合并资产负债表
2024年6月30日
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司金额单位:人民币元项目2024年6月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金2,658,972,727.613,947,829,020.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据9,371,625.0212,147,299.66
应收账款2,327,652,369.492,114,272,205.63
应收款项融资1,100,000.00771,500.00
预付款项127,427,789.20130,872,699.84
其他应收款390,518,176.90380,734,375.36
其中:应收利息
应收股利409,920.00
存货223,125,624.52145,411,761.37
合同资产3,250,158,990.223,130,926,750.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产43,737,186.4572,572,904.83
其他流动资产283,000,453.42501,529,294.83
流动资产合计9,315,064,942.8310,437,067,812.08
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款201,157,666.52201,157,666.52
长期股权投资615,577,023.47615,097,491.00
其他权益工具投资66,673,165.9367,692,517.76
其他非流动金融资产514,411,677.43591,636,373.07
投资性房地产1,878,392.27155,224.65
固定资产352,459,496.16374,701,285.22
在建工程2,018,205.092,018,205.09
生产性生物资产
使用权资产12,940,234.279,104,528.22
无形资产321,322,513.15326,402,636.49
开发支出
商誉1,192,772.571,192,772.57
长期待摊费用6,632,281.576,065,034.59
递延所得税资产127,651,136.55143,921,445.11
其他非流动资产6,805,363,469.196,579,684,774.01
非流动资产合计9,029,278,034.178,918,829,954.30
资产总计18,344,342,977.0019,355,897,766.38
公司负责人:○主管会计工作负责人:会计机构负责人:
合合并资产负债表(续)
2024年6月30日
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司金额单位:人民币元项目2024年6月30日2023年12月31日
流动负债:
短期借款500,000,000.00500,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据316,416,994.44322,896,772.67
应付账款3,509,281,429.074,530,487,222.21
预收款项2,329,506.53742,140.61
合同负债2,060,231,514.711,776,381,623.30
应付职工薪酬55,620,016.29171,261,068.83
应交税费13,086,542.9460,168,134.79
其他应付款650,563,187.12524,498,555.08
其中:应付利息13,788,160.253,181,891.50
应付股利118,478,333.142,573,006.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债787,689,858.64871,845,901.94
其他流动负债221,966,847.54213,497,991.70
流动负债合计8,117,185,897.288,971,779,411.13
非流动负债:
长期借款4,581,323,297.374,644,540,869.55
应付债券808,761,186.95793,221,065.22
其中:优先股
永续债
租赁负债6,419,305.795,186,269.66
长期应付款51,657.9351,657.93
长期应付职工薪酬7,853.527,853.52
预计负债110,527,987.39180,442,992.39
递延收益6,240,313.075,235,694.99
递延所得税负债6,022,001.855,542,075.40
其他非流动负债
非流动负债合计5,519,353,603.875,634,228,478.66
负债合计13,636,539,501.1514,606,007,889.79
股东权益:
股本645,080,852.00645,080,624.00
其他权益工具123,166,704.47123,167,139.95
其中:优先股
永续债
资本公积730,645,754.88730,604,878.61
减:库存股
其他综合收益6,910,794.447,577,243.50
专项储备85,870,891.3784,869,308.48
盈余公积197,356,766.77197,356,766.77
未分配利润1,514,804,846.931,546,332,293.66
归属于母公司股东权益合计3,303,836,610.863,334,988,254.97
少数股东权益1,403,966,864.991,414,901,621.62
股东权益合计4,707,803,475.854,749,889,876.59
负债和股东权益总计18,344,342,977.0019,355,897,766.38
公司负责人:9主管会计工作负责人:会计机构负责人:
合并利润表
2024年1-6月
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司金额单位:人民币元项目项目2024年1-6月2023年1-6月
一、营业总收入1,999,115,853.642,456,052,266.73
其中:营业收入1,999,115,853.642,456,052,266.73
二、营业总成本1,911,838,445.242,410,648,636.94
其中:营业成本1,710,242,690.192,258,448,613.95
税金及附加34,394,344.5212,698,726.53
销售费用5,211,380.525,295,528.58
管理费用112,588,946.86104,593,871.28
研发费用12,016,499.704,496,577.37
财务费用37,384,583.4525,115,319.23
其中:利息费用132,468,446.89118,400,391.19
利息收入95,930,592.3892,230,679.97
加:其他收益3,634,501.973,770,490.19
投资收益(损失以“一”号填列)4,623,972.473,697,107.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益479,532.47-702,692.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)3,415,304.365,989,503.32
信用减值损失(损失以“－”号填列)24,336,553.7460,041,618.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,740,253.1836,392,920.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)258,677.51374,799.64
三、营业利润(亏损以“－”号填列)120,806,165.27155,670,069.59
加:营业外收入1,021,547.871,314,160.81
减:营业外支出13,175,605.231,678,495.84
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)108,652,107.91155,305,734.56
减:所得税费用43,851,595.2836,325,730.77
五、净利润(净亏损以“一”号填列)64,800,512.63118,980,003.79
(一)按经营持续性分类
1、持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)64,800,512.63118,980,003.79
2、终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
(二)按所有权归属分类
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“一”号填列)71,685,453.11128,737,603.23
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-6,884,940.48-9,757,599.44
六、其他综合收益的税后净额-666,449.06331,681.70
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额-666,449.06331,681.70
1、不能重分类进损益的其他综合收益-666,449.06331,681.70
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-666,449.06331,681.70
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2、将重分类进损益的其他综合收益--
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额64,134,063.57119,311,685.49
(一)归属于母公司股东的综合收益总额71,019,004.05129,069,284.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额-6,884,940.48-9,757,599.44
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.110.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.110.20
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
℃
5
合并现金流量表
2024年1-6月
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司金额单位:人民币元专项项目2024年1-6月2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,314,952,904.932,764,367,157.85
收到的税费返还224,743,451.54
收到其他与经营活动有关的现金100,586,642.22105,295,256.04
经营活动现金流入小计2,640,282,998.692,869,662,413.89
购买商品、接受劳务支付的现金2,974,130,230.122,907,674,532.22
支付给职工以及为职工支付的现金376,759,853.30315,292,945.32
支付的各项税费149,560,730.09111,232,350.47
支付其他与经营活动有关的现金159,442,089.93100,042,813.10
经营活动现金流出小计3,659,892,903.443,434,242,641.11
经营活动产生的现金流量净额-1,019,609,904.75-564,580,227.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,640,000.00
取得投资收益收到的现金4,554,360.004,397,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额178,050.002,021,203.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计85,372,410.006,418,763.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,913,769.4212,256,486.83
投资支付的现金87,846,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,913,769.42100,102,486.83
投资活动产生的现金流量净额79,458,640.58-93,683,723.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,189,072.002,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,189,072.002,000,000.00
取得借款收到的现金396,326,047.00445,516,442.00
收到其他与筹资活动有关的现金7,027,347.23
筹资活动现金流入小计399,515,119.00454,543,789.23
偿还债务支付的现金543,808,015.46654,368,511.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121,863,054.14118,475,996.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,034.974,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,200,000.00
筹资活动现金流出小计666,871,069.60772,844,507.34
筹资活动产生的现金流量净额-267,355,950.60-318,300,718.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-461,339.65-1,345,865.44
五、现金及现金等价物净增加额-1,207,968,554.42-977,910,534.60
加:期初现金及现金等价物余额3,722,340,930.453,865,036,954.36
六、期末现金及现金等价物余额2,514,372,376.032,887,126,419.76
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:3
其他
L7合并股东权益变动表
编制单位:新端交流建设集团股份有限公司2024年1-6月
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益少数股东权益股东权益合计
优先股永续债其他专项储备盈余公积未分配利润其他小计
上年年末余额(入)645.08123,167,139.95730,604,878.61
加会计政策变更7,577,243.5084,869,308.48197,356,766.771,546,332,293.663,334,988,254.971,414,901,621.624,749,889,876.59
新期差资正2
同一控制下企业合并方
其他
二、本年年初余额80,624.00123,167,139.95730,604,878.61
三、本年增减变动金额(减730,604,878.617,577,243.5084,869,308.48197,356,766.771,546,332,293.663,334,988,254.971,414,901,621.624,749,889,876.59
-“号填列)228.00-435.4840,876.27-666,449.061,001,582.89-31,527,446.73
(一)综合收益总额-31,151,644.11-10,934,756.63-42,086,400.74
(二)股东投入和减少资本228.00-435.48-66,449.0671,685,453.1171,019,004.05-6,884,940.4864,134,063.57
1、股东投入的普通股40,668.798,560,033.818,600,702.60
2、其他权益工具持有者投入资本228.003,189,072.003,189,072.00
3、股份支付计入股东权益的金额-3,197.25-3,197.25
4、其他
(三)利润分配43,866.045,370,961.815,414,827.85
1、提取盈余公积-103,212,899.84-103,212,899.84-12,693,303.00-115,906,202.84
2、提取一股风险准备
3、对股东的分配
4、其他-103,212,899.84-103,212,899.84-12,693,303.00-115,906,202.84
(四)股东权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
4、设定受益计划变动额结转留存
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他
(五)专项储备
1、本期提取1,001,582.891,001,582.8983,453.041,085,035.93
2、本期使用27,852,585.5427,852,585.54705,720.3228,558,305.86
(六)其他26,851,002.6526,851,002.65622,267.2927,473,269.94
四、本年年末余额645,080,852.00123,166,704.47730,645,754.88
公司负责人:85,870,891.37197,356,766.771,514,804,846.933,303,836,610.861,403,966,864.994,707,803,475.85
℃主管会计工作负责人:会计机构负责人:
其他
合并股东权益变动表(续)
2024年1-6月
编制单位一新疆交通建设集团股份有限公司金额单位:人民币元项目2023年1-6月
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额)545,056,973.00123,237,914.75731,400,688.107,868,276.8173,974,403.44167,962,482.101,306,414,179.663,055,914,917.861,404,992,096.434,460,907,014.29
加:会计政策变更费前期差错更正-
同一控制区-
其他
二、本年年初余额645,056,973.00123,237,914.75731,400,688.107,868,276.8173,974,403.44167,962,482.101,306,414,179.663,055,914,917.861,404,992,096.434,460,907,014.29
三、本期增减变动金额(减少以“-8,356.76-85,050.78331,681.702,501,265.8464,229,555.4366,969,420.43-14,955,079.4152,014,341.02
号填列)
(一)综合收益总额331,681.70128,737,603.23129,069,284.93-9,757,599.44119,311,685.49
(二)股东投入和减少资本325.00-8,356.76-85,050.78-93,082.541,912,724.291,819,641.75
1、股东投入的普通股2,000,000.002,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本325.00-8,356.7665,062.6657,030.9057,030.90
3、股份支付计入股东权益的金额-
4、其他-150,113.44-150,113.44-87,275.71-237,389.15
(三)利润分配-64,508,047.80-64,508,047.80-6,370,000.00-70,878,047.80
1、提取盈余公积-
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配-64,508,047.80-64,508,047.80-6,370,000.00-70,878,047.80
4、其他-
(四)股东权益内部结转-
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他
(五)专项储备2,501,265.842,501,265.84-740,204.261,761,061.58
1、本期提取35,339,020.3535,339,020.35462,054.2335,801,074.58
2、本期使用32,837,754.5132,837,754.511,202,258.4934,040,013.00
(六)其他
四、本年年末余额645,057,298.00123,229,557.731,315,637.328,199,958.5176,475,669.28167,962,482.101,370,643,735.093,122,884,338.291,390,037,017.024,512,921,355.31
公司负责人:2主管会计工作负责人:会计机构负责人:
资产负债表
2024年6月30日
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司金额单位:人民币元项目项目2024年6月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金2,142,478,000.323,327,024,078.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据7,181,106.255,652,373.66
应收账款2,095,328,355.051,866,009,695.60
应收款项融资
预付款项76,430,061.7464,948,651.26
其他应收款1,410,201,222.251,312,951,129.99
其中:应收利息
应收股利16,020,197.003,218,720.00
存货122,295,929.1884,000,224.68
合同资产2,872,856,327.872,807,529,592.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产18,972,000.0018,972,000.00
其他流动资产161,582,404.93166,971,278.26
流动资产合计8,907,325,407.599,654,059,024.50
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款201,157,666.52201,157,666.52
长期股权投资2,820,019,448.392,715,328,231.92
其他权益工具投资66,673,165.9367,692,517.76
其他非流动金融资产514,411,677.43591,636,373.07
投资性房地产
固定资产53,179,937.6756,868,629.80
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,505,681.071,454,867.62
无形资产63,630,000.0564,896,659.41
开发支出
商誉
长期待摊费用1,130,990.301,707,030.50
递延所得税资产105,501,563.49120,395,920.18
其他非流动资产
非流动资产合计3,830,210,130.853,821,137,896.78
资产总计12,737,535,538.4413,475,196,921.28
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
资产负债表(续)
2024年6月30日
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司金额单位:人民币元项目项目2024年6月30日2023年12月31日
流动负债:
短期借款500,000,000.00500,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据396,730,199.04388,009,407.54
应付账款3,249,402,056.364,293,357,077.96
预收款项
合同负债1,905,545,799.651,639,835,844.54
应付职工薪酬37,253,111.73119,398,563.01
应交税费2,603,872.8832,987,950.65
其他应付款885,883,352.41560,952,239.58
其中:应付利息13,788,160.251,274,127.45
应付股利103,502,900.14290,000.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债479,508,281.17619,126,296.85
其他流动负债45,629,569.1051,156,026.19
流动负债合计7,502,556,242.348,204,823,406.32
非流动负债:
长期借款1,121,000,000.001,111,000,000.00
应付债券808,761,186.95793,221,065.22
其中:优先股
永续债
租赁负债2,212,343.09147,071.07
长期应付款51,657.9351,657.93
长期应付职工薪酬
预计负债100,564,737.16170,310,997.90
递延收益4,478,538.713,938,247.05
递延所得税负债6,022,001.855,542,075.40
其他非流动负债
非流动负债合计2,043,090,465.692,084,211,114.57
负债合计9,545,646,708.0310,289,034,520.89
股东权益:
股本645,080,852.00645,080,624.00
其他权益工具123,166,704.47123,167,139.95
其中:优先股
永续债
资本公积727,551,506.41727,554,496.18
减:库存股
其他综合收益6,910,794.447,577,243.50
专项储备78,854,740.4378,477,711.73
盈余公积197,356,766.77197,356,766.77
未分配利润1,412,967,465.891,406,948,418.26
股东权益合计3,191,888,830.413,186,162,400.39
负债和股东权益总计12,737,535,538.4413,475,196,921.28
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
利润表
W52024年1-6月
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司金额单位:人民币元项目:项目2024年1-6月2023年1-6月
一、营业收入1,603,510,929.732,184,635,471.78
减:营业成本1,370,984,229.102,043,792,784.03
税金及附加30,133,129.299,479,719.70
销售费用
管理费用45,375,126.3444,006,723.33
研发费用10,968,522.151,807,243.83
财务费用44,802,303.9814,483,534.40
其中:利息费用58,626,310.2623,698,357.52
利息收入14,300,634.087,945,371.65
加:其他收益2,941,506.783,417,033.25
投资收益(损失以“-”号填列)17,835,369.4710,327,107.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益479,532.47-702,692.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)3,415,304.365,989,503.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)32,524,396.5961,090,650.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,434,654.4437,262,057.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)109,744.69312,021.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)155,639,286.32189,463,840.98
加:营业外收入26,948.94419,648.60
减:营业外支出12,525,605.231,656,857.13
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)143,140,630.03188,226,632.45
减:所得税费用33,908,682.5626,098,728.43
四、净利润(净亏损以“－“号填列)109,231,947.47162,127,904.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)109,231,947.47162,127,904.02
(二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-666,449.06331,681.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-666,449.06331,681.70
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
3、其他权益工具投资公允价值变动-666,449.06331,681.70
4、企业自身信用风险公允价值变动
5、其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4、其他债权投资信用减值准备
5、现金流量套期储备
6、外币财务报表折算差额
7、其他
六、综合收益总额108,565,498.41162,459,585.72
公司负责人:O主管会计工作负责人:会计机构负责人:
5
现金流量表
2024年1-6月
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公金额单位:人民币元项目项目2024年1-6月2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,746,357,256.832,311,196,549.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金228,381,034.04111,725,528.47
经营活动现金流入小计1,974,738,290.872,422,922,077.52
购买商品、接受劳务支付的现金2,340,317,851.102,457,729,917.71
支付给职工以及为职工支付的现金219,874,417.18192,883,082.69
支付的各项税费113,745,871.6085,510,110.76
支付其他与经营活动有关的现金222,315,849.82189,542,497.66
经营活动现金流出小计2,896,253,989.702,925,665,608.82
经营活动产生的现金流量净额-921,515,698.83-502,743,531.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,640,000.00
取得投资收益收到的现金4,554,360.0010,617,640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额109,744.69345,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计85,304,104.6910,963,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金704,459.32554,250.02
投资支付的现金104,011,684.00114,850,686.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计104,716,143.32115,404,936.02
投资活动产生的现金流量净额-19,412,038.63-104,441,816.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金300,000,000.00200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计300,000,000.00200,000,000.00
偿还债务支付的现金430,000,000.00570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,477,115.2323,698,357.52
支付其他与筹资活动有关的现金1,200,000.00
筹资活动现金流出小计463,677,115.23593,698,357.52
筹资活动产生的现金流量净额-163,677,115.23-393,698,357.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-461,339.65-1,346,562.57
五、现金及现金等价物净增加额-1,105,066,192.34-1,002,230,267.41
加:期初现金及现金等价物余额3,102,943,841.083,474,546,920.52
六、期末现金及现金等价物余额1,997,877,648.742,472,316,653.11
公司负责人:O主管会计工作负责人:会计机构负责人:
其他
7股东权益变动表
2024年1-6月
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司号金额单位:人民币元项目22024年1-6月
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额)645,080,624.00123,167,139.95727,554,496.187,577,243.5078,477,711.73197,356,766.77
加:会计政策变更1,406,948,418.263,186,162,400.39
前期差错更正850
其他
二、本年年初余额645,080,624.00123,167,139.95727,554,496.187,577,243.5078,477,711.73197,356,766.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号
填列)-435.48-2,989.77-666,449.06377,028.706,019,047.635,726,430.02
(一)综合收益总额-666,449.06109,231,947.47108,565,498.41
(二)股东投入和减少资本228.00-435.48-2,989.77
1、股东投入的普通股-3,197.25
2、其他权益工具持有者投入资本228.00-435.48-2,989.77
3、股份支付计入股东权益的金额-3,197.25
4、其他
(三)利润分配
1、提取盈余公积-103,212,899.84
2、对股东的分配-
3、其他-103,212,899.84-103,212,899.84
(四)股东权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他
(五)专项储备
1、本期提取24,579,362.67377,028.70
2、本期使用24,202,333.9724,579,362.67
(六)其他24,202,333.97
四、本年年末余额645,080,852.00123,166,704.47727,551,506.416,910,794.4478,854,740.43197,356,766.771,412,967,465.89
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
9
其他
股东权益变动表(续)
y2024年1-6月
编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司金额单位:人民币元项目2023年1-6月
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额)645,056,973.00123,237,914.75726,998,459.377,868,276.8165,774,564.05
加:会计政策变更167,962,482.101,206,907,904.052,943,806,574.13
前期差错更计
其他
二、本年年初余额645,056,973.00123,237,914.75726,998,459.377,868,276.8165,774,564.05
三、本期增减变动金额(减少以“一”号1,206,907,904.052,943,806,574.13
填列)325.00-8,356.76127,673.50331,681.703,004,104.9197,619,856.22101,075,284.57
(一)综合收益总额331,681.70
(二)股东投入和减少资本325.00-8,356.76127,673.50162,127,904.02162,459,585.72
1、股东投入的普通股119,641.74
2、其他权益工具持有者投入资本325.00-8,356.7665,062.66
3、股份支付计入股东权益的金额57,030.90
4、其他62,610.84
(三)利润分配62,610.84
1、提取盈余公积-64,508,047.80-64,508,047.80
2、对股东的分配
3、其他-64,508,047.80-64,508,047.80
(四)股东权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他
(五)专项储备
1、本期提取3,004,104.913,004,104.91
2、本期使用34,421,819.3034,421,819.30
(六)其他31,417,714.3931,417,714.39
四、本年年末余额645,057,298.00123,229,557.99727,126,132.878,199,958.5168,778,668.96
公司负责人:g主管会计工作负责人:会计机构负责人:
