证券代码：002921证券简称：联诚精密公告编号：2024-066
债券代码：128120债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及深圳证券交易所的相关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券
1．实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司公开发行人民币260000000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260000000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7200000.00元（含税承销及保荐费用为人民币8000000.00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800000.00元，不含税承销及保荐费用为人民币7547169.81元）后实际收到的募集资金总额为人民币252800000.00元，已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为
209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币
1714150.94元，募集资金净额为人民币250738679.25元。上述募集资金到位
情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了和信验字（2020）
第000023号验证报告。
2．募集资金使用和结余情况截至2024年6月30日，公司募集资金累计投入244102651.69元（其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16374500.00元，补充流动资金40000000.00元）。2024年1至6月份公司实际使用募集资金
3826190.00元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为56277.98元。
截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为9170104.52元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）非公开发行股票
1．实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 25601208 股，发行价格为每股人民币16.55元，募集资金总额为人民币423699992.40元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币（含税）20290199.65元后，资金总额403409792.75元已由主承销商长城证券股份有限公司于2022年2月28日汇入公司专用账户。另减除其他发行费用人民币737181.38元，募集资金净额为402672611.37元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验
字（2022）第000009号验证报告。
2．募集资金使用和结余情况截至2024年6月30日，公司募集资金累计投入163070045.48元（其中：置换自筹资金预先投入募投项目资金26793029.29元，补充营运资金及偿还贷款60000000.00元）。2024年1至6月份，公司实际使用募集资金8199388.64元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为91918.43元。
截至2024年6月30日，公司募集资金余额241936400.23元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品、暂时补充流动资金）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1．公开发行可转换公司债券
2020年8月17日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份
有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。
2．非公开发行股票
2022年3月29日，公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商
银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银
行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行
股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1．截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行2091421044159170104.52活期
合计9170104.52
2．截至2024年6月30日，非公开发行募集资金存放情况如下：
（1）进行现金管理2亿元公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。
监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
现金管理情况如下：
产品起息金额预计年化受托人名称产品名称产品到期日产品类型日（万元）收益率广发银行股份可转让大最晚不超过董事保本确定
2022/04/185000.003.55%
有限公司额存单会授权有效期收益型恒丰银行股份可转让大最晚不超过董事保本确定
2022/04/182000.003.55%
有限公司额存单会授权有效期收益型兴业银行股份可转让大最晚不超过董事保本确定
2022/04/195000.003.55%
有限公司额存单会授权有效期收益型上海浦东发展可转让大最晚不超过董事保本确定
银行股份有限2022/04/203000.003.55%额存单会授权有效期收益型公司光大银行股份可转让大最晚不超过董事保本确定
2022/04/205000.003.55%
有限公司额存单会授权有效期收益型
合计20000.00
（2）暂时补充流动资金情况公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八
次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币
2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。监事会及保荐
机构就该事项已发表同意的意见。2024年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金2500万元。
（3）非公开发行股票募集资金专用账户余额
截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存放于专用账户情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额账户类别中国工商银行股份有
16080020292004118113617642.77活期
限公司济宁兖州支行招商银行股份有限公
5319029685106663238932.34活期
司济宁兖州支行交通银行股份有限公
37889999101300023095710040824.75活期
司济宁兖州支行兴业银行股份有限公
3765301001001165219528.31活期
司济宁兖州支行北京银行股份有限公
2000003667010007567945429472.06活期
司济南分行
合计16936400.23
三、半年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十四日附表1：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额25073.87本年度投入募集资金总额382.62
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额24410.26
变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现
承诺投资项目项目（含部计投入金额进度（%）定可使用状到预计是否发生重
诺投资总额总额（1）金额注的效益分变更）(2)(3)=(2)/(1)1态日期效益大变化
精密零部件智能制造项目否18073.8718073.87344.3717310.5295.782023年6月534.78否否
技术中心改扩建项目否3000.003000.0038.253099.74103.322022年12月不适用不适用否
补充流动资金否4000.004000.004000.00100.00不适用不适用不适用否
合计—25073.8725073.87382.6224410.26—————公司第二届董事会第二十一次会议于2021年7月13日审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，同意公司将公开发行可转换公司债券募集投资项目中的“技术中心改扩建项目”实施期限延长至2022年12月31日。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述项目延期情况发表了同意意见。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司第二届董事会第三十一次会议于2022年6月24日审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“精密零部件智能制造项目”延期至2023年6月30日。
公司监事会、独立董事及保荐机构对上述项目延期情况发表了同意意见。
精密零部件智能制造项目未达到预计效益的原因：
（1）受外部复杂环境影响，有效需求不足，项目新增销售未达预期，毛利率下降，影响项目效益；
（2）新增设备投资尚未充分发挥效益，造成固定资产折旧增加，影响项目效益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无公司第二届董事会第十六次会议于2020年12月11日审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目募集资金投资项目先期投入及置换情况的自筹资金人民币1637.45万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2020）第000821号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
公司第二届董事会第十四次会议于2020年8月26日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况募集资金其他使用情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2024年1-6月份，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为317.40万元。
注1：技术中心改扩建项目已于2022年建设完成。精密零部件智能制造项目已于2023年6月建设完成，尚未支付资金主要为项目尾款或质保金。2024年投入资金主要为项目尾款及质保金。附表2：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额40267.26本年度投入募集资金总额819.94
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额16307.01
变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更截至期末累截至期末投项目达到预是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现
承诺投资项目项目（含部计投入金额入进度（%）定可使用状注到预计是否发生重
诺投资总额总额（1）金额的效益1分变更）(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化精密液压零部件智能制造2025年3月否34267.2634267.26819.9410307.0130.08不适用不适用否项目31日
补充流动资金及偿还贷款否6000.006000.006000.00100.00不适用不适用不适用否
合计—40267.2640267.26819.9416307.01—————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无公司第二届董事会第二十六次会议于2022年4月7日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金26793029.29元置换预先投入募募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2022）第000135号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
的前提下，同意公司使用不超过人民币2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过
12个月。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金2500万元。
公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期用闲置募集资金进行现金管理情况后，继续使用最高额度不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币20000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无
尚未使用的募集资金存放情况：1、进行现金管理2亿元；2、暂时补充流动资金2500万元；3、尚未使用的募集资金用途及去向剩余尚未使用募集资金全部存放在募集资金专用账户。
公司于2022年4月7日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议
通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票（含背书转让）的方式，以自有资金支付募募集资金其他使用情况
集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。2024年1-6月份，公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为
251.77万元。
注1：精密液压零部件智能制造项目尚处在建设期。
