庄园牧场:兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

兰州庄园牧场股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年上半年

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司全体董事承诺本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》

等有关规定，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年06月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股股票不超过4300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.78元/股，募集资金总额人民币37754.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计866.12万元后，募集资金净额为36887.88万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 30 日对公司非公开发行 A 股股票

的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2020]第35-00010号”《验资报告》验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额以前年度，公司累计使用非公开发行 A 股募集资金人民币 239262817.23 元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额人民币5691762.11元）。2024年上半年，公司使用非公开发行 A 股募集资金人民币 8760960.40 元。截至 2024 年 06 月 30 日，已累计使用非公开发行 A 股募集资金人民币248023777.63元，尚未使用的募集资金余额为人民币126651957.47元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额人民币5796948.31元），公司暂时补充流动资金人民币120000000.00元。

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截至 2024 年 06 月 30 日，公司存放于非公开发行 A 股募集资金专户的金额为人民币

6651957.47元。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司制定了《兰州庄园牧场股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议的主要内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司及协议各方均已按协议相关条款履行各方权利和义务。

公司2020年11月26日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司兴陇支行、中信银行股份有限公司兰州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》并开设募集资金专项账户。非公开发行 A 股募集资金到位后，公司在兰州银行兴陇支行开设账户 1，在中信银行兰州分行开设了账户2，用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园”项目募集资金的存放和使用。

2020年12月22日公司发布了《兰州庄园牧场股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-086）。

2020年12月23日，公司第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，

审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，使用募集资金对本次募集资金投资项目“金川区万头奶牛养殖循环产业园”项目的实施主体瑞嘉牧业进行增资，增资额为人民币328945000.00元。

2020年12月23日，公司召开第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司兴陇支行签订了《募集资金三方监管协议》并开设募集资金专项账户，瑞嘉牧业在兰州银行兴陇支行开设账户3，用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园”项目募集资金的存放和使用。2020年12月22日，公司发布了《兰州庄园牧场股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-091）。

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为便于管理，公司于2021年12月对账户1、2进行了注销，并履行了公告程序。

截至2024年06月30日，公司非公开发行募集资金专户余额为6651957.47元。公司募集资金专户余额明细如下：

编号募集资金存放银行募集资金账户账号2024年06月30日账户1兰州银行兴陇支行101472000640515已销户账户2中信银行兰州分行8113301013900110603已销户

账户3兰州银行兴陇支行1014720006417786651957.47

合计6651957.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 06 月 30 日，公司 2020 年非公开发行 A 股募集资金实际使用情况见附表 1。

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附表1：

2020 年非公开发行 A 股募集资金实际使用情况表

单位：元本期投入募集

募集资金总额368878786.798760960.40资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额248023777.63集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末投项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募资更项目募集资金承调整后投资本期投入金截至期末累计本期实现的

资进度(%)定可使用状到预计是否发生重金投向（含部分诺投资总额总额(1)额投入金额(2)效益

(3)=(2)/(1)态日期效益大变化

变更）承诺投资项目金川区万头奶牛养殖循

328878786.79328878786.798760960.40208023777.6363.25%2021年12月15064677.76不适用否

环产业园项目

偿还银行借款40000000.0040000000.0040000000.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资目小计368878786.79368878786.798760960.40248023777.6367.24%15064677.76超募资金投向无超募资金投向小计

合计368878786.79368878786.798760960.40248023777.6367.24%15064677.76未达到计划进度或预计

金川区万头奶牛养殖循环产业园项目截止2024年06月30日实现净利润1506.47万元，至2024年上半年项目尚未全部达产。

收益的情况和原因项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

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超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期

详见三、（二）投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

详见三、（三）充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

详见三、（六）途及去向募集资金使用及披露中

详见五、（二）存在的问题或其他情况

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（二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

为保障募投项目顺利进行，《非公开发行 A 股股票预案》及预案修订稿对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次募集资金到位前，若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将用募集资金进行置换。”2020年12月28日，公司第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

在非公开发行募集资金到位前，公司已使用自筹资金对募投项目之金川区万头奶牛养殖循环产业园项目进行了预先投入，以自筹资金预先投入募投项目资金总计人民币100708317.44元，因此公司使用募集资金100708317.44元置换前期已投入募投项目资金。

截至 2024 年 06 月 30 日，公司 2020 年非公开发行 A 股不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据 A 股募集资金投资项目的资金使用计划，在确保不影响募集资金投资项目实施进度的前提下满足公司日益增长的营运资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，截止本期末，公司累计使用42000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，具体如下：

2020年12月28日，公司第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第三十次会议，审

议并通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。

2021年9月3日，公司已将暂时补充流动资金的10000.00万元人民币全部提前归还至公司募

集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华龙证券股份有限公司及保代表人，至此，本次使用闲置募集资金补充流动资金事项已完成。

公司于2021年9月6日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过15000.00万元闲置募集资金（其中使用 2020 年非公开发行募集资金 10000.00 万元，使用 2017 年首次公开发行 A 股募集资金

5000.00万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日

之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。2022年8月23日，公司已将暂时补充流动资金的2020年非公开发行募集资金10000.00万元人民币提前归还至募集资金专

-6-兰州庄园牧场股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金补充流动资金事项已完成。

公司于2022年8月30日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10000.00万元的2020年度非公开发行 A 股募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。2023年8月23日，公司已将暂时补充流动资金的2020年非公开发行募集资金10000.00万元人民币提前归还至募集

资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金补充流动资金事项已完成。

公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过12000.00万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。

截至2024年06月30日，公司暂时补充流动资金12000.00万元尚未到期。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至2024年06月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2024年06月30日，公司募集资金不存在节余情况。

（六）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2024 年 06 年 30 日，公司 2020 年非公开发行 A 股募集资金尚未使用的金额为人民币

126651957.47元（含利息收入），其中人民币120000000.00元用于补充流动资金，人民币

6651957.47元存放于公司开设的募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目和资金使用情况

2020 年非公开发行 A 股变更募集资金投资项目和资金使用未发生变更。