证券代码：002903证券简称：宇环数控公告编号：2024-034

宇环数控机床股份有限公司

关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，合理利用闲置自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过人民币55000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性

高、流动性好的低风险理财产品。

2、额度及期限：最高额度不超过人民币55000万元，该额度自公司股东大会审议

通过之日起12个月内可滚动使用。

3、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决

策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

4、资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

三、现金管理投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发

生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

12、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司

资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理

财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权

对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、相关审核及批准程序与专项意见

1、董事会审议情况2024年10月29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司继续使用额度不超过人民币55000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、监事会意见2024年10月29日，公司召开第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过人民币55000万元的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

22、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2024年10月29日

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