证券代码：002908证券简称：德生科技公告编号：2024-060
广东德生科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3334万股，发行价为每股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25271.72万元，扣除发行费用3885.47万元后，募集资金净额为21386.25万元。
上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月16日出具XYZH/2017GZA10663号《验资报告》验证。
（二）2024年半年度使用金额及报告期末余额
截至2024年6月30日，上述募集资金累计投入19223.83万元，尚未使用的金额为3637.29万元（其中募集资金2162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费
1359.78万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元），用于暂时补
充公司流动资金3580.00万元，募资资金期末余额为57.29万元。二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东德生科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年10月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元开户银行银行账号账户类别存储余额招商银行股份有限公司广州高新支专用存款账
120918117410201482198.70
行户中国建设银行股份有限公司广州高专用存款账
4405015900430000251549431.96
新区天河科技园支行户中国建设银行股份有限公司广州高专用存款账
4405015900430000251641262.74
新区天河科技园支行户
合计572893.40
本公司尚未使用的金额为3637.29万元，其中：募集资金2162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1359.78万元，置换的自有资金支付的发行费用差额
115.09万元。
本公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金3580.00万元，募资资金账户期末存款余额为57.29万元。三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
2024年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、本公司根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项目三个项目总投资额从22676.00万元调整
至45065.77万元，建设完成期变更为2022年12月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。实施主体变更为广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”），实施地点变更为天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块。
2、本公司根据2020年7月召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议及2020年8月召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金218879332.41元对德岳置业进行增资，其中10000000.00元计入注册资本，
208879332.41元计入资本公积。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项
目的建设投资，增资完成后德岳置业的注册资本由5000万元增至6000万元，德岳置业已于2020年8月20日完成增资并公告。
3、本公司根据2022年11月召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在
首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“社会保障卡信息化服务平台技术改造”、“信息化服务研发中心技术改造”及“营销及服务网络技术改造”达到预定可使用状态的时间从2022年12月延期至2024年12月。4、本公司根据2023年4月召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及2023年5月召开的2022年年度股东大会审议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结构的议案》，对募集资金投资项目进行以下变更：
（1）使用原“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目调出募集资金
11053.83万元中的2273.50万元，用于“数字化就业综合服务平台项目”；变
更“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目名称为“居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”，并调整项目投资结构及投资总额，具体为：
单位：万元投资项目一本次变更前本次变更后社会保障卡信息化服务平居民服务一卡通数字化运数字化就业综合服务募投项目名称台技术改造营服务体系技术改造项目平台项目
其中：计划其中：计划其中：计计划投资总计划投资总计划投资项目使用募集资使用募集资划使用募额额总额金金集资金
建设投资16915.509093.9812796.246820.484285.002273.50
软硬件投资1959.851959.854084.251959.853215.20-
预备费281.55-----
铺底流动资金1082.71-----
合计20239.6111053.8316880.498780.337500.202273.50
（2）变更“信息化服务研发中心技术改造”项目名称为“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”，并调整项目投资结构及投资总额，具体为：
单位：万元投资项目二本次变更前本次变更后数字化创新中心及大数据平台技术募投项目名称信息化服务研发中心技术改造改造项目
其中：计划使用募其中：计划使用募项目计划投资总额计划投资总额集资金集资金
建设投资15359.877440.5915438.917478.27
软硬件投资780.99780.993618.05743.31
预备费242.11---
合计16382.978221.5819056.968221.58
（3）调整营销及服务网络技术改造项目投资结构及投资总额，具体为：单位：万元投资项目三本次变更前本次变更后募投项目名称营销及服务网络技术改造
其中：计划使用募其中：计划使用募项目计划投资总额计划投资总额集资金集资金
建设投资7834.871783.166037.921783.16
软硬件投资442.77442.772406.57442.77
预备费165.55---
合计8443.192225.938444.492225.93
报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日附表：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：广东德生科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额21501.34报告期内投入募集资金总额-
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额19223.83
累计变更用途的募集资金总额比例-项目可
其中：调整是否已变更截至期末累截至期末投资进项目达到预本报告期行性是募集资金承调整后投资后募集资金本报告期是否达到
承诺投资项目项目(含部计投入金额度(%)定可使用状实现的效否发生诺投资总额总额投资总额投入金额预计效益
分变更)(2)(3)＝(2)/(1)态日期益重大变
(1)化承诺投资项目
1、居民服务一卡通数字
化运营服务体系技术改造是8780.3316880.498780.33-7618.5386.772024年12月-不适用否项目
2、数字化就业综合服务
是2273.507500.202273.50-2273.50100.002024年12月-不适用否平台项目
3、数字化创新中心及大
是8221.5819056.968221.58-7548.6491.812024年12月-不适用否数据平台技术改造项目
4、营销及服务网络技术
是2225.938444.492225.93-1783.1680.112024年12月-不适用否改造
承诺投资项目小计—21501.3451882.1421501.3419223.8389.41—-
合计—21501.3451882.1421501.34-19223.83—————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投募集资金投资项目实施地点变更情况资结构的议案》。“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”，“信息化服务研发中心技术改造项目”，“营销及服务网络技术改造项目”实施地点变更为广东省广州市天河区航天奇观一期北 AT1003065地块。
1、根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。公司对募集资金投资项目的实施主体和实施地点进行变更，同时延长实施期限及调整募投项目投资结构。“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”，“信息化服务研发中心技术改造项目”，“营销及服务网络技术改造项目”的投资结构调整，办公场地投入的实施方式从购置现有房产变更为购置土地、自建办公场地；三个建设项目总投资额从22676.00万元调整为45065.77万元，首发募集资金不足部分将由公司自有或自筹资金补足。
2、根据2023年4月召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及2023年5月召开的
募集资金投资项目实施方式调整情况2022年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结构的议案》，同意以下变更：
（1）使用原“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目调出募集资金11053.83万元中的2273.50万元，用于“数字化就业综合服务平台项目”；变更“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目名称为“居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”，并调整项目投资结构及投资总额；
（2）变更“信息化服务研发中心技术改造”项目名称为“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”，并调整项目投资结构及投资总额；
（3）调整“营销及服务网络技术改造项目”投资结构及投资总额。
1、2018年1月12日公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，公司以首次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金人民币1243.96万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于2018年1月12日出具了编号为 XYZH/2018GZA10005的《广东德生科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况2、2020年8月27日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4342.00万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于2020年8月27日出具了编号为 XYZH/2020GZA60355 的《广东德生科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。根据本公司2023年11月第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前用闲置募集资金暂时补充流动资金情况提下，使用不超过3600.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，本公司共使用3580.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向除上述用于暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金均存放于募投项目专用存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
注1：2019年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费1150943.52元计入了发行费用，现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目募集资金承诺投资总额从2110.84万元调增至
2225.93万元，募集资金总额从21386.25万元调增至21501.34万元。
