.551628698.04608886.401183360.19销售商品经营性往来销售商品和提
四川川娃子食品有限公司同受最终控制方控制应收账款67800.00307640.00375440.00经营性往来供劳务销售商品和提
四川新希望实业有限公司同受最终控制方控制应收账款33739.66193445.80177015.2550170.21经营性往来供劳务
四川新希望贸易有限公司同受最终控制方控制应收账款173824.10173824.10销售商品经营性往来
控股股东、实际控制
人及其附属企业四川致爱母婴产品有限公司同受最终控制方控制应收账款226694.463395499.032995423.22626770.27销售商品经营性往来
新玖商业发展有限公司同受最终控制方控制应收账款8711.0957054.6752300.3913465.37销售商品经营性往来往来方与上市公司的关上市公司核算2024年期初占用资金余2024年1-6月占用累计2024年1-6月占用资2024年1-6月偿还累计2024年6月末占用资金余其他关联资金往来资金往来方名称占用形成原因占用性质
联关系的会计科目额（不含利息）金的利息（如有）发生金额额
新希望(天津)商业保理有限公司同受最终控制方控制应收账款281151.72281151.72销售商品经营性往来
牧堡(上海)食品科技有限公司同受最终控制方控制预付账款21216946.0020916860.25300085.75销售商品经营性往来
四川徽记电子商务有限公司同受最终控制方控制预付账款8553.9862640.0067218.063975.92销售商品经营性往来
四川徽记食品股份有限公司同受最终控制方控制预付账款7800.006902.65897.35销售商品经营性往来
四川新希望贸易有限公司同受最终控制方控制预付账款26517979.4220006542.5025962329.4220562192.50提供劳务经营性往来
新希望物业服务集团有限公司及其控股子销售商品、运
同受最终控制方控制预付账款150766.16149003.071763.09经营性往来公司输设备租赁
新希望六和股份有限公司及其控股子公司同受最终控制方控制预付账款2370735.712303044.0067691.71购买商品经营性往来
小计122241855.15107640797.23160024555.2269858097.16
四川新希望奶牛养殖有限公司子公司长期应收款140749256.002606014.48143355270.48统借统贷非经营性往来
四川新希望华西牧业有限公司子公司长期应收款76404789.802000000.001423250.262000000.0077828040.06统借统贷非经营性往来
云南新希望雪兰牧业科技有限公司子公司长期应收款35390078.2810500000.00641755.1110000000.0036531833.39统借统贷非经营性往来
GGG Holdings Limited 子公司 长期应收款 1199254000.00 23254000.00 1176000000.00统借统贷 非经营性往来
新希望生态牧业有限公司子公司长期应收款52952815.66123162052.532012991.0980000000.0098127859.28统借统贷非经营性往来
建德新希望牧业有限公司子公司长期应收款33479833.03605296.961000000.0033085129.99统借统贷非经营性往来
陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司子公司长期应收款58513627.7741500000.00923214.3050000000.0050936842.07统借统贷非经营性往来
云南新希望蝶泉牧业有限公司子公司长期应收款119620373.3513000000.002135940.3343000000.0091756313.68统借统贷非经营性往来
上市公司的子公司及石林新希望雪兰牧业有限公司子公司长期应收款21487720.7620000000.00588208.8410500000.0031575929.60统借统贷非经营性往来其附属企业
吴忠新希望牧业有限公司子公司长期应收款53066134.17183181.4153249315.58统借统贷非经营性往来
靖远新希望牧业有限公司子公司长期应收款71906759.8471906759.84统借统贷非经营性往来
永昌新希望农牧业有限公司子公司长期应收款325740602.705903151.1422000000.00309643753.84统借统贷非经营性往来
海原县新希望牧业有限公司子公司长期应收款536010113.494000000.009932375.4910000000.00539942488.98统借统贷非经营性往来
宁夏寰美乳业发展有限公司子公司长期应收款6069229.326069229.32统借统贷非经营性往来
宁夏新希望塞上牧业有限公司子公司长期应收款266008540.0536100000.005374826.18307483366.23统借统贷非经营性往来
四川新希望鲜鉴营养科技有限公司子公司长期应收款5612547.275612547.27统借统贷非经营性往来
宁夏新希望贺兰山牧业有限公司子公司长期应收款1863071.54260000000.004825139.5510000000.00256688211.09统借统贷非经营性往来
山东唯品牧业有限公司子公司长期应收款9128398.73167573.771251100.458044872.05统借统贷非经营性往来往来方与上市公司的关上市公司核算2024年期初占用资金余2024年1-6月占用累计2024年1-6月占用资2024年1-6月偿还累计2024年6月末占用资金余其他关联资金往来资金往来方名称占用形成原因占用性质
联关系的会计科目额（不含利息）金的利息（如有）发生金额额
成都家满新鲜贸易有限公司子公司长期应收款6174307.538385973.88173117.645086.8814728312.17统借统贷非经营性往来
成都分子力量生物科技有限公司子公司长期应收款7170000.004166.674166.677170000.00统借统贷非经营性往来
新希望戴瑞贸易（成都）有限公司子公司长期应收款69000000.00670516.6725670516.6744000000.00统借统贷非经营性往来
小计3026602199.29587652193.0838166553.22413840946.093238579999.50重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公
联营企业应收账款5379990.5122887321.7824460498.873806813.42销售商品经营性往来司销售商品和提
新希望蓝海乳业(北京)有限公司联营企业应收账款69951877.9069951877.90经营性往来供劳务
四川草根食代科技有限责任公司联营企业应收账款1485.041485.04销售商品经营性往来其他关联人及其附属企业
四川新网银行股份有限公司其他关联方应收账款4988.774988.77提供劳务经营性往来
兴源环境科技股份有限公司其他关联方应收账款3600.003600.00销售商品经营性往来
小计5379990.5192849273.4994422450.583806813.42
总计3154224044.95788142263.8038166553.22668287951.893312244910.08
