蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002918证券简称：蒙娜丽莎公告编号：2024-082
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1237653655.20-24.30%3572173750.32-21.41%归属于上市公司股东的
57916357.56-65.72%140518458.80-57.85%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净53589390.19-68.74%122324022.43-63.79%利润（元）经营活动产生的现金流
——515363859.898.23%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.14-65.85%0.34-57.50%
稀释每股收益（元/股）0.14-64.10%0.34-56.96%
加权平均净资产收益率1.67%-3.24%4.02%-5.79%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8903311856.779694429864.69-8.16%归属于上市公司股东的
3474259910.113456324873.320.52%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-8492587.64-9153138.18值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
6376497.698544875.35
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-1607031.84-461798.24债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4411777.1717819731.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-368990.07477714.94
减：所得税影响额-4164376.63-945423.68
少数股东权益影响额（税后）157074.57-21627.68
合计4326967.3718194436.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年第三季度报告
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2024年1-9月，公司合并营业收入357217.38万元，同比下降21.41%，其中经销业务收入270153.33万元，同比
下降6.79%，工程战略业务收入87064.05万元，同比下降47.13%。
1、资产负债表项目变动的原因说明：单位：万元项目（报表列报科目）期末数年初数变动比率（%）变动原因说明主要系本期对可转债进行回售；偿还银
货币资金128504.92214900.01-40.20%行借款。
应收票据4520.952519.0679.47%主要系本期收取银行汇票增加。
主要系本期以商业保理结算的地产项目
应收款项融资18203.4948950.08-62.81%减少。
预付款项4784.652545.7487.95%主要系本期预付材料款增加。
其他流动资产86260.276747.481178.41%主要系本期支付可转债回售款所致。
主要系房地产客户应收账款抵房，用于投资性房地产13644.283998.43241.24%抵债的房产交付转入。
长期待摊费用2459.863533.54-30.39%主要系费用摊销所致。
一年内到期的非流动主要系一年内到期的中长期借款较年初
39768.4266500.72-40.20%负债减少。
主要系以供应链金融方式结算的材料款
其他流动负债27830.6650132.04-44.49%到期解付。
2、利润表项目变动的原因说明：单位：万元项目（报表列报科目）年初至报告期末上年同期数变动比率（%）变动原因说明主要系本期享受增值税加计抵减政
其他收益2204.56907.27142.99%策。
主要系本期应收款项保理贴现利息
投资收益-46.18-1764.0697.38%减少所致。
主要系本期计提坏账准备减少所
信用减值损失-1855.93-3652.0249.18%致。
主要系本期转回的存货减值损失较
资产减值损失811.751429.08-43.20%同期下降。
主要系本期淘汰落后产能设备，资资产处置收益-915.3166.09-1484.99%产处置损失增加。
主要系本期控股子公司利润减少所
少数股东损益183.464081.73-95.51%致。
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3、现金流量表项目变动的原因说明：单位：万元项目（报表列报项目）本期数上年同期数变动比率（%）变动原因说明主要系本期在固定资产购建支
投资活动产生的现金流量净额-5935.04-22665.8973.82%出、设备技改投入的规模减少；收回项目投资款。
主要系本期可转债回售；偿还
筹资活动产生的现金流量净额-132171.69-9705.36-1261.84%银行借款。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数251370
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股数量股份状件的股份数量数量态
萧华境内自然人30.13%125080560.0093810420.00不适用0
霍荣铨境内自然人13.81%57328590.0042996442.00不适用0
邓啟棠境内自然人9.41%39087675.0029315756.00不适用0
张旗康境内自然人9.41%39087675.0029315756.00不适用0佛山市美尔奇投资管境内非国有理合伙企业（有限合2.16%8973199.000不适用0法人
伙）中国农业银行股份有
限公司－工银瑞信战
其他1.62%6706975.000不适用0略转型主题股票型证券投资基金
毛红实境内自然人1.55%6414852.000冻结6414852.00玄元私募基金投资管理（广东）有限公司
其他1.01%4204757.000不适用0
－玄元科新172号私募证券投资基金香港中央结算有限公
境外法人0.83%3460996.000不适用0司
钱小妹境内自然人0.53%2201054.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种数量类人民币
萧华31270140.0031270140.00普通股人民币
霍荣铨14332148.0014332148.00普通股人民币
邓啟棠9771919.009771919.00普通股人民币
张旗康9771919.009771919.00普通股
4蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年第三季度报告佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有人民币
8973199.008973199.00限合伙）普通股
中国农业银行股份有限公司－工银瑞人民币
6706975.006706975.00
信战略转型主题股票型证券投资基金普通股人民币
毛红实6414852.006414852.00普通股
玄元私募基金投资管理（广东）有限人民币
公司－玄元科新172号私募证券投资4204757.004204757.00普通股基金人民币
香港中央结算有限公司3460996.003460996.00普通股人民币
钱小妹2201054.002201054.00普通股
1、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计持有本公
司62.76%的股份；
2、佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人萧
上述股东关联关系或一致行动的说明
华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业；
3、除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无蒙娜丽莎集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通回购专用证券账户情况说明
股数量为6379004股，占公司总股本的1.54%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、新增累计诉讼、仲裁情况
截至2024年8月20日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币34934.70万元，占公司最近一期经审计净资产的10.11%。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币34658.12万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币247.01万元，公司及子公司作为第三人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币29.57万元，具体内容详见2024年8月21日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》。
2、变更募集资金用途触发可转换公司债券回售事项
公司于2024年8月22日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“数字化管理系统及智能仓库建设项目”用途并将剩余募集资金约26519.53万元（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2024年 8月 23 日、2024 年 9 月 11 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
5蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年第三季度报告
的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等
相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“蒙娜转债”的附加回售条款生效。公司于 2024年 9月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于蒙娜转债回售的公告》（公告编号：2024-066），并分别于2024年9月14日、2024年9月20日、2024年9月24日披露了《关于蒙娜转债回售的第一次提示性公告》《关于蒙娜转债回售的第二次提示性公告》《关于蒙娜转债回售的第三次提示性公告》，提示“蒙娜转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“蒙娜转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100.136元/张（含息、税），回售申报期为2024年9月18日至2024年9月24日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》《证券回售付款通知》，“蒙娜转债”（债券代码：127044）本次回售申报数量为8316111张，回售金额为832742090.97元（含息、税）。公司将根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，投资者回售款到账日为2024年10月8日。具体内容详见公司于2024年9月26日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于蒙娜转债回售结果的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1285049174.662149000125.05结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据45209537.8125190575.49
应收账款892230675.74852110487.57
应收款项融资182034860.10489500789.09
预付款项47846457.6425457389.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款85375607.3373992517.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1179370843.961509333654.57
其中：数据资源
合同资产23727954.9732981028.93持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产862602682.3267474788.46
流动资产合计4603447794.535225041356.98
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产66661892.7556500143.75
投资性房地产136442833.6639984315.67
固定资产3077062019.113335434306.10
在建工程71238286.3076438253.35生产性生物资产油气资产
使用权资产81517284.9695431428.78
无形资产324361020.59301891995.20
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉8123257.368123257.36
长期待摊费用24598608.5435335367.51
递延所得税资产204984883.77206901637.38
其他非流动资产304873975.20313347802.61
非流动资产合计4299864062.244469388507.71
资产总计8903311856.779694429864.69
流动负债：
短期借款315000000.00405653041.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据406049431.48402525486.00
应付账款928440934.531243596128.84预收款项
合同负债42497774.3456248860.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬81069929.6091392981.52
应交税费40348390.2445197931.57
其他应付款506618020.80428696093.21
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债397684205.38665007233.02
其他流动负债278306636.83501320436.26
流动负债合计2996015323.203839638192.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款940562059.29901289824.94
应付债券1084111546.591062591657.66
其中：优先股永续债
租赁负债37582844.3247904681.51
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益47231790.0849368290.93
递延所得税负债5061186.745061186.74其他非流动负债
非流动负债合计2114549427.022066215641.78
负债合计5110564750.225905853834.41
所有者权益：
股本415181445.00415179279.00
其他权益工具191889742.89191890235.39
其中：优先股永续债
资本公积1368528759.681368473739.39
减：库存股110003060.39110003060.39其他综合收益专项储备
盈余公积160048197.71160048197.71一般风险准备
未分配利润1448614825.221430736482.22
归属于母公司所有者权益合计3474259910.113456324873.32
少数股东权益318487196.44332251156.96
所有者权益合计3792747106.553788576030.28
负债和所有者权益总计8903311856.779694429864.69
法定代表人：萧礼标主管会计工作负责人：汪雪波会计机构负责人：梁富萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3572173750.324545089006.93
其中：营业收入3572173750.324545089006.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3387159287.654097475608.96
其中：营业成本2586752467.253200194361.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加42833751.6142667478.82
销售费用220743377.64301147202.41
管理费用341403858.64329560425.75
研发费用136079863.09157918949.83
财务费用59345969.4265987190.81
其中：利息费用74009881.2589691539.33
利息收入15895733.7524538841.50
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加：其他收益22045631.339072715.22
投资收益（损失以“－”号填列）-461830.66-17640640.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-3195341.19-6582703.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-5389.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）-18559347.57-36520243.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）8117517.4514290803.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）-9153138.18660880.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）186997905.60417476913.42
加：营业外收入7033438.948577817.28
减：营业外支出6555724.006367098.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）187475620.54419687632.01
减：所得税费用45122523.6645460717.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）142353096.88374226914.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）142353096.88374226914.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）140518458.80333409603.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1834638.0840817311.22
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额142353096.88374226914.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额140518458.80333409603.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额1834638.0840817311.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.340.80
（二）稀释每股收益0.340.79
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：萧礼标主管会计工作负责人：汪雪波会计机构负责人：梁富萍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
9蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3990213812.584716884141.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2436844.633805853.12
收到其他与经营活动有关的现金502719426.76410077481.42
经营活动现金流入小计4495370083.975130767476.19
购买商品、接受劳务支付的现金2572745006.533279170513.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金512927345.90535646595.76
支付的各项税费275815029.87304468750.77
支付其他与经营活动有关的现金618518841.78535297358.70
经营活动现金流出小计3980006224.084654583218.30
经营活动产生的现金流量净额515363859.89476184257.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40335200.041001000.00
取得投资收益收到的现金30118.08739142.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33144353.81188883.19处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计73509671.931929025.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122991515.79198398914.05
投资支付的现金9868524.3530000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金189040.80
投资活动现金流出小计132860040.14228587954.85
投资活动产生的现金流量净额-59350368.21-226658929.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3610127.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金591600000.00546000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金15000000.00500003.55
筹资活动现金流入小计606600000.00550110131.17
偿还债务支付的现金1719564635.26478107081.85
10蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金179940453.72126659951.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润15600000.009621000.00
支付其他与筹资活动有关的现金28811791.5142396711.67
筹资活动现金流出小计1928316880.49647163745.13
筹资活动产生的现金流量净额-1321716880.49-97053613.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响198487.08241369.11
五、现金及现金等价物净增加额-865504901.73152713084.00
加：期初现金及现金等价物余额2000193131.611540223506.89
六、期末现金及现金等价物余额1134688229.881692936590.89
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2024年10月25日
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