广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2024-139

证券代码：128121证券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是□否

1广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期年初至报告上年同期比上年同上年同期期末比上年项目本报告期期增减年初至报告期末同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入（元）351335576.71386933526.50386933526.50-9.20%1087579054.731160532195.911160532195.91-6.29%

归属于上市公司股东的净利润（元）38565414.4180583812.9480584319.29-52.14%171252568.23240540365.66240541934.02-28.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

36660670.8476713895.6176713895.61-52.21%145076850.76231036710.08231036710.08-37.21%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----729046700.02797072354.17797073167.57-8.53%

基本每股收益（元/股）0.080.180.18-55.56%0.370.530.53-30.19%

稀释每股收益（元/股）0.080.180.18-55.56%0.370.530.53-30.19%

加权平均净资产收益率（注）1.45%3.24%3.22%-1.77%6.39%9.76%9.75%-3.36%上年度末本报告期末比上年度末增减项目本报告期末调整前调整后调整后

总资产（元）9478344562.879468144890.969470323580.570.08%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）2673472601.462643345129.762645514314.421.06%

注：本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少1.77个百分点，年初至报告期末加权平均净资产收益率较上年同期减少3.36个百分点。

2广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-135961.24-632112.98计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1200446.622831072.28的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融593953.302049703.46资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费966441.463581056.08

委托他人投资或管理资产的损益971505.943465869.74

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资

-19866469.06时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益--528.30

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-920077.09-1913559.18

其他符合非经常性损益定义的损益项目62766.821022698.93

减：所得税影响额578099.523793335.24

少数股东权益影响额（税后）256232.72301616.38

合计1904743.5726175717.47

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额增减率变动说明

交易性金融资产52006957.1911045811.94370.83%主要系本期银行理财尚未到期赎回所致

应收票据3717632.831831413.93102.99%主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致

3广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告

预付款项4762267.6810014486.92-52.45%主要系本期预付的各项日常经营款项减少所致主要系2024年5月非同一控制下企业合并日照宏川

其他应收款13792159.059094168.7451.66%仓储有限公司所致主要系存货2024年5月非同一控制下企业合并日照宏川

10491721.087820912.2434.15%

仓储有限公司所致主要系本期以摊余成本计量的银行理财尚未到期赎

其他流动资产134605773.8853587844.86151.19%回重分类至该项目所致主要系本期收回合营公司潍坊港宏川液化品码头有

长期应收款66009644.93112544600.40-41.35%限公司往来款所致

主要系本期子公司成都宏智仓储有限公司、南通宏

在建工程349333063.10180385308.5893.66%智化工物流有限公司及常州宏川石化仓储有限公司化工仓库工程建设增加所致主要系根据流动性将应收土地出让金重分类至该项

其他非流动资产26021898.0012384662.97110.11%目所致

短期借款100083333.33389394819.45-74.30%主要系本期偿还银行借款所致主要系本期根据流动性将一年以上的合同负债重分

合同负债18247502.9026428353.36-30.95%类至其他非流动负债所致

应付职工薪酬22075392.9851664882.34-57.27%主要系本期支付期初确认的奖金所致主要系《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告（财政部税务总局公告2023年第1号）》关于“允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税应交税费30256944.1719735348.7753.31%额”政策及2023年江苏省减免房产税及城镇土地使

用税优惠政策到期，本期公司确认的应交增值税及其附加税、房产税、城镇土地使用税相应增加及

2024年5月非同一控制下企业合并日照宏川仓储有

限公司所致

其他应付款84546004.97347119953.84-75.64%主要系本期支付股权转让款所致主要系本期子公司太仓阳鸿石化有限公司收到环保

递延收益54064090.0421363322.78153.07%项目建设补助金及成都宏智仓储有限公司收到项目建设补助款所致

主要系本期根据流动性将一年以上的合同负债重分其他非流动负债14614648.42142116.4510183.57%类至本项目所致

专项储备1960523.51-100.00%主要系本期计提的安全生产费尚未使用完毕所致

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额增减率变动说明主要系《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告（财政部税务总局公告2023年

第1号）》关于“允许生产性服务业纳税人按照当期可抵税金及附加13693170.369262463.7547.84%扣进项税额加计5%抵减应纳税额”政策及2023年江苏

省减免房产税、城镇土地使用税优惠政策到期，本期公司确认的城市维护建设税、教育费附加、房产税及城镇土地使用税相应增加所致

4广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告主要系《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告（财政部税务总局公告2023年其他收益3853771.219413460.53-59.06%第1号）》关于“允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额”政策到期，本期公司取得的增值税加计抵减收益减少所致主要系2024年5月非同一控制下企业合并日照宏川仓储

营业外收入20415681.642186197.22833.84%有限公司，取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有的可辨认净资产公允价值份额产生的收益所致

所得税费用39962414.6481896279.67-51.20%主要系本期利润总额减少所致

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额增减率变动说明

收到的税费返还25224485.51主要系本期子公司太仓阳鸿石化有限公司收

9038393.32179.08%

到税局退还的高新企业所得税所致主要系本期子公司太仓阳鸿收到环保项目建

收到的其他与经营活动有设补助金、子公司成都宏智仓储有限公司收

80846099.5448754917.0265.82%

关的现金到项目建设补助款及2024年5月非同一控制下企业合并日照宏川仓储有限公司所致支付的其他与经营活动有主要系2024年5月非同一控制下企业合并日

104695740.6975441335.0138.78%

关的现金照宏川仓储有限公司所致主要系本期子公司南通阳鸿石化储运有限公取得投资收益所收到的现司收到联营公司江苏长江石油化工有限公司

23376118.5517961746.3630.14%

金利润分配款增加及本期投资银行理财产品取得的收益增加所致

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收到的现456256.9156325.00710.04%主要系本期处置资产收到的净额增加所致金净额主要系本期子公司南通阳鸿石化储运有限公收到的其他与投资活动有司释放股权交易保证金及子公司龙翔集团控

292657196.9021638966.711252.45%

关的现金股有限公司收回合营公司潍坊港宏川液化品码头有限公司往来借款及利息所致

主要系本期子公司成都宏智仓储有限公司、

购建固定资产、无形资产南通宏智化工物流有限公司及常州宏川石化

和其他长期资产所支付的319478867.97211613990.6850.97%仓储有限公司化工仓库工程建设资金投入增现金加所致

投资所支付的现金1123762785.171780698416.10-36.89%主要系本期银行理财投入本金减少所致主要系本期子公司南通阳鸿石化储运有限公

司支付并购南通御顺能源集团有限公司、南取得子公司及其他营业单

292782457.21-100.00%通御盛能源有限公司项目股权转让款及子公

位支付的现金净额司东莞三江港口储罐有限公司支付并购日照宏川仓储有限公司股权转让款所致主要系上期子公司太仓宏川罐箱服务有限公

吸收投资所收到的现金-4800000.00-100.00%司收到少数股东投入资本金所致收到的其他与筹资活动有主要系上期子公司苏州市宏川智慧物流发展

11203073.94746892827.67-98.50%

关的资金有限公司释放银行保证金所致

偿还债务所支付的现金1501912661.102452443214.03-38.76%主要系上期偿还银行借款较多所致

5广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数140560

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

广东宏川集团有限公司境内非国有法人31.51%1441440000质押67019998东莞市宏川化工供应链

境内非国有法人17.33%792666780质押35119998有限公司

香港中央结算有限公司境外法人8.62%394374610不适用0

林海川境内自然人4.59%2098406815738051不适用0

J. P. Morgan Securities

境外法人4.35%199169120不适用0

PLC－自有资金

广发控股（香港）有限

境外法人2.10%95895840不适用0

公司－客户资金中信银行股份有限公司

－交银施罗德新生活力

其他1.96%89476140不适用0灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－诺安先锋混合型其他1.62%74150670不适用0证券投资基金

中国国际金融（国际）

有限公司－中金稳定收境外法人1.28%58402630不适用0益专户中国国际金融股份有限

国有法人1.07%49157240不适用0公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东宏川集团有限公司144144000人民币普通股144144000东莞市宏川化工供应链有限公司79266678人民币普通股79266678香港中央结算有限公司39437461人民币普通股39437461

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 19916912 人民币普通股 19916912

广发控股（香港）有限公司－客户资金9589584人民币普通股9589584

中信银行股份有限公司－交银施罗德新生

8947614人民币普通股8947614

活力灵活配置混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混

7415067人民币普通股7415067

合型证券投资基金

中国国际金融（国际）有限公司－中金稳

5840263人民币普通股5840263

定收益专户

6广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告

林海川5246017人民币普通股5246017中国国际金融股份有限公司4915724人民币普通股4915724

1、广东宏川集团有限公司为公司控股股东，林海川为公司实际控制人；

2、东莞市宏川化工供应链有限公司为公司同一实际控制人控制的企业。

上述股东关联关系或一致行动的说明

除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）报告期内，公司实施2023年度权益分派。公司以458600252股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民

币现金（含税），具体详见《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-072）。

（二）报告期内，公司为提升公司管理层经营决策效能，推动公司战略有效落实，保障公司高质量可持续发展，积

极创新经营管理模式，启动实施轮值总裁机制。董事会聘任黄韵涛先生为公司轮值总裁，当值期间自2024年8月30日起一年，具体详见《关于聘任轮值总裁的公告》（公告编号：2024-107）。

（三）报告期内，公司实际控制人、董事长林海川先生实施完毕增持公司股份计划。2024年1月10日至7月9日期间，林海川先生通过集中竞价交易方式累计增持金额达到1000.05万元，累计增持股份60.2095万股，占公司2024年7月10日总股本的0.13%，具体详见《关于公司实际控制人、董事长、总裁增持公司股份计划期限届满的公告》（公告编号：2024-080）。

（四）报告期内，公司实施完毕回购股份方案。2024年6月6日至8月22日期间，公司使用自有资金通过回购专用

证券账户以集中竞价交易的方式已累计回购股份2788372股，占公司2024年8月22日总股本的0.61%，最高成交价为14.31元/股，最低成交价为10.07元/股，回购股份成交总金额为3499.45万元（不含交易费用），具体详见《回购股份报告书》（公告编号：2024-046）、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-111）等。

（五）报告期内，公司向债券持有人支付2023年7月17日至2024年7月16日期间“宏川转债”利息，具体详见

《关于“宏川转债”2024年付息的公告》（公告编号：2024-079）。

（六）报告期内，“宏川转债”转股价格调整为18.86元/股，具体详见《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-112）。截至2024年9月18日，“宏川转债”已触发转股价格向下修正条件，公司董事会决定不向下修正“宏川转债”转股价格，且2024年9月19日至2025年3月18日期间，如再次触发“宏川转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案，具体详见《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-

7广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告129）。截至2024年8月27日，“宏川转债”已触发有条件回售条款，债券持有人可以在回售申报期（即2024年9月

13日至23日）向公司回售申报债权，该期间的“宏川转债”有效申报数量为177289张，公司已完成回售款支付等相关手续，具体详见《关于“宏川转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-134）。

（七）报告期内，公司2021年股票期权激励计划股票期权第三期、2022年股票期权激励计划股票期权第二期、

2023年股票期权激励计划股票期权第一期行权条件成就，2021年股票期权激励计划股票期权第三期、2022年股票期权

激励计划股票期权第二期可自主行权；因实施2023年度权益分派，调整2021年股票期权激励计划、2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划、2024年股票期权激励计划行权价格；因激励计划考核未达标/未完全达标、部分激

励对象离职等原因，办理相关股票期权注销手续。具体详见《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2024-083）、《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2024-084）、《关于2021年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-085）、《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-086）、《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2024-087）、《关于2022年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-088）、《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-089）、

《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2024-090）、《关于2023年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-091）、《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-092）、《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-093）、《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2024-124）、《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2024-130）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东宏川智慧物流股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金452325937.65609662676.61结算备付金拆出资金

交易性金融资产52006957.1911045811.94衍生金融资产

应收票据3717632.831831413.93

应收账款159749421.43193076126.11应收款项融资

预付款项4762267.6810014486.92

8广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13792159.059094168.74

其中：应收利息1709400.64882934.97应收股利买入返售金融资产

存货10491721.087820912.24

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产134605773.8853587844.86

流动资产合计831451870.79896133441.35

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款66009644.93112544600.40

长期股权投资746139205.96739444286.08其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产4986226817.055120166925.68

在建工程349333063.10180385308.58生产性生物资产油气资产

使用权资产41733907.6950350402.43

无形资产1338892148.031297944033.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉842248324.52842574377.01

长期待摊费用134874167.43129223003.89

递延所得税资产115413515.3789172538.22

其他非流动资产26021898.0012384662.97

非流动资产合计8646892692.088574190139.22

资产总计9478344562.879470323580.57

9广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告

流动负债：

短期借款100083333.33389394819.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款118778483.50125704978.86

预收款项5430.7717028.66

合同负债18247502.9026428353.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22075392.9851664882.34

应交税费30256944.1719735348.77

其他应付款84546004.97347119953.84

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债785810024.94672795818.80

其他流动负债1747614.932193058.20

流动负债合计1161550732.491635054242.28

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4206008747.203900949415.42

应付债券631283565.08623240423.08

其中：优先股永续债

租赁负债34016043.6042565114.89长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益54064090.0421363322.78

递延所得税负债235395702.24247100525.67

其他非流动负债14614648.42142116.45

10广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告

非流动负债合计5175382796.584835360918.29

负债合计6336933529.076470415160.57

所有者权益：

股本457489480.00459698777.00

其他权益工具148811355.07153153843.84

其中：优先股永续债

资本公积952735980.00974952228.94

减：库存股

其他综合收益-40171029.15-38334322.16

专项储备1960523.51

盈余公积115971908.97115971908.97一般风险准备

未分配利润1036674383.06980071877.83

归属于母公司所有者权益合计2673472601.462645514314.42

少数股东权益467938432.34354394105.58

所有者权益合计3141411033.802999908420.00

负债和所有者权益总计9478344562.879470323580.57

法定代表人：林海川主管会计工作负责人：李小力会计机构负责人：李小力

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1087579054.731160532195.91

其中：营业收入1087579054.731160532195.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本905557602.54834588863.70

其中：营业成本533008783.18471062797.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13693170.369262463.75

11广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告

销售费用28696752.5826896296.83

管理费用106706160.1199732594.08

研发费用36539022.8528931244.27

财务费用186913713.46198703467.61

其中：利息费用186423080.22197742195.14

利息收入1802913.514058070.16

加：其他收益3853771.219413460.53

投资收益（损失以“－”号填列）27765717.1823380474.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益24299847.4421912580.16以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2049703.462170328.07

信用减值损失（损失以“-”号填列）-13277.22-252736.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）643259.41763243.26

三、营业利润（亏损以“－”号填列）216320626.23361418101.76

加：营业外收入20415681.642186197.22

减：营业外支出3738144.151744670.66

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）232998163.72361859628.32

减：所得税费用39962414.6481896279.67

五、净利润（净亏损以“－”号填列）193035749.08279963348.65

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）193035749.08279963348.65

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）171252568.23240541934.02

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）21783180.8539421414.63

六、其他综合收益的税后净额-1836706.9912360087.75

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1836706.9912360087.75

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1836706.9912360087.75

1.权益法下可转损益的其他综合收益

12广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1836706.9912360087.75

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额191199042.09292323436.40

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额169415861.24252902021.77

（二）归属于少数股东的综合收益总额21783180.8539421414.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.370.53

（二）稀释每股收益0.370.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-528.30元，上期被合并方实现的净利润为：

1568.36元。

法定代表人：林海川主管会计工作负责人：李小力会计机构负责人：李小力

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1189491351.101212741375.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还25224485.519038393.32

收到其他与经营活动有关的现金80846099.5448754917.02

经营活动现金流入小计1295561936.151270534685.42

购买商品、接受劳务支付的现金98549642.2586025554.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

13广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金228333246.74186791419.05

支付的各项税费134936606.45125203209.52

支付其他与经营活动有关的现金104695740.6975441335.01

经营活动现金流出小计566515236.13473461517.85

经营活动产生的现金流量净额729046700.02797073167.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金976907301.381302441856.70

取得投资收益收到的现金23376118.5517961746.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额456256.9156325.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金292657196.9021638966.71

投资活动现金流入小计1293396873.741342098894.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金319478867.97211613990.68

投资支付的现金1123762785.171780698416.10质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额292782457.210.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1736024110.351992312406.78

投资活动产生的现金流量净额-442627236.61-650213512.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.004800000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.004800000.00

取得借款收到的现金1632502000.001929631000.00

收到其他与筹资活动有关的现金11203073.94746892827.67

筹资活动现金流入小计1643705073.942681323827.67

偿还债务支付的现金1501912661.102452443214.03

分配股利、利润或偿付利息支付的现金277710655.35344265225.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.0029301200.00

支付其他与筹资活动有关的现金63420068.6063470158.54

筹资活动现金流出小计1843043385.052860178597.69

筹资活动产生的现金流量净额-199338311.11-178854770.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24479.61-19938.00

五、现金及现金等价物净增加额87056672.69-32015052.46

加：期初现金及现金等价物余额365269264.96220915329.58

六、期末现金及现金等价物余额452325937.65188900277.12

14广东宏川智慧物流股份有限公司2024年第三季度报告

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2024年10月28日

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