证券代码：002935证券简称：天奥电子公告编号：2024-032

成都天奥电子股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300号）文件核准，公司公开发行人民币普通股2667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币19.38元，募集资金总额为人民币

51686.46万元，扣除各项发行费用人民币3814.01万元，募集资金净额为人民币47872.45万元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月

29日出具了验资报告（众环验字（2018）020012号）。

（二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况

2024年1-6月，公司直接投入募投项目8817514.58元，节余募集资金永久补充流动资

金40005870.94元，银行手续费支出327.70元，募集资金利息收入49297.13元。

截至2024年6月30日止，公司累计投入募投项目388759129.96元，其中公司直接投入募投项目328979414.51元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额59779715.45元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金0.00元，利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益29290746.34元，银行手续费支出50863.81元，募集资金存放银行产生利息收入1594131.91元，节余募集资金永久补充流动资金120799346.56元，募集资金余额为人民币0元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

制定了《募集资金管理制度》、《募集资金使用细则》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用及管理募集资金。（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况公司分别在中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行（账号4402221029100021751）、

中信银行股份有限公司成都蜀汉支行（账号8111001013100491067）、中国建设银行股份有

限公司成都茶店子支行（账号51050141614600000532）开设了募集资金专户，并于2018年

9月21日会同保荐机构金元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都金牛

支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行签订

了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

截止报告期末，公司已将“原子钟产业化项目”和“时间同步产品产业化项目”结项，并将项目对应的募集资金专户（开户行：中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行，账号：4402221029100021751）节余募集资金用于永久补充公司流动资金，完成了该募集资金专户的注销手续，详情请见2024年6月21日公司披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》。公司首次公开发行股票募投项目全部募集资金专户均已完成注销。公司、开户行及保荐机构金元证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》终止。

公司开立的募集资金专户情况如下：

开户行账号备注中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行4402221029100021751已注销中信银行股份有限公司成都蜀汉支行8111001013100491067已注销中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行51050141614600000532已注销

合计-

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况

公司2024年半年度募集资金的实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况对照表

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况无。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

5.用闲置募集资金购买理财产品情况无。

6.节余募集资金使用情况

2022年8月25日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审

议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2022年12月

1日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2024年1-6月，公司节余募集资金永久补充流动资金40005870.94元，用于公司日常生产经营活动。

7.超募资金使用情况不适用。

8.尚未使用的募集资金用途及去向不适用。

9.募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表。

成都天奥电子股份有限公司董事会

2024年8月15日附件一：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额47872.45本年度投入募集资金总额881.75报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额38875.91

累计变更用途的募集资金总额比例--是否已变更截至期末累截至期末投入是否达项目可行性承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可使本年度实现

项目（含部计投入金额进度（%）到预计是否发生重

募资金投向诺投资总额总额(1)金额用状态日期的效益分变更）(2)(3)=(2)/(1)效益大变化

承诺投资项目：

原子钟产业化项目否11538.4511538.45310.6410938.5194.80%2022年12月31日682.64否否时间同步产品产业

否17299.0017299.00412.8416223.7493.78%2022年12月31日4846.18否否化项目北斗卫星应用产业

否12400.0012400.00--5123.0841.32%2022年12月31日--不适用否化项目

技术研发中心项目否6635.006635.00158.276590.5999.33%2022年12月31日--不适用否

合计47872.4547872.45881.7538875.915528.82

截止报告期末，公司所有募投项目均已结项，节余募集资金已永久补充流动资金。原子钟产业化项目、时间同步产品产业化项目产线通过调试、试生产等工作，基本达到批量生产能力。市场销售工作处于起步阶段，产品销量逐步增长，但产品价格有所下降。原子钟产业化项目2024年上半年实现销售收入682.64万元，累未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

计实现销售收入4928.73万元；时间同步产品产业化项目2024年上半年实现销售收入4846.18万元，累计实现销售收入24808.57万元。技术研发中心项目不直接创造利润，故不适用于统计预计收益的情况；北斗卫星应用产业化项目因北斗应急预警终端产品业务发展发生变化以及北斗手表产品业务模式的转变，公司决定不再对北斗卫星应用产线建设投入，故不适用于统计预计收益的情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因2022年12月1日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，关于募投项目资金节余的主要原因有：

（1）北斗卫星应用产业化项目因北斗应急预警终端产品业务发展发生变化以及北斗手表产品业务模式的转变，公司决定不再对北斗卫星应用产线建设投入，使募集资金存在节余的情况。

（2）公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使

用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，有效降低了成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。

（3）公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益和存款利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向不适用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。