润建股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
润建股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将润建股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2018年2月13日向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 5518.66万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 23.95元。截至
2018年2月22日止，本公司共募集资金132171.9070万元，扣除发行费用
6575.8491万元，募集资金净额125596.0579万元。
截止2018年2月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000095号”验资报告验证确认。
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后的实际节余资金合计3796.18万元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入121799.87万元，首次公开发行股票募集资金各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表1。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于2021年度实施完毕，本报告后文不再对首次公开发行股票募集资金事项进行列示说明。
（二）公开发行可转换公司债券
1润建股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2953号文《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月7日向社会公众公开发行1090.00万张可转换公司债券，每张面值100元，其中，公司原股东优先配售9076846张，通过网上向社会公众投资者发行1807127张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包销16027张。截至2020年12月11日止，本公司共募集资金109000.00万元，扣除发行费用800.00万元，募集资金净额108200.00万元。
截止2020年12月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币108022.30万元。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2020]100Z0098号”验资报告验证确认。
截止2024年6月30日，可转债募集资金使用及结余情况：
金额单位：人民币万元项目金额
募集资金净额108022.30
已累计投入募集资金86338.76
其中：2024年度投入募集资金4275.41
募集资金余额21683.54
加：利息收入4393.08
减：募集资金暂时补充流动资金20000.00
减：手续费用1.09
募集资金账户余额合计6075.53
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《润建股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
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根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及控股子公司五象云谷有限公司在中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公
司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股
份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行
股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公
司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南
宁市城北支行、中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行开
设十五个募集资金专项账户，均用于募投项目，并会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月14日与中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国
建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分
行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司
南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年3月26日与柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月22日，分别与桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行签订了
《募集资金三方监管协议》，于2021年12月16日，与广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年8月15日，与中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据本公司与中信建投证券股份有限公司及各商业银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元或募集资金净额的20%的（以孰低为原则）公司及商业银行应及时以传真
及/或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
1、截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行200151010400377480活期中国光大银行股份有限公司南宁分行503501880000692010活期
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银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
6307007880170000101
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行19071.46活期
6010150000000000720
柳州银行股份有限公司南宁民主支行55456.69活期
4505016050010000206
中国建设银行广西自贸区南宁五象支行55431.46活期
中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行20015101040037722162000000.002499.85活期中国建设银行股份有限公司广西壮族自治4505016045560918816
6100000000.00453834.74活期区分行
招商银行股份有限公司南宁分行771900046110509160000000.00527938.44活期
中国光大银行股份有限公司南宁分行50350188000068732300000000.0031352.17活期
中国民生银行股份有限公司南宁分行632555409100000000.00754774.74活期
兴业银行股份有限公司南宁分行552060100100400681100000000.001023562.12活期
6301007880148866326
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行7160000000.00951873.35活期
桂林银行股份有限公司南宁分行6600000064101000261981443.59活期
6010150000000000735
柳州银行股份有限公司南宁分行955004309.80活期
广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北8000616491000353722.95活期支行
1082000000.0
合计060755271.36
2、截至2024年6月30日止，募集资金补充流动资金情况
2022年12月30日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户，公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。
公司于2023年12月8日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
15000.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司第四届董事会第
三十五次会议审议通过之日起未超过12个月，同时公司已将上述闲置募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
2023年12月15日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户，公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。
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截止2024年6月30日，募集资金补充流动资金共计支出人民20000.00万元。
三、2024年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年7月23日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会
议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司在打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能力，拟变更20000万元募集资金投入至“润建股份智能算力中心项目”，为客户提供 P级的算力节点服务。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司尚未提请召开股东大会审议上述变更事项，募集资金尚未从资金专户中转出，目前公司已使用自有资金投入上述项目，尚未使用募集资金投入。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
本专项报告业经公司董事会于2024年8月30日决议批准报出。
附表1：2024年半年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
附表2：2024年半年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表润建股份有限公司董事会
2024年8月31日
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附表1
（一）首次公开发行募集资金募集资金使用情况对照表
编制单位：润建股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额125596.06本年度投入募集资金总额0.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额18775.00已累计投入募集资金总额121799.87
累计变更用途的募集资金总额比例14.95%项目可行是否已变截至期末累截至期末投资
募集资金承调整后投资本年度投%(3)项目达到预定可使用本年度实是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向更项目（含计投入金额进度（）诺投资总额总额(1)入金额(2)(2)/(1)状态日期现的效益预计效益生重大变部分变更）＝化承诺投资项目
1.研发中心建设项目是9313.009313.008914.2295.722020年12月31日不适用否
2.补充营运资金否72769.8672769.8672821.57100.072018年12月31日不适用否
3.区域服务网络和培训中心建设
是43513.2043513.2040064.0892.072020年12月31日20529.83是否项目
承诺投资项目小计125596.06125596.06121799.8720529.83超募资金投向超募资金投向小计
合计125596.06125596.06121799.8720529.83
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附表2
（二）公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：润建股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额108022.30本年度投入募集资金总额4275.41
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额86338.76
累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重
诺投资总额总额(1)金额的效益预计效益分变更）(2)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
1.五象云谷云计算中心项目否108022.30108022.304275.4186338.7679.932025/12/31不适用不适用否
承诺投资项目小计108022.30108022.304275.4186338.7679.93不适用超募资金投向
补充流动资金-超募资金投向小计
合计-108022.30108022.304275.4186338.7679.93————
2022年12月30日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于募投项目部分延期的议案》。
公司结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资规模、投产期和达产期不发生变更的情况下，对募未达到计划进度或预计收益的
投项目部分进行延期。鉴于五象云谷云计算中心将在制冷方式、供电、保密等方面为客户提供定制化服务，机柜需要根据客户需求提供定制化情况和原因（分具体募投项目）安装，无法一次性安装到位，公司审慎决定对募投项目进行部分延期，延长机柜安装时限，2022年安装2000个机柜，后续4000个机柜于2025年底前，根据客户定制化需求逐步安装，逐步投入募集资金。
项目可行性发生重大变化的情不适用况说明
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况
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募集资金投资项目实施地点变不适用更情况
2023年7月23日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司在
募集资金投资项目实施方式调 打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能力，拟变更 20000万元募集资金投入至“润建股份智能算力中心项目”，为客户提供 P级的算整情况力节点服务。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司尚未提请召开股东大会审议上述变更事项，募集资金尚未从资金专户中转出，目前公司已使用自有资金投入上述项目，尚未使用募集资金投入。
2021年2月26日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，
同意公司用募集资金85466846.93元置换在2021年1月31日前由公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金84094549.77元和已支付发行募集资金投资项目先期投入及费用的自筹资金1372297.16元。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，容诚会计师事务所（特置换情况殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润建股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021] 100Z0061号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2021年4月27日完成了置换。
2022年12月30日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。截至2023年12月8日，公司已提前将用于补充流动资金的15000万元闲置募集资金全部归还至募集资用闲置募集资金暂时补充流动金专用账户。
资金情况2023年12月15日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。截至2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金20000万元。
2021年2月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合计使用最高额不超
过人民币62000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2021年2月26日至2022年2月25日，上述额度范围内可循环滚动使用。
2022年2月14日，公司第四届董事第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合计使用最高额不
超过人民币50000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2022年2月26日至2023年2月25日，上述额度范围内可循环滚动使用。
用闲置募集资金进行现金管理2023年4月25日，公司第四届董事第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，情况同意公司合计使用最高额不超过人民币43000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2023年4月30日至2024年4月29日，上述额度范围内可循环滚动使用。
2024年4月29日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司合计使用最高额不超过人民币20000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2024年4月30日至2025年4月29日，上述额度范围内可循环滚动使用。2024年上半年度，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。
项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为60755271.36元（不含暂时补充流动资金金额），尚未使用的募集资金存放于银行募集资向金专项存款账户，公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目。
募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况
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